资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 148505.65 89.75%
债券 6671.46 4.03%
银行存款和结算备付金 5842.39 3.53%
其他资产 4439.11 2.68%
资产总值:165458.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 85.00 15887.52 9.78%
中芯国际 00981 200.00 15529.67 9.56%
联想集团 00992 650.00 12996.11 8.00%
纳芯微 02676 40.00 7226.34 4.45%
腾讯控股 00700 18.00 6719.67 4.14%
ASMPT 00522 28.00 5807.47 3.58%
美团-W 03690 95.00 5652.09 3.48%
阿里巴巴-W 09988 70.00 5645.14 3.48%
智谱 02513 3.00 5482.29 3.38%
中兴通讯 00763 250.00 4959.42 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 9.11 56.11%
制造业 1.68 10.35%
非必需消费品 1.37 8.43%
通信服务 1.14 6.99%
材料 0.51 3.11%
科学研究和技术服务业 0.37 2.28%
必需消费品 0.31 1.93%
工业 0.24 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.36 3572.88 9.13%
紫金矿业 02899 113.40 3440.35 8.79%
网易云音乐 09899 28.10 3200.61 8.18%
中国海洋石油 00883 129.30 3196.63 8.16%
渣打集团 02888 15.36 2169.94 5.54%
阿里巴巴-W 09988 18.78 1973.23 5.04%
中国宏桥 01378 60.00 1841.48 4.70%
泡泡玛特 09992 14.04 1780.15 4.55%
长飞光纤光缆 06869 9.35 1510.77 3.86%
中国移动 00941 18.25 1275.41 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 0.87 22.33%
材料 0.53 13.49%
非必需消费品 0.38 9.59%
信息技术 0.37 9.40%
金融 0.36 9.16%
能源 0.32 8.16%
房地产 0.16 4.11%
制造业 0.10 2.55%
科学研究和技术服务业 0.10 2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.97%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 36.80 3718.61 2.29%
25国债13 16.20 1640.45 1.01%
国债2519 8.00 808.39 0.50%
国债2506 5.00 504.00 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6671.46 4.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%