工银沪港深精选混合A(005197)_最新动态

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格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

工银沪港深精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔令兵

基金规模：2.44亿元

工银沪港深精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	-2.51	7.71	3.16	18.38
混合型名次	2022	6837	5287	3267	558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.44	-2.55	-36.75	-27.57	-32.83
混合型名次	1098	3684	6669	2900	6991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	工银恒兴6个月持有期混合A	1.19	3.03	26.42	10.90	15.25
2021	工银恒兴6个月持有期混合C	1.19	2.98	26.22	10.57	14.65
2022	工银沪港深精选混合A	1.19	-2.51	7.71	3.16	18.38
2023	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.19	-3.87	14.21	-1.18	4.83
2024	广发小盘成长混合(LOF)A	1.19	5.31	35.15	21.20	6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6837 位，低于同类基金平均水平
6835	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.04	-2.51	13.73	-5.62	3.48
6836	富国稳健策略6个月持有期混合C	0.16	-2.51	4.49	-12.64	-7.18
6837	工银沪港深精选混合A	1.19	-2.51	7.71	3.16	18.38
6838	华安研究精选混合A	1.79	-2.51	3.28	-1.56	5.17
6839	汇添富产业升级混合C	1.51	-2.51	17.50	6.32	11.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	易方达安盈回报A	0.19	0.33	7.72	-1.62	3.92
5286	大成匠心卓越三年持有混合C	-0.29	-3.06	7.71	1.71	18.03
5287	工银沪港深精选混合A	1.19	-2.51	7.71	3.16	18.38
5288	国富匠心精选混合C	0.79	-2.43	7.71	-2.74	7.52
5289	南方宝昌混合C	0.28	0.50	7.71	3.15	9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3267 位，高于同类基金平均水平
3265	华夏回报混合A	0.08	-0.16	14.88	3.17	7.30
3266	华夏回报混合H	0.08	-0.16	14.88	3.17	7.30
3267	工银沪港深精选混合A	1.19	-2.51	7.71	3.16	18.38
3268	广发稳宏一年持有混合C	0.23	-0.57	6.60	3.16	6.09
3269	华商300智选混合C	0.85	5.71	13.33	3.16	11.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	华宝价值发现混合C	0.81	5.05	27.34	8.59	18.41
557	东证融汇成长优选C	2.29	8.12	34.65	19.13	18.39
558	工银沪港深精选混合A	1.19	-2.51	7.71	3.16	18.38
559	中信建投趋势领航两年持有期混合C	1.59	10.69	30.53	15.02	18.38
560	工银沪港深精选混合C	1.18	-2.54	7.83	3.22	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	民生加银城镇化混合C	10.45	-2.85	-26.74	-	-24.63
1097	摩根全球新兴市场混合(QDII)	10.45	17.67	-1.14	15.66	21.22
1098	工银沪港深精选混合A	10.44	-2.55	-36.75	-27.57	-32.83
1099	天弘港股通精选C	10.44	-4.37	-31.25	-14.04	-6.68
1100	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	10.43	-7.13	0.00	-	-14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3684 位，高于同类基金平均水平
3682	富国天润回报混合A	0.97	-2.54	-4.64	-	1.00
3683	明亚价值长青A	-9.76	-2.54	-11.57	-	2.55
3684	工银沪港深精选混合A	10.44	-2.55	-36.75	-27.57	-32.83
3685	华夏新趋势混合C	-1.49	-2.55	-4.13	-	34.23
3686	浙商聚潮新思维混合A	7.99	-2.55	-21.37	75.85	422.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6669 位，低于同类基金平均水平
6667	中邮价值精选混合C	1.14	-22.59	-36.73	-	-12.01
6668	财通资管宸瑞一年持有期混合C	-3.86	-20.46	-36.74	-	-23.55
6669	工银沪港深精选混合A	10.44	-2.55	-36.75	-27.57	-32.83
6670	汇安丰泽混合C	-1.33	-16.45	-36.75	18.30	174.90
6671	易方达策略成长混合	-9.02	-26.57	-36.75	3.38	525.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2900 位，高于同类基金平均水平
2898	东方阿尔法优选混合C	-4.07	-28.97	-47.88	-27.20	-28.21
2899	博时新起点混合A	-31.38	-52.14	-50.33	-27.42	13.06
2900	工银沪港深精选混合A	10.44	-2.55	-36.75	-27.57	-32.83
2901	东方周期优选灵活配置混合	24.76	15.89	-13.49	-27.68	-19.78
2902	大成智惠量化多策略混合	-2.65	-3.88	-24.64	-27.77	-14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6991 位，低于同类基金平均水平
6989	海富通成长领航混合A	6.53	-27.10	0.00	-	-32.81
6990	华安研究驱动混合A	2.47	-15.08	-33.89	-	-32.82
6991	工银沪港深精选混合A	10.44	-2.55	-36.75	-27.57	-32.83
6992	广发资管核心精选一年持有期混合A	-3.28	-5.70	-30.46	-	-32.85
6993	招商品质升级混合A	-1.94	-19.54	-35.74	-	-32.85

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.85	2345.74	8.56%
中国移动	00941	35.27	2336.40	8.53%
中国海洋石油	00883	123.51	2162.66	7.89%
新易盛	300502	14.06	1827.12	6.67%
中际旭创	300308	11.66	1805.76	6.59%
阿里巴巴-W	09988	12.36	1226.11	4.48%
中国宏桥	01378	103.70	1212.25	4.43%
紫金矿业	02899	65.60	1045.01	3.81%
香港交易所	00388	3.17	932.49	3.40%
恒基地产	00012	38.60	863.10	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	0.51	18.52%
制造业	0.42	15.27%
非必需消费品	0.36	12.98%
能源	0.34	12.44%
材料	0.23	8.55%
金融	0.18	6.43%
公用事业	0.12	4.45%
房地产	0.12	4.29%
保健	0.11	4.04%
工业	0.07	2.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-13工银沪港深精选混合A基金产品资料概要
06-13工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.671	0.667	0.662	0.664	0.664
累计净值(元)	0.671	0.667	0.662	0.664	0.664

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