我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.07 |
13.54 |
-16.59 |
335.87 |
63.67 |
| 本期利润(万元) |
235.70 |
232.19 |
124.55 |
79.58 |
16.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
838.84 |
0.00 |
828.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6111.00 |
6076.86 |
6198.63 |
6562.55 |
9589.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.19 |
1.17 |
1.14 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.54 |
0.00 |
31.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
611.29 |
87.13 |
857.76 |
1107.58 |
196.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
3358.88 |
4010.91 |
14170.82 |
19862.67 |
60330.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
1418.76 |
1737.11 |
4163.25 |
4745.04 |
13580.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
1940.12 |
2273.80 |
9573.29 |
13832.00 |
45216.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.50 |
3.51 |
6.24 |
11.65 |
24.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.70 |
1.25 |
2.33 |
4.81 |
| 资产总计(万元) |
6262.64 |
6595.58 |
15924.43 |
25064.59 |
60885.21 |
| 负债合计(万元) |
185.79 |
33.03 |
823.83 |
9111.56 |
5242.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
6076.86 |
6562.55 |
15100.60 |
15953.03 |
55642.82 |
| 未分配利润(万元) |
964.19 |
828.44 |
2285.46 |
2153.37 |
8914.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.20 |
45.89 |
5.04 |
7.62 |
3.01 |
| 投资收益(万元) |
14.53 |
400.01 |
491.55 |
573.41 |
1523.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
218.64 |
-256.30 |
-113.05 |
-1970.57 |
-1844.10 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
4.61 |
0.51 |
31.03 |
13.94 |
| 收入合计(万元) |
258.74 |
194.21 |
384.05 |
-1358.50 |
-303.98 |
| 管理人报酬(万元) |
15.51 |
64.58 |
38.96 |
266.93 |
163.60 |
| 托管费(万元) |
3.10 |
12.92 |
7.79 |
53.39 |
32.72 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
20.10 |
10.50 |
22.85 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
26.55 |
114.63 |
73.99 |
421.49 |
240.32 |
| 利润总额(万元) |
232.19 |
79.58 |
310.06 |
-1780.00 |
-544.30 |
| 净利润(万元) |
232.19 |
79.58 |
310.06 |
-1780.00 |
-544.30 |
