我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-596.53 |
-291.53 |
-52.07 |
-208.54 |
-192.11 |
| 本期利润(万元) |
327.36 |
-317.13 |
-133.58 |
-728.46 |
-413.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.26 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.13 |
0.00 |
-20.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-501.53 |
0.00 |
-257.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2341.43 |
1996.52 |
2524.47 |
2702.43 |
2865.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.95 |
1.03 |
1.08 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.93 |
0.00 |
-20.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.80 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
335.48 |
1726.60 |
327.83 |
1412.61 |
51.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
2639.49 |
3674.13 |
4751.90 |
4345.85 |
1192.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
2639.49 |
3623.16 |
4751.90 |
4345.85 |
1091.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.97 |
0.00 |
0.00 |
100.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.07 |
4.08 |
4.95 |
5.83 |
2.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.68 |
1.03 |
1.21 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
2993.35 |
6820.95 |
5099.51 |
5894.72 |
1692.11 |
| 负债合计(万元) |
10.41 |
1418.83 |
15.17 |
224.24 |
24.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
2982.94 |
5402.12 |
5084.34 |
5670.48 |
1668.08 |
| 未分配利润(万元) |
-197.49 |
299.34 |
1094.83 |
1459.81 |
482.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
1.75 |
1.02 |
25.65 |
10.31 |
| 投资收益(万元) |
-422.09 |
-216.98 |
18.60 |
-1916.05 |
-1821.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-45.46 |
-691.22 |
-211.86 |
-1074.29 |
-1036.16 |
| 其它收入(万元) |
18.99 |
6.90 |
1.36 |
38.60 |
1.03 |
| 收入合计(万元) |
-447.65 |
-899.56 |
-190.88 |
-2926.09 |
-2846.40 |
| 管理人报酬(万元) |
21.10 |
58.44 |
32.01 |
95.57 |
72.44 |
| 托管费(万元) |
3.52 |
11.14 |
6.67 |
19.91 |
15.09 |
| 其它费用(万元) |
6.43 |
15.90 |
7.91 |
16.16 |
10.07 |
| 费用合计(万元) |
34.35 |
93.60 |
50.68 |
170.72 |
132.66 |
| 利润总额(万元) |
-482.01 |
-993.16 |
-241.56 |
-3096.80 |
-2979.06 |
| 净利润(万元) |
-482.01 |
-993.16 |
-241.56 |
-3096.80 |
-2979.06 |
