工银新价值灵活配置混合A(001648)_最新动态

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.6660 -0.0310(-1.83%)

累计净值：1.6660

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何顺

基金规模：0.52亿元

工银新价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.83	3.93	3.93	14.50	4.00
混合型名次	836	4038	3953	3996	4356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.09	34.79	24.89	27.86	66.60
混合型名次	4840	4552	2115	899	2384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.84	10.78	9.55	7.67	10.60
835	安信远见成长混合C	1.83	13.77	15.03	33.47	14.26
836	工银新价值灵活配置混合A	1.83	3.93	3.93	14.50	4.00
837	工银新价值灵活配置混合C	1.83	3.92	3.79	14.20	3.92
838	平安瑞尚六个月持有混合C	1.83	5.38	5.32	1.61	5.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	长城稳健成长灵活配置混合	1.32	3.93	2.41	22.51	4.61
4037	富国久利稳健配置混合型A	-0.55	3.93	5.11	7.92	3.88
4038	工银新价值灵活配置混合A	1.83	3.93	3.93	14.50	4.00
4039	华夏消费优选混合C	-1.33	3.93	1.49	1.86	4.17
4040	农银策略精选混合	1.69	3.93	4.49	16.56	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	2.30	7.92	3.93	8.98	8.60
3952	富国利享回报12个月持有期混合C	0.23	2.83	3.93	4.23	3.10
3953	工银新价值灵活配置混合A	1.83	3.93	3.93	14.50	4.00
3954	光大保德信锦弘混合C	0.32	3.60	3.93	7.64	3.66
3955	广发估值优势混合C	1.23	3.45	3.93	15.34	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	万家瑞盈A	0.09	1.21	0.72	14.52	1.61
3995	天治研究驱动灵活配置混合A	-3.12	7.69	7.39	14.51	7.82
3996	工银新价值灵活配置混合A	1.83	3.93	3.93	14.50	4.00
3997	大成优质精选混合C	-4.34	5.89	4.87	14.49	5.70
3998	浦银安盛ESG责任投资混合C	1.95	2.26	3.72	14.49	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	大成投资严选六月持有混合A	0.28	4.32	3.91	6.14	4.00
4355	工银高质量成长混合A	-0.31	3.16	-2.87	12.31	4.00
4356	工银新价值灵活配置混合A	1.83	3.93	3.93	14.50	4.00
4357	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.45	4.58	4.00
4358	广发均衡回报混合A	1.81	2.61	6.86	12.20	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	富国清洁能源产业灵活配置混合C	19.10	28.04	-27.86	-23.35	-22.82
4839	国富竞争优势三年持有期混合C	19.10	53.43	26.06	-	18.43
4840	工银新价值灵活配置混合A	19.09	34.79	24.89	27.86	66.60
4841	浦银安盛增长动力混合A	19.09	41.15	4.59	-4.58	-0.29
4842	广发均衡增长混合C	19.08	26.53	20.08	18.69	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	国投瑞银价值成长一年持有混合A	28.54	34.82	-3.77	-17.79	-15.82
4551	景顺宁景6个月持有期混合A	16.83	34.80	28.35	-	37.64
4552	工银新价值灵活配置混合A	19.09	34.79	24.89	27.86	66.60
4553	华泰柏瑞研究精选A	25.86	34.79	-6.46	-7.87	53.15
4554	博时信享一年持有期混合C	25.34	34.78	0.00	-	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	中邮兴荣价值一年持有期混合	45.54	56.57	24.91	-	42.40
2114	南方优享分红灵活配置混合A	18.53	43.33	24.90	4.98	85.61
2115	工银新价值灵活配置混合A	19.09	34.79	24.89	27.86	66.60
2116	华商动态阿尔法混合	45.79	59.18	24.88	0.90	182.76
2117	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	38.60	71.07	24.88	-	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	国投瑞银国家安全混合A	39.57	66.36	19.13	28.02	58.75
898	易方达瑞程混合A	92.80	106.31	22.65	27.96	318.27
899	工银新价值灵活配置混合A	19.09	34.79	24.89	27.86	66.60
900	广发招享混合A	10.88	20.32	14.44	27.82	45.22
901	易方达创新未来混合(LOF)	81.64	99.86	31.07	27.79	31.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	48.77	43.94	-14.11	-38.58	66.61
2383	汇安核心成长混合A	44.09	72.94	20.21	10.30	66.61
2384	工银新价值灵活配置混合A	19.09	34.79	24.89	27.86	66.60
2385	中欧融恒平衡混合A	40.32	72.14	0.00	-	66.54
2386	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-19.21	-20.71	-3.76	-17.45	66.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	358.07	6.07%
紫金矿业	601899	10.21	351.94	5.97%
中国海油	600938	11.35	342.54	5.81%
陕西煤业	601225	13.41	285.90	4.85%
神火股份	000933	10.00	274.70	4.66%
中国神华	601088	6.62	268.11	4.55%
宁德时代	300750	0.70	257.08	4.36%
立讯精密	002475	4.38	248.39	4.21%
中国移动	600941	2.45	247.46	4.20%
宇通客车	600066	5.90	192.93	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	49.26%
采矿业	0.13	21.86%
金融业	0.03	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.95%
科学研究和技术服务业	0.02	3.07%
租赁和商务服务业	0.01	2.40%
房地产业	0.01	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
建筑业	0.00	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6970	1.6720	1.6470	1.6530	1.6360
累计净值(元)	1.6970	1.6720	1.6470	1.6530	1.6360

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