工银沪港深精选混合A(005197)_最新动态

工银沪港深精选混合A005197ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

从“瓦良格”到十万吨核动力：中国航母的深蓝跨越，ETF怎么选？[2026-05-04]

最新动态

最新净值：0.9232 -0.0065(-0.70%)

累计净值：0.9232

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银沪港深精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭雪松

基金规模：3.06亿元

工银沪港深精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	5.65	-8.67	-6.32	0.42
混合型名次	5493	3540	7272	7167	6209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.30	47.83	38.22	-	-7.68
混合型名次	4325	2607	1932	1537	6653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	富国久利稳健配置混合型A	0.11	1.51	0.52	5.66	4.42
5492	富国久利稳健配置混合型C	0.11	1.50	0.52	5.66	4.41
5493	工银沪港深精选混合A	0.11	5.65	-8.67	-6.32	0.42
5494	广发稳健优选六个月持有期混合A	0.11	8.81	3.84	16.05	17.10
5495	国富新趋势混合C	0.11	0.56	-1.16	-0.52	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，高于同类基金平均水平
3538	银华心选一年持有期混合A	0.20	5.66	-4.17	0.18	2.26
3539	大成内需增长混合H	2.42	5.65	-0.12	3.08	2.82
3540	工银沪港深精选混合A	0.11	5.65	-8.67	-6.32	0.42
3541	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	-0.46	5.65	-6.44	2.01	0.06
3542	金鹰品质消费混合发起式A	0.52	5.65	9.48	12.92	11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7272 位，低于同类基金平均水平
7270	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-0.47	3.24	-8.60	-3.77	-1.29
7271	富荣福康混合C	3.04	-0.85	-8.61	0.88	0.74
7272	工银沪港深精选混合A	0.11	5.65	-8.67	-6.32	0.42
7273	宏利品质生活混合	-2.48	-8.09	-8.67	3.35	-7.89
7274	金鹰红利价值混合C	0.59	3.68	-8.67	-0.99	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7167 位，低于同类基金平均水平
7165	大成悦享生活混合A	1.40	4.45	-3.57	-6.31	-3.06
7166	前海联合国民健康混合A	0.55	2.25	-0.83	-6.31	-0.85
7167	工银沪港深精选混合A	0.11	5.65	-8.67	-6.32	0.42
7168	上银未来生活灵活配置混合A	3.76	1.15	-13.04	-6.37	-8.69
7169	安信价值成长混合A	-0.93	2.36	-5.39	-6.38	-2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6209 位，低于同类基金平均水平
6207	中欧光熠一年持有混合C	2.11	5.33	-1.15	5.61	0.43
6208	大摩健康产业混合C	0.84	4.46	-0.06	-5.44	0.42
6209	工银沪港深精选混合A	0.11	5.65	-8.67	-6.32	0.42
6210	惠升惠益混合C	-0.59	-0.05	1.27	0.30	0.42
6211	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.15	0.94	-0.17	0.07	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	光大保德信景气先锋混合C	20.31	74.66	20.32	-	16.49
4324	易方达安心回馈混合A	20.31	20.77	25.06	-	182.00
4325	工银沪港深精选混合A	20.30	47.83	38.22	-	-7.68
4326	工银沪港深精选混合C	20.28	47.74	37.87	-	-9.20
4327	添富盈润混合C	20.27	22.26	22.32	-	69.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	南方比较优势混合A	53.03	47.84	39.63	-	43.54
2606	南方鑫悦15个月持有混合A	50.64	47.84	42.86	-	48.65
2607	工银沪港深精选混合A	20.30	47.83	38.22	-	-7.68
2608	广发睿恒进取一年持有期混合C	39.24	47.82	7.49	-	14.93
2609	广发鑫睿一年持有期混合A	37.72	47.81	7.14	-	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	富国兴泉回报12个月持有期混合C	43.06	37.54	38.24	-	12.40
1931	嘉实产业优势混合C	31.94	35.73	38.24	-	24.64
1932	工银沪港深精选混合A	20.30	47.83	38.22	-	-7.68
1933	兴全合丰三年持有混合	53.00	74.61	38.22	-	2.74
1934	富国周期优势混合C	43.87	44.95	38.21	-	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	长安鑫兴混合A	95.89	152.34	156.55	-	288.00
1536	长安鑫兴混合C	95.61	151.59	155.41	-	282.75
1537	工银沪港深精选混合A	20.30	47.83	38.22	-	-7.68
1538	工银沪港深精选混合C	20.28	47.74	37.87	-	-9.20
1539	南方优选成长混合C	57.44	50.57	48.43	-	102.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6653 位，低于同类基金平均水平
6651	银河核心优势混合A	57.94	44.16	14.17	-	-7.65
6652	浙商智选经济动能混合C	55.00	63.22	29.92	-	-7.65
6653	工银沪港深精选混合A	20.30	47.83	38.22	-	-7.68
6654	工银战略远见混合C	30.05	39.77	11.43	-	-7.68
6655	万家优享平衡混合发起式C	7.45	-0.99	-7.68	-	-7.68

