工银沪港深精选混合A(005197)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.0108

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

工银沪港深精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿家琛

基金规模：3.34亿元

工银沪港深精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.72	9.49	2.57	15.30	9.95
混合型名次	911	1335	4623	3897	1424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.13	90.14	24.05	-22.26	1.08
混合型名次	2400	1354	2195	3546	6091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	西部利得数字产业混合A	1.73	12.78	9.32	10.43	13.76
910	西部利得数字产业混合C	1.73	12.75	9.21	10.21	13.73
911	工银沪港深精选混合A	1.72	9.49	2.57	15.30	9.95
912	国投瑞银景气驱动混合C	1.72	12.21	25.86	44.29	12.27
913	鹏扬核心价值混合C	1.72	5.65	7.94	13.45	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	民生加银景气行业混合A	2.53	9.50	14.06	24.58	9.06
1334	诺安成长混合	-4.09	9.50	6.81	38.76	9.61
1335	工银沪港深精选混合A	1.72	9.49	2.57	15.30	9.95
1336	国投瑞银开放视角精选混合A	1.07	9.49	11.92	23.49	9.67
1337	民生加银智造2025混合	-2.38	9.49	9.30	27.76	10.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.66	2.26	2.58	7.04	2.20
4622	大成核心价值甄选混合A	0.32	1.32	2.57	6.94	1.79
4623	工银沪港深精选混合A	1.72	9.49	2.57	15.30	9.95
4624	工银聚福混合C	0.08	1.99	2.57	2.32	0.08
4625	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-0.07	1.95	2.57	6.35	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3897 位，高于同类基金平均水平
3895	大成港股精选混合(QDII)C	3.43	14.79	10.32	15.31	14.91
3896	万家颐和灵活配置混合A	-2.95	5.73	4.13	15.31	6.07
3897	工银沪港深精选混合A	1.72	9.49	2.57	15.30	9.95
3898	博时优质精选混合C	1.17	1.44	-1.72	15.29	3.15
3899	先锋聚元A	-2.79	7.17	6.90	15.28	8.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	兴全商业模式混合(LOF)	0.19	8.68	7.32	36.39	9.96
1423	宝盈成长精选混合C	-3.04	10.34	7.04	33.05	9.95
1424	工银沪港深精选混合A	1.72	9.49	2.57	15.30	9.95
1425	宏利绩优混合C	7.83	7.47	10.95	71.88	9.95
1426	金鹰稳健成长混合	-0.24	9.16	10.93	29.63	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	上银未来生活灵活配置混合A	43.14	87.89	44.90	32.41	77.18
2399	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	43.13	66.16	15.02	-	3.36
2400	工银沪港深精选混合A	43.13	90.14	24.05	-22.26	1.08
2401	华夏创新驱动混合A	43.11	81.86	23.60	-3.95	-0.87
2402	海富通领先成长混合	43.10	57.19	1.27	-19.68	129.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	万家沪港深蓝筹混合A	64.37	90.19	16.72	-	-5.19
1353	华宝科技先锋混合A	35.86	90.15	51.71	-22.01	65.18
1354	工银沪港深精选混合A	43.13	90.14	24.05	-22.26	1.08
1355	建信新兴市场混合(QDII)A	64.23	90.14	89.92	65.89	63.90
1356	诺安安鑫灵活配置混合	58.56	90.13	53.55	61.29	276.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	国金自主创新A	50.04	101.21	24.07	-12.45	-13.26
2194	博时睿远事件驱动混合(LOF)	36.46	62.96	24.06	15.98	163.50
2195	工银沪港深精选混合A	43.13	90.14	24.05	-22.26	1.08
2196	中信建投稳利混合A	18.54	30.16	24.02	25.05	90.91
2197	新华中小市值优选混合	60.10	59.34	23.97	15.83	412.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3546 位，高于同类基金平均水平
3544	人保行业轮动混合A	31.10	40.39	-12.80	-22.15	29.68
3545	交银创新成长混合	10.70	49.58	-5.88	-22.24	105.07
3546	工银沪港深精选混合A	43.13	90.14	24.05	-22.26	1.08
3547	博时主题行业混合	26.80	39.65	4.97	-22.28	1538.81
3548	汇添富品牌驱动六个月持有混合	25.48	35.75	0.98	-22.28	-12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6091 位，低于同类基金平均水平
6089	中邮绝对收益策略定期开放混合	8.13	7.44	1.10	-5.16	1.10
6090	博时先进制造混合A	38.60	59.31	24.41	-	1.08
6091	工银沪港深精选混合A	43.13	90.14	24.05	-22.26	1.08
6092	招商裕泰混合	14.54	20.41	-1.95	-	1.05
6093	广发价值领先混合C	23.71	35.78	0.43	-	1.03

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.51	3522.42	9.65%
阿里巴巴-W	09988	23.63	3047.79	8.35%
泡泡玛特	09992	16.32	2766.80	7.58%
紫金矿业	02899	77.00	2480.08	6.79%
网易云音乐	09899	14.30	2402.38	6.58%
渣打集团	02888	12.71	2167.41	5.94%
山东黄金	01787	57.23	1788.36	4.90%
中国宏桥	01378	60.00	1767.78	4.84%
中国移动	00941	18.90	1394.69	3.82%
中国人寿	02628	52.70	1303.28	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	0.92	25.24%
材料	0.70	19.29%
非必需消费品	0.70	19.17%
金融	0.41	11.11%
工业	0.14	3.74%
制造业	0.11	3.10%
能源	0.10	2.79%
信息技术	0.08	2.27%
房地产	0.08	2.23%
采矿业	0.05	1.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-13工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0474	1.0441	1.0130	1.0033	0.9937
累计净值(元)	1.0474	1.0441	1.0130	1.0033	0.9937

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