工银新价值灵活配置混合A(001648)_规模评级

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.53	0.54	0.54	0.54	0.56	0.44	0.54
季度净申购	-66.74	-10.38	-0.98	-79.82	678.88	-562.81	57.13
总份额	3157.92	3224.66	3235.04	3236.01	3315.84	2636.96	3199.77
季度总申购份额	19.26	32.64	29.01	118.54	739.97	41.43	248.49
季度总赎回份额	86.00	43.02	29.99	198.36	61.08	604.25	191.37

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	249.98	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	203.06	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	194.09	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	174.61	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平

4432	鑫元鑫新收益灵活配置A	0.54	5662.89	-692.92	247.54	940.46
4433	博时创新驱动混合C	0.53	3594.32	2354.37	6109.81	3755.44
4434	渤海汇金新动能主题混合	0.53	3872.51	1122.11	2184.00	1061.89
4435	财通多策略精选混合(LOF)	0.53	3321.56	722.49	1057.61	335.12
4436	长信价值优选混合	0.53	7670.07	2123.23	2709.17	585.94
4437	德邦福鑫灵活配置混合A	0.53	3227.15	-1085.28	213.86	1299.14
4438	东方红远见价值混合C	0.53	5093.08	-6536.74	3849.73	10386.47
4439	工银新价值灵活配置混合A	0.53	3157.92	-66.74	19.26	86.00
4440	华富荣盛一年持有期混合C	0.53	4870.24	-24.96	68.79	93.75
4441	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.53	6483.28	-694.33	24.65	718.98
4442	嘉实优享生活混合A	0.53	8972.71	-2861.00	66.71	2927.71
4443	交银鸿福六个月混合A	0.53	4690.54	1859.80	2341.64	481.84
4444	金鹰多元策略混合	0.53	7358.34	-177.47	152.74	330.21
4445	农银现代农业加	0.53	4079.88	-144.14	1318.76	1462.90
4446	鹏华弘尚混合C	0.53	3161.35	398.51	1118.97	720.46

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	131.44	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	203.06	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.72	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.03	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平

4880	景顺长城消费精选混合C	0.18	3161.87	-279.51	340.75	620.26
4881	万家先进制造混合发起式A	0.36	3161.66	1630.92	3118.49	1487.58
4882	中海信息产业精选混合	0.68	3161.37	-607.54	1586.88	2194.43
4883	鹏华弘尚混合C	0.53	3161.35	398.51	1118.97	720.46
4884	南方安养混合	0.31	3161.13	-692.35	7.23	699.58
4885	工银优质精选混合A	1.11	3158.60	-706.21	113.14	819.35
4886	诺安安鑫灵活配置混合	1.09	3158.13	170.96	2021.33	1850.37
4887	工银新价值灵活配置混合A	0.53	3157.92	-66.74	19.26	86.00
4888	金信核心竞争力混合	0.40	3157.52	2422.39	14903.04	12480.65
4889	浦银安盛精致生活	0.84	3150.22	-417.61	32.12	449.73
4890	泰康新回报灵活配置混合A	0.52	3148.80	-65.03	26.26	91.29
4891	易方达悦稳一年持有混合A	0.37	3147.06	-234.72	1.80	236.52
4892	鹏华优选回报混合A	0.35	3145.39	-524.41	109.89	634.30
4893	宝盈新锐混合A	0.97	3143.95	-698.76	101.09	799.85
4894	华夏稳茂增益一年持有混合A	0.35	3137.99	-36.80	67.33	104.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	86.88	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	249.98	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	164.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.05	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.61	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2992 位，高于同类基金平均水平

