工银新得益混合(002006)_规模评级

工银新得益混合002006ICBC CREDIT SUISSE NEW BENEFIT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.00	3.04	3.11	3.57	4.65	4.80	4.90
季度净申购	-268.25	-475.93	-3160.14	-7438.09	-980.24	-716.67	-5104.14
总份额	20543.93	20812.18	21288.11	24448.26	31886.34	32866.58	33583.26
季度总申购份额	3.80	12.98	10.32	20.10	14.27	62.45	21.86
季度总赎回份额	272.05	488.92	3170.46	7458.19	994.50	779.12	5126.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银新得益混合基金规模在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平

2213	华商动态阿尔法混合	3.02	21355.39	-61.62	284.31	345.92
2214	易方达瑞通混合A	3.02	15077.40	-737.12	98.24	835.36
2215	广发价值回报混合A	3.01	21607.17	-1817.78	53.53	1871.31
2216	华安升级主题混合A	3.01	17896.86	-292.68	215.65	508.32
2217	汇添富优质成长混合C	3.01	39798.71	-1227.15	262.47	1489.62
2218	嘉实价值长青混合C	3.01	35200.33	290.81	4586.61	4295.79
2219	富国趋势优先混合A	3.00	40109.12	-1584.99	75.72	1660.71
2220	工银新得益混合	3.00	20543.93	-268.25	3.80	272.05
2221	鹏扬景沃六个月混合C	3.00	27295.72	-2012.25	5.02	2017.28
2222	万家量化睿选A	3.00	25004.88	-1328.50	3934.28	5262.78
2223	易方达悦弘一年持有期混合C	3.00	28830.84	-3581.01	3.80	3584.81
2224	安信企业价值优选混合	2.99	14198.59	5730.10	6888.13	1158.03
2225	宏利高研发6个月持有混合A	2.99	26881.51	-2157.67	1087.24	3244.90
2226	华宝新兴成长混合A	2.99	27380.66	-285.24	264.72	549.96
2227	中欧心益稳健6个月混合C	2.99	26069.10	-1106.74	932.50	2039.24

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银新得益混合基金规模在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平

2577	信澳智选先锋一年持有期混合A	1.73	20663.87	-605.85	18.01	623.87
2578	交银周期回报灵活配置混合C	2.50	20650.35	-1626.77	170.78	1797.55
2579	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	5.46	20582.09	-390.06	402.66	792.73
2580	华夏低碳经济一年持有混合A	1.54	20569.49	-709.87	190.02	899.89
2581	信诚至裕C	2.58	20557.86	-1706.80	29.38	1736.18
2582	招商远见成长混合A	1.47	20551.71	-13664.06	16.02	13680.08
2583	交银鸿光一年混合C	2.08	20551.06	-3442.00	10.10	3452.10
2584	工银新得益混合	3.00	20543.93	-268.25	3.80	272.05
2585	兴业成长动力混合	2.82	20533.75	-1164.28	159.66	1323.94
2586	西部利得行业主题优选混合C	2.32	20533.51	-20.15	3.91	24.06
2587	信诚策略混合(LOF)C	3.18	20481.39	2319.38	11867.84	9548.46
2588	广发聚荣一年持有期混合C	2.31	20480.28	-1957.50	138.48	2095.98
2589	南方荣光C	3.20	20455.86	739.10	4558.73	3819.63
2590	华安现代生活混合	1.71	20429.01	-627.19	93.05	720.24
2591	广发聚优灵活配置混合H	0.00	20421.39	2017.76	4136.08	2118.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银新得益混合基金规模在同类基金中排列第 3600 位，高于同类基金平均水平

