工银沪港深精选混合A(005197)_最新动态

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白银狂飙！单月十次风险提示，这只基金仍大幅溢价36%[2025-12-19]

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更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：混合型

工银沪港深精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿家琛

基金规模：3.19亿元

工银沪港深精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.29	-2.12	-7.99	11.39	31.67
混合型名次	6486	6379	6923	4342	2145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.15	63.29	25.11	-18.36	-8.33
混合型名次	1955	727	1638	3283	6329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6486 位，低于同类基金平均水平
6484	宝盈研究精选混合C	-2.29	0.12	-10.50	8.35	19.84
6485	德邦半导体产业混合发起式A	-2.29	-1.41	4.41	62.25	73.63
6486	工银沪港深精选混合A	-2.29	-2.12	-7.99	11.39	31.67
6487	工银沪港深精选混合C	-2.29	-2.14	-8.04	11.28	31.43
6488	国寿安保盛泽三年持有期混合C	-2.29	-0.58	-6.24	49.06	49.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.56	28.15	31.41	53.69	60.05
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.55	28.11	31.29	53.39	59.45
3	前海开源沪港深乐享生活	-2.50	27.95	20.12	115.95	112.13
4	长城久嘉创新成长混合A	2.12	23.96	18.66	52.42	61.65
5	长城久嘉创新成长混合C	2.11	23.90	18.51	52.04	60.87
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6379 位，低于同类基金平均水平
6377	博时优质鑫选一年持有期混合A	-0.93	-2.12	0.36	12.87	15.84
6378	富国红利精选混合(QDII)美元	-1.00	-2.12	2.18	15.11	39.77
6379	工银沪港深精选混合A	-2.29	-2.12	-7.99	11.39	31.67
6380	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.37	-2.12	-3.59	18.84	31.10
6381	华富匠心明选一年持有期混合A	1.09	-2.12	0.41	4.89	8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	1.05	-6.84	39.34	75.62	63.52
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6923 位，低于同类基金平均水平
6921	交银品质增长一年混合A	-0.55	-4.45	-7.97	-4.12	-3.71
6922	财通碳中和一年持有期混合A	-1.53	-5.55	-7.98	28.55	20.85
6923	工银沪港深精选混合A	-2.29	-2.12	-7.99	11.39	31.67
6924	国寿安保目标策略混合发起C	-1.67	-3.06	-7.99	24.79	32.54
6925	华泰柏瑞激励动力混合C	-0.39	0.04	-7.99	12.15	8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.11	11.13	5.21	122.90	83.98
2	长安宏观策略混合A	-3.07	10.98	6.96	122.71	87.55
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.12	11.09	5.08	122.34	83.10
4	长安宏观策略混合C	-3.08	10.90	6.83	122.14	86.67
5	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	华泰柏瑞远见智选混合A	-0.20	-4.16	-3.57	11.41	13.92
4341	东方周期优选灵活配置混合	0.31	-0.52	4.48	11.40	24.40
4342	工银沪港深精选混合A	-2.29	-2.12	-7.99	11.39	31.67
4343	汇添富全球互联混合(QDII)A	-3.07	-2.12	-3.05	11.39	14.75
4344	申万菱信兴乐优选混合C	-3.40	-2.56	-10.59	11.39	25.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.38	9.46	8.13	110.02	141.91
2	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
3	信澳业绩驱动混合C	-3.36	14.03	8.83	117.51	137.74
4	恒越优势精选混合	-2.97	-2.30	13.42	114.14	135.17
5	华商均衡成长混合A	-2.93	15.43	13.00	105.51	134.96
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	华富策略精选混合	2.05	-4.79	16.08	37.28	31.68
2144	同泰产业升级混合C	-3.29	-4.79	-17.39	11.82	31.68
2145	工银沪港深精选混合A	-2.29	-2.12	-7.99	11.39	31.67
2146	信澳匠心臻选两年持有期混合	-1.00	2.83	-5.91	42.21	31.65
2147	德邦福鑫灵活配置混合A	-1.54	4.76	-5.51	42.83	31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
2	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
3	恒越优势精选混合	142.38	142.59	95.46	-	40.07
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
5	红土创新新兴产业混合	137.80	160.88	76.69	95.66	166.10
