工银沪港深精选混合A(005197)_最新动态

工银沪港深精选混合A005197ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：0.9192 -0.0119(-1.28%)

累计净值：0.9192

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银沪港深精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭雪松

基金规模：15.97亿元

工银沪港深精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	6.23	-8.28	-6.16	-0.01
混合型名次	5393	1679	5455	5516	5255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.30	46.53	48.35	-17.99	-8.08
混合型名次	6124	3400	2018	3672	6455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	长安宏观策略混合C	-0.64	-1.98	-19.89	31.68	38.42
5392	大成新兴活力混合A	-0.64	3.69	-16.48	-6.38	-0.69
5393	工银沪港深精选混合A	-0.64	6.23	-8.28	-6.16	-0.01
5394	工银沪港深精选混合C	-0.64	6.21	-8.33	-6.28	0.00
5395	广发均衡价值混合C	-0.64	-1.25	-6.10	-2.85	9.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	0.72	6.24	-9.70	35.98	61.94
1678	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
1679	工银沪港深精选混合A	-0.64	6.23	-8.28	-6.16	-0.01
1680	惠升惠远回报混合C	-1.32	6.23	-13.79	-18.37	-4.74
1681	汇添富策略回报混合	-1.34	6.23	1.91	9.21	15.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	南方盛元红利混合	-0.46	3.39	-8.26	-3.39	5.14
5454	泓德睿源三年持有期混合	-2.13	1.46	-8.27	-10.83	-11.51
5455	工银沪港深精选混合A	-0.64	6.23	-8.28	-6.16	-0.01
5456	兴业致远混合C	0.69	6.50	-8.28	-8.69	1.59
5457	博时厚泽匠选一年持有期混合C	-1.15	9.19	-8.30	11.12	10.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	摩根动力精选混合C	-2.66	3.23	-21.37	-6.15	-2.79
5515	招商品质生活混合C	0.46	2.61	3.31	-6.15	1.49
5516	工银沪港深精选混合A	-0.64	6.23	-8.28	-6.16	-0.01
5517	国新国证融兴6个月定开混合C	-0.03	-0.13	-1.02	-6.16	-2.87
5518	华商300智选混合C	-0.89	2.19	-11.35	-6.16	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	银河君信混合I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5254	银河鑫利混合I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5255	工银沪港深精选混合A	-0.64	6.23	-8.28	-6.16	-0.01
5256	国寿安保稳悦混合A	-0.14	-2.02	-2.96	-0.71	-0.01
5257	宏利消费服务混合A	0.55	7.16	15.06	-3.54	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6124 位，低于同类基金平均水平
6122	银河君荣混合A	-2.26	-5.42	-10.85	-15.59	68.32
6123	国泰区位优势混合C	-2.29	63.06	21.99	-	31.05
6124	工银沪港深精选混合A	-2.30	46.53	48.35	-17.99	-8.08
6125	金鹰民稳混合C	-2.31	0.00	0.00	-	-1.59
6126	银华多元回报一年持有期混合	-2.32	33.65	15.17	-17.66	-18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3400 位，高于同类基金平均水平
3398	国寿安保裕安混合C	2.16	46.55	30.54	26.15	30.22
3399	中银量化价值混合A	9.94	46.55	0.00	-	40.22
3400	工银沪港深精选混合A	-2.30	46.53	48.35	-17.99	-8.08
3401	申万菱信竞争优势混合A	11.34	46.53	26.40	-27.88	362.92
3402	万家新利	48.50	46.52	71.35	163.30	271.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	国投瑞银稳健增长混合	12.71	62.35	48.47	32.73	711.46
2017	南方转型增长灵活配置混合A	34.38	70.21	48.46	30.48	174.65
2018	工银沪港深精选混合A	-2.30	46.53	48.35	-17.99	-8.08
2019	中信建投趋势领航两年持有期混合C	7.79	72.06	48.35	-	52.36
2020	博时产业优选混合C	18.94	52.46	48.31	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3672 位，高于同类基金平均水平
3670	财通资管价值精选一年持有期混合A	3.15	63.16	11.21	-17.99	-12.22
3671	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-17.99	-18.51
3672	工银沪港深精选混合A	-2.30	46.53	48.35	-17.99	-8.08
3673	东方新思路混合C类	6.52	33.03	-7.94	-18.03	25.97
3674	泰康新回报灵活配置混合A	0.03	28.76	11.20	-18.03	63.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6455 位，低于同类基金平均水平
6453	永赢乾元三年定开	0.32	39.97	-3.04	-22.86	-8.00
6454	博时港股通红利精选混合A	9.50	7.52	-8.05	-4.07	-8.05
6455	工银沪港深精选混合A	-2.30	46.53	48.35	-17.99	-8.08
6456	东方红新海混合A	18.57	59.69	35.97	-3.66	-8.09
6457	华安研究领航混合A	16.36	32.14	22.83	-	-8.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	85.00	15887.52	9.78%
中芯国际	00981	200.00	15529.67	9.56%
联想集团	00992	650.00	12996.11	8.00%
纳芯微	02676	40.00	7226.34	4.45%
腾讯控股	00700	18.00	6719.67	4.14%
ASMPT	00522	28.00	5807.47	3.58%
美团-W	03690	95.00	5652.09	3.48%
阿里巴巴-W	09988	70.00	5645.14	3.48%
智谱	02513	3.00	5482.29	3.38%
中兴通讯	00763	250.00	4959.42	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	9.11	56.11%
制造业	1.68	10.35%
非必需消费品	1.37	8.43%
通信服务	1.14	6.99%
材料	0.51	3.11%
科学研究和技术服务业	0.37	2.28%
必需消费品	0.31	1.93%
工业	0.24	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9311	0.9152	0.9067	0.8966	0.9251
累计净值(元)	0.9311	0.9152	0.9067	0.8966	0.9251

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。