资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1320.70 46.43%
债券 1108.34 38.96%
银行存款和结算备付金 414.77 14.58%
其他资产 0.73 0.03%
资产总值:2844.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.28 132.74 2.89%
东方钽业 000962 1.21 109.63 2.38%
海螺水泥 600585 5.70 96.61 2.10%
国城矿业 000688 2.63 90.02 1.96%
江西铜业 600362 2.00 86.60 1.88%
株冶集团 600961 2.48 80.33 1.75%
淮北矿业 600985 5.55 77.98 1.70%
新集能源 601918 8.38 71.98 1.57%
科达制造 600499 5.15 71.07 1.55%
大中矿业 001203 2.35 70.38 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 14.20%
采矿业 0.06 12.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.05%
建筑业 0.00 0.81%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3.00 98.16 1.97%
海螺水泥 600585 3.30 76.43 1.53%
君正集团 601216 11.00 60.61 1.22%
藏格矿业 000408 0.75 59.45 1.19%
山金国际 000975 2.00 59.36 1.19%
东方钽业 000962 1.20 53.29 1.07%
淮北矿业 600985 3.80 51.49 1.03%
电投能源 002128 1.70 51.12 1.03%
云铝股份 000807 1.60 49.60 1.00%
大中矿业 001203 1.20 47.92 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.60%
采矿业 0.03 6.19%
建筑业 0.00 0.88%
金融业 0.00 0.87%
租赁和商务服务业 0.00 0.85%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2512 5.00 501.40 10.90%
25国债13 3.00 303.79 6.61%
25国债19 3.00 303.15 6.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1108.34 24.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%