工银新价值灵活配置混合A(001648)_规模评级

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.51	0.52	0.52	0.53	0.42	0.51	0.50
季度净申购	-10.38	-0.98	-79.82	678.88	-562.81	57.13	-12.56
总份额	3224.66	3235.04	3236.01	3315.84	2636.96	3199.77	3142.64
季度总申购份额	32.64	29.01	118.54	739.97	41.43	248.49	54.52
季度总赎回份额	43.02	29.99	198.36	61.08	604.25	191.37	67.08

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	229.06	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	216.19	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	201.32	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平

4604	东方红多元策略混合A	0.51	1337.65	-	-	23.36
4605	东吴配置优化灵活配置混合A	0.51	1549.95	-231.57	167.88	399.45
4606	东吴智慧医疗量化混合C	0.51	7076.61	8.41	1971.01	1962.61
4607	富安达科技领航混合	0.51	6856.75	-633.79	388.03	1021.83
4608	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.51	5435.24	311.50	752.14	440.65
4609	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.51	4305.51	2261.52	2307.52	45.99
4610	工银新机遇灵活配置混合A	0.51	3418.64	-185.98	212.11	398.09
4611	工银新价值灵活配置混合A	0.51	3224.66	-10.38	32.64	43.02
4612	广发安颐一年持有期混合A	0.51	4924.12	-1182.48	28.53	1211.01
4613	弘毅远方港股通智选领航混合C	0.51	11893.88	303.72	940.70	636.97
4614	华安新机遇灵活配置混合A	0.51	3038.91	95.43	343.22	247.79
4615	华宝新优选混合	0.51	4369.54	-	-	-
4616	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.51	3620.21	-238.63	1340.54	1579.17
4617	华夏稳福六个月持有混合C	0.51	4624.41	-3417.23	29.43	3446.66
4618	景顺研究驱动三年持有混合	0.51	4835.81	-1658.53	7.66	1666.19

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.15	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	62.41	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平

4902	泰康申润一年持有期混合C	0.37	3239.39	173.21	178.14	4.93
4903	建信港股通精选混合A	0.31	3238.96	-165.18	251.42	416.61
4904	万家欣优混合A	0.31	3238.31	-4271.72	185.86	4457.58
4905	浦银安盛港股通量化混合A	0.26	3233.26	1.43	287.60	286.17
4906	诺安优势行业混合C	0.31	3227.04	1731.20	5133.63	3402.42
4907	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.53	3226.36	-385.68	165.39	551.07
4908	建信积极配置	1.08	3224.72	-139.14	22.25	161.39
4909	工银新价值灵活配置混合A	0.51	3224.66	-10.38	32.64	43.02
4910	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.37	3223.44	-2229.17	10.75	2239.93
4911	兴华永兴混合发起式A	0.24	3221.99	54.89	73.55	18.67
4912	建信汇利灵活配置混合	0.54	3221.80	-49.12	96.97	146.09
4913	中加新兴成长混合C	1.04	3221.77	706.96	2687.88	1980.91
4914	汇添富盈鑫混合C	1.01	3220.45	-844.37	766.04	1610.41
4915	泰康新回报灵活配置混合A	0.52	3213.82	-110.68	11.12	121.80
4916	东方睿鑫热点挖掘A	0.41	3210.69	-174.02	43.08	217.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.84	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平

2312	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.70	5370.54	-9.78	128.44	138.22
2313	广发鑫源混合C	0.01	41.04	-9.84	38.33	48.17
2314	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.02	197.49	-10.02	0.46	10.49
2315	汇添富安鑫智选混合A	0.48	4375.73	-10.19	125.65	135.84
2316	中银新趋势混合C	0.01	22.86	-10.22	47.77	57.99
2317	光大保德信汇佳混合C	0.00	28.29	-10.24	0.44	10.67
2318	富安达先进制造混合发起式C	0.00	24.60	-10.28	4.05	14.33
2319	工银新价值灵活配置混合A	0.51	3224.66	-10.38	32.64	43.02
2320	华安金享混合	0.11	1232.61	-10.40	1.98	12.38
2321	浙商全景消费混合C	0.00	38.92	-10.43	17.19	27.62
2322	南方誉恒一年持有混合C	0.06	628.66	-10.44	0.07	10.51
2323	国投瑞银竞争优势混合C	0.01	144.09	-10.57	2.61	13.18
2324	万家欣远混合C	0.08	965.46	-10.58	55.88	66.47
2325	招商盛合灵活混合A	0.05	210.56	-10.72	20.94	31.66
2326	华富星玉衡混合C	0.05	512.63	-10.78	0.00	10.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	158.92	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.95	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6086 位，低于同类基金平均水平

