工银沪港深精选混合A(005197)_最新动态

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湘辣辣创始人易志勇：环境越卷，越要“死磕”产品[2024-05-17]

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更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：混合型

工银沪港深精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔令兵

基金规模：2.18亿元

工银沪港深精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	7.95	19.78	6.24	13.98
混合型名次	3473	1384	404	1086	456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.40	-11.67	-43.82	-28.53	-35.33
混合型名次	2269	5185	7423	2745	7018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	工银核心机遇混合A	5.99	22.61	9.55	-6.33	4.60
3	工银核心机遇混合C	5.97	22.51	9.29	-6.72	4.28
4	工银灵动价值混合A	5.73	23.71	11.34	-1.21	6.68
5	工银灵动价值混合C	5.72	23.68	11.21	-1.46	6.50
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3473 位，高于同类基金平均水平
3471	财通福盛混合发起(LOF)C	-0.32	9.40	20.99	1.49	3.21
3472	长城优选回报六个月持有期混合A	-0.32	1.04	2.70	1.16	0.49
3473	工银沪港深精选混合A	-0.32	7.95	19.78	6.24	13.98
3474	工银聚益混合A	-0.32	2.04	2.75	0.21	0.02
3475	广发稳健回报混合A	-0.32	4.38	4.55	-2.81	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.46	25.78	12.96	-14.60	-4.49
2	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.45	25.70	12.78	-14.85	-4.70
3	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.15	24.78	13.51	-14.82	-4.99
4	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.15	24.72	13.34	-15.07	-5.20
5	益民品质升级混合	0.40	24.22	37.01	-8.10	-10.43
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	信澳智选先锋一年持有期混合A	-0.35	7.96	9.95	-17.72	-15.29
1383	泓德睿源三年持有期混合	-0.03	7.96	12.78	-5.54	1.38
1384	工银沪港深精选混合A	-0.32	7.95	19.78	6.24	13.98
1385	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	0.19	7.95	10.90	9.57	10.39
1386	嘉实泰和混合	-0.81	7.95	6.80	-3.67	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.47	4.42	43.12	8.37	21.91
2	西部利得新动力混合C	-1.47	4.40	43.04	8.26	21.82
3	西部利得策略优选混合A	-1.27	4.31	42.11	9.77	25.14
4	西部利得策略优选混合C	-1.20	4.29	41.91	9.63	24.85
5	信诚策略混合(LOF)A	0.92	23.97	41.69	-4.48	-5.63
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	招商社会责任混合A	0.91	15.74	19.82	-6.73	2.74
403	招商社会责任混合D	0.93	15.74	19.82	-6.73	2.74
404	工银沪港深精选混合A	-0.32	7.95	19.78	6.24	13.98
405	前海开源沪港深创新成长混合A	2.74	19.13	19.78	2.12	2.53
406	安信价值成长混合C	0.26	8.30	19.76	8.42	14.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.19	8.38	21.77	28.49	27.56
3	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.18	8.35	21.65	28.24	27.37
4	万家双引擎灵活配置混合	-1.43	1.46	23.87	27.38	26.68
5	景顺长城支柱产业混合	-1.11	1.94	24.73	27.20	26.65
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	农银策略价值混合	-1.73	2.76	9.75	6.26	7.18
1085	天弘港股通精选A	3.31	22.54	27.85	6.26	16.41
1086	工银沪港深精选混合A	-0.32	7.95	19.78	6.24	13.98
1087	南方均衡优选一年持有期混合A	0.53	7.09	10.54	6.23	8.43
1088	广发聚优灵活配置混合A	-1.67	4.17	12.99	6.21	10.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	-0.89	5.59	25.85	25.65	29.83
2	博时成长精选混合A	-1.46	2.46	27.94	26.83	29.66
3	南方发展机遇一年持有混合C	-0.89	5.54	25.66	25.27	29.55
4	博时成长精选混合C	-1.48	2.40	27.76	26.47	29.39
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.13	7.02	33.15	26.04	28.30
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	汇添富全球互联混合(QDII)C	2.89	4.76	3.96	19.44	13.99
455	银华富裕主题混合A	-1.10	1.14	11.06	12.30	13.99
456	工银沪港深精选混合A	-0.32	7.95	19.78	6.24	13.98
457	汇添富文体娱乐混合C	0.76	11.65	19.87	6.53	13.97
458	中邮核心优势灵活配置混合	-1.78	0.35	18.18	16.53	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.59	47.34	26.73	68.43	62.65
