工银新价值灵活配置混合A(001648)_最新动态

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国资S基金结构化融资及其法律关注要点[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.6910 -0.0190(-1.11%)

累计净值：1.6910

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：0.54亿元

工银新价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	1.99	1.50	5.49	5.56
混合型名次	6986	5344	3320	3645	3706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.48	23.25	27.43	-	69.10
混合型名次	3770	4457	2725	507	2416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6986 位，低于同类基金平均水平
6984	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-0.53	0.92	-1.76	-2.60	2.37
6985	富国融悦12个月持有期混合C	-0.53	3.76	-3.78	3.29	4.17
6986	工银新价值灵活配置混合A	-0.53	1.99	1.50	5.49	5.56
6987	汇添富健康生活一年持有混合C	-0.53	-0.96	-0.26	-1.76	0.74
6988	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	-0.53	15.50	3.02	0.31	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	兴全汇享一年持有混合C	0.26	2.00	1.32	4.42	4.26
5343	工银聚福混合C	0.08	1.99	2.57	2.32	0.08
5344	工银新价值灵活配置混合A	-0.53	1.99	1.50	5.49	5.56
5345	工银新增益混合	1.13	1.99	0.98	3.61	3.61
5346	广发恒誉混合C	0.40	1.99	-0.70	0.39	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3320 位，高于同类基金平均水平
3318	广发聚宝混合A	0.35	0.56	1.51	1.99	1.88
3319	博时成长领航混合A	1.03	8.37	1.50	0.66	4.10
3320	工银新价值灵活配置混合A	-0.53	1.99	1.50	5.49	5.56
3321	摩根安裕回报混合C	0.28	1.29	1.50	1.40	2.03
3322	工银招瑞一年持有混合A	1.83	5.74	1.49	3.40	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3645 位，高于同类基金平均水平
3643	中信证券臻选回报B	-0.06	1.72	4.26	5.50	2.12
3644	富国国企改革灵活配置混合	1.82	6.92	-5.79	5.49	5.44
3645	工银新价值灵活配置混合A	-0.53	1.99	1.50	5.49	5.56
3646	太平睿盈混合C	0.52	4.96	3.83	5.49	7.00
3647	博时睿祥15个月定开混合C	0.04	-3.20	10.61	5.48	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3706 位，高于同类基金平均水平
3704	工银银和利混合	1.12	2.31	1.76	6.43	5.57
3705	前海联合润丰混合C	1.89	11.28	4.34	5.76	5.57
3706	工银新价值灵活配置混合A	-0.53	1.99	1.50	5.49	5.56
3707	华商恒益稳健混合	1.59	6.16	2.47	4.27	5.56
3708	汇泉策略优选混合A	0.96	9.64	-0.17	3.82	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3770 位，高于同类基金平均水平
3768	永赢医药创新智选混合发起C	26.52	79.25	45.21	-	66.34
3769	兴全沪港深两年持有混合	26.51	53.45	35.56	-	-5.39
3770	工银新价值灵活配置混合A	26.48	23.25	27.43	-	69.10
3771	浦银安盛科技创新一年定开混合A	26.47	56.52	64.84	-	31.79
3772	景顺长城中国回报灵活配置混合	26.45	43.67	-2.68	-	104.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	博时战略新材料主题混合A	29.42	23.27	24.41	-	10.41
4456	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	-7.49	23.27	13.78	-	-32.45
4457	工银新价值灵活配置混合A	26.48	23.25	27.43	-	69.10
4458	国投瑞银价值成长一年持有混合C	31.67	23.25	3.87	-	-16.52
4459	国投瑞银远见成长混合C	30.32	23.23	21.62	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	汇添富进取成长混合A	56.86	62.88	27.46	-	17.00
2724	新机遇C	71.52	52.04	27.44	-	194.77
2725	工银新价值灵活配置混合A	26.48	23.25	27.43	-	69.10
2726	易方达逆向投资混合C	46.00	43.00	27.39	-	35.91
2727	安信新价值混合A	12.43	21.27	27.35	-	112.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	万家瑞益灵活配置混合C	3.76	4.18	0.04	-	56.44
506	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.60	-3.31	-7.52	-	16.90
507	工银新价值灵活配置混合A	26.48	23.25	27.43	-	69.10
508	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	59.69	72.21	65.36	-	174.50
509	国联安添鑫灵活配置混合C	1.51	3.36	-8.27	-	64.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	建信优选成长混合H	6.52	1.99	-14.60	-	69.22
2415	博时优势企业灵活配置混合A	10.55	25.53	22.18	-	69.17
2416	工银新价值灵活配置混合A	26.48	23.25	27.43	-	69.10
2417	添富盈润混合C	20.27	22.26	22.32	-	69.09
2418	金鹰元安混合C	13.96	20.34	12.72	-	69.05

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	377.00	6.60%
中国海油	600938	8.71	348.40	6.10%
陕西煤业	601225	13.41	343.16	6.01%
紫金矿业	601899	9.91	324.26	5.68%
宁德时代	300750	0.78	313.33	5.49%
中国神华	601088	6.62	309.49	5.42%
神火股份	000933	8.42	259.34	4.54%
中国移动	600941	2.45	229.68	4.02%
立讯精密	002475	4.38	215.76	3.78%
宇通客车	600066	5.90	211.57	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	45.40%
采矿业	0.13	23.21%
金融业	0.07	11.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	6.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.02%
租赁和商务服务业	0.01	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.37%
建筑业	0.00	0.57%
农、林、牧、渔业	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.7100	1.6980	1.6910	1.7000	1.6980
累计净值(元)	1.7100	1.6980	1.6910	1.7000	1.6980

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