工银新增利混合(001720)_最新动态

工银新增利混合001720ICBC NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元[2024-06-28]

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累计净值：1.347

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

工银新增利混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张洋

2021-08-16 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.62亿元

2020-08-25 每10份派现金 0.6 元

工银新增利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.75	1.89	4.23	3.50
混合型名次	1141	1628	1932	1631	1377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	-0.17	2.04	21.73	35.97
混合型名次	1221	2035	667	1708	1854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
工银新增利混合一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	富国悦享回报12个月持有期混合A	-0.17	-1.15	0.35	2.56	2.10
1140	富国悦享回报12个月持有期混合C	-0.17	-1.17	0.28	2.41	1.94
1141	工银新增利混合	-0.17	-0.75	1.89	4.23	3.50
1142	广发稳健优选六个月持有期混合A	-0.17	-3.49	3.06	11.57	10.89
1143	国寿安保稳安混合C	-0.17	0.96	0.97	3.79	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
工银新增利混合一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	易方达新兴成长混合	-2.88	-0.74	1.16	0.46	-2.09
1627	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	-4.73	-0.74	0.33	9.04	4.91
1628	工银新增利混合	-0.17	-0.75	1.89	4.23	3.50
1629	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	-0.13	-0.75	1.19	2.87	2.49
1630	嘉实科技创新混合	-0.94	-0.75	4.60	0.30	-4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
工银新增利混合一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	银河银泰混合	-1.19	-2.11	1.90	-2.42	-6.30
1931	富荣信息技术混合A	-6.80	3.55	1.89	1.62	-1.19
1932	工银新增利混合	-0.17	-0.75	1.89	4.23	3.50
1933	广发恒通六个月持有期混合C	-0.85	-1.38	1.89	2.27	1.26
1934	华夏睿磐泰盛混合	-0.01	0.05	1.89	3.71	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
工银新增利混合一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	鹏华弘信混合C	0.56	0.74	1.19	4.24	4.24
1630	易方达瑞和混合	-0.12	-0.58	1.84	4.24	3.55
1631	工银新增利混合	-0.17	-0.75	1.89	4.23	3.50
1632	华宝收益增长混合A	-1.73	-7.28	1.15	4.23	-0.18
1633	华商300智选混合C	-0.62	-5.11	-0.83	4.23	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
工银新增利混合一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	易方达鑫转添利混合C	0.02	-0.57	2.06	4.06	3.51
1376	中金稳健增长混合A	-0.45	-1.28	1.47	4.87	3.51
1377	工银新增利混合	-0.17	-0.75	1.89	4.23	3.50
1378	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.08	-0.48	1.35	3.78	3.50
1379	华安添瑞6个月混合A	-0.79	-1.42	2.90	4.34	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
工银新增利混合一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	富国研究精选灵活配置混合A	0.60	12.38	6.79	80.03	151.50
1220	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.59	3.96	14.64	26.19	36.78
1221	工银新增利混合	0.59	-0.17	2.04	21.73	35.97
1222	海富通富泽混合C	0.59	-2.14	-0.15	-	6.49
1223	集合-中金安心回报C	0.58	-21.03	-25.25	-	-15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
工银新增利混合一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	中银广利混合A	1.59	-0.15	2.31	33.47	49.97
2034	申万菱信安鑫回报混合C	-2.00	-0.16	8.55	30.28	47.01
2035	工银新增利混合	0.59	-0.17	2.04	21.73	35.97
2036	前海开源裕和混合A	1.39	-0.18	4.32	36.39	36.58
2037	长城优选稳进六个月混合C	-0.07	-0.20	1.38	-	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
工银新增利混合一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	光大保德信吉鑫混合A	-4.05	-4.90	2.07	34.21	47.26
666	嘉实新思路混合	1.64	0.15	2.07	26.45	46.33
667	工银新增利混合	0.59	-0.17	2.04	21.73	35.97
668	泰康景泰回报混合A	0.78	8.85	2.04	49.67	63.46
669	招商瑞泽一年持有期混合C	0.22	1.82	2.03	-	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
工银新增利混合一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	中加心享混合A	-0.39	-1.02	1.96	21.78	38.80
1707	景顺长城量化先锋混合A	-10.63	-23.81	-10.14	21.75	37.94
1708	工银新增利混合	0.59	-0.17	2.04	21.73	35.97
1709	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	-25.69	-37.96	-54.49	21.73	32.20
1710	泰康新机遇混合	5.04	-8.46	-25.65	21.68	55.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
工银新增利混合一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	金鹰鑫益混合C	1.38	-1.87	3.28	24.94	36.08
1853	鹏扬核心价值混合A	-28.58	-52.53	-41.62	34.46	36.01
1854	工银新增利混合	0.59	-0.17	2.04	21.73	35.97
1855	农银现代农业加	-12.94	-28.63	-36.29	24.07	35.93
1856	工银新生代消费混合	-17.14	-31.69	-44.19	22.45	35.78

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	6.00	222.00	3.58%
中国中铁	601390	30.00	210.30	3.39%
海康威视	002415	6.50	209.04	3.37%
海尔智家	600690	8.00	199.60	3.22%
中信证券	600030	10.00	192.00	3.10%
中国建筑	601668	36.00	188.64	3.04%
万华化学	600309	2.00	165.60	2.67%
中国平安	601318	3.90	159.16	2.57%
立讯精密	002475	3.80	111.76	1.80%
三环集团	300408	2.00	49.38	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	15.44%
建筑业	0.04	6.44%
金融业	0.04	5.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.186	1.185	1.185	1.186	1.186
累计净值(元)	1.349	1.348	1.348	1.349	1.349

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