工银新机遇灵活配置混合A(002003)_规模评级

工银新机遇灵活配置混合A002003ICBC CREDIT SUISSE NEW OPPORTUNITIES AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.23	0.23	0.27	0.28	0.28	0.32	0.32
季度净申购	18.58	-360.01	-42.68	-9.64	-357.43	10.01	-378.43
总份额	2116.05	2097.48	2457.48	2500.17	2509.81	2867.24	2857.23
季度总申购份额	24.06	1455.43	15.66	22.57	16.46	16.76	14.11
季度总赎回份额	5.49	1815.44	58.35	32.21	373.89	6.76	392.54

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银新机遇灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5817 位，低于同类基金平均水平

5810	东方阿尔法优选混合C	0.23	3135.41	-30.79	253.77	284.56
5811	东方高端制造混合C	0.23	2810.27	342.04	2193.15	1851.11
5812	东方量化多策略混合A	0.23	2997.40	-12.70	20.47	33.17
5813	东方兴瑞趋势领航混合A	0.23	2706.79	-348.44	49.68	398.12
5814	东吴安享量化混合C	0.23	4205.91	-2181.01	935.60	3116.61
5815	富安达新兴成长混合C	0.23	3525.22	-136.52	314.33	450.84
5816	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.23	2032.37	-5.33	0.09	5.42
5817	工银新机遇灵活配置混合A	0.23	2116.05	18.58	24.06	5.49
5818	光大阳光启明星创新驱动混合A	0.23	1697.96	-	-	45.63
5819	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	0.23	27605.36	-686.83	47.29	734.11
5820	广发稳宏一年持有混合A	0.23	2247.07	-307.14	8.20	315.34
5821	国泰国策驱动灵活配置混合A	0.23	1337.94	-12.10	10.20	22.29
5822	海富通消费优选混合C	0.23	2979.56	-763.93	46.04	809.98
5823	海通量化成长精选A	0.23	2121.47	-112.10	0.22	112.32
5824	合煦智远嘉选混合C	0.23	1988.51	-14976.35	140.90	15117.26

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银新机遇灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5879 位，低于同类基金平均水平

5872	长信恒利优势混合	0.20	2128.37	350.07	1882.57	1532.50
5873	招商丰茂灵活混合发起式A	0.27	2127.52	-16.54	14.21	30.76
5874	诺安益鑫灵活配置混合C	0.37	2124.40	1868.88	2194.02	325.14
5875	浙商智多享稳健混合发起式C	0.21	2122.86	2079.71	11482.88	9403.17
5876	海通量化成长精选A	0.23	2121.47	-112.10	0.22	112.32
5877	中加转型动力混合C	0.52	2118.51	-306.41	236.64	543.05
5878	财通资管品质消费混合发起式C	0.24	2117.73	-47.38	1997.92	2045.30
5879	工银新机遇灵活配置混合A	0.23	2116.05	18.58	24.06	5.49
5880	南方宝昌混合C	0.22	2109.06	-20.72	3.87	24.59
5881	兴银先锋成长混合A	0.26	2108.64	-99.91	4.09	104.01
5882	招商瑞丰混合发起式基金C	0.40	2108.18	-459.85	768.32	1228.17
5883	中信证券臻选回报A	0.16	2103.81	-	-	20.85
5884	国金新兴价值混合C	0.17	2102.81	-323.02	78.26	401.28
5885	工银科技创新6个月定开混合C	0.18	2101.70	-126.37	2.50	128.87
5886	华安动力领航混合C	0.18	2100.02	1401.09	2057.71	656.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银新机遇灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平

