工银新价值灵活配置混合A(001648)_规模评级

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.53	0.54	0.54	0.54	0.56	0.44	0.54
季度净申购	-66.74	-10.38	-0.98	-79.82	678.88	-562.81	57.13
总份额	3157.92	3224.66	3235.04	3236.01	3315.84	2636.96	3199.77
季度总申购份额	19.26	32.64	29.01	118.54	739.97	41.43	248.49
季度总赎回份额	86.00	43.02	29.99	198.36	61.08	604.25	191.37

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平

4425	博时创新驱动混合C	0.53	3594.32	2071.11	4858.03	2786.92
4426	渤海汇金新动能主题混合	0.53	3872.51	856.24	1342.10	485.86
4427	财通多策略精选混合(LOF)	0.53	3321.56	722.49	1057.61	335.12
4428	长城价值甄选一年持有混合C	0.53	3532.90	178.67	201.64	22.96
4429	长信价值优选混合	0.53	7670.07	2123.23	2709.17	585.94
4430	东方红远见价值混合C	0.53	5093.08	-6536.74	3849.73	10386.47
4431	工银恒兴6个月持有期混合C	0.53	4638.47	-3001.10	121.73	3122.84
4432	工银新价值灵活配置混合A	0.53	3157.92	-66.74	19.26	86.00
4433	恒越内需驱动混合A	0.53	8086.38	-2066.47	125.49	2191.96
4434	华富荣盛一年持有期混合C	0.53	4870.24	-24.96	68.79	93.75
4435	华商卓越成长一年持有混合A	0.53	5572.96	-3295.48	150.08	3445.56
4436	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.53	3865.90	245.69	2877.89	2632.20
4437	华泰保兴价值成长A	0.53	5762.74	-166.35	12.49	178.84
4438	嘉实优享生活混合A	0.53	8972.71	-2861.00	66.71	2927.71
4439	交银鸿福六个月混合A	0.53	4690.54	1859.80	2341.64	481.84

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平

4880	景顺长城消费精选混合C	0.18	3161.87	-279.51	340.75	620.26
4881	万家先进制造混合发起式A	0.35	3161.66	1630.92	3118.49	1487.58
4882	中海信息产业精选混合	0.67	3161.37	-607.54	1586.88	2194.43
4883	鹏华弘尚混合C	0.53	3161.35	398.51	1118.97	720.46
4884	南方安养混合	0.31	3161.13	-692.35	7.23	699.58
4885	工银优质精选混合A	1.11	3158.60	-706.21	113.14	819.35
4886	诺安安鑫灵活配置混合	1.09	3158.13	-699.48	377.18	1076.66
4887	工银新价值灵活配置混合A	0.53	3157.92	-66.74	19.26	86.00
4888	金信核心竞争力混合	0.39	3157.52	2422.39	14903.04	12480.65
4889	浦银安盛精致生活	0.84	3150.22	-417.61	32.12	449.73
4890	泰康新回报灵活配置混合A	0.51	3148.80	-65.03	26.26	91.29
4891	易方达悦稳一年持有混合A	0.37	3147.06	-234.72	1.80	236.52
4892	鹏华优选回报混合A	0.35	3145.39	-524.41	109.89	634.30
4893	宝盈新锐混合A	0.96	3143.95	-698.76	101.09	799.85
4894	华夏稳茂增益一年持有混合A	0.35	3137.99	-60.81	13.23	74.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平

