资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 864.51 24.17%
债券 2206.29 61.69%
银行存款和结算备付金 476.08 13.31%
其他资产 29.41 0.82%
资产总值:3576.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.80 117.88 2.05%
生益科技 600183 1.50 107.11 1.86%
紫金矿业 601899 3.00 103.41 1.80%
立讯精密 002475 1.70 96.41 1.67%
中信证券 600030 3.00 86.13 1.50%
宇通客车 600066 2.30 75.21 1.31%
分众传媒 002027 10.00 73.70 1.28%
中国化学 601117 7.00 52.71 0.92%
大族激光 002008 1.00 41.19 0.72%
明阳电气 301291 1.00 41.61 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.48%
金融业 0.02 3.54%
采矿业 0.01 1.80%
租赁和商务服务业 0.01 1.28%
建筑业 0.01 0.92%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 25.00 136.25 2.56%
招商银行 600036 2.80 113.15 2.13%
立讯精密 002475 1.70 109.97 2.07%
生益科技 600183 2.00 108.04 2.03%
紫金矿业 601899 3.00 88.32 1.66%
分众传媒 002027 10.00 80.60 1.52%
宇通客车 600066 2.30 62.58 1.18%
科大讯飞 002230 0.70 39.23 0.74%
海康威视 002415 1.00 31.52 0.59%
中国化学 601117 3.50 26.04 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.87%
建筑业 0.02 3.05%
金融业 0.01 2.13%
采矿业 0.01 1.66%
租赁和商务服务业 0.01 1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.74%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 10.00 1011.16 17.56%
25国债08 5.00 505.05 8.77%
25国债19 3.00 300.97 5.23%
国开2302 2.80 286.81 4.98%
23国债03 1.00 102.30 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1919.47 33.33%
金融债券 286.81 4.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%