财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
126.09 |
23.78 |
243.72 |
160.35 |
69.39 |
| 本期利润(万元) |
-185.83 |
-74.73 |
260.58 |
210.23 |
30.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.02 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.66 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
873.14 |
0.00 |
1188.25 |
0.00 |
974.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4598.87 |
4980.48 |
5759.05 |
5317.31 |
5377.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.26 |
1.28 |
1.28 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.89 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
41.71 |
0.00 |
47.45 |
0.00 |
41.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
347.08 |
386.66 |
357.09 |
490.85 |
611.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
2429.04 |
3070.79 |
2876.07 |
3186.44 |
3358.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
1320.70 |
864.51 |
1144.91 |
1166.86 |
1418.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
1108.34 |
2206.29 |
1731.16 |
2019.58 |
1940.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.94 |
2.33 |
2.20 |
2.38 |
2.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.47 |
0.44 |
0.48 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
4645.00 |
5865.83 |
5393.16 |
5615.26 |
6262.64 |
| 负债合计(万元) |
46.14 |
106.78 |
15.37 |
30.28 |
185.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
4598.87 |
5759.05 |
5377.79 |
5584.98 |
6076.86 |
| 未分配利润(万元) |
873.14 |
1274.12 |
1008.69 |
1020.18 |
964.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.45 |
37.87 |
20.65 |
46.79 |
25.20 |
| 投资收益(万元) |
125.75 |
251.04 |
71.86 |
220.88 |
14.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-311.92 |
16.85 |
-38.82 |
187.65 |
218.64 |
| 其它收入(万元) |
2.13 |
0.31 |
0.11 |
0.61 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
-167.59 |
306.08 |
53.80 |
455.92 |
258.74 |
| 管理人报酬(万元) |
12.59 |
27.02 |
13.49 |
30.14 |
15.51 |
| 托管费(万元) |
2.52 |
5.40 |
2.70 |
6.03 |
3.10 |
| 其它费用(万元) |
3.01 |
13.07 |
7.03 |
14.20 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
18.24 |
45.50 |
23.22 |
50.37 |
26.55 |
| 利润总额(万元) |
-185.83 |
260.58 |
30.58 |
405.55 |
232.19 |
| 净利润(万元) |
-185.83 |
260.58 |
30.58 |
405.55 |
232.19 |