2702	前海联合泳涛混合A	0.05	598.74	-65.37	169.77	235.14
2703	南方誉浦一年持有混合C	0.11	983.60	-65.40	1.64	67.04
2704	恒越均衡优选混合发起式A	0.13	1089.42	-65.94	70.10	136.04
2705	华宝动力组合混合C	0.16	481.60	-66.01	179.89	245.90
2706	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.30	2824.73	-66.21	0.50	66.71
2707	海富通惠睿精选混合A	0.13	1132.50	-66.30	3.25	69.55
2708	国泰量化收益灵活配置混合C	0.18	1180.59	-66.73	225.87	292.60
2709	工银新价值灵活配置混合A	0.53	3157.92	-66.74	19.26	86.00
2710	中金丰裕稳健一年持有混合型C	0.02	128.26	-66.74	1.18	67.93
2711	大成优质精选混合C	0.02	215.00	-66.81	80.38	147.18
2712	摩根内需动力混合C	0.17	1993.78	-66.85	115.70	182.55
2713	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.09	779.98	-67.47	23.20	90.66
2714	国投瑞银新活力混合C	0.43	3723.46	-67.55	7.03	74.58
2715	广发招泰混合A	0.77	5602.72	-67.57	1050.12	1117.69
2716	博道志远混合C	0.16	1015.39	-67.68	53.49	121.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6412 位，低于同类基金平均水平

6405	海富通研究精选混合C	0.14	896.62	3.84	19.55	15.71
6406	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.54	5461.77	-2528.07	19.49	2547.56
6407	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.14	1210.83	-307.23	19.48	326.71
6408	汇添富稳健欣享一年持有混合	2.33	23282.93	-8974.84	19.47	8994.31
6409	银华鑫利一年持有期混合	2.75	27354.88	-3356.94	19.39	3376.34
6410	先锋聚优C	0.01	79.59	-11.96	19.38	31.34
6411	华泰柏瑞量化对冲	0.17	1357.76	-91.81	19.27	111.09
6412	工银新价值灵活配置混合A	0.53	3157.92	-66.74	19.26	86.00
6413	华安添禧一年混合A	0.44	3974.70	-692.37	19.26	711.63
6414	浙商智选先锋一年持有期混合A	1.17	18650.19	-1488.07	19.14	1507.21
6415	招商均衡成长混合C	0.03	248.20	-59.35	18.99	78.34
6416	摩根动态多因子混合C	0.01	84.99	-12.77	18.96	31.73
6417	广发恒隆一年持有期混合A	1.04	8821.33	-1702.86	18.91	1721.77
6418	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.03	277.94	-26.11	18.90	45.01
6419	华富国潮优选混合发起式	0.14	2350.31	-51.59	18.86	70.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6730 位，低于同类基金平均水平

6723	光大保德信诚鑫混合A	0.07	371.32	-23.87	63.58	87.44
6724	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	0.07	475.58	-27.91	59.01	86.93
6725	前海开源恒泽混合C	3.96	32851.18	118.69	205.60	86.90
6726	人保转型混合C	0.05	409.12	91.40	178.24	86.84
6727	招商瑞联1年持有期混合A	0.38	3483.37	-26.21	60.62	86.84
6728	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.05	619.11	-81.50	5.11	86.61
6729	财通量化核心优选混合	0.13	856.80	287.02	373.35	86.34
6730	工银新价值灵活配置混合A	0.53	3157.92	-66.74	19.26	86.00
6731	太平消费升级一年持有C	0.05	647.44	-72.79	12.99	85.78
6732	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.20	10168.67	9834.14	9919.86	85.72
6733	国融融君混合A	0.02	210.23	-67.79	17.89	85.68
6734	华安生态优先混合C	0.02	60.27	-51.05	34.54	85.59
6735	银华汇益一年持有期混合C	1.07	9796.18	9412.37	9497.89	85.53
6736	安信新优选混合A	0.05	306.16	-51.99	33.52	85.51
6737	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.31	2929.84	2871.48	2956.96	85.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

515

62816.2500

80.93%

19.07%

2025-06-30

556

59637.3800

78.96%

21.04%

2024-12-31

629

50870.7000

74.41%

25.59%

2024-06-30

615

51304.0800

75.46%

24.54%

2023-12-31

619

54308.2100

71.85%

28.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	515	62816.2500	2618.22	80.93	616.82	19.07
2025-06-30	556	59637.3800	2618.22	78.96	697.62	21.04
2024-12-31	629	50870.7000	2380.95	74.41	818.82	25.59
2024-06-30	615	51304.0800	2380.95	75.46	774.25	24.54
2023-12-31	619	54308.2100	2415.45	71.85	946.23	28.15

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