工银新价值灵活配置混合A(001648)_规模评级

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.44	0.45	0.38	0.47	0.39	0.50	0.51
季度净申购	-12.56	482.64	-689.11	597.17	-786.23	-95.61	-412.49
总份额	3142.64	3155.20	2672.56	3361.68	2764.51	3550.73	3646.34
季度总申购份额	54.52	830.68	116.63	615.77	14.63	6.17	11.00
季度总赎回份额	67.08	348.04	805.75	18.60	800.85	101.78	423.50

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平

4952	博时恒裕持有期混合C	0.44	4550.00	-224.58	0.78	225.36
4953	博时远见回报混合A	0.44	4457.67	50.53	198.86	148.33
4954	创金合信鑫利混合A	0.44	2992.45	1421.88	1675.11	253.23
4955	德邦优化A	0.44	3500.87	-19.51	825.94	845.45
4956	东财量化精选混合C	0.44	5824.83	-153.60	97.80	251.39
4957	东方红睿和三年定开混合C	0.44	6828.27	-	-	-
4958	富国信享回报12个月持有期混合C	0.44	4035.08	-827.74	73.52	901.26
4959	工银新价值灵活配置混合A	0.44	3142.64	-12.56	54.52	67.08
4960	光大保德信专精特新混合A	0.44	5094.02	-175.40	8.50	183.91
4961	国泰君安品质生活混合发起C	0.44	4354.72	3739.72	6839.63	3099.91
4962	国泰君安信息行业混合发起	0.44	4104.15	-2354.64	140.60	2495.24
4963	国泰悦益六个月持有混合C	0.44	4466.89	-782.01	0.04	782.05
4964	海富通惠增一年定开A	0.44	5692.25	-	-	-
4965	华夏睿磐泰盛混合	0.44	3200.60	-568.33	100.17	668.50
4966	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.44	3997.01	-265.75	63.25	329.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平

5387	中欧价值发现混合E	0.75	3151.39	162.59	296.18	133.59
5388	汇丰晋信2026周期混合	1.02	3150.89	-62.20	45.74	107.94
5389	大成新锐产业混合C	1.68	3149.52	878.40	1242.88	364.48
5390	华夏创新研选混合A	0.30	3149.32	-3631.24	27.59	3658.84
5391	工银新趋势灵活配置混合C	0.71	3147.15	-113.30	52.07	165.37
5392	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.25	3145.44	-431.40	0.06	431.46
5393	工银绝对收益混合发起A	0.39	3144.64	-894.12	131.86	1025.99
5394	工银新价值灵活配置混合A	0.44	3142.64	-12.56	54.52	67.08
5395	中加新兴消费混合C	0.20	3142.49	-121.99	150.47	272.45
5396	德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.27	3142.45	-145.94	831.40	977.35
5397	湘财长兴灵活配置混合C	0.25	3141.97	-244.13	55.57	299.69
5398	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.32	3139.81	1398.62	1494.00	95.39
5399	红土精选混合	0.65	3139.21	292.82	500.74	207.93
5400	易方达稳健增长混合C	0.27	3138.68	-91.25	769.51	860.75
5401	南方高质量优选混合C	0.30	3138.06	-222.89	13.87	236.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平

1738	东方鼎新灵活配置混合A	0.04	285.89	-12.23	7.71	19.94
1739	上银价值增长3个月持有期混合A	0.04	430.17	-12.28	0.19	12.47
1740	富国新优享灵活配置混合A	0.57	3765.48	-12.40	4.25	16.66
1741	银华通利灵活配置混合A	0.15	1067.35	-12.45	8.90	21.35
1742	国联安鑫享灵活配置混合A	0.32	2736.05	-12.50	0.16	12.66
1743	国富金融地产混合C	0.05	399.28	-12.51	14.96	27.47
1744	景顺长城泰和回报混合C	0.00	26.83	-12.54	7.30	19.85
1745	工银新价值灵活配置混合A	0.44	3142.64	-12.56	54.52	67.08
1746	东方量化多策略混合A	0.23	2997.40	-12.70	20.47	33.17
1747	金元顺安行业精选混合C	0.00	27.84	-12.80	3.55	16.34
1748	万家先进制造混合发起式A	0.15	1407.22	-12.80	14.06	26.86
1749	长信多利混合A	0.70	5059.80	-12.83	68.84	81.66
1750	银华消费主题混合C	0.09	784.08	-12.84	25.29	38.12
1751	英大睿鑫A	0.52	2869.45	-12.88	1.81	14.69
1752	招商盛合灵活混合C	0.13	780.57	-12.92	1.15	14.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平

