工银新机遇灵活配置混合A(002003)_资产配置

工银新机遇灵活配置混合A002003ICBC CREDIT SUISSE NEW OPPORTUNITIES AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3275.26	68.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	389.18	8.13%
其他资产	1123.25	23.46%

资产总值：4787.69万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.59	401.51	8.27%
比亚迪	002594	0.85	261.21	5.38%
立讯精密	002475	4.24	184.27	3.79%
恒瑞医药	600276	3.51	183.57	3.78%
北方华创	002371	0.50	182.99	3.77%
传音控股	688036	1.23	133.16	2.74%
迈瑞医疗	300760	0.37	108.41	2.23%
阳光电源	300274	0.97	96.59	1.99%
宇通客车	600066	3.64	95.91	1.98%
海康威视	002415	2.87	92.67	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	60.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.89%
租赁和商务服务业	0.01	1.19%
科学研究和技术服务业	0.01	1.08%
批发和零售业	0.00	0.38%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.42	134.35	4.50%
宁德时代	300750	0.66	119.54	4.01%
立讯精密	002475	2.99	117.54	3.94%
比亚迪	002594	0.45	112.61	3.78%
阳光电源	300274	1.53	94.66	3.17%
千禾味业	603027	6.37	84.72	2.84%
华恒生物	688639	1.06	80.61	2.70%
百润股份	002568	4.09	68.83	2.31%
传音控股	688036	0.87	66.83	2.24%
海康威视	002415	1.97	60.89	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	81.52%
卫生和社会工作	0.01	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.49	149.74	4.13%
华恒生物	688639	1.06	118.16	3.26%
阳光电源	300274	1.09	113.14	3.12%
传音控股	688036	0.62	104.95	2.90%
宁德时代	300750	0.54	103.45	2.86%
千禾味业	603027	5.33	90.45	2.50%
立讯精密	002475	2.99	87.94	2.43%
三七互娱	002555	4.63	80.61	2.23%
百润股份	002568	4.09	72.88	2.01%
爱美客	300896	0.20	69.09	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	82.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.70%
卫生和社会工作	0.01	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.89%
租赁和商务服务业	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	1.06	132.85	2.46%
北方华创	002371	0.49	120.40	2.23%
立讯精密	002475	2.99	103.01	1.91%
百润股份	002568	4.09	100.65	1.86%
阳光电源	300274	1.09	95.47	1.77%
宁德时代	300750	0.54	88.81	1.64%
三七互娱	002555	4.63	87.09	1.61%
千禾味业	603027	5.33	86.19	1.60%
传音控股	688036	0.62	86.32	1.60%
拓普集团	601689	1.04	76.44	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	57.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.41%
卫生和社会工作	0.01	1.97%
科学研究和技术服务业	0.01	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.66%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	0.50	50.97	0.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.97	0.94%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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