工银新价值灵活配置混合A(001648)_最新动态

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何顺

基金规模：0.47亿元

工银新价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-1.74	10.66	0.79	14.98
混合型名次	6035	6276	4577	4689	927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.96	11.09	-1.74	53.15	41.20
混合型名次	651	550	3480	615	1988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6035 位，低于同类基金平均水平
6033	格林鑫悦一年持有期混合C	0.07	2.27	9.11	-0.56	3.18
6034	工银新得益混合	0.07	-0.27	3.99	2.03	5.27
6035	工银新价值灵活配置混合A	0.07	-1.74	10.66	0.79	14.98
6036	工银新价值灵活配置混合C	0.07	-1.78	10.50	0.51	14.34
6037	广发稳润一年持有期混合A	0.07	-0.27	8.71	3.55	6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6276 位，低于同类基金平均水平
6274	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-5.48	-1.73	9.74	-5.41	0.21
6275	中银双息回报混合A	0.41	-1.73	1.33	-3.96	10.54
6276	工银新价值灵活配置混合A	0.07	-1.74	10.66	0.79	14.98
6277	广发盛泽一年持有期混合A	0.57	-1.74	30.13	20.16	8.79
6278	嘉合锦鹏添利混合C	0.42	-1.74	1.22	-3.70	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	华夏创新医药龙头混合C	4.19	-1.95	10.68	-1.96	-8.00
4576	汇安丰泽混合C	2.31	2.06	10.68	-1.18	3.32
4577	工银新价值灵活配置混合A	0.07	-1.74	10.66	0.79	14.98
4578	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	2.62	1.23	10.66	8.74	23.10
4579	国寿安保稳瑞混合A	0.62	1.46	10.66	3.15	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	中泰开阳价值优选混合A	0.50	0.87	23.71	0.80	1.20
4688	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.43	-0.83	18.15	0.80	11.68
4689	工银新价值灵活配置混合A	0.07	-1.74	10.66	0.79	14.98
4690	汇添富碳中和主题混合C	0.85	-2.53	7.77	0.79	0.77
4691	九泰锐丰混合(LOF)C	-0.62	4.28	24.16	0.79	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	前海开源大安全混合	0.85	1.03	13.82	-0.28	15.00
926	长江均衡成长混合C	0.41	1.91	24.60	11.93	14.98
927	工银新价值灵活配置混合A	0.07	-1.74	10.66	0.79	14.98
928	南方新兴产业混合C	0.66	-0.89	12.30	1.95	14.98
929	景顺长城安瑞混合A	1.42	1.51	9.89	4.03	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	东方岳灵活配置混合	13.97	12.31	-8.90	48.73	80.00
650	永赢智能领先C	13.97	-9.52	-33.18	78.46	103.53
651	工银新价值灵活配置混合A	13.96	11.09	-1.74	53.15	41.20
652	泰信鑫选混合A	13.96	-18.56	-28.81	0.81	-0.40
653	招商匠心优选1年封闭运作混合C	13.96	0.00	0.00	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	南方品质优选灵活配置混合C	17.89	11.11	-14.96	-	-16.84
549	易方达瑞兴混合E	7.01	11.11	11.54	35.51	50.83
550	工银新价值灵活配置混合A	13.96	11.09	-1.74	53.15	41.20
551	长安鑫兴混合A	31.55	11.06	5.54	76.37	102.76
552	南方香港成长	13.07	11.05	-18.99	47.83	61.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3480 位，高于同类基金平均水平
3478	国寿安保裕安混合A	3.74	2.90	-1.73	-	4.29
3479	华夏永福混合A	6.97	7.44	-1.73	39.91	144.00
3480	工银新价值灵活配置混合A	13.96	11.09	-1.74	53.15	41.20
3481	国联安稳健混合	-2.93	3.78	-1.74	57.79	762.84
3482	中融核心成长	10.11	0.86	-1.75	133.13	87.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	金鹰策略配置混合	-5.45	-34.04	-54.36	53.23	129.06
614	国联安精选混合	10.46	4.03	-18.61	53.17	961.01
615	工银新价值灵活配置混合A	13.96	11.09	-1.74	53.15	41.20
616	华宝收益增长混合A	9.43	-9.65	-26.12	53.14	634.63
617	鑫元欣享灵活配置混合C	-4.28	-12.57	-24.06	53.14	48.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	易方达瑞智混合E	6.26	10.06	10.69	33.51	41.26
1987	大成产业趋势混合A	8.50	4.23	0.60	-	41.23
1988	工银新价值灵活配置混合A	13.96	11.09	-1.74	53.15	41.20
1989	中邮景泰灵活配置混合A	2.26	0.38	-1.99	29.34	41.11
1990	泰康弘实3月定开混合	0.42	-9.89	-28.13	12.09	41.08

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	419.52	7.81%
中国海油	600938	9.84	295.69	5.51%
神火股份	000933	14.12	283.53	5.28%
紫金矿业	601899	14.39	261.03	4.86%
万华化学	600309	2.71	247.48	4.61%
美的集团	000333	2.88	219.05	4.08%
宁德时代	300750	0.79	198.99	3.71%
立讯精密	002475	4.28	186.01	3.46%
药明康德	603259	3.51	183.78	3.42%
宇通客车	600066	6.70	176.54	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	50.84%
采矿业	0.06	11.44%
科学研究和技术服务业	0.02	3.42%
租赁和商务服务业	0.01	2.53%
金融业	0.01	1.94%
批发和零售业	0.01	1.74%
房地产业	0.01	1.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银新价值灵活配置混合A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.413	1.408	1.405	1.411	1.423
累计净值(元)	1.413	1.408	1.405	1.411	1.423

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