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	东吴安鑫量化混合C	-0.40	3.46	0.00	-	1.93
2268	富国大盘价值量化精选混合A	-0.40	-8.16	-18.21	29.90	55.80
2269	工银沪港深精选混合A	-0.40	-11.67	-43.82	-28.53	-35.33
2270	国寿安保稳福6个月持有期混合C	-0.40	-3.98	0.00	-	-5.11
2271	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-0.40	3.53	0.00	-	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.01	61.36	0.00	-	57.73
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.72	60.63	0.00	-	56.94
4	泰信行业精选混合A	-5.43	59.49	30.64	92.13	132.70
5	泰信行业精选混合C	-5.49	59.25	30.44	91.84	74.12
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	国金鑫悦经济新动能C	-8.14	-11.65	-19.62	-	-21.09
5184	朱雀产业臻选A	-11.47	-11.66	-25.35	-	40.50
5185	工银沪港深精选混合A	-0.40	-11.67	-43.82	-28.53	-35.33
5186	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	-13.23	-11.67	-52.27	-	-54.42
5187	国泰中小盘成长混合(LOF)	-14.11	-11.67	-27.76	51.71	297.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	万家新利	29.12	55.03	89.33	113.02	198.14
3	万家宏观择时多策略A	28.78	55.54	89.11	132.05	167.46
4	金鹰红利价值混合A	-6.09	37.12	76.16	117.75	451.32
5	华泰柏瑞富利混合A	10.02	38.01	74.13	157.14	122.99
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7423 位，低于同类基金平均水平
7421	人保优势产业混合A	-19.70	-24.63	-43.81	-14.51	-15.44
7422	同泰竞争优势混合A	-16.68	-21.13	-43.81	-	-25.03
7423	工银沪港深精选混合A	-0.40	-11.67	-43.82	-28.53	-35.33
7424	前海开源人工智能主题混合	-25.95	-30.65	-43.88	23.80	23.30
7425	泓德卓远混合A	-16.30	-13.95	-43.90	-	-48.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	大成国企改革灵活配置混合	10.62	10.83	61.08	259.01	246.80
3	大成新锐产业混合A	8.39	0.87	31.31	256.41	685.85
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.61	25.80	41.31	255.98	855.80
5	大成睿景灵活配置混合A	8.93	1.26	32.78	243.90	125.60
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	民生加银创新成长混合A	-38.22	-52.57	-65.77	-27.99	-26.51
2744	东方量化多策略混合A	-16.36	-21.50	-41.21	-28.17	-32.26
2745	工银沪港深精选混合A	-0.40	-11.67	-43.82	-28.53	-35.33
2746	万家瑞兴混合A	-7.05	-7.64	-36.98	-28.74	59.70
2747	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-9.70	-8.19	-44.73	-28.85	-24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.53	-15.27	-30.12	19.49	2722.91
2	嘉实增长混合	-12.81	-9.59	-31.88	41.91	1957.61
3	宏利周期混合	1.31	0.93	31.88	187.34	1621.84
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.98	-17.79	-34.76	12.47	1561.39
5	景顺长城内需增长混合	-10.09	-12.20	-38.21	38.68	1539.74
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7018 位，低于同类基金平均水平
7016	泓德睿诚混合A	-12.52	-17.43	0.00	-	-35.31
7017	平安优势领航1年持有混合A	-9.88	-13.69	0.00	-	-35.32
7018	工银沪港深精选混合A	-0.40	-11.67	-43.82	-28.53	-35.33
7019	交银启明混合C	-19.44	-19.69	0.00	-	-35.33
7020	博时内需增长混合C	-21.15	-28.53	-39.18	-	-35.34

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	219.13	3600.38	10.08%
中国移动	00941	57.41	3482.14	9.75%
中国神华	01088	112.25	3129.53	8.76%
中国电信	00728	507.40	1928.12	5.40%
中国石油股份	00857	314.20	1904.05	5.33%
中际旭创	300308	11.26	1762.93	4.94%
兖矿能源	01171	113.20	1686.68	4.72%
新易盛	300502	20.90	1400.17	3.92%
新鸿基地产	00016	15.50	1060.20	2.97%
紫金矿业	02899	69.66	986.33	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	1.09	30.50%
通信服务	0.75	20.96%
制造业	0.56	15.63%
材料	0.25	6.90%
房地产	0.18	4.97%
公用事业	0.16	4.58%
保健	0.11	3.07%
信息技术	0.07	2.09%
金融	0.07	1.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	0.644	0.644	0.649	0.649	0.637
累计净值(元)	0.644	0.644	0.649	0.649	0.637

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