工银新价值灵活配置混合A(001648)_最新动态

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞威资管拟4000万元收购两只智能驾驶基金有限合伙权益[2026-06-15]

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最新净值：1.5940 0.0130(0.82%)

累计净值：1.5940

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：0.54亿元

工银新价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	-4.38	-7.65	0.19	-0.50
混合型名次	4755	4911	6458	5489	5498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.34	15.84	23.95	18.42	59.40
混合型名次	4094	4864	3183	1440	2749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	淳厚鑫悦混合A	-0.75	6.78	4.67	30.41	28.68
4754	富国通胀通缩主题混合A	-0.75	3.67	41.79	46.71	42.66
4755	工银新价值灵活配置混合A	-0.75	-4.38	-7.65	0.19	-0.50
4756	光大保德信景气先锋混合C	-0.75	-1.45	14.68	15.65	12.07
4757	广发百发大数据价值混合C	-0.75	-6.90	3.69	21.22	7.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	博时研究臻选持有期混合C	1.30	-4.38	-7.44	-1.31	-2.98
4910	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	-6.66	-4.38	-1.08	-0.77	-10.31
4911	工银新价值灵活配置混合A	-0.75	-4.38	-7.65	0.19	-0.50
4912	前海开源量化优选A	-3.51	-4.38	6.27	19.89	17.51
4913	农银睿选混合	0.11	-4.39	-7.20	-1.95	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6458 位，低于同类基金平均水平
6456	易米研究精选混合发起A	-0.24	0.11	-7.62	-8.45	-5.49
6457	华安国企改革主题灵活配置混合A	1.26	-3.89	-7.64	-1.16	-4.99
6458	工银新价值灵活配置混合A	-0.75	-4.38	-7.65	0.19	-0.50
6459	国金国鑫发起C	2.05	-4.14	-7.65	-7.19	-6.77
6460	万家港股通精选混合A	-1.57	-4.64	-7.65	-10.20	-10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	海富通富利三个月持有A	-0.03	-0.21	0.08	0.20	-0.06
5488	鹏扬景阳一年持有期混合C	0.17	-0.97	-0.76	0.20	0.02
5489	工银新价值灵活配置混合A	-0.75	-4.38	-7.65	0.19	-0.50
5490	光大保德信恒鑫混合C	-0.83	-3.82	-5.06	0.19	-1.01
5491	南华丰淳混合C	-4.53	-7.03	-0.07	0.19	-7.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	前海联合添瑞一年持有混合C	-1.07	-2.71	-0.08	-0.29	-0.49
5497	安信新目标混合C	-0.53	-1.44	-0.81	-0.58	-0.50
5498	工银新价值灵活配置混合A	-0.75	-4.38	-7.65	0.19	-0.50
5499	广发聚盛混合A	0.46	-2.36	-1.92	0.72	-0.50
5500	国联安通盈混合A	-0.04	-0.03	-0.62	2.18	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	湘财长兴灵活配置混合A	15.35	57.09	-2.37	-19.33	-5.70
4093	东财远见成长混合发起式C	15.34	25.27	-19.55	-	-19.55
4094	工银新价值灵活配置混合A	15.34	15.84	23.95	18.42	59.40
4095	前海开源裕和混合C	15.34	30.14	32.25	36.95	81.25
4096	中信建投趋势领航两年持有期混合C	15.32	41.01	27.81	-	38.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	华宝新机遇混合	10.94	15.89	18.84	21.15	93.51
4863	易方达鑫转添利混合A	11.49	15.85	21.71	29.25	108.41
4864	工银新价值灵活配置混合A	15.34	15.84	23.95	18.42	59.40
4865	嘉实港股优势混合A	-4.76	15.84	24.77	-2.76	-4.95
4866	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	-17.42	15.83	5.54	-	-36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，高于同类基金平均水平
3181	金鹰主题优势混合	32.08	43.95	23.96	13.38	149.90
3182	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-13.63	-12.70
3183	工银新价值灵活配置混合A	15.34	15.84	23.95	18.42	59.40
3184	华富卓越成长一年持有期混合C	45.40	59.42	23.95	-	8.98
3185	工银优质发展混合A	33.88	43.25	23.94	-	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	工银宁瑞6个月持有期混合C	7.92	15.00	17.68	18.43	18.43
1439	天弘优质成长企业A	22.80	26.43	11.79	18.43	114.66
1440	工银新价值灵活配置混合A	15.34	15.84	23.95	18.42	59.40
1441	广发聚泰混合A类	2.76	5.98	10.65	18.42	80.17
1442	长江均衡成长混合A	35.20	51.14	31.98	18.39	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	红土创新稳健混合A	0.02	4.22	10.17	24.86	59.42
2748	银河新动能混合C	85.64	112.73	77.65	-	59.41
2749	工银新价值灵活配置混合A	15.34	15.84	23.95	18.42	59.40
2750	广发稳健策略混合	2.35	30.09	34.87	-1.85	59.37
2751	汇添富添福吉祥混合	22.05	22.68	30.02	18.71	59.30

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	377.00	6.60%
中国海油	600938	8.71	348.40	6.10%
陕西煤业	601225	13.41	343.16	6.01%
紫金矿业	601899	9.91	324.26	5.68%
宁德时代	300750	0.78	313.33	5.49%
中国神华	601088	6.62	309.49	5.42%
神火股份	000933	8.42	259.34	4.54%
中国移动	600941	2.45	229.68	4.02%
立讯精密	002475	4.38	215.76	3.78%
宇通客车	600066	5.90	211.57	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	45.40%
采矿业	0.13	23.21%
金融业	0.07	11.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	6.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.02%
租赁和商务服务业	0.01	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.37%
建筑业	0.00	0.57%
农、林、牧、渔业	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
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截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.5810	1.5820	1.5930	1.5980	1.6060
累计净值(元)	1.5810	1.5820	1.5930	1.5980	1.6060

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