工银沪港深精选混合A(005197)_最新动态

工银沪港深精选混合A005197ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

工银沪港深精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭雪松

基金规模：15.97亿元

工银沪港深精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	-0.12	-6.59	3.44	0.51
混合型名次	2710	3489	4356	3251	4798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.06	49.30	46.95	-14.89	-7.60
混合型名次	6552	3216	2004	3642	6400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	富国新趋势灵活配置混合A	0.58	-2.28	3.64	-8.97	-7.25
2709	富国新趋势灵活配置混合C	0.58	-2.32	3.51	-9.20	-7.59
2710	工银沪港深精选混合A	0.58	-0.12	-6.59	3.44	0.51
2711	工银沪港深精选混合C	0.58	-0.13	-6.64	3.31	0.51
2712	海通策略优选C	0.58	1.57	10.97	26.25	22.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3489 位，高于同类基金平均水平
3487	富国美丽中国混合C	0.41	-0.12	-18.37	-2.53	-1.75
3488	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.06	-0.12	-4.59	7.64	12.36
3489	工银沪港深精选混合A	0.58	-0.12	-6.59	3.44	0.51
3490	国泰佳益混合C	0.47	-0.12	1.23	3.24	2.89
3491	宏利波控回报12个月混合	0.23	-0.12	1.14	4.35	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	东财信息产业精选混合A	1.37	-1.31	-6.59	-7.10	-1.11
4355	富国安诚回报12个月持有期混合A	0.20	-0.17	-6.59	4.86	6.81
4356	工银沪港深精选混合A	0.58	-0.12	-6.59	3.44	0.51
4357	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	0.78	3.57	-6.59	28.01	30.72
4358	贝莱德行业优选混合C	-0.04	-3.15	-6.60	0.95	-2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3251 位，高于同类基金平均水平
3249	中银量化精选混合C	3.78	5.89	9.74	3.45	-2.46
3250	中银增长混合H	0.15	-0.91	-8.95	3.45	2.04
3251	工银沪港深精选混合A	0.58	-0.12	-6.59	3.44	0.51
3252	宏利效率优选混合(LOF)	1.32	-0.43	-6.85	3.44	-6.42
3253	汇添富高质量成长精选2年持有混合	-0.23	-3.12	-17.35	3.44	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	泰康招泰尊享一年持有期混合C	0.25	-1.11	-1.58	0.29	0.53
4797	鹏扬景泓回报混合C	0.38	-0.08	-0.21	-0.22	0.52
4798	工银沪港深精选混合A	0.58	-0.12	-6.59	3.44	0.51
4799	工银沪港深精选混合C	0.58	-0.13	-6.64	3.31	0.51
4800	安信稳健启航一年持有混合C	0.05	1.29	-0.61	-0.71	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6552 位，低于同类基金平均水平
6550	东财消费精选混合A	-9.03	-21.93	-24.23	-19.46	-24.23
6551	长江启航混合发起C	-9.06	21.98	-2.65	-	-2.49
6552	工银沪港深精选混合A	-9.06	49.30	46.95	-14.89	-7.60
6553	东方红远见价值混合C	-9.08	37.51	11.60	-	15.09
6554	金鹰多元策略混合	-9.08	1.84	-32.24	-72.90	-28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3216 位，高于同类基金平均水平
3214	银河成长优选一年持有混合C	2.68	49.37	23.64	-	-11.60
3215	宏利价值长青混合C	-9.57	49.31	36.50	-16.47	-12.64
3216	工银沪港深精选混合A	-9.06	49.30	46.95	-14.89	-7.60
3217	中银量化价值混合A	6.77	49.30	0.00	-	38.94
3218	诺德新旺	7.79	49.29	29.21	-32.95	41.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	农银睿选混合	10.10	45.97	47.03	-0.98	205.80
2003	方正富邦天睿混合A	25.71	79.01	47.00	23.74	105.88
2004	工银沪港深精选混合A	-9.06	49.30	46.95	-14.89	-7.60
2005	国投瑞银产业升级两年持有混合A	2.64	113.72	46.92	-	8.44
2006	博时产业优选混合A	11.96	57.80	46.90	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，高于同类基金平均水平
3640	益民红利成长混合	-0.86	26.03	9.81	-14.86	89.93
3641	前海联合价值优选混合C	-1.50	31.55	-8.08	-14.88	10.66
3642	工银沪港深精选混合A	-9.06	49.30	46.95	-14.89	-7.60
3643	国投瑞银医疗保健混合A	13.14	81.84	50.00	-14.90	204.45
3644	摩根双息平衡混合A	-2.07	13.79	5.08	-15.07	295.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6400 位，低于同类基金平均水平
6398	汇安价值蓝筹混合A	30.65	44.16	16.88	-23.21	-7.55
6399	华安产业动力6个月持有混合C	16.72	100.96	39.60	-	-7.56
6400	工银沪港深精选混合A	-9.06	49.30	46.95	-14.89	-7.60
6401	中银顺泽回报一年持有期混合A	-0.99	2.69	2.95	-6.54	-7.61
6402	华富时代锐选混合C	-12.53	56.50	9.83	-	-7.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	85.00	15887.52	9.78%
中芯国际	00981	200.00	15529.67	9.56%
联想集团	00992	650.00	12996.11	8.00%
纳芯微	02676	40.00	7226.34	4.45%
腾讯控股	00700	18.00	6719.67	4.14%
ASMPT	00522	28.00	5807.47	3.58%
美团-W	03690	95.00	5652.09	3.48%
阿里巴巴-W	09988	70.00	5645.14	3.48%
智谱	02513	3.00	5482.29	3.38%
中兴通讯	00763	250.00	4959.42	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	9.11	56.11%
制造业	1.68	10.35%
非必需消费品	1.37	8.43%
通信服务	1.14	6.99%
材料	0.51	3.11%
科学研究和技术服务业	0.37	2.28%
必需消费品	0.31	1.93%
工业	0.24	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.9217	0.9187	0.8846	0.8862	0.8655
累计净值(元)	0.9217	0.9187	0.8846	0.8862	0.8655

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