工银新价值灵活配置混合A(001648)_规模评级

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52	0.53	0.42
季度净申购	47.91	-66.74	-10.38	-0.98	-79.82	678.88	-562.81
总份额	3205.83	3157.92	3224.66	3235.04	3236.01	3315.84	2636.96
季度总申购份额	288.30	19.26	32.64	29.01	118.54	739.97	41.43
季度总赎回份额	240.40	86.00	43.02	29.99	198.36	61.08	604.25

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平

4275	安信消费升级一年持有混合A	0.51	7423.25	-465.85	7.24	473.08
4276	博时汇誉回报混合A	0.51	5421.77	-387.41	92.07	479.48
4277	渤海汇金新动能主题混合	0.51	4251.26	378.74	587.98	209.24
4278	长安鑫盈混合C	0.51	3149.46	-102.03	448.16	550.19
4279	大成景禄灵活配置混合A	0.51	2797.64	-239.18	62.76	301.94
4280	东方红新源三年持有混合A	0.51	2551.18	-	-	52.51
4281	东吴智慧医疗量化混合C	0.51	6697.83	-1528.41	3327.30	4855.71
4282	工银新价值灵活配置混合A	0.51	3205.83	47.91	288.30	240.40
4283	恒生前海消费升级混合	0.51	4084.49	2232.09	3123.21	891.12
4284	恒越内需驱动混合A	0.51	7940.96	-145.43	220.92	366.35
4285	宏利新起点混合A	0.51	3180.02	1515.08	1581.77	66.69
4286	弘毅远方港股通智选领航混合C	0.51	11893.88	303.72	940.70	636.97
4287	华宝新优选混合	0.51	4369.54	-	-	-
4288	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.51	5222.65	-190.36	52.35	242.71
4289	华夏大盘精选混合C	0.51	275.08	18.44	145.60	127.17

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平

4852	华泰柏瑞激励动力混合A	0.66	3220.32	-199.88	77.86	277.74
4853	华泰柏瑞景气驱动混合A	0.44	3218.69	-3383.24	143.37	3526.62
4854	民生加银品牌蓝筹混合	0.76	3217.96	-16.10	102.88	118.97
4855	华润元大信息传媒科技混合	1.44	3214.35	-281.93	628.92	910.85
4856	华泰柏瑞新兴产业混合A	0.43	3213.84	-56.91	80.78	137.69
4857	国泰浓益灵活配置混合A	0.49	3212.95	-17.50	51.85	69.34
4858	光大阳光优选一年持有混合A	0.86	3208.31	-	-	303.84
4859	工银新价值灵活配置混合A	0.51	3205.83	47.91	288.30	240.40
4860	天弘多利一年	0.35	3204.89	-	-	-
4861	泰信均衡价值混合A	0.20	3204.36	-131.68	3.39	135.07
4862	融通价值趋势混合A	0.30	3202.35	86.03	1096.52	1010.50
4863	太平睿盈混合C	0.36	3202.26	-2296.34	802.17	3098.51
4864	长城优选添瑞六个月混合A	0.33	3201.12	-120.22	34.59	154.81
4865	前海开源沪港深龙头精选混合	0.31	3198.34	-49.89	56.13	106.02
4866	淳厚信泽A	0.38	3195.83	-97.18	186.18	283.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平

1688	长城改革红利混合	0.66	7021.24	49.13	361.76	312.64
1689	农银高增长混合	2.79	6387.18	48.87	779.61	730.74
1690	财通资管品质消费混合发起式A	0.73	7913.16	48.64	160.68	112.04
1691	东方匠心优选混合A	0.06	524.52	48.39	226.03	177.65
1692	国联安红利混合	0.69	5983.36	48.24	431.45	383.21
1693	建信鑫荣回报灵活配置混合C	0.01	55.28	48.06	79.10	31.04
1694	永赢消费龙头智选混合发起A	0.09	1245.21	47.92	634.87	586.95
1695	工银新价值灵活配置混合A	0.51	3205.83	47.91	288.30	240.40
1696	长盛制造精选混合C	0.11	948.47	47.77	112.96	65.18
1697	光大保德信新机遇混合C	0.01	68.07	47.70	94.60	46.90
1698	国融融兴混合A	0.02	347.41	47.47	104.88	57.41
1699	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.74	6726.71	46.84	169.37	122.52
1700	新华泛资源优势混合	4.13	6324.71	46.45	578.96	532.51
1701	鹏华弘泽混合C	0.10	538.98	46.38	78.15	31.77
1702	东财景气成长混合发起式A	0.07	1136.12	45.19	80.38	35.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3735 位，高于同类基金平均水平