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.36	3572.88	9.13%
紫金矿业	02899	113.40	3440.35	8.79%
网易云音乐	09899	28.10	3200.61	8.18%
中国海洋石油	00883	129.30	3196.63	8.16%
渣打集团	02888	15.36	2169.94	5.54%
阿里巴巴-W	09988	18.78	1973.23	5.04%
中国宏桥	01378	60.00	1841.48	4.70%
泡泡玛特	09992	14.04	1780.15	4.55%
长飞光纤光缆	06869	9.35	1510.77	3.86%
中国移动	00941	18.25	1275.41	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	0.87	22.33%
材料	0.53	13.49%
非必需消费品	0.38	9.59%
信息技术	0.37	9.40%
金融	0.36	9.16%
能源	0.32	8.16%
房地产	0.16	4.11%
制造业	0.10	2.55%
科学研究和技术服务业	0.10	2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募“抢粮”！主动权益基金换仓，ETF扎堆发行，“冷门”赛道成避风港

　　在主动权益基金争相布局粮农赛道的背景下，公募ETF也迎来一波新品发行热潮。　　当前海外地缘冲突持续发酵，叠加国际油价、化肥价格波动等多重因素扰动，全球农产品价格中枢稳步上移，粮食与农业板块的投资确定性持续凸显，不少主动权益基金在今年一季

查看全文[05-03]
标题：公募“抢粮”！主动权益基金换仓，ETF扎堆发行，“冷门”赛道成避风港

　　在主动权益基金争相布局粮农赛道的背景下，公募ETF也迎来一波新品发行热潮。　　当前海外地缘冲突持续发酵，叠加国际油价、化肥价格波动等多重因素扰动，全球农产品价格中枢稳步上移，粮食与农业板块的投资确定性持续凸显，不少主动权益基金在今年一季

查看全文[05-03]
标题：黄金巨震，止盈还是加仓？公募这样操作

　　今年以来，黄金上演“过山车”行情。伦敦金现在1月冲上5598.75美元/盎司的历史高位后急转直下，至3月下旬最低跌至4098.25美元/盎司。进入4月，金价在4509美元/盎司至4890美元/盎司震荡，但交投趋于谨慎，5月1日伦敦金现收

查看全文[05-03]
05-03 大举扫货！社保基金重仓股，来了！
05-03 MANYCORE TECH与金涌订立战略合作框架协议就全球业务拓展、设立风险投资基金及资本市场合作达成战略合作
05-03 群核科技战略签约金涌投资！拟设空间智能、AI相关风投基金
05-03 “05后”持有人猛增10倍，年轻人涌向AI基金

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农业...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银沪港深精选混合A基金产品资料概要
06-13工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.9297	0.9160	0.9273	0.9222	0.9097
累计净值(元)	0.9297	0.9160	0.9273	0.9222	0.9097

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。