工银新价值灵活配置混合A(001648)_规模评级

工银新价值灵活配置混合A001648ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.49	0.49	0.49	0.50	0.40	0.48	0.47
季度净申购	-10.38	-0.98	-79.82	678.88	-562.81	57.13	-12.56
总份额	3224.66	3235.04	3236.01	3315.84	2636.96	3199.77	3142.64
季度总申购份额	32.64	29.01	118.54	739.97	41.43	248.49	54.52
季度总赎回份额	43.02	29.99	198.36	61.08	604.25	191.37	67.08

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	252.78	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	睿远成长价值混合A	214.20	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平

4684	博时移动互联主题混合A	0.49	2983.17	-5.04	1279.20	1284.24
4685	财通资管健康产业混合C	0.49	4844.63	-669.25	1164.26	1833.51
4686	东方欣益一年持有期混合A	0.49	5160.03	-766.81	38.56	805.38
4687	东方新思路混合A类	0.49	3931.61	-419.43	71.09	490.53
4688	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.49	29484.19	6691.88	10734.52	4042.65
4689	富国天源沪港深平衡混合C	0.49	1555.75	-297.37	84.61	381.98
4690	工银稳润一年持有混合A	0.49	4669.19	238.78	963.97	725.19
4691	工银新价值灵活配置混合A	0.49	3224.66	-10.38	32.64	43.02
4692	广发恒阳一年持有期混合C	0.49	4457.03	-1217.65	8.31	1225.96
4693	华安制造升级一年持有混合C	0.49	3278.36	-583.44	98.38	681.82
4694	华宝新活力混合	0.49	2351.81	-183.82	128.74	312.56
4695	华宝新兴消费混合C	0.49	7271.52	-20665.70	3532.48	24198.18
4696	华夏逸享健康混合A	0.49	4670.27	-189.08	106.32	295.40
4697	汇添富安鑫智选混合A	0.49	4375.73	-10.19	125.65	135.84
4698	汇添富优势企业精选混合C	0.49	2746.20	1719.40	3076.42	1357.03

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.19	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	70.06	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平

4902	泰康申润一年持有期混合C	0.37	3239.39	173.21	178.14	4.93
4903	建信港股通精选混合A	0.30	3238.96	-165.18	251.42	416.61
4904	万家欣优混合A	0.29	3238.31	-4271.72	185.86	4457.58
4905	浦银安盛港股通量化混合A	0.24	3233.26	1.43	287.60	286.17
4906	诺安优势行业混合C	0.30	3227.04	1731.20	5133.63	3402.42
4907	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.51	3226.36	-385.68	165.39	551.07
4908	建信积极配置	1.07	3224.72	-139.14	22.25	161.39
4909	工银新价值灵活配置混合A	0.49	3224.66	-10.38	32.64	43.02
4910	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.38	3223.44	-2229.17	10.75	2239.93
4911	兴华永兴混合发起式A	0.24	3221.99	54.89	73.55	18.67
4912	建信汇利灵活配置混合	0.54	3221.80	-49.12	96.97	146.09
4913	中加新兴成长混合C	1.20	3221.77	706.96	2687.88	1980.91
4914	汇添富盈鑫混合C	1.02	3220.45	-844.37	766.04	1610.41
4915	泰康新回报灵活配置混合A	0.52	3213.82	-110.68	11.12	121.80
4916	东方睿鑫热点挖掘A	0.44	3210.69	-174.02	43.08	217.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.46	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平

