工银新价值灵活配置混合A(001648)_最新动态

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

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累计净值：1.6780

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：0.46亿元

工银新价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.57	2.50	4.68	0.30	4.74
混合型名次	624	3973	748	3350	3249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.62	32.02	31.61	19.35	67.80
混合型名次	2672	4324	2949	1162	2405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	富国大盘价值量化精选混合A	1.57	4.01	3.25	-2.06	-0.64
623	富国大盘价值量化精选混合C	1.57	3.99	3.19	-2.17	-0.78
624	工银新价值灵活配置混合A	1.57	2.50	4.68	0.30	4.74
625	工银新价值灵活配置混合C	1.57	2.46	4.51	0.00	4.31
626	国投境煊混合C	1.57	5.72	-2.36	-12.94	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	德邦安顺混合C	-0.10	2.50	-3.30	-2.20	-1.81
3972	富国沪港深业绩驱动混合型A	-1.61	2.50	-4.49	-16.94	-11.10
3973	工银新价值灵活配置混合A	1.57	2.50	4.68	0.30	4.74
3974	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.38	2.50	-0.30	-3.14	-0.26
3975	广发双擎升级混合C	-3.34	2.50	-22.18	-21.54	-20.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	中融成长优选混合A	-0.58	5.04	4.69	6.72	21.47
747	博时研究慧选混合C	-0.89	8.65	4.68	-4.73	1.40
748	工银新价值灵活配置混合A	1.57	2.50	4.68	0.30	4.74
749	中银双息回报混合A	1.57	4.25	4.68	0.49	6.10
750	大成盛享一年持有混合C	0.35	6.77	4.67	-1.88	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3350 位，高于同类基金平均水平
3348	中融匠心优选混合A	-0.62	-3.93	-10.76	0.31	18.42
3349	博时恒瑞混合C	-0.08	0.50	0.50	0.30	1.62
3350	工银新价值灵活配置混合A	1.57	2.50	4.68	0.30	4.74
3351	惠升惠泽混合A	-1.25	3.89	-3.61	0.30	6.35
3352	中融策略优选混合C	-0.50	7.61	-4.00	0.30	13.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3249 位，高于同类基金平均水平
3247	鹏扬产业智选一年持有混合C	-0.48	3.43	-11.68	-3.46	4.75
3248	浦银安盛增长动力混合C	2.59	15.73	1.05	-6.76	4.75
3249	工银新价值灵活配置混合A	1.57	2.50	4.68	0.30	4.74
3250	工银新能源汽车混合A	-2.52	4.97	-12.47	-3.02	4.74
3251	嘉实策略视野三年持有期混合	-0.14	1.26	-2.69	-2.76	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	方正富邦科技创新C	12.63	72.34	39.40	-31.96	79.84
2671	中加消费优选混合A	12.63	74.20	39.39	-	21.66
2672	工银新价值灵活配置混合A	12.62	32.02	31.61	19.35	67.80
2673	博时远见回报混合C	12.61	52.57	59.98	-	51.79
2674	富国天成红利混合	12.61	25.70	11.53	-28.13	358.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	博时新策略C	5.88	32.04	1.09	0.90	52.44
4323	广发睿鑫混合A	3.07	32.03	15.96	-12.65	-16.16
4324	工银新价值灵活配置混合A	12.62	32.02	31.61	19.35	67.80
4325	南方优享分红灵活配置混合A	12.75	32.02	33.96	20.30	83.32
4326	富国趋势优先混合A	8.06	32.01	14.62	-	-6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2949 位，高于同类基金平均水平
2947	建信兴润一年持有混合	21.61	62.12	31.63	-	-12.44
2948	南方瑞祥一年混合C	3.49	23.59	31.63	20.22	105.39
2949	工银新价值灵活配置混合A	12.62	32.02	31.61	19.35	67.80
2950	红塔红土盛弘混合型发起式C	3.88	54.15	31.60	13.19	83.37
2951	国富均衡增长混合C	11.90	39.25	31.59	-	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	信诚至选C	4.01	13.60	14.69	19.52	73.95
1161	东方红配置精选混合C	0.28	14.38	15.10	19.37	58.95
1162	工银新价值灵活配置混合A	12.62	32.02	31.61	19.35	67.80
1163	易方达新鑫混合E	5.00	10.32	14.19	19.33	84.68
1164	华泰柏瑞量化优选混合	13.60	59.38	42.93	19.32	192.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	诺德中小盘混合	-4.47	41.53	42.16	-31.21	67.89
2404	华夏核心科技6个月定开混合A	38.84	177.46	108.10	31.68	67.81
2405	工银新价值灵活配置混合A	12.62	32.02	31.61	19.35	67.80
2406	建信睿盈灵活配置混合C	23.66	61.97	47.45	0.36	67.80
2407	国寿安保稳泰一年定开混合C	4.08	22.39	23.79	23.56	67.76

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	8.10	316.22	6.52%
长江电力	600900	11.93	315.79	6.51%
贵州茅台	600519	0.26	308.23	6.35%
紫金矿业	601899	12.11	304.45	6.27%
陕西煤业	601225	14.55	296.09	6.10%
中国移动	600941	3.42	294.47	6.07%
中国海油	600938	10.22	277.47	5.72%
神火股份	000933	9.28	196.74	4.05%
美的集团	000333	2.29	172.96	3.56%
中国人保	601319	23.42	158.32	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	34.30%
采矿业	0.12	24.61%
金融业	0.07	13.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	11.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6730	1.6680	1.6580	1.6620	1.6520
累计净值(元)	1.6730	1.6680	1.6580	1.6620	1.6520

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