工银沪港深精选混合A(005197)_最新动态

工银沪港深精选混合A005197ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证港股通科技ETF下调费率[2025-05-08]

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累计净值：0.773

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

工银沪港深精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿家琛

基金规模：2.60亿元

工银沪港深精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	15.71	6.34	12.39	10.99
混合型名次	4845	419	787	317	688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.32	16.62	10.02	-19.94	-22.73
混合型名次	566	357	1292	2982	6294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	财通福瑞混合发起(LOF)C	0.69	4.64	1.30	2.18	2.19
4844	创金合信景雯混合A	0.69	2.61	2.55	0.34	1.61
4845	工银沪港深精选混合A	0.69	15.71	6.34	12.39	10.99
4846	工银沪港深精选混合C	0.69	15.69	6.29	12.29	10.91
4847	工银聚宁9个月持有期混合A	0.69	3.37	0.38	0.47	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	海富通消费核心混合C	-0.16	15.74	6.80	7.28	12.81
418	鹏华创新未来混合(LOF)	1.50	15.73	-6.74	1.62	4.52
419	工银沪港深精选混合A	0.69	15.71	6.34	12.39	10.99
420	金信稳健策略混合	3.48	15.71	6.49	1.07	13.16
421	博时成长回报混合A	2.78	15.70	-3.23	6.66	6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	前海开源沪港深核心资源混合A	4.45	11.13	6.35	-1.77	16.62
786	天弘医疗健康A	-0.50	7.91	6.35	0.45	5.28
787	工银沪港深精选混合A	0.69	15.71	6.34	12.39	10.99
788	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.47	13.72	6.33	1.85	11.30
789	前海开源沪港深核心资源混合C	4.46	11.14	6.31	-1.82	16.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	银华富利精选混合C	0.32	7.26	8.84	12.43	12.51
316	富国质量成长6个月持有期混合A	2.75	20.02	8.65	12.41	18.56
317	工银沪港深精选混合A	0.69	15.71	6.34	12.39	10.99
318	中欧互联网混合A	1.20	16.32	6.08	12.33	17.34
319	工银沪港深精选混合C	0.69	15.69	6.29	12.29	10.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	平安新兴产业混合(LOF)	0.37	11.28	0.01	12.81	11.10
687	大成景气精选六个月持有混合A	3.29	13.66	2.31	0.13	11.07
688	工银沪港深精选混合A	0.69	15.71	6.34	12.39	10.99
689	财通资管消费升级一年持有期混合A	-0.34	16.67	13.83	10.62	10.98
690	富国融悦12个月持有期混合A	1.08	14.52	0.17	11.02	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	信澳智远三年持有期混合C	22.33	-2.78	-13.61	-	-26.22
565	财通资管消费精选混合C	22.32	-0.61	-10.97	-	-31.11
566	工银沪港深精选混合A	22.32	16.62	10.02	-19.94	-22.73
567	海富通精选混合	22.31	8.46	4.82	4.53	710.52
568	华富产业升级灵活配置混合A	22.28	-3.55	3.08	23.41	99.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	35.27	16.63	7.00	0.20	2.40
356	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	-4.30	16.63	0.00	-	16.93
357	工银沪港深精选混合A	22.32	16.62	10.02	-19.94	-22.73
358	南方智慧混合	1.47	16.60	17.44	50.44	154.65
359	富国港股通策略精选混合A	22.77	16.59	5.79	-	-11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	中欧心益稳健6个月混合A	4.14	8.20	10.03	-	19.32
1291	中银鑫利混合C	8.89	6.50	10.03	19.51	66.93
1292	工银沪港深精选混合A	22.32	16.62	10.02	-19.94	-22.73
1293	广发价值增长混合A	-4.28	-3.84	10.02	-	-10.64
1294	博时研究回报混合C	-3.23	4.20	10.00	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2982 位，高于同类基金平均水平
2980	华富灵活配置混合	-17.96	-37.58	-33.36	-19.83	2.13
2981	益民核心增长混合	2.02	-18.52	-16.96	-19.86	26.30
2982	工银沪港深精选混合A	22.32	16.62	10.02	-19.94	-22.73
2983	融通医疗保健行业混合A	-15.32	-25.42	-26.54	-19.98	109.27
2984	银河君荣混合I	-37.17	-39.86	-39.38	-19.99	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6294 位，低于同类基金平均水平
6292	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	6.09	-14.84	-3.34	-	-22.71
6293	银华丰享一年持有期混合	13.41	-10.16	-11.34	-22.75	-22.71
6294	工银沪港深精选混合A	22.32	16.62	10.02	-19.94	-22.73
6295	银河景气行业混合C	8.42	-13.05	0.00	-	-22.73
6296	嘉合锦明混合C	9.20	-5.48	-7.06	-	-22.75

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.14	3275.04	9.67%
阿里巴巴-W	09988	16.14	1906.46	5.63%
汇丰控股	00005	22.08	1796.21	5.30%
TMH	00005	22.08	1796.21	5.30%
中国移动	00941	22.39	1731.06	5.11%
泡泡玛特	09992	11.70	1689.71	4.99%
中国联通	00762	201.40	1615.23	4.77%
网易云音乐	09899	11.74	1600.16	4.73%
时代电气	03898	53.17	1580.21	4.67%
中国宏桥	01378	86.95	1284.25	3.79%
中国海洋石油	00883	73.41	1254.58	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	0.99	29.33%
非必需消费品	0.63	18.73%
信息技术	0.34	10.19%
金融	0.28	8.32%
材料	0.25	7.48%
工业	0.16	4.67%
必需消费品	0.14	4.28%
能源	0.13	3.70%
制造业	0.03	0.87%
房地产	0.03	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
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06-13工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.781	0.767	0.767	0.763	0.754
累计净值(元)	0.781	0.767	0.767	0.763	0.754

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