工银新价值灵活配置混合A(001648)_最新动态

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5910

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：0.46亿元

工银新价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.24	-1.67	1.53	-5.18	-0.69
混合型名次	2313	2240	636	3460	3219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	11.10	24.10	11.88	59.10
混合型名次	2913	4202	2578	1388	2221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	富国大盘价值量化精选混合C	-1.24	-0.88	2.87	-1.50	-2.86
2312	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-1.24	-3.89	-2.45	-11.39	-12.29
2313	工银新价值灵活配置混合A	-1.24	-1.67	1.53	-5.18	-0.69
2314	惠升惠益混合C	-1.24	-2.47	-7.12	-9.46	-8.81
2315	景顺长城动力平衡混合	-1.24	-0.38	-2.22	-8.77	-7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	中银新机遇混合C	-0.92	-1.66	-3.73	-3.25	-3.76
2239	东吴安鑫量化混合C	-0.74	-1.67	-2.66	-2.18	-1.17
2240	工银新价值灵活配置混合A	-1.24	-1.67	1.53	-5.18	-0.69
2241	前海开源裕和混合A	-1.81	-1.67	-0.80	0.49	3.26
2242	前海开源裕和混合C	-1.82	-1.67	-0.81	0.45	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	招商安裕灵活配置混合C	-0.83	-1.38	1.54	-4.36	-5.02
635	安信新趋势混合A	-0.18	0.10	1.53	1.13	2.37
636	工银新价值灵活配置混合A	-1.24	-1.67	1.53	-5.18	-0.69
637	中银高质量发展机遇混合C	2.03	-1.98	1.53	-5.48	-3.70
638	景顺长城国企价值混合C	-3.06	-5.82	1.52	-8.45	-3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3460 位，高于同类基金平均水平
3458	西部利得量化成长混合C	-5.43	-3.84	-2.12	-5.17	7.60
3459	东方阿尔法医疗健康混合发起A	-9.66	0.67	-2.01	-5.18	3.93
3460	工银新价值灵活配置混合A	-1.24	-1.67	1.53	-5.18	-0.69
3461	南方转型增长灵活配置混合A	-5.03	-8.39	-8.38	-5.18	7.48
3462	鹏华品质精选混合A	-6.76	-12.57	-27.19	-5.18	-6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
工银新价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3219 位，高于同类基金平均水平
3217	招商瑞联1年持有期混合A	-0.16	-0.35	-0.63	-1.56	-0.68
3218	安信平稳合盈一年持有混合A	-0.03	0.09	0.31	-2.08	-0.69
3219	工银新价值灵活配置混合A	-1.24	-1.67	1.53	-5.18	-0.69
3220	国联安鑫汇混合C	-1.14	-2.04	-2.75	-1.78	-0.69
3221	华夏永福混合C	-1.37	-0.65	-0.51	-2.88	-0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2913 位，高于同类基金平均水平
2911	永赢添添悦6个月持有混合C	1.16	5.11	12.43	-	12.56
2912	招商企业优选混合C	1.15	31.86	32.72	-22.57	-33.32
2913	工银新价值灵活配置混合A	1.14	11.10	24.10	11.88	59.10
2914	广发逆向策略混合C	1.14	16.88	11.25	5.92	2.42
2915	国联安鑫隆混合A	1.13	6.49	12.14	11.58	78.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	易方达瑞景混合	5.86	11.11	18.68	24.27	97.59
4201	博时稳益9个月持有期混合C	1.34	11.10	19.39	-	20.15
4202	工银新价值灵活配置混合A	1.14	11.10	24.10	11.88	59.10
4203	宏利波控回报12个月混合	4.89	11.10	13.12	10.84	11.42
4204	融通通盈灵活配置混合	-12.48	11.10	-13.65	-27.68	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	景顺华城稳健6月持有混合C	0.16	10.33	24.11	-	27.19
2577	中信保诚至远动力混合A	-3.32	28.61	24.11	-12.40	165.69
2578	工银新价值灵活配置混合A	1.14	11.10	24.10	11.88	59.10
2579	国寿安保稳吉混合A	4.49	15.58	24.09	23.20	71.93
2580	中银证券内需增长混合A	4.68	43.51	24.08	-	-40.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	国联安优势混合	-13.17	25.06	26.11	11.91	341.88
1387	诺安鼎利混合C	2.00	9.39	13.50	11.90	32.23
1388	工银新价值灵活配置混合A	1.14	11.10	24.10	11.88	59.10
1389	国联安通盈混合C	4.83	11.16	11.26	11.87	44.15
1390	国投境煊混合A	-3.36	34.47	18.45	11.86	219.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
工银新价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	交银新回报灵活配置混合C	2.18	6.07	6.37	5.65	59.29
2220	金鹰产业智选一年持有混合C	29.49	64.55	61.95	-	59.12
2221	工银新价值灵活配置混合A	1.14	11.10	24.10	11.88	59.10
2222	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
2223	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	8.10	316.22	6.52%
长江电力	600900	11.93	315.79	6.51%
贵州茅台	600519	0.26	308.23	6.35%
紫金矿业	601899	12.11	304.45	6.27%
陕西煤业	601225	14.55	296.09	6.10%
中国移动	600941	3.42	294.47	6.07%
中国海油	600938	10.22	277.47	5.72%
神火股份	000933	9.28	196.74	4.05%
美的集团	000333	2.29	172.96	3.56%
中国人保	601319	23.42	158.32	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	34.30%
采矿业	0.12	24.61%
金融业	0.07	13.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	11.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.6070	1.6030	1.6070	1.6110	1.5930
累计净值(元)	1.6070	1.6030	1.6070	1.6110	1.5930

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