财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5640.51 |
2099.15 |
2825.65 |
1941.36 |
3100.44 |
| 本期利润(万元) |
7365.69 |
5930.76 |
4737.15 |
2824.65 |
4598.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.19 |
0.14 |
0.08 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.26 |
0.00 |
18.65 |
0.00 |
20.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3373.77 |
0.00 |
-6003.53 |
0.00 |
-10295.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33430.01 |
31861.26 |
27580.18 |
25758.51 |
23593.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
1.03 |
0.84 |
0.78 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
32.05 |
0.00 |
20.43 |
0.00 |
22.70 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.07 |
0.00 |
-16.16 |
0.00 |
-30.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3766.91 |
2985.84 |
2840.20 |
3921.77 |
3984.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
33005.34 |
27221.33 |
22973.81 |
22664.45 |
28044.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
33005.34 |
27221.33 |
22973.81 |
22664.45 |
28044.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.97 |
29.51 |
26.83 |
26.20 |
32.15 |
| 应付托管费(万元) |
6.49 |
4.92 |
4.47 |
4.37 |
5.36 |
| 资产总计(万元) |
37601.12 |
31187.64 |
26596.63 |
27014.23 |
32342.68 |
| 负债合计(万元) |
1085.46 |
565.89 |
105.31 |
132.32 |
974.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
36515.65 |
30621.76 |
26491.32 |
26881.91 |
31368.58 |
| 未分配利润(万元) |
-3264.14 |
-5962.99 |
-11626.55 |
-13444.25 |
-24189.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.82 |
7.96 |
35.00 |
19.14 |
38.57 |
| 投资收益(万元) |
7038.99 |
3654.92 |
3507.07 |
996.67 |
-26887.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2178.90 |
2413.61 |
3785.39 |
5045.92 |
12028.37 |
| 其它收入(万元) |
14.55 |
3.25 |
3.43 |
0.91 |
33.00 |
| 收入合计(万元) |
9247.26 |
6079.74 |
7330.89 |
6062.64 |
-14787.45 |
| 管理人报酬(万元) |
393.55 |
186.55 |
353.22 |
196.66 |
752.51 |
| 托管费(万元) |
65.59 |
31.09 |
58.87 |
32.78 |
125.42 |
| 其它费用(万元) |
19.04 |
10.60 |
20.80 |
10.90 |
24.98 |
| 费用合计(万元) |
487.84 |
234.19 |
446.69 |
251.22 |
954.02 |
| 利润总额(万元) |
8759.42 |
5845.55 |
6884.20 |
5811.42 |
-15741.46 |
| 净利润(万元) |
8759.42 |
5845.55 |
6884.20 |
5811.42 |
-15741.46 |
