工银沪港深精选混合A(005197)_最新动态

工银沪港深精选混合A005197ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

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累计净值：0.9779

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

工银沪港深精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿家琛

基金规模：3.34亿元

工银沪港深精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.25	1.10	0.90	8.87	6.37
混合型名次	5909	3212	5123	4517	1760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.86	81.80	25.76	-29.43	-2.21
混合型名次	2388	1586	1900	3725	6208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5909 位，低于同类基金平均水平
5907	博时核心资产精选混合A	-3.25	-1.70	-0.27	14.52	0.06
5908	博时核心资产精选混合C	-3.25	-1.75	-0.42	14.17	0.01
5909	工银沪港深精选混合A	-3.25	1.10	0.90	8.87	6.37
5910	鹏华启航混合	-3.25	4.64	4.37	23.95	8.78
5911	尚正正鑫混合发起A	-3.25	0.39	0.58	3.31	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3212 位，高于同类基金平均水平
3210	中欧真益稳健一年混合A	-0.58	1.11	2.41	7.48	2.26
3211	大成丰享回报混合C	0.17	1.10	1.51	2.84	1.65
3212	工银沪港深精选混合A	-3.25	1.10	0.90	8.87	6.37
3213	海通量化成长精选A	-0.02	1.10	-0.34	17.13	19.16
3214	嘉实研究增强混合	-0.46	1.10	13.64	21.96	7.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	安信稳健汇利一年持有混合C	0.18	0.61	0.90	2.03	0.96
5122	长城优选招益一年混合C	0.01	0.37	0.90	1.12	1.35
5123	工银沪港深精选混合A	-3.25	1.10	0.90	8.87	6.37
5124	广发恒裕一年持有期混合A	0.14	0.34	0.90	3.94	0.52
5125	华宝安享混合	-0.18	0.90	0.90	3.07	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	浦银安盛红利精选混合C	-1.11	1.37	2.42	8.88	2.82
4516	太平灵活配置	0.22	1.75	6.39	8.88	3.79
4517	工银沪港深精选混合A	-3.25	1.10	0.90	8.87	6.37
4518	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
4519	前海开源一带一路混合A	-1.19	5.57	8.69	8.87	7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	国联安行业领先混合	-2.50	2.00	6.46	24.03	6.38
1759	中邮瑞享两年定期开放混合A	-2.49	6.38	11.65	28.73	6.38
1760	工银沪港深精选混合A	-3.25	1.10	0.90	8.87	6.37
1761	华泰柏瑞激励动力混合C	-6.30	2.68	6.50	11.54	6.37
1762	金鹰内需成长混合C	-3.91	2.60	6.40	28.72	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	中融沪港深大消费主题A	36.87	89.14	16.14	-22.61	-8.23
2387	大成新能源混合发起式A	36.86	62.23	18.70	-	24.87
2388	工银沪港深精选混合A	36.86	81.80	25.76	-29.43	-2.21
2389	东吴兴享成长混合C	36.85	79.98	13.73	-	8.87
2390	华商产业升级混合	36.84	65.29	11.93	-2.88	141.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	广发沪港深价值成长混合A	51.80	81.84	45.55	-	11.27
1585	招商企业优选混合C	36.21	81.82	9.19	-	-25.40
1586	工银沪港深精选混合A	36.86	81.80	25.76	-29.43	-2.21
1587	汇添富成长精选混合A	31.44	81.74	21.66	-	-20.07
1588	摩根慧见两年持有期混合	51.28	81.74	51.73	-7.15	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	大成ESG责任投资混合发起式A	22.29	47.70	25.77	-	34.11
1899	南方均衡回报混合A	23.24	38.79	25.77	-	29.57
1900	工银沪港深精选混合A	36.86	81.80	25.76	-29.43	-2.21
1901	嘉实蓝筹优势混合A	31.92	62.62	25.76	-	11.12
1902	华夏核心科技6个月定开混合A	36.88	94.80	25.75	1.91	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3725 位，高于同类基金平均水平
3723	交银策略回报混合	4.81	-3.64	-26.07	-29.42	182.96
3724	泓德丰润三年持有期混合	24.00	59.23	3.97	-29.42	27.93
3725	工银沪港深精选混合A	36.86	81.80	25.76	-29.43	-2.21
3726	博时战略新兴产业混合	42.99	73.31	3.59	-29.45	64.30
3727	广发竞争优势混合A	19.06	19.02	-16.42	-29.51	233.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6208 位，低于同类基金平均水平
6206	光大保德信核心资产混合C	15.72	22.26	-1.62	-	-2.17
6207	汇添富优质成长混合C	25.98	52.40	5.03	-33.88	-2.19
6208	工银沪港深精选混合A	36.86	81.80	25.76	-29.43	-2.21
6209	中加科瑞混合C	-0.80	6.11	0.00	-	-2.23
6210	鑫元鑫新收益灵活配置A	16.67	40.11	-20.80	-38.05	-2.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.51	3522.42	9.65%
阿里巴巴-W	09988	23.63	3047.79	8.35%
泡泡玛特	09992	16.32	2766.80	7.58%
紫金矿业	02899	77.00	2480.08	6.79%
网易云音乐	09899	14.30	2402.38	6.58%
渣打集团	02888	12.71	2167.41	5.94%
山东黄金	01787	57.23	1788.36	4.90%
中国宏桥	01378	60.00	1767.78	4.84%
中国移动	00941	18.90	1394.69	3.82%
中国人寿	02628	52.70	1303.28	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	0.92	25.24%
材料	0.70	19.29%
非必需消费品	0.70	19.17%
金融	0.41	11.11%
工业	0.14	3.74%
制造业	0.11	3.10%
能源	0.10	2.79%
信息技术	0.08	2.27%
房地产	0.08	2.23%
采矿业	0.05	1.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
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06-13工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.9874	0.9954	0.9960	0.9840	1.0108
累计净值(元)	0.9874	0.9954	0.9960	0.9840	1.0108

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