工银新价值灵活配置混合A(001648)_最新动态

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.6580 -0.0130(-0.78%)

累计净值：1.6580

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：0.46亿元

工银新价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	11.13	-1.95	1.28	3.50
混合型名次	4571	54	2892	2264	2478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.68	28.63	25.51	15.38	65.80
混合型名次	2707	3930	2409	1153	2237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	长城双动力混合A	-0.78	-7.12	-5.19	2.59	8.05
4570	大摩ESG量化混合	-0.78	-13.43	-12.58	-7.97	-3.50
4571	工银新价值灵活配置混合A	-0.78	11.13	-1.95	1.28	3.50
4572	广发聚优灵活配置混合A	-0.78	-10.97	-6.63	-1.43	0.04
4573	国富匠心精选混合A	-0.78	-15.89	-15.92	-10.73	-4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	交银股息优化混合	-0.54	11.22	-4.13	-7.57	-5.74
53	中信建投价值增长C	-1.39	11.16	20.74	16.18	19.24
54	工银新价值灵活配置混合A	-0.78	11.13	-1.95	1.28	3.50
55	工银新价值灵活配置混合C	-0.80	11.09	-2.08	1.01	3.09
56	天弘新价值混合A	-0.06	10.98	4.32	10.31	13.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2892 位，高于同类基金平均水平
2890	长盛创新驱动混合C	-2.39	-19.91	-1.95	12.58	18.12
2891	富国天成红利混合	-0.33	6.45	-1.95	1.77	5.52
2892	工银新价值灵活配置混合A	-0.78	11.13	-1.95	1.28	3.50
2893	永赢优质精选混合发起A	0.07	2.01	-1.95	1.25	-20.09
2894	中信建投稳利混合C	-0.14	0.74	-1.95	-1.90	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	安信稳健增利混合A	-0.07	1.79	-0.34	1.28	3.17
2263	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.01	0.12	0.99	1.28	3.39
2264	工银新价值灵活配置混合A	-0.78	11.13	-1.95	1.28	3.50
2265	鹏华安润混合C	0.01	0.24	0.52	1.28	1.52
2266	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	南方利达C	0.14	9.25	3.70	3.14	3.52
2477	中银景福回报混合C	-0.13	2.32	2.29	2.52	3.52
2478	工银新价值灵活配置混合A	-0.78	11.13	-1.95	1.28	3.50
2479	广发价值驱动混合A	-0.02	8.27	-0.62	-3.58	3.50
2480	建信兴晟优选一年持有混合C	0.06	-20.73	-11.03	-4.76	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	工银战略远见混合C	16.69	45.61	7.05	-11.90	-10.36
2706	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-25.35	10.54
2707	工银新价值灵活配置混合A	16.68	28.63	25.51	15.38	65.80
2708	国投瑞银招财灵活配置混合	16.68	36.94	17.14	22.61	133.37
2709	华安低碳生活混合A	16.66	63.31	46.12	7.42	211.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3930 位，高于同类基金平均水平
3928	民生加银均衡优选混合C	15.40	28.67	-4.78	-	-9.08
3929	富国国企改革灵活配置混合	11.23	28.63	11.31	-18.73	51.26
3930	工银新价值灵活配置混合A	16.68	28.63	25.51	15.38	65.80
3931	华安精致生活混合A	15.55	28.63	21.28	24.35	53.30
3932	万家宏观择时多策略A	30.87	28.63	52.95	158.74	196.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	南方卓越优选3个月持有混合A	3.74	19.89	25.53	-11.87	-11.44
2408	大成灵活配置混合	18.67	48.08	25.52	0.49	359.41
2409	工银新价值灵活配置混合A	16.68	28.63	25.51	15.38	65.80
2410	尚正竞争优势混合发起C	16.87	22.02	25.45	-	31.57
2411	易方达鑫转招利混合A	15.99	50.16	25.45	27.77	114.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	东兴宸瑞量化混合C	14.90	47.84	28.42	15.44	15.51
1152	易方达安心回馈混合A	17.45	26.38	21.86	15.42	186.00
1153	工银新价值灵活配置混合A	16.68	28.63	25.51	15.38	65.80
1154	华夏永福混合A	13.88	27.19	21.83	15.37	183.00
1155	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	47.99	157.23	96.47	15.34	211.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	华安动力领航混合C	61.72	101.48	83.30	-	65.96
2236	华宝红利精选混合A	7.61	21.43	27.19	34.63	65.94
2237	工银新价值灵活配置混合A	16.68	28.63	25.51	15.38	65.80
2238	招商安益灵活配置混合	7.34	25.34	12.17	-9.42	65.76
2239	长城行业轮动混合A	-4.48	16.49	-9.13	-37.38	65.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	8.10	316.22	6.52%
长江电力	600900	11.93	315.79	6.51%
贵州茅台	600519	0.26	308.23	6.35%
紫金矿业	601899	12.11	304.45	6.27%
陕西煤业	601225	14.55	296.09	6.10%
中国移动	600941	3.42	294.47	6.07%
中国海油	600938	10.22	277.47	5.72%
神火股份	000933	9.28	196.74	4.05%
美的集团	000333	2.29	172.96	3.56%
中国人保	601319	23.42	158.32	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	34.30%
采矿业	0.12	24.61%
金融业	0.07	13.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	11.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.6710	1.6830	1.6570	1.6370	1.6300
累计净值(元)	1.6710	1.6830	1.6570	1.6370	1.6300

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