3593	农银消费主题混合A	4.87	15621.73	-266.50	246.16	512.65
3594	招商康泰混合	1.00	12569.84	-266.96	24.69	291.65
3595	万家颐和灵活配置混合C	0.19	1245.77	-267.10	280.82	547.92
3596	鹏华价值远航6个月持有期混合A	0.96	9615.06	-267.39	12.16	279.55
3597	国联安安心成长混合	0.18	2986.24	-267.46	18.25	285.71
3598	工银食品饮料混合C	0.17	2504.05	-267.88	424.89	692.77
3599	南方领航优选混合A	1.04	14585.25	-267.97	38.17	306.14
3600	工银新得益混合	3.00	20543.93	-268.25	3.80	272.05
3601	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.73	9516.81	-269.45	43.50	312.95
3602	华泰紫金碳中和混合发起C	0.10	844.30	-269.48	113.67	383.14
3603	南方利达C	0.34	2557.16	-269.88	44.10	313.98
3604	中欧新趋势混合(LOF)C	1.89	17017.78	-270.20	428.38	698.58
3605	华安制造升级一年持有混合C	0.32	4786.33	-270.87	19.57	290.44
3606	华安景气驱动一年持有混合A	1.03	10127.14	-271.06	25.40	296.46
3607	光大保德信红利混合	3.26	18273.32	-272.05	63.38	335.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银新得益混合基金规模在同类基金中排列第 6413 位，低于同类基金平均水平

6406	融通通盈灵活配置混合	0.14	1357.25	-34.19	3.89	38.08
6407	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.09	1196.02	-2.35	3.88	6.23
6408	万家民丰回报一年持有期混合	8.81	78155.10	-5183.27	3.88	5187.15
6409	长江时代精选混合发起A	0.61	10860.39	-41.27	3.87	45.15
6410	国寿安保目标策略混合发起C	0.55	4507.14	-4701.82	3.87	4705.68
6411	南方宝昌混合C	0.22	2109.06	-20.72	3.87	24.59
6412	华安升级主题混合C	0.01	57.65	2.14	3.84	1.69
6413	工银新得益混合	3.00	20543.93	-268.25	3.80	272.05
6414	海通核心优势一年持有混合C	0.09	1658.23	-84.67	3.80	88.47
6415	信诚至诚B	0.03	302.27	-72.43	3.80	76.22
6416	易方达悦弘一年持有期混合C	3.00	28830.84	-3581.01	3.80	3584.81
6417	国泰君安创新成长混合发起A	0.08	1006.65	1.84	3.79	1.96
6418	天弘精选混合C	0.00	10.71	-5.67	3.76	9.44
6419	东兴蓝海财富混合	0.29	4040.21	-64.96	3.72	68.68
6420	兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.11	1334.34	-654.98	3.72	658.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银新得益混合基金规模在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平

4996	嘉实服务增值行业混合	10.37	17596.73	-203.29	69.80	273.09
4997	工银优质成长混合C	0.66	10024.07	-215.50	57.50	273.00
4998	华宝服务优选混合	6.14	16542.31	-133.44	139.50	272.94
4999	招商商业模式优选混合C	0.10	1557.05	-231.44	41.40	272.84
5000	博道盛彦混合C	0.17	1990.71	63.87	336.70	272.83
5001	中加新兴消费混合C	0.20	3142.49	-121.99	150.47	272.45
5002	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.60	8969.25	-232.56	39.59	272.15
5003	工银新得益混合	3.00	20543.93	-268.25	3.80	272.05
5004	汇安多策略混合A	0.85	7602.28	-220.59	51.21	271.79
5005	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.52	5369.36	329.23	600.99	271.76
5006	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.84	6883.96	-196.98	74.58	271.56
5007	鹏华睿投混合A	1.94	12953.28	-240.87	30.36	271.23
5008	易方达新享灵活配置混合A	4.32	27746.11	1165.40	1436.22	270.82
5009	大成一带一路灵活配置混合	0.76	3922.16	-197.87	72.48	270.36
5010	工银成长收益混合B	0.54	3622.85	-153.20	116.82	270.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2353

88449.5600

58.45%

41.55%

2023-12-31

2672

91497.9700

59.83%

40.17%

2023-06-30

3084

106571.2800

64.47%

35.53%

2022-12-31

3743

103359.3100

65.30%

34.70%

2022-06-30

4654

94605.7500

61.32%

38.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2353	88449.5600	12165.49	58.45	8646.69	41.55
2023-12-31	2672	91497.9700	14626.44	59.83	9821.81	40.17
2023-06-30	3084	106571.2800	21188.62	64.47	11677.96	35.53
2022-12-31	3743	103359.3100	25261.11	65.30	13426.28	34.70
2022-06-30	4654	94605.7500	26999.84	61.32	17029.67	38.68

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