工银新价值灵活配置混合A(001648)_最新动态

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：0.51亿元

工银新价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	0.44	-2.85	-5.38	-0.12
混合型名次	6755	1175	2604	2641	2490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.68	11.27	27.90	13.56	60.00
混合型名次	2716	3291	1938	989	2025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6755 位，低于同类基金平均水平
6753	创金合信量化核心混合C	-0.37	-4.96	-1.56	-13.99	-15.77
6754	淳厚信泽A	-0.37	-21.38	-27.98	-50.78	-44.37
6755	工银新价值灵活配置混合A	-0.37	0.44	-2.85	-5.38	-0.12
6756	民生红利回报	-0.37	-8.94	-13.45	-24.07	-17.04
6757	诺安和鑫灵活配置混合	-0.37	-21.55	-28.94	-23.72	-2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	中金丰裕稳健一年持有混合型C	-0.30	0.45	4.52	11.73	12.74
1174	德邦价值优选混合C	6.31	0.44	-4.21	-12.81	-13.12
1175	工银新价值灵活配置混合A	-0.37	0.44	-2.85	-5.38	-0.12
1176	惠升惠新混合A	-0.16	0.44	1.83	-13.37	-21.63
1177	汇丰晋信动态策略混合H	7.14	0.44	-11.09	-28.04	-27.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	招商品质生活混合C	2.98	-0.38	-2.84	-5.90	-2.42
2603	招商增浩一年定期开放混合A	0.54	-1.27	-2.84	-5.38	-2.26
2604	工银新价值灵活配置混合A	-0.37	0.44	-2.85	-5.38	-0.12
2605	国富基本面优选混合	2.30	-2.10	-2.85	-9.05	-4.57
2606	红塔红土盛世普益混合发起式	0.54	-1.07	-2.85	-5.18	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	安信企业价值优选混合	2.36	2.05	0.31	-5.38	-1.61
2640	长信利信灵活配置混合A	1.41	-8.00	-12.92	-5.38	22.78
2641	工银新价值灵活配置混合A	-0.37	0.44	-2.85	-5.38	-0.12
2642	融通稳健增长一年持有期混合C	-0.09	-3.04	-3.98	-5.38	-5.31
2643	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	4.31	-5.38	-8.09	-5.38	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	景顺华城稳健6月持有混合A	0.72	-0.57	-1.45	-3.49	-0.11
2489	富国通胀通缩主题混合A	3.43	-17.48	-21.95	-20.12	-0.12
2490	工银新价值灵活配置混合A	-0.37	0.44	-2.85	-5.38	-0.12
2491	南方荣年一年持有混合C	-0.14	0.49	1.62	-0.79	-0.12
2492	中海海颐混合C	-0.48	0.30	-1.12	1.96	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	安信新目标混合A	-0.67	5.21	8.19	9.92	65.45
2715	大成景瑞稳健配置混合A	-0.67	1.75	1.70	-0.26	11.92
2716	工银新价值灵活配置混合A	-0.68	11.27	27.90	13.56	60.00
2717	永赢高端制造A	-0.68	91.33	127.33	28.36	82.07
2718	景顺长城睿成灵活配置混合C	-0.70	26.50	49.35	38.36	101.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3291 位，高于同类基金平均水平
3289	银河消费混合A	-2.08	11.29	-8.62	-37.60	69.60
3290	东方新策略灵活配置混合C	-8.48	11.28	5.19	-9.69	26.69
3291	工银新价值灵活配置混合A	-0.68	11.27	27.90	13.56	60.00
3292	国寿安保稳福6个月持有期混合C	6.59	11.27	22.02	12.87	14.61
3293	汇添富美丽30混合A	-16.29	11.27	9.44	-20.34	213.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	安信新价值混合C	4.68	16.70	27.92	32.47	109.03
1937	中融价值成长6个月持有混合A	-7.55	23.79	27.92	-31.20	-20.27
1938	工银新价值灵活配置混合A	-0.68	11.27	27.90	13.56	60.00
1939	南方前瞻动力混合C	-18.25	19.00	27.90	-	12.68
1940	国寿安保稳信混合C	2.10	22.98	27.89	18.58	76.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	华夏永福混合C	1.84	15.09	23.02	13.58	92.89
988	浙商智多金稳健一年持有期C	1.75	10.52	20.60	13.58	13.97
989	工银新价值灵活配置混合A	-0.68	11.27	27.90	13.56	60.00
990	浦银安盛新兴产业混合A	3.42	30.38	68.15	13.55	416.33
991	红土精选混合	-5.44	60.73	90.43	13.53	244.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	长盛核心成长混合C	18.99	58.19	70.02	21.89	60.04
2024	嘉实新起点混合A	3.73	7.90	12.26	11.82	60.02
2025	工银新价值灵活配置混合A	-0.68	11.27	27.90	13.56	60.00
2026	景顺科技创新混合C	-15.51	42.74	66.40	-	60.00
2027	景顺长城核心竞争力混合H类	-40.54	-29.92	-24.67	-46.39	59.96

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	16.27	484.68	8.91%
中国海油	600938	12.68	423.77	7.79%
中国神华	601088	8.10	387.18	7.12%
陕西煤业	601225	14.55	378.74	6.96%
贵州茅台	600519	0.28	352.41	6.48%
神火股份	000933	13.24	347.15	6.38%
美的集团	000333	2.61	209.06	3.84%
中国人保	601319	23.42	186.89	3.44%
宇通客车	600066	5.90	157.65	2.90%
福耀玻璃	600660	2.92	156.45	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	42.66%
采矿业	0.17	31.71%
金融业	0.05	8.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.87%
租赁和商务服务业	0.01	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.6070	1.6200	1.6160	1.6000	1.6060
累计净值(元)	1.6070	1.6200	1.6160	1.6000	1.6060

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