工银新价值灵活配置混合A(001648)_规模评级

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.54	0.54	0.56	0.44	0.54	0.53	0.53
季度净申购	-0.98	-79.82	678.88	-562.81	57.13	-12.56	482.64
总份额	3235.04	3236.01	3315.84	2636.96	3199.77	3142.64	3155.20
季度总申购份额	29.01	118.54	739.97	41.43	248.49	54.52	830.68
季度总赎回份额	29.99	198.36	61.08	604.25	191.37	67.08	348.04

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平

4533	鑫元价值精选C	0.55	3939.17	3561.71	9603.73	6042.02
4534	博时睿祥15个月定开混合A	0.54	7520.60	-	-	-
4535	财通福瑞混合发起(LOF)A	0.54	3694.03	-313.46	2.66	316.12
4536	长信稳健成长混合A	0.54	5699.78	-872.97	0.33	873.30
4537	东方品质消费一年持有期混合A	0.54	15245.45	-634.80	63.09	697.90
4538	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.54	4571.62	298.70	843.77	545.07
4539	工银新机遇灵活配置混合A	0.54	3604.61	2098.70	2170.75	72.05
4540	工银新价值灵活配置混合A	0.54	3235.04	35.27	928.95	893.68
4541	广发龙头优选混合A	0.54	2110.46	-29.40	387.51	416.91
4542	国投瑞银安泽混合A	0.54	5044.72	-509.47	0.07	509.54
4543	恒越品质生活混合发起式	0.54	19781.34	-2081.54	611.49	2693.03
4544	华富永鑫灵活配置混合A	0.54	2518.49	2360.15	7628.52	5268.37
4545	嘉合锦创优势精选混合	0.54	3116.75	-233.50	1.73	235.23
4546	嘉合锦鑫混合A	0.54	6029.23	-735.80	107.96	843.76
4547	嘉实新添丰定期混合	0.54	3932.88	-479.33	84.49	563.83

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平

4963	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.34	3245.31	-732.85	9.03	741.87
4964	恒越匠心优选一年持有混合A	0.34	3244.83	-395.58	45.92	441.50
4965	汇添富多元价值发现混合A	0.35	3244.70	-437.62	10.70	448.31
4966	博时恒裕持有期混合C	0.31	3241.93	-311.72	7.49	319.21
4967	广发瑞福精选混合C	0.35	3238.95	-3972.94	35670.81	39643.75
4968	华富天鑫灵活配置混合C	0.51	3238.77	2332.36	17711.11	15378.75
4969	富国新回报灵活配置混合A/B	0.60	3236.53	-2.37	1.20	3.56
4970	工银新价值灵活配置混合A	0.54	3235.04	35.27	928.95	893.68
4971	大成恒享混合A	0.42	3233.27	195.68	1955.40	1759.72
4972	浦银安盛港股通量化混合A	0.27	3231.83	258.92	2231.70	1972.78
4973	平安成长龙头1年持有混合C	0.32	3226.36	-165.60	43.14	208.73
4974	天弘新活力混合	0.61	3224.11	-382.31	132.22	514.53
4975	中邮稳健添利灵活配置混合	0.34	3223.64	-25.36	48.22	73.57
4976	兴华永兴混合发起式A	0.24	3221.99	54.89	73.55	18.67
4977	海富通研究精选混合A	0.56	3219.87	830.66	1269.85	439.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平

2145	国寿安保健康科学混合A	0.05	489.66	37.31	295.72	258.41
2146	德邦价值优选混合A	3.41	40818.78	37.26	8208.58	8171.33
2147	华安策略优选混合C	0.03	143.63	36.94	80.63	43.69
2148	招商增荣灵活配置混合(LOF)	0.57	3160.62	36.74	162.62	125.87
2149	银河君耀混合A	2.50	15326.30	36.66	40.30	3.64
2150	博时新起点混合A	0.04	341.34	36.01	43.91	7.91
2151	财通新兴蓝筹混合A	0.48	1647.45	35.95	504.35	468.40
2152	工银新价值灵活配置混合A	0.54	3235.04	35.27	928.95	893.68
2153	摩根智选30混合C	0.02	39.21	33.72	88.81	55.09
2154	景顺长城港股通数字经济主题混合A	0.26	3363.90	33.49	195.61	162.12
2155	前海联合研究优选混合C	0.10	867.55	33.44	214.62	181.18
2156	东财产业智选混合发起式C	0.01	84.18	32.83	331.88	299.05
2157	光大保德信瑞和混合A	0.14	949.64	32.49	152.29	119.80
2158	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	0.08	542.02	31.27	142.34	111.07
2159	金鹰技术领先混合C	2.06	22222.81	31.23	84.24	53.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2894 位，高于同类基金平均水平

