工银沪港深精选混合A(005197)_最新动态

工银沪港深精选混合A005197ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

最新动态

最新净值：0.9673 0.0279(2.97%)

累计净值：0.9673

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银沪港深精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭雪松

基金规模：3.06亿元

工银沪港深精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.62	5.54	-1.57	6.72	5.22
混合型名次	2184	2131	5619	4307	3923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.76	48.68	50.25	-20.88	-3.27
混合型名次	4071	2639	1789	3590	6456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	财通资管鑫逸混合E	1.62	4.09	9.99	21.62	11.41
2183	长信量化先锋混合C	1.62	2.90	7.62	25.26	15.94
2184	工银沪港深精选混合A	1.62	5.54	-1.57	6.72	5.22
2185	工银沪港深精选混合C	1.62	5.54	-1.61	6.80	5.33
2186	光大阳光优选一年持有混合C	1.62	-3.03	0.48	15.62	15.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	大成积极成长混合C	2.45	5.55	7.36	25.88	16.53
2130	华夏核心制造混合C	0.37	5.55	18.16	21.70	16.77
2131	工银沪港深精选混合A	1.62	5.54	-1.57	6.72	5.22
2132	工银沪港深精选混合C	1.62	5.54	-1.61	6.80	5.33
2133	平安策略优选1年持有混合A	2.86	5.54	28.72	63.10	41.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5619 位，低于同类基金平均水平
5617	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.20	-0.58	-1.56	-0.19	-0.63
5618	富国天合稳健混合	-1.05	-1.43	-1.57	13.31	7.49
5619	工银沪港深精选混合A	1.62	5.54	-1.57	6.72	5.22
5620	东方红战略精选混合C	-0.53	-0.81	-1.58	-0.81	-0.99
5621	前海开源沪港深核心资源混合A	0.06	-4.88	-1.58	23.29	14.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	金鹰元安混合A	0.81	1.47	1.57	6.73	4.44
4306	南方宝嘉混合A	-0.56	-0.36	0.36	6.73	4.22
4307	工银沪港深精选混合A	1.62	5.54	-1.57	6.72	5.22
4308	国寿安保稳信混合C	0.94	-0.33	-0.12	6.72	3.56
4309	国投瑞银远见成长混合C	1.21	-0.06	-1.27	6.72	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3923 位，高于同类基金平均水平
3921	国泰君安价值精选混合发起A	-0.02	2.26	5.36	2.65	5.23
3922	交银鸿泰一年持有期混合A	-0.49	-1.19	3.85	5.44	5.23
3923	工银沪港深精选混合A	1.62	5.54	-1.57	6.72	5.22
3924	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	-0.22	1.14	4.20	9.67	5.22
3925	创金合信量化发现混合A	-2.01	-2.18	-1.85	9.45	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	兴业聚源混合C	20.78	28.38	28.93	-	21.54
4070	国投瑞银瑞源A	20.77	15.88	22.70	34.02	370.60
4071	工银沪港深精选混合A	20.76	48.68	50.25	-20.88	-3.27
4072	工银沪港深精选混合C	20.75	48.59	49.88	-21.39	-4.87
4073	招商均衡成长混合C	20.75	26.40	4.94	-	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	51.49	48.71	85.38	-	84.30
2638	创金合信产业智选混合A	82.31	48.70	18.15	-	-23.45
2639	工银沪港深精选混合A	20.76	48.68	50.25	-20.88	-3.27
2640	上银丰益混合A	36.96	48.64	44.41	-	48.74
2641	广发睿恒进取一年持有期混合C	39.99	48.60	18.15	-	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	博时研究回报混合A	34.23	34.07	50.30	-	54.90
1788	鹏华产业升级混合A	52.42	78.51	50.26	-	20.69
1789	工银沪港深精选混合A	20.76	48.68	50.25	-20.88	-3.27
1790	摩根核心优选混合C	67.17	66.42	50.25	-	10.98
1791	浙商智选新兴产业混合C	51.18	87.29	50.20	-	43.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3590 位，高于同类基金平均水平
3588	东方红中国优势混合	44.89	40.26	26.95	-20.79	115.30
3589	华泰保兴研究智选C	11.11	10.06	5.04	-20.86	74.59
3590	工银沪港深精选混合A	20.76	48.68	50.25	-20.88	-3.27
3591	华安宏利混合A	25.92	17.19	-9.29	-20.89	682.78
3592	博时卓越品牌混合	51.99	38.76	20.37	-20.95	220.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6456 位，低于同类基金平均水平
6454	中航混改精选A	25.85	0.74	-15.01	-31.66	-3.22
6455	东方欣冉九个月持有期混合C	5.03	3.98	-1.62	-	-3.25
6456	工银沪港深精选混合A	20.76	48.68	50.25	-20.88	-3.27
6457	浙商智多享稳健混合发起式C	-2.51	-0.35	0.69	-	-3.27
6458	民生加银瑞利混合	3.00	-0.79	-4.71	-4.93	-3.28

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.36	3572.88	9.13%
紫金矿业	02899	113.40	3440.35	8.79%
网易云音乐	09899	28.10	3200.61	8.18%
中国海洋石油	00883	129.30	3196.63	8.16%
渣打集团	02888	15.36	2169.94	5.54%
阿里巴巴-W	09988	18.78	1973.23	5.04%
中国宏桥	01378	60.00	1841.48	4.70%
泡泡玛特	09992	14.04	1780.15	4.55%
长飞光纤光缆	06869	9.35	1510.77	3.86%
中国移动	00941	18.25	1275.41	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	0.87	22.33%
材料	0.53	13.49%
非必需消费品	0.38	9.59%
信息技术	0.37	9.40%
金融	0.36	9.16%
能源	0.32	8.16%
房地产	0.16	4.11%
制造业	0.10	2.55%
科学研究和技术服务业	0.10	2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农业...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银沪港深精选混合A基金产品资料概要
06-13工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.9394	0.9649	0.9456	0.9449	0.9519
累计净值(元)	0.9394	0.9649	0.9456	0.9449	0.9519

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。