2985	中银多策略混合C	0.12	825.08	-65.25	24.36	89.62
2986	前海联合泳涛混合A	0.05	598.74	-65.37	169.77	235.14
2987	南方誉浦一年持有混合C	0.11	983.60	-65.40	1.64	67.04
2988	恒越均衡优选混合发起式A	0.13	1089.42	-65.94	70.10	136.04
2989	华宝动力组合混合C	0.16	481.60	-66.01	179.89	245.90
2990	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.30	2824.73	-66.21	0.50	66.71
2991	海富通惠睿精选混合A	0.13	1132.50	-66.30	3.25	69.55
2992	工银新价值灵活配置混合A	0.53	3157.92	-66.74	19.26	86.00
2993	中金丰裕稳健一年持有混合型C	0.02	128.26	-66.74	1.18	67.93
2994	大成优质精选混合C	0.02	215.00	-66.81	80.38	147.18
2995	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.09	779.98	-67.47	23.20	90.66
2996	国投瑞银新活力混合C	0.43	3723.46	-67.55	7.03	74.58
2997	广发招泰混合A	0.77	5602.72	-67.57	1050.12	1117.69
2998	博道志远混合C	0.16	1015.39	-67.68	53.49	121.17
2999	中银证券远见价值混合C	0.05	476.50	-67.69	134.74	202.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	79.71	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	25.18	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	86.88	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.98	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	164.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6479 位，低于同类基金平均水平

6472	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.54	5461.77	-2528.07	19.49	2547.56
6473	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.14	1210.83	-307.23	19.48	326.71
6474	汇添富稳健欣享一年持有混合	2.33	23282.93	-8974.84	19.47	8994.31
6475	摩根核心优选混合C	0.00	8.86	-1.24	19.41	20.65
6476	银华鑫利一年持有期混合	2.76	27354.88	-3356.94	19.39	3376.34
6477	先锋聚优C	0.01	79.59	-11.96	19.38	31.34
6478	华泰柏瑞量化对冲	0.17	1357.76	-91.81	19.27	111.09
6479	工银新价值灵活配置混合A	0.53	3157.92	-66.74	19.26	86.00
6480	华安添禧一年混合A	0.44	3974.70	-692.37	19.26	711.63
6481	浙商智选先锋一年持有期混合A	1.18	18650.19	-1488.07	19.14	1507.21
6482	招商均衡成长混合C	0.03	248.20	-59.35	18.99	78.34
6483	广发恒隆一年持有期混合A	1.04	8821.33	-1702.86	18.91	1721.77
6484	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.03	277.94	-26.11	18.90	45.01
6485	华富国潮优选混合发起式	0.14	2350.31	-51.59	18.86	70.45
6486	华泰柏瑞恒泽混合C	0.13	1130.86	-289.73	18.86	308.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	79.71	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	25.18	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	86.88	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.98	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6769 位，低于同类基金平均水平

6762	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	0.07	475.58	-27.91	59.01	86.93
6763	前海开源恒泽混合C	3.95	32851.18	118.69	205.60	86.90
6764	人保转型混合C	0.05	409.12	91.40	178.24	86.84
6765	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.05	619.11	-81.50	5.11	86.61
6766	财通量化核心优选混合	0.13	856.80	287.02	373.35	86.34
6767	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	0.29	422.43	42.12	128.30	86.18
6768	长城核心优势混合C	0.00	27.22	-3.85	82.25	86.10
6769	工银新价值灵活配置混合A	0.53	3157.92	-66.74	19.26	86.00
6770	太平消费升级一年持有C	0.05	647.44	-72.79	12.99	85.78
6771	国融融君混合A	0.02	210.23	-67.79	17.89	85.68
6772	华安生态优先混合C	0.02	60.27	-51.05	34.54	85.59
6773	银华汇益一年持有期混合C	1.07	9796.18	9412.37	9497.89	85.53
6774	安信新优选混合A	0.05	306.16	-51.99	33.52	85.51
6775	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.31	2929.84	2871.48	2956.96	85.48
6776	华商卓越成长一年持有混合C	0.03	351.40	119.56	205.04	85.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

472

66905.1000

82.91%

17.09%

2025-12-31

515

62816.2500

80.93%

19.07%

2025-06-30

556

59637.3800

78.96%

21.04%

2024-12-31

629

50870.7000

74.41%

25.59%

2024-06-30

615

51304.0800

75.46%

24.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	472	66905.1000	2618.22	82.91	539.70	17.09
2025-12-31	515	62816.2500	2618.22	80.93	616.82	19.07
2025-06-30	556	59637.3800	2618.22	78.96	697.62	21.04
2024-12-31	629	50870.7000	2380.95	74.41	818.82	25.59
2024-06-30	615	51304.0800	2380.95	75.46	774.25	24.54

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