工银新价值灵活配置混合A(001648)_最新动态

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：0.46亿元

工银新价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	-2.00	5.75	-2.94	1.06
混合型名次	2046	5759	611	5772	4521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	29.21	25.31	15.07	61.90
混合型名次	3572	4472	3328	1509	2573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	博道研究恒选混合A	0.81	-3.96	-12.24	1.19	1.28
2045	长城研究精选混合C	0.81	-0.23	-13.39	-0.24	16.27
2046	工银新价值灵活配置混合A	0.81	-2.00	5.75	-2.94	1.06
2047	国融融盛龙头严选混合C	0.81	2.66	-20.83	24.82	1.09
2048	国泰兴益灵活配置混合C	0.81	-1.20	-9.51	1.57	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5759 位，低于同类基金平均水平
5757	银河银泰混合	0.16	-1.99	-7.34	1.05	0.88
5758	富国内需增长混合A	1.19	-2.00	-0.06	-10.11	-18.64
5759	工银新价值灵活配置混合A	0.81	-2.00	5.75	-2.94	1.06
5760	国投瑞银策略精选混合	0.36	-2.00	-7.80	-1.12	-3.01
5761	农银消费主题混合A	0.21	-2.00	-0.98	-6.61	-12.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	中欧永裕混合A	0.65	0.85	5.78	-1.21	-1.80
610	信诚至利C	0.62	1.27	5.77	76.01	81.71
611	工银新价值灵活配置混合A	0.81	-2.00	5.75	-2.94	1.06
612	景顺长城新兴成长混合A	0.60	-1.94	5.72	-5.13	-11.14
613	嘉实价值优势混合C	0.56	-4.79	5.71	-0.28	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5772 位，低于同类基金平均水平
5770	景顺安泽回报一年持有混合A	0.50	-1.21	0.54	-2.92	0.56
5771	华泰紫金泰盈混合A	-0.09	-4.34	-5.76	-2.93	-2.78
5772	工银新价值灵活配置混合A	0.81	-2.00	5.75	-2.94	1.06
5773	中银新财富混合C	0.05	-1.04	4.77	-2.94	-4.99
5774	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-0.32	-0.69	-4.17	-2.95	-3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.76	0.05	-1.50	-2.27	1.06
4520	东吴国企改革A	0.69	0.84	3.20	2.84	1.06
4521	工银新价值灵活配置混合A	0.81	-2.00	5.75	-2.94	1.06
4522	红土创新稳健混合A	0.09	-0.52	-2.84	1.27	1.06
4523	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	-0.06	-0.30	-0.02	-0.15	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3572 位，高于同类基金平均水平
3570	兴证全球兴裕混合A	4.74	14.11	13.05	-	6.37
3571	易方达新鑫混合E	4.74	10.09	14.25	18.59	84.73
3572	工银新价值灵活配置混合A	4.72	29.21	25.31	15.07	61.90
3573	工银新生利混合	4.71	21.07	17.04	13.51	58.00
3574	国寿安保稳弘混合C	4.71	24.65	23.46	10.65	34.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	景顺长城医疗健康混合C	-24.37	29.23	-0.77	-	-31.96
4471	富国趋势优先混合C	6.21	29.21	11.20	-	-9.55
4472	工银新价值灵活配置混合A	4.72	29.21	25.31	15.07	61.90
4473	中泰兴为价值精选混合C	0.33	29.18	14.82	-	15.84
4474	宝盈睿丰创新混合A/B	-28.43	29.17	7.41	-22.60	142.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3328 位，高于同类基金平均水平
3326	格林新兴产业混合A	-14.43	54.82	25.33	-	31.04
3327	东方匠心优选混合A	13.59	42.15	25.31	-	15.60
3328	工银新价值灵活配置混合A	4.72	29.21	25.31	15.07	61.90
3329	广发均衡增长混合A	9.28	22.38	25.30	14.13	19.57
3330	东财量化精选混合A	10.80	43.37	25.22	-20.90	-7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	博时产业精选混合C	11.53	72.64	41.02	15.13	4.17
1508	南方誉享一年持有期混合A	7.49	17.67	19.08	15.11	19.46
1509	工银新价值灵活配置混合A	4.72	29.21	25.31	15.07	61.90
1510	鹏华中国50混合	37.98	84.23	53.41	15.04	1331.05
1511	南方优享分红灵活配置混合C	7.69	29.30	24.94	15.03	101.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	银华卓信成长精选混合C	59.05	174.75	127.29	-	61.99
2572	国联安鑫汇混合A	3.46	17.20	14.41	12.26	61.94
2573	工银新价值灵活配置混合A	4.72	29.21	25.31	15.07	61.90
2574	华宝科技先锋混合A	0.28	83.92	63.34	-19.32	61.89
2575	银华长丰混合发起式	2.74	18.24	23.82	-0.52	61.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	8.10	316.22	6.52%
长江电力	600900	11.93	315.79	6.51%
贵州茅台	600519	0.26	308.23	6.35%
紫金矿业	601899	12.11	304.45	6.27%
陕西煤业	601225	14.55	296.09	6.10%
中国移动	600941	3.42	294.47	6.07%
中国海油	600938	10.22	277.47	5.72%
神火股份	000933	9.28	196.74	4.05%
美的集团	000333	2.29	172.96	3.56%
中国人保	601319	23.42	158.32	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	34.30%
采矿业	0.12	24.61%
金融业	0.07	13.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	11.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.6140	1.6060	1.5990	1.6150	1.6180
累计净值(元)	1.6140	1.6060	1.5990	1.6150	1.6180

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