2887	鹏华新兴产业混合	36.92	89955.28	-6774.25	939.09	7713.34
2888	华夏互联网龙头混合C	0.59	6134.12	-3197.48	936.96	4134.44
2889	东吴安享量化混合C	0.16	2002.92	-550.85	936.59	1487.43
2890	新华景气行业混合C	0.50	4518.44	616.74	936.50	319.76
2891	中银卓越成长混合C	0.89	7064.23	-2181.89	936.43	3118.32
2892	财通景气甄选一年持有期混合A	2.63	8150.89	287.12	936.13	649.01
2893	前海开源优质企业6个月持有混合C	3.16	59237.59	-3579.83	935.23	4515.06
2894	工银新价值灵活配置混合A	0.54	3235.04	35.27	928.95	893.68
2895	前海联合泳隆混合A	0.32	1894.41	-295.50	926.07	1221.57
2896	华泰柏瑞质量领先混合C	1.40	25987.56	-1913.12	925.35	2838.47
2897	摩根安通回报混合A	0.14	897.12	317.01	924.69	607.67
2898	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	8.83	51016.78	-3050.28	923.38	3973.66
2899	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.88	7448.56	403.49	922.57	519.07
2900	圆信永丰兴源C	2.00	9033.49	287.13	922.00	634.87
2901	大成慧心优选一年持有混合A	2.49	18967.68	-904.95	919.26	1824.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平

4419	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.62	5612.63	-162.26	738.64	900.90
4420	建信汇利灵活配置混合	0.55	3270.92	-129.12	770.85	899.97
4421	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.49	3942.24	953.51	1852.34	898.82
4422	东方红锦和甄选18个月持有混合C	1.18	10712.21	-873.71	23.98	897.69
4423	华泰保兴吉年福	2.26	14455.20	-479.48	417.21	896.69
4424	国泰中小盘成长混合(LOF)	4.61	14386.25	-670.11	224.35	894.46
4425	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	0.44	2697.97	547.18	1441.25	894.07
4426	工银新价值灵活配置混合A	0.54	3235.04	35.27	928.95	893.68
4427	申万宏源红利成长	0.86	8466.15	-160.57	732.78	893.35
4428	诺安积极配置混合A	2.28	16905.00	1849.49	2742.76	893.27
4429	兴业聚申一年持有期混合C	0.17	1516.45	-892.36	0.79	893.15
4430	万家瑞益灵活配置混合C	1.56	9981.49	-647.46	244.91	892.36
4431	富国价值增长混合C	0.10	771.36	635.72	1524.07	888.34
4432	广发恒阳一年持有期混合C	0.60	5674.69	-883.68	4.16	887.84
4433	泰康鼎泰一年持有期混合A	0.53	5043.31	-884.56	1.92	886.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

515

62816.2500

80.93%

19.07%

2025-06-30

556

59637.3800

78.96%

21.04%

2024-12-31

629

50870.7000

74.41%

25.59%

2024-06-30

615

51304.0800

75.46%

24.54%

2023-12-31

619

54308.2100

71.85%

28.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	515	62816.2500	2618.22	80.93	616.82	19.07
2025-06-30	556	59637.3800	2618.22	78.96	697.62	21.04
2024-12-31	629	50870.7000	2380.95	74.41	818.82	25.59
2024-06-30	615	51304.0800	2380.95	75.46	774.25	24.54
2023-12-31	619	54308.2100	2415.45	71.85	946.23	28.15

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