工银沪港深精选混合A(005197)_资产配置

工银沪港深精选混合A005197ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25012.85	90.92%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1892.70	6.88%
其他资产	604.94	2.20%

资产总值：27510.49万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.85	2345.74	8.56%
中国移动	00941	35.27	2336.40	8.53%
中国海洋石油	00883	123.51	2162.66	7.89%
新易盛	300502	14.06	1827.12	6.67%
中际旭创	300308	11.66	1805.76	6.59%
阿里巴巴-W	09988	12.36	1226.11	4.48%
中国宏桥	01378	103.70	1212.25	4.43%
紫金矿业	02899	65.60	1045.01	3.81%
香港交易所	00388	3.17	932.49	3.40%
恒基地产	00012	38.60	863.10	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	0.51	18.52%
制造业	0.42	15.27%
非必需消费品	0.36	12.98%
能源	0.34	12.44%
材料	0.23	8.55%
金融	0.18	6.43%
公用事业	0.12	4.45%
房地产	0.12	4.29%
保健	0.11	4.04%
工业	0.07	2.39%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	127.50	2606.13	9.69%
中国移动	00941	35.27	2478.90	9.22%
腾讯控股	00700	5.85	1988.50	7.40%
中际旭创	300308	10.85	1496.08	5.57%
新易盛	300502	14.06	1483.82	5.52%
中国神华	01088	36.26	1189.78	4.43%
中远海控	01919	76.65	955.83	3.56%
兖矿能源	01171	86.32	879.60	3.27%
中国宏桥	01378	79.05	852.95	3.17%
TCL电子	01070	135.60	782.41	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.58	21.51%
通信服务	0.54	20.26%
制造业	0.40	14.70%
非必需消费品	0.32	12.02%
材料	0.10	3.62%
工业	0.10	3.56%
信息技术	0.06	2.11%
公用事业	0.05	1.81%
保健	0.04	1.66%
金融	0.04	1.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	219.13	3600.38	10.08%
中国移动	00941	57.41	3482.14	9.75%
中国神华	01088	112.25	3129.53	8.76%
中国电信	00728	507.40	1928.12	5.40%
中国石油股份	00857	314.20	1904.05	5.33%
中际旭创	300308	11.26	1762.93	4.94%
兖矿能源	01171	113.20	1686.68	4.72%
新易盛	300502	20.90	1400.17	3.92%
新鸿基地产	00016	15.50	1060.20	2.97%
紫金矿业	02899	69.66	986.33	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	1.09	30.50%
通信服务	0.75	20.96%
制造业	0.56	15.63%
材料	0.25	6.90%
房地产	0.18	4.97%
公用事业	0.16	4.58%
保健	0.11	3.07%
信息技术	0.07	2.09%
金融	0.07	1.83%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	233.20	2747.10	8.76%
中国移动	00941	43.15	2533.89	8.08%
快手-W	01024	32.52	1560.31	4.97%
药明康德	02359	18.50	1332.29	4.25%
兖矿能源	01171	97.80	1315.41	4.19%
中国神华	01088	52.90	1282.30	4.09%
中国宏桥	01378	179.73	1040.66	3.32%
中际旭创	300308	8.85	999.25	3.19%
金斯瑞生物科技	01548	54.20	975.60	3.11%
比亚迪电子	00285	27.55	913.83	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	0.62	19.65%
能源	0.60	18.97%
制造业	0.39	12.49%
保健	0.39	12.40%
材料	0.29	9.25%
信息技术	0.20	6.45%
公用事业	0.12	3.98%
金融	0.07	2.15%
房地产	0.07	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.01%

五大重仓债券

2020-09-30
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆20转债	0.07	11.36	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	11.36	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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