资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33005.34 87.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3766.91 10.02%
其他资产 828.87 2.20%
资产总值:37601.12万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.51 3522.42 9.65%
阿里巴巴-W 09988 23.63 3047.79 8.35%
泡泡玛特 09992 16.32 2766.80 7.58%
紫金矿业 02899 77.00 2480.08 6.79%
网易云音乐 09899 14.30 2402.38 6.58%
渣打集团 02888 12.71 2167.41 5.94%
山东黄金 01787 57.23 1788.36 4.90%
中国宏桥 01378 60.00 1767.78 4.84%
中国移动 00941 18.90 1394.69 3.82%
中国人寿 02628 52.70 1303.28 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 0.92 25.24%
材料 0.70 19.29%
非必需消费品 0.70 19.17%
金融 0.41 11.11%
工业 0.14 3.74%
制造业 0.11 3.10%
能源 0.10 2.79%
信息技术 0.08 2.27%
房地产 0.08 2.23%
采矿业 0.05 1.46%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 21.68 3503.49 9.68%
腾讯控股 00700 5.67 3432.47 9.49%
泡泡玛特 09992 11.90 2898.60 8.01%
紫金矿业 02899 76.60 2279.62 6.30%
网易云音乐 09899 9.54 2263.98 6.26%
TMH 00005 17.60 1757.89 4.86%
汇丰控股 00005 17.60 1757.89 4.86%
山东黄金 01787 45.35 1529.66 4.23%
渣打集团 02888 8.21 1122.06 3.10%
中国宏桥 01378 45.95 1108.31 3.06%
贝壳-W 02423 21.73 1044.56 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.78 21.49%
通信服务 0.62 17.08%
材料 0.49 13.59%
金融 0.43 11.98%
信息技术 0.32 8.83%
保健 0.16 4.55%
工业 0.16 4.33%
房地产 0.10 2.89%
能源 0.09 2.54%
必需消费品 0.05 1.44%