资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1532.23 35.54%
债券 2629.13 60.98%
银行存款和结算备付金 148.71 3.45%
其他资产 1.41 0.03%
资产总值:4311.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 7.88 234.75 4.35%
国城矿业 000688 5.98 144.96 2.68%
恒逸石化 000703 7.72 120.66 2.23%
淮北矿业 600985 7.42 117.76 2.18%
招商轮船 601872 5.49 110.62 2.05%
中国巨石 600176 2.44 96.16 1.78%
株冶集团 600961 3.72 83.92 1.55%
神火股份 000933 3.01 78.92 1.46%
藏格矿业 000408 0.96 67.83 1.26%
兖矿能源 600188 2.90 56.38 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.07 12.13%
制造业 0.06 11.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.09%
建筑业 0.00 0.75%
综合 0.00 0.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.28 132.74 2.89%
东方钽业 000962 1.21 109.63 2.38%
海螺水泥 600585 5.70 96.61 2.10%
国城矿业 000688 2.63 90.02 1.96%
江西铜业 600362 2.00 86.60 1.88%
株冶集团 600961 2.48 80.33 1.75%
淮北矿业 600985 5.55 77.98 1.70%
新集能源 601918 8.38 71.98 1.57%
科达制造 600499 5.15 71.07 1.55%
大中矿业 001203 2.35 70.38 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 14.20%
采矿业 0.06 12.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.05%
建筑业 0.00 0.81%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 10.00 1015.40 18.80%
26国债01 8.00 806.93 14.94%
国债2512 5.00 502.79 9.31%
25国债19 3.00 304.01 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1613.73 29.87%
金融债券 1015.40 18.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%