3728	长信内需均衡混合A	2.16	32460.70	-3526.91	289.59	3816.50
3729	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	0.36	2325.33	145.15	289.49	144.34
3730	银河银泰混合	9.34	119764.38	-1632.05	289.36	1921.42
3731	前海开源稳健增长三年混合	3.73	75529.03	-2023.18	288.96	2312.14
3732	易方达稳健回报混合A	5.24	59050.53	-2708.99	288.80	2997.80
3733	金信价值精选混合A	0.16	911.77	-69.13	288.63	357.76
3734	招商行业领先混合A	0.85	8022.94	-178.96	288.62	467.59
3735	工银新价值灵活配置混合A	0.51	3205.83	47.91	288.30	240.40
3736	民生加银新兴成长混合	0.84	7603.01	-178.47	287.52	465.98
3737	国泰金马稳健混合C	0.05	579.44	-522.72	287.49	810.21
3738	景顺长城景气优选一年持有混合C	0.51	3337.21	138.69	287.47	148.77
3739	广发聚泰混合A类	13.52	97835.95	-2648.00	287.27	2935.27
3740	富国龙头优势混合A	2.61	23277.80	-939.56	286.81	1226.37
3741	前海开源国家比较优势混合C	0.17	3428.93	6.37	286.20	279.83
3742	富国新动力灵活配置混合C	2.31	8511.31	-396.36	286.18	682.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平

5299	南方宝顺混合C	1.44	13183.72	202.13	443.46	241.33
5300	博时乐享混合C	0.09	903.61	-221.29	19.98	241.27
5301	民生加银双核动力混合	0.09	1364.17	-124.93	116.32	241.25
5302	华夏高端装备龙头混合发起式C	0.06	652.07	-76.45	164.61	241.06
5303	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	0.35	3400.28	-79.38	161.59	240.97
5304	南方品质优选灵活配置混合C	0.11	462.02	402.60	643.21	240.61
5305	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.18	2540.33	-125.75	114.83	240.59
5306	工银新价值灵活配置混合A	0.51	3205.83	47.91	288.30	240.40
5307	光大保德信中小盘混合	0.87	4309.15	-112.64	127.73	240.37
5308	易方达稳健添利混合C	0.12	1279.49	-137.82	102.24	240.05
5309	中融行业先锋6个月持有混合C	0.08	857.48	-143.34	96.29	239.63
5310	工银量化策略混合A	1.44	3538.14	-57.87	181.63	239.50
5311	中泰星锐景气成长混合A	0.24	2392.24	-139.01	100.01	239.02
5312	浙商智选经济动能混合A	0.18	2999.83	-127.63	111.23	238.86
5313	富国稳健策略6个月持有期混合C	0.35	4664.72	-196.50	42.31	238.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

472

66905.1000

82.91%

17.09%

2025-12-31

515

62816.2500

80.93%

19.07%

2025-06-30

556

59637.3800

78.96%

21.04%

2024-12-31

629

50870.7000

74.41%

25.59%

2024-06-30

615

51304.0800

75.46%

24.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	472	66905.1000	2618.22	82.91	539.70	17.09
2025-12-31	515	62816.2500	2618.22	80.93	616.82	19.07
2025-06-30	556	59637.3800	2618.22	78.96	697.62	21.04
2024-12-31	629	50870.7000	2380.95	74.41	818.82	25.59
2024-06-30	615	51304.0800	2380.95	75.46	774.25	24.54

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