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	泓德卓远混合A	32.18	45.39	11.97	-	-26.39
1954	创金合信产业智选混合C	32.17	17.93	-13.30	-	-40.55
1955	工银沪港深精选混合A	32.15	63.29	25.11	-18.36	-8.33
1956	国泰金鹏蓝筹混合	32.15	46.63	43.51	51.49	847.65
1957	安信均衡成长18个月持有混合A	32.14	54.52	23.15	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.60	229.93	207.30	183.09	310.75
3	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
4	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	116.66	208.25	192.39	212.26	334.36
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	招商科技创新混合C	43.78	63.36	46.43	37.85	63.23
726	工银新能源汽车混合A	48.26	63.30	19.37	43.79	269.40
727	工银沪港深精选混合A	32.15	63.29	25.11	-18.36	-8.33
728	山证策略精选	65.90	63.22	54.44	17.76	85.68
729	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	43.88	63.16	49.75	51.46	138.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	69.52	149.94	249.22	-	136.84
2	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
3	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
4	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	中欧启航三年混合A	30.49	60.87	25.21	0.24	46.46
1637	诺安精选价值混合	57.49	48.12	25.13	4.74	59.87
1638	工银沪港深精选混合A	32.15	63.29	25.11	-18.36	-8.33
1639	招商安泰平衡混合	15.82	28.99	25.11	42.64	707.16
1640	中庚价值灵动灵活配置混合	32.69	34.24	25.09	88.03	177.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
2	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
3	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.13	50.56	83.95	256.23	562.73
5	易方达科融混合	113.05	168.80	133.67	217.84	515.68
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3283 位，高于同类基金平均水平
3281	华泰柏瑞激励动力混合C	8.93	18.48	11.93	-18.24	179.86
3282	益民核心增长混合	13.85	11.59	-4.88	-18.31	46.30
3283	工银沪港深精选混合A	32.15	63.29	25.11	-18.36	-8.33
3284	南方新优享灵活配置混合C	36.47	47.14	19.24	-18.36	94.86
3285	东财量化精选混合A	6.17	19.20	-8.91	-18.37	-17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.90	44.70	18.42	2.68	3877.42
2	宏利成长混合	109.96	179.98	115.67	141.56	2949.20
3	富国天瑞强势混合	52.65	52.55	48.58	36.79	2321.71
4	嘉实增长混合	15.38	16.77	-3.52	-13.89	2283.59
5	景顺长城优选混合	22.82	28.95	27.52	15.19	2009.73
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6329 位，低于同类基金平均水平
6327	九泰锐升混合	26.36	40.65	1.11	-	-8.31
6328	永赢港股通优质成长一年混合	28.78	50.53	23.01	-	-8.31
6329	工银沪港深精选混合A	32.15	63.29	25.11	-18.36	-8.33
6330	农银汇理创新医疗混合	16.17	0.11	-10.84	-37.23	-8.33
6331	中融智选对冲3个月定开混合	-3.76	-5.35	-12.28	-7.99	-8.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	21.68	3503.49	9.68%
腾讯控股	00700	5.67	3432.47	9.49%
泡泡玛特	09992	11.90	2898.60	8.01%
紫金矿业	02899	76.60	2279.62	6.30%
网易云音乐	09899	9.54	2263.98	6.26%
汇丰控股	00005	17.60	1757.89	4.86%
TMH	00005	17.60	1757.89	4.86%
山东黄金	01787	45.35	1529.66	4.23%
渣打集团	02888	8.21	1122.06	3.10%
中国宏桥	01378	45.95	1108.31	3.06%
贝壳-W	02423	21.73	1044.56	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	0.78	21.49%
通信服务	0.62	17.08%
材料	0.49	13.59%
金融	0.43	11.98%
信息技术	0.32	8.83%
保健	0.16	4.55%
工业	0.16	4.33%
房地产	0.10	2.89%
能源	0.09	2.54%
必需消费品	0.05	1.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
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06-13工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	0.9210	0.9080	0.9266	0.9382	0.9207
累计净值(元)	0.9210	0.9080	0.9266	0.9382	0.9207

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