工银新价值灵活配置混合A(001648)_最新动态

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

深度解读来了！基金公司热议高质量发展行动方案：将增加发行浮动管理费率主动权益基金[2025-05-08]

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累计净值：1.356

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何顺

基金规模：0.37亿元

工银新价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.42	4.39	-2.45	-7.63	-4.98
混合型名次	2867	5372	5861	6527	7226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.38	1.80	10.33	36.97	35.60
混合型名次	5969	2555	1250	621	2224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2867 位，高于同类基金平均水平
2865	方正富邦策略轮动混合A	1.42	4.65	1.73	-2.96	-0.25
2866	工银金融地产混合A	1.42	4.96	0.57	-7.35	-1.64
2867	工银新价值灵活配置混合A	1.42	4.39	-2.45	-7.63	-4.98
2868	工银总回报灵活配置混合C	1.42	8.51	-2.13	-3.46	-0.72
2869	光大阳光启明星创新驱动混合A	1.42	10.04	2.17	3.18	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	红塔红土盛隆A	1.45	4.40	-3.53	-5.80	-2.78
5371	明亚价值长青C	1.29	4.40	-4.60	-6.28	-4.54
5372	工银新价值灵活配置混合A	1.42	4.39	-2.45	-7.63	-4.98
5373	长盛同鑫行业配置混合A	1.65	4.38	-0.27	-0.87	2.99
5374	淳厚利加混合C	0.67	4.38	1.57	3.78	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5861 位，低于同类基金平均水平
5859	中欧行业鑫选混合A	-0.03	9.89	-2.44	-1.26	4.58
5860	中信保诚创新成长A	1.71	8.56	-2.44	-3.89	-0.00
5861	工银新价值灵活配置混合A	1.42	4.39	-2.45	-7.63	-4.98
5862	广发瑞泽精选混合C	0.84	10.39	-2.45	-0.08	2.38
5863	国投瑞银成长优选混合	1.14	7.42	-2.45	-6.59	-2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6527 位，低于同类基金平均水平
6525	建信战略精选灵活配置混合C	1.38	4.29	-1.33	-7.61	-2.61
6526	景顺长城中国回报灵活配置混合	1.47	5.81	4.71	-7.61	4.38
6527	工银新价值灵活配置混合A	1.42	4.39	-2.45	-7.63	-4.98
6528	易方达先锋成长混合C	5.85	15.29	-13.54	-7.63	-4.57
6529	中金衡优C	0.05	4.75	-3.84	-7.63	-2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7226 位，低于同类基金平均水平
7224	信澳智选先锋一年持有期混合A	2.15	11.20	-9.97	2.21	-4.97
7225	东吴行业轮动混合A	1.20	5.43	-0.70	-9.51	-4.98
7226	工银新价值灵活配置混合A	1.42	4.39	-2.45	-7.63	-4.98
7227	华泰紫金先进制造混合发起C	1.63	8.40	-3.95	-5.41	-4.98
7228	中海优质成长混合	2.21	5.70	-8.71	-14.23	-4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5969 位，低于同类基金平均水平
5967	招商丰美混合C	-2.37	0.08	9.56	30.87	62.93
5968	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-2.38	-1.64	-0.68	-	-3.89
5969	工银新价值灵活配置混合A	-2.38	1.80	10.33	36.97	35.60
5970	诺安新动力灵活配置混合C	-2.38	-15.19	-4.92	-	-21.08
5971	天治趋势精选混合	-2.38	-24.10	-42.90	-18.70	-12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	嘉实民安添复一年持有期混合A	-1.09	1.81	6.73	-	2.35
2554	泰康颐享混合C	1.87	1.81	3.12	12.91	32.61
2555	工银新价值灵活配置混合A	-2.38	1.80	10.33	36.97	35.60
2556	南方誉丰18个月混合C	4.00	1.80	0.64	-	9.61
2557	集合-中金安心回报A	3.37	1.79	-10.26	-10.88	-9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	中融策略优选混合A	10.24	-7.38	10.37	50.11	140.68
1249	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	12.68	7.93	10.34	30.11	47.42
1250	工银新价值灵活配置混合A	-2.38	1.80	10.33	36.97	35.60
1251	安信稳健回报6个月混合C	4.76	4.40	10.32	-	11.80
1252	广发聚泰混合C类	2.71	6.91	10.32	16.15	45.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	中欧明睿新常态混合A	3.05	-9.48	-15.11	36.99	159.41
620	交银策略回报混合	-5.64	-18.48	-10.67	36.98	193.84
621	工银新价值灵活配置混合A	-2.38	1.80	10.33	36.97	35.60
622	民生加银积极成长混合发起	6.44	3.14	-8.18	36.96	152.70
623	中邮研究精选混合	1.41	-4.09	12.14	36.96	71.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	华夏新趋势混合A	-0.93	-1.17	-3.59	11.93	35.67
2223	长盛电子信息主题混合	-4.51	-20.00	-25.70	-21.12	35.60
2224	工银新价值灵活配置混合A	-2.38	1.80	10.33	36.97	35.60
2225	泰康颐享混合A	2.18	2.43	4.06	14.61	35.54
2226	鹏华弘鑫混合C	-3.66	4.93	6.93	20.78	35.49

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	374.64	8.34%
中国海油	600938	8.79	228.28	5.08%
陕西煤业	601225	10.70	211.97	4.72%
中国神华	601088	5.21	199.80	4.45%
美的集团	000333	2.29	179.76	4.00%
立讯精密	002475	4.38	179.10	3.99%
宁德时代	300750	0.70	177.06	3.94%
万华化学	600309	2.49	167.35	3.73%
紫金矿业	601899	8.94	161.99	3.61%
宇通客车	600066	5.90	156.41	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	57.29%
采矿业	0.09	19.85%
科学研究和技术服务业	0.01	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.91%
建筑业	0.01	2.84%
金融业	0.01	2.31%
房地产业	0.01	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.01%
租赁和商务服务业	0.01	1.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银新价值灵活配置混合A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.347	1.337	1.345	1.351	1.356
累计净值(元)	1.347	1.337	1.345	1.351	1.356

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