我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1571.50 38.06%
债券 2039.61 49.40%
银行存款和结算备付金 503.68 12.20%
其他资产 14.14 0.34%
资产总值:4128.93万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 5.70 238.09 3.90%
中国建筑 601668 36.00 222.48 3.64%
万华化学 600309 2.00 182.64 2.99%
海尔智家 600690 5.50 176.82 2.89%
中信证券 600030 6.00 163.20 2.67%
海康威视 002415 5.00 161.45 2.64%
中国平安 601318 2.50 142.72 2.34%
立讯精密 002475 2.00 86.92 1.42%
分众传媒 002027 10.00 70.70 1.16%
春风动力 603129 0.39 63.91 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 15.91%
金融业 0.03 5.01%
建筑业 0.02 3.64%
租赁和商务服务业 0.01 1.16%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 5.70 232.05 3.82%
中国中铁 601390 30.00 195.60 3.22%
中国建筑 601668 36.00 191.16 3.15%
万华化学 600309 2.00 161.72 2.66%
海尔智家 600690 5.50 156.09 2.57%
海康威视 002415 5.00 154.55 2.54%
中信证券 600030 6.00 109.38 1.80%
中国平安 601318 2.50 103.40 1.70%
立讯精密 002475 2.00 78.62 1.29%
巨化股份 600160 1.50 36.20 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 13.48%
建筑业 0.04 6.36%
金融业 0.02 3.50%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 5.10 564.69 9.24%
23国债05 5.00 508.49 8.32%
国开2302 2.80 288.97 4.73%
紫银转债 2.53 272.63 4.46%
青农转债 1.00 104.87 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1242.16 20.33%
国家债券 508.49 8.32%
金融债券 288.97 4.73%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%