6079	前海开源事件驱动混合C	0.13	680.96	-11.06	33.04	44.10
6080	鹏华安享一年持有期混合A	0.67	5501.83	-278.53	33.03	311.56
6081	华富益鑫灵活配置混合A	0.36	3063.96	-118.11	32.99	151.10
6082	建信弘利灵活配置混合C	0.00	24.50	9.77	32.95	23.18
6083	华夏磐锐一年定开混合C	0.06	302.44	-356.67	32.94	389.61
6084	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.19	2153.23	-59.55	32.93	92.48
6085	西部利得新享混合C	0.05	412.87	-318.35	32.68	351.02
6086	工银新价值灵活配置混合A	0.51	3224.66	-10.38	32.64	43.02
6087	建信弘利灵活配置混合A	0.27	2413.82	-163.29	32.64	195.93
6088	博时均衡回报混合A	0.43	4000.29	-1227.02	32.51	1259.54
6089	东方匠心优选混合C	0.04	458.52	-159.96	32.47	192.43
6090	华夏新机遇混合C	0.13	781.25	-24.48	32.47	56.96
6091	富安达健康人生混合A	0.29	2374.10	-64.99	32.44	97.43
6092	浦银安盛新经济结构混合C	0.09	363.96	-60.91	32.43	93.33
6093	融通远见价值一年持有期混合C	0.11	733.26	-128.78	32.43	161.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 7010 位，低于同类基金平均水平

7003	嘉合锦创优势精选混合	0.54	3082.16	-34.59	8.88	43.47
7004	博时双季鑫6个月持有期混合B	0.02	168.02	-2.19	41.20	43.39
7005	英大睿盛C	0.08	222.69	12.26	55.58	43.32
7006	信诚至诚B	0.01	80.30	-35.15	8.13	43.28
7007	广发鑫裕混合A	0.12	754.53	54.49	97.63	43.14
7008	中银新财富混合A	0.03	305.72	-27.62	15.51	43.12
7009	华夏逸享健康混合C	0.02	174.06	8.40	51.48	43.08
7010	工银新价值灵活配置混合A	0.51	3224.66	-10.38	32.64	43.02
7011	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	0.14	1111.95	74.09	116.96	42.87
7012	人保转型混合C	0.04	334.76	17.04	59.78	42.74
7013	南方优选价值混合H	0.07	532.76	-20.78	21.78	42.57
7014	融通逆向策略灵活配置混合A	0.07	468.96	-30.85	11.59	42.44
7015	泓德泓富混合A	0.52	3965.39	-34.79	7.47	42.26
7016	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.04	406.62	-38.47	3.74	42.21
7017	信诚周期轮动混合(LOF)C	0.19	236.40	0.60	42.80	42.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

515

62816.2500

80.93%

19.07%

2025-06-30

556

59637.3800

78.96%

21.04%

2024-12-31

629

50870.7000

74.41%

25.59%

2024-06-30

615

51304.0800

75.46%

24.54%

2023-12-31

619

54308.2100

71.85%

28.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	515	62816.2500	2618.22	80.93	616.82	19.07
2025-06-30	556	59637.3800	2618.22	78.96	697.62	21.04
2024-12-31	629	50870.7000	2380.95	74.41	818.82	25.59
2024-06-30	615	51304.0800	2380.95	75.46	774.25	24.54
2023-12-31	619	54308.2100	2415.45	71.85	946.23	28.15

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