4318	华安兴安优选一年混合C	4.78	48305.08	-1665.46	55.14	1720.60
4319	博道志远混合C	0.32	2313.94	-64.26	55.05	119.31
4320	华安动力领航混合A	0.47	5470.16	17.85	54.89	37.03
4321	富国碳中和混合A	4.35	50972.70	-1692.87	54.83	1747.70
4322	东吴配置优化灵活配置混合A	0.43	3064.44	-101.41	54.80	156.20
4323	中欧景气前瞻一年持有混合C	0.45	6172.96	-275.55	54.66	330.21
4324	万家周期优势企业混合A	0.37	4457.44	8.63	54.53	45.91
4325	工银新价值灵活配置混合A	0.44	3142.64	-12.56	54.52	67.08
4326	中欧多元价值三年持有混合A	12.59	152694.34	-	54.45	-
4327	长盛创新先锋混合A	0.66	4168.90	-48.72	54.35	103.07
4328	中银新经济混合A	4.52	25096.00	-2152.16	54.33	2206.49
4329	先锋聚优C	0.07	670.81	-186.77	54.31	241.09
4330	九泰锐丰混合(LOF)A	0.20	2080.99	-963.23	54.26	1017.50
4331	景顺长城安瑞混合C	0.38	3302.62	-617.60	54.25	671.86
4332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	3.99	45485.21	-2830.69	54.20	2884.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6311 位，低于同类基金平均水平

6304	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	0.92	5476.50	354.12	421.45	67.33
6305	易米开鑫价值优选混合C	0.23	2218.88	-21.69	45.58	67.27
6306	汇安价值先锋混合C	0.03	449.70	-45.82	21.43	67.26
6307	民生加银养老服务混合	0.24	1478.30	-34.49	32.71	67.20
6308	泰康泉林量化价值精选混合A	0.20	1831.74	-56.30	10.89	67.19
6309	信澳消费优选混合	0.25	1897.89	-30.28	36.91	67.19
6310	国投瑞银新增长混合C	0.22	1533.56	-66.47	0.70	67.17
6311	工银新价值灵活配置混合A	0.44	3142.64	-12.56	54.52	67.08
6312	国泰鑫策略价值混合	0.51	3702.93	34.79	101.79	67.00
6313	浙商智选先锋一年持有期混合C	0.32	5654.34	-59.93	7.07	67.00
6314	富国利享回报12个月持有期混合C	0.09	938.55	-66.94	0.01	66.96
6315	中银量化精选混合A	0.40	3892.69	-57.86	8.88	66.74
6316	东海祥龙混合(LOF)	0.10	1190.19	-56.11	10.60	66.72
6317	兴业聚乾C	0.12	1175.02	-62.69	4.00	66.70
6318	前海开源沪港深龙头精选混合	0.60	3859.88	107.50	174.11	66.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

615

51304.0800

75.46%

24.54%

2023-12-31

619

54308.2100

71.85%

28.15%

2023-06-30

610

58208.7400

81.89%

18.11%

2022-12-31

656

61872.4900

81.35%

18.65%

2022-06-30

659

47581.4400

76.58%

23.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	615	51304.0800	2380.95	75.46	774.25	24.54
2023-12-31	619	54308.2100	2415.45	71.85	946.23	28.15
2023-06-30	610	58208.7400	2907.87	81.89	642.87	18.11
2022-12-31	656	61872.4900	3301.95	81.35	756.89	18.65
2022-06-30	659	47581.4400	2401.21	76.58	734.41	23.42

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