2312	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.67	5370.54	-9.78	128.44	138.22
2313	广发鑫源混合C	0.01	41.04	-9.84	38.33	48.17
2314	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.02	197.49	-10.02	0.46	10.49
2315	汇添富安鑫智选混合A	0.49	4375.73	-10.19	125.65	135.84
2316	中银新趋势混合C	0.01	22.86	-10.22	47.77	57.99
2317	光大保德信汇佳混合C	0.00	28.29	-10.24	0.44	10.67
2318	富安达先进制造混合发起式C	0.00	24.60	-10.28	4.05	14.33
2319	工银新价值灵活配置混合A	0.49	3224.66	-10.38	32.64	43.02
2320	华安金享混合	0.11	1232.61	-10.40	1.98	12.38
2321	浙商全景消费混合C	0.00	38.92	-10.43	17.19	27.62
2322	南方誉恒一年持有混合C	0.06	628.66	-10.44	0.07	10.51
2323	国投瑞银竞争优势混合C	0.01	144.09	-10.57	2.61	13.18
2324	万家欣远混合C	0.08	965.46	-10.58	55.88	66.47
2325	招商盛合灵活混合A	0.05	210.56	-10.72	20.94	31.66
2326	华富星玉衡混合C	0.05	512.63	-10.78	0.00	10.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	70.89	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6086 位，低于同类基金平均水平

6079	前海开源事件驱动混合C	0.13	680.96	-11.06	33.04	44.10
6080	鹏华安享一年持有期混合A	0.68	5501.83	-278.53	33.03	311.56
6081	华富益鑫灵活配置混合A	0.37	3063.96	-118.11	32.99	151.10
6082	建信弘利灵活配置混合C	0.00	24.50	9.77	32.95	23.18
6083	华夏磐锐一年定开混合C	0.06	302.44	-356.67	32.94	389.61
6084	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.18	2153.23	-59.55	32.93	92.48
6085	西部利得新享混合C	0.05	412.87	-318.35	32.68	351.02
6086	工银新价值灵活配置混合A	0.49	3224.66	-10.38	32.64	43.02
6087	建信弘利灵活配置混合A	0.28	2413.82	-163.29	32.64	195.93
6088	博时均衡回报混合A	0.43	4000.29	-1227.02	32.51	1259.54
6089	东方匠心优选混合C	0.05	458.52	-159.96	32.47	192.43
6090	华夏新机遇混合C	0.13	781.25	-24.48	32.47	56.96
6091	富安达健康人生混合A	0.32	2374.10	-64.99	32.44	97.43
6092	浦银安盛新经济结构混合C	0.10	363.96	-60.91	32.43	93.33
6093	融通远见价值一年持有期混合C	0.11	733.26	-128.78	32.43	161.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
工银新价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 7010 位，低于同类基金平均水平

7003	嘉合锦创优势精选混合	0.54	3082.16	-34.59	8.88	43.47
7004	博时双季鑫6个月持有期混合B	0.02	168.02	-2.19	41.20	43.39
7005	英大睿盛C	0.08	222.69	12.26	55.58	43.32
7006	信诚至诚B	0.01	80.30	-35.15	8.13	43.28
7007	广发鑫裕混合A	0.12	754.53	54.49	97.63	43.14
7008	中银新财富混合A	0.03	305.72	-27.62	15.51	43.12
7009	华夏逸享健康混合C	0.02	174.06	8.40	51.48	43.08
7010	工银新价值灵活配置混合A	0.49	3224.66	-10.38	32.64	43.02
7011	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	0.13	1111.95	74.09	116.96	42.87
7012	人保转型混合C	0.04	334.76	17.04	59.78	42.74
7013	南方优选价值混合H	0.07	532.76	-20.78	21.78	42.57
7014	融通逆向策略灵活配置混合A	0.08	468.96	-30.85	11.59	42.44
7015	泓德泓富混合A	0.50	3965.39	-34.79	7.47	42.26
7016	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.04	406.62	-38.47	3.74	42.21
7017	信诚周期轮动混合(LOF)C	0.19	236.40	0.60	42.80	42.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

515

62816.2500

80.93%

19.07%

2025-06-30

556

59637.3800

78.96%

21.04%

2024-12-31

629

50870.7000

74.41%

25.59%

2024-06-30

615

51304.0800

75.46%

24.54%

2023-12-31

619

54308.2100

71.85%

28.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	515	62816.2500	2618.22	80.93	616.82	19.07
2025-06-30	556	59637.3800	2618.22	78.96	697.62	21.04
2024-12-31	629	50870.7000	2380.95	74.41	818.82	25.59
2024-06-30	615	51304.0800	2380.95	75.46	774.25	24.54
2023-12-31	619	54308.2100	2415.45	71.85	946.23	28.15

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。