资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10466.33 93.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 681.37 6.11%
其他资产 10.40 0.09%
资产总值:11158.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.94 764.01 6.86%
阳光电源 300274 3.16 502.50 4.51%
沪电股份 002463 2.67 407.98 3.66%
立讯精密 002475 5.71 401.98 3.61%
优利德 688628 3.54 350.71 3.15%
德业股份 605117 3.22 341.90 3.07%
工业富联 601138 4.64 334.78 3.01%
兆易创新 603986 0.35 285.25 2.56%
三一重工 600031 16.34 282.36 2.54%
福耀玻璃 600660 5.48 276.41 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 84.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.33%
科学研究和技术服务业 0.03 2.26%
采矿业 0.01 1.24%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.22 893.38 7.34%
立讯精密 002475 10.81 532.50 4.38%
阳光电源 300274 2.59 390.47 3.21%
天孚通信 300394 1.23 370.97 3.05%
三一重工 600031 16.34 314.05 2.58%
德业股份 605117 2.30 302.36 2.49%
徐工机械 000425 28.90 291.31 2.39%
工业富联 601138 5.63 289.72 2.38%
新和成 002001 7.74 267.42 2.20%
三花智控 002050 6.08 258.58 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 90.52%
建筑业 0.01 1.21%
租赁和商务服务业 0.01 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.92%
科学研究和技术服务业 0.01 0.50%
批发和零售业 0.00 0.34%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.50 50.97 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.97 0.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%