992	东兴兴晟混合C	0.07	618.38	21.10	32.21	11.11
993	格林创新成长混合C	0.04	646.14	20.53	155.64	135.11
994	长盛互联网+混合	0.29	1762.96	20.19	190.58	170.39
995	建信民丰回报定期开放混合	0.53	4302.45	20.13	413.70	393.57
996	嘉实策略机遇混合发起式C	0.01	121.56	19.76	22.62	2.86
997	大成趋势回报灵活配置混合	0.19	1592.73	19.45	70.41	50.96
998	万家新能源主题混合发起式C	0.22	2582.53	19.23	429.29	410.05
999	工银新机遇灵活配置混合A	0.23	2116.05	18.58	24.06	5.49
1000	富安达新动力混合	0.12	1249.73	18.35	30.74	12.39
1001	弘毅远方消费升级混合C	0.04	363.79	18.35	42.89	24.54
1002	华泰保兴价值成长C	0.07	808.48	18.08	27.19	9.11
1003	华泰柏瑞新金融地产混合A	6.76	42728.62	17.93	7699.02	7681.10
1004	华安动力领航混合A	0.47	5470.16	17.85	54.89	37.03
1005	中银中小盘成长混合	0.54	2465.79	17.16	73.61	56.45
1006	平安鑫利A	0.00	38.89	17.05	36.23	19.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银新机遇灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平

5123	博时颐泰混合C	0.10	768.02	-120.85	24.27	145.13
5124	长盛先进制造六个月持有混合C	0.18	3509.38	-497.14	24.21	521.34
5125	国寿安保盛泽三年持有期混合C	0.13	1773.73	-	24.20	-
5126	光大保德信恒鑫混合C	0.10	993.99	-7.41	24.19	31.60
5127	鹏扬核心价值混合C	0.29	1881.81	-101.43	24.19	125.62
5128	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.58	7205.97	-338.43	24.17	362.61
5129	广发远见智选混合A	0.74	10148.59	-516.61	24.09	540.70
5130	工银新机遇灵活配置混合A	0.23	2116.05	18.58	24.06	5.49
5131	海富通领先成长混合	0.65	4233.53	-13.01	24.06	37.07
5132	东吴进取策略混合A	0.41	2998.29	-84.76	24.04	108.81
5133	嘉合磐石A	0.09	1006.98	-36.62	24.02	60.64
5134	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.82	8481.33	-1451.36	24.01	1475.37
5135	招商瑞联1年持有期混合A	0.41	3999.03	-343.33	23.99	367.32
5136	中信建投量化进取C	1.08	12367.30	-493.54	23.94	517.48
5137	天弘安康颐养混合E	1.98	17953.09	-343.10	23.92	367.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银新机遇灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 7227 位，低于同类基金平均水平

7220	宏利新起点混合A	0.36	2450.00	1157.13	1162.99	5.86
7221	长信利泰灵活配置混合A	0.59	6535.40	-0.63	5.22	5.85
7222	鑫元行业轮动C	0.12	2018.99	-0.68	5.06	5.74
7223	万家瑞舜灵活配置混合A	0.08	700.76	3.53	9.24	5.71
7224	平安瑞尚六个月持有混合A	0.72	6864.65	323.33	328.99	5.66
7225	建信鑫安回报灵活配置混合C	0.66	5799.29	14.90	20.55	5.65
7226	交银启汇混合C	0.01	170.11	1.02	6.63	5.62
7227	工银新机遇灵活配置混合A	0.23	2116.05	18.58	24.06	5.49
7228	国泰金马稳健混合C	0.01	105.46	1.68	7.17	5.48
7229	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.23	2032.37	-5.33	0.09	5.42
7230	东财品质生活优选混合发起式A	0.15	1908.82	775.43	780.83	5.40
7231	国寿安保低碳经济混合A	0.67	11348.86	-	-	5.35
7232	诺安新动力灵活配置混合C	0.10	315.58	-2.24	3.06	5.30
7233	太平改革红利精选	1.27	10260.96	6.41	11.69	5.28
7234	国寿安保稳寿混合C	0.01	111.39	5.17	10.39	5.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

420

49939.8900

69.35%

30.65%

2023-12-31

439

56951.3900

73.09%

26.91%

2023-06-30

464

61793.9300

76.44%

23.56%

2022-12-31

495

65366.8700

79.01%

20.99%

2022-06-30

528

13075.8000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	420	49939.8900	1454.53	69.35	642.94	30.65
2023-12-31	439	56951.3900	1827.35	73.09	672.81	26.91
2023-06-30	464	61793.9300	2191.71	76.44	675.53	23.56
2022-12-31	495	65366.8700	2556.44	79.01	679.22	20.99
2022-06-30	528	13075.8000	0.00	0.00	690.40	100.00

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