我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
203.59 |
263.93 |
174.71 |
-11.04 |
1.64 |
| 本期利润(万元) |
463.67 |
334.23 |
352.66 |
-10.27 |
-9.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.11 |
0.12 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.67 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
803.32 |
0.00 |
535.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4703.47 |
4252.29 |
3589.91 |
4128.26 |
3544.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.35 |
1.34 |
1.23 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
-2.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.80 |
0.00 |
22.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
381.71 |
422.25 |
419.70 |
750.11 |
54.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
4537.06 |
6866.70 |
4680.17 |
4696.12 |
3824.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
4537.06 |
6815.73 |
4680.17 |
4696.12 |
3582.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.97 |
0.00 |
0.00 |
241.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.91 |
5.36 |
6.27 |
6.90 |
6.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.89 |
1.05 |
1.15 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
4937.47 |
8303.38 |
5113.55 |
5557.91 |
4664.64 |
| 负债合计(万元) |
20.42 |
124.10 |
15.31 |
184.27 |
34.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
4917.05 |
8179.28 |
5098.24 |
5373.64 |
4629.73 |
| 未分配利润(万元) |
1257.92 |
1457.19 |
1118.94 |
1095.39 |
1203.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.01 |
3.47 |
1.59 |
32.71 |
14.86 |
| 投资收益(万元) |
367.61 |
67.97 |
94.14 |
-1380.02 |
-1074.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
214.67 |
51.97 |
90.58 |
-837.88 |
-874.20 |
| 其它收入(万元) |
8.46 |
9.12 |
1.38 |
63.32 |
3.93 |
| 收入合计(万元) |
592.75 |
132.53 |
187.68 |
-2121.88 |
-1930.18 |
| 管理人报酬(万元) |
31.45 |
67.10 |
39.51 |
125.69 |
95.04 |
| 托管费(万元) |
5.24 |
11.18 |
6.58 |
20.95 |
15.84 |
| 其它费用(万元) |
8.09 |
16.05 |
7.97 |
16.73 |
10.40 |
| 费用合计(万元) |
49.00 |
97.86 |
55.35 |
184.15 |
140.19 |
| 利润总额(万元) |
543.75 |
34.68 |
132.33 |
-2306.03 |
-2070.37 |
| 净利润(万元) |
543.75 |
34.68 |
132.33 |
-2306.03 |
-2070.37 |
