资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 965.61 31.67%
债券 1315.13 43.14%
银行存款和结算备付金 669.74 21.97%
其他资产 98.22 3.22%
资产总值:3048.70万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3.00 98.16 1.97%
海螺水泥 600585 3.30 76.43 1.53%
君正集团 601216 11.00 60.61 1.22%
山金国际 000975 2.00 59.36 1.19%
藏格矿业 000408 0.75 59.45 1.19%
东方钽业 000962 1.20 53.29 1.07%
淮北矿业 600985 3.80 51.49 1.03%
电投能源 002128 1.70 51.12 1.03%
云铝股份 000807 1.60 49.60 1.00%
大中矿业 001203 1.20 47.92 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.60%
采矿业 0.03 6.19%
建筑业 0.00 0.88%
金融业 0.00 0.87%
租赁和商务服务业 0.00 0.85%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.80 117.88 2.05%
生益科技 600183 1.50 107.11 1.86%
紫金矿业 601899 3.00 103.41 1.80%
立讯精密 002475 1.70 96.41 1.67%
中信证券 600030 3.00 86.13 1.50%
宇通客车 600066 2.30 75.21 1.31%
分众传媒 002027 10.00 73.70 1.28%
中国化学 601117 7.00 52.71 0.92%
明阳电气 301291 1.00 41.61 0.72%
大族激光 002008 1.00 41.19 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.48%
金融业 0.02 3.54%
采矿业 0.01 1.80%
租赁和商务服务业 0.01 1.28%
建筑业 0.01 0.92%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.00 506.64 10.17%
国债2512 5.00 506.23 10.16%
25国债19 3.00 302.27 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1315.13 26.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%