工银沪港深精选混合A(005197)_最新动态

工银沪港深精选混合A005197ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

工银沪港深精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭雪松

基金规模：15.97亿元

工银沪港深精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.01	-10.26	-17.71	-14.17	-15.51
混合型名次	6924	5644	5543	5818	6507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.14	13.11	26.05	-28.90	-22.33
混合型名次	7050	3853	2402	4412	6745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6924 位，低于同类基金平均水平
6922	浙商智选经济动能混合C	-8.00	-17.36	-34.15	-15.52	-8.73
6923	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.01	-22.37	-28.62	19.59	54.89
6924	工银沪港深精选混合A	-8.01	-10.26	-17.71	-14.17	-15.51
6925	工银沪港深精选混合C	-8.01	-10.28	-17.75	-14.28	-15.52
6926	南方科技创新混合A	-8.01	-17.59	-27.56	-8.31	5.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5644 位，低于同类基金平均水平
5642	兴业优势产业混合A	-5.14	-10.25	-24.30	-10.89	-0.23
5643	财通均衡一年持有期混合C	-6.81	-10.26	-16.69	20.14	41.15
5644	工银沪港深精选混合A	-8.01	-10.26	-17.71	-14.17	-15.51
5645	华商远见价值混合A	-9.26	-10.26	-8.52	-7.46	7.12
5646	申万菱信乐融一年持有期混合A	-9.81	-10.27	-18.78	-25.23	-34.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5543 位，低于同类基金平均水平
5541	银华心诚灵活配置混合C	-6.80	-12.59	-17.70	-12.01	-13.38
5542	长盛盛丰混合C	-7.33	-10.53	-17.71	-16.16	-9.44
5543	工银沪港深精选混合A	-8.01	-10.26	-17.71	-14.17	-15.51
5544	景顺远见成长混合A	-7.46	-12.43	-17.71	12.66	17.29
5545	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5818 位，低于同类基金平均水平
5816	中欧价值智选混合E	-2.17	1.81	-1.37	-14.16	-16.23
5817	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-2.11	-9.07	-11.47	-14.17	-17.35
5818	工银沪港深精选混合A	-8.01	-10.26	-17.71	-14.17	-15.51
5819	汇添富价值成长均衡投资混合A	-5.61	-10.50	-21.23	-14.17	-12.55
5820	金鹰责任投资混合C	-5.90	-4.71	-25.50	-14.17	-7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
工银沪港深精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6507 位，低于同类基金平均水平
6505	泰康北交所精选两年定开混合发起C	-0.41	-11.15	-15.48	-18.60	-15.48
6506	长安鑫悦消费混合C	-3.54	-4.15	-4.48	-11.56	-15.51
6507	工银沪港深精选混合A	-8.01	-10.26	-17.71	-14.17	-15.51
6508	工银沪港深精选混合C	-8.01	-10.28	-17.75	-14.28	-15.52
6509	华安聚弘精选混合A	-1.70	-3.62	-8.28	-18.84	-15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7050 位，低于同类基金平均水平
7048	中欧科创主题混合(LOF)C	-22.12	39.85	57.28	-	37.03
7049	景顺长城核心招景混合C	-22.13	-0.09	1.95	-	-8.90
7050	工银沪港深精选混合A	-22.14	13.11	26.05	-28.90	-22.33
7051	嘉实动力先锋混合A	-22.14	16.15	4.88	-25.52	-22.03
7052	景顺成长龙头一年持有混合A	-22.14	14.36	4.63	-19.33	-13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3853 位，高于同类基金平均水平
3851	天弘先进制造A	-14.94	13.12	4.83	-6.33	9.22
3852	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.87	13.12	13.99	12.34	66.87
3853	工银沪港深精选混合A	-22.14	13.11	26.05	-28.90	-22.33
3854	广发价值驱动混合C	-0.40	13.11	7.66	0.19	0.36
3855	前海联合先进制造混合C	-17.01	13.11	5.61	-10.29	47.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	大成积极成长混合C	-6.69	24.38	26.10	-	16.59
2401	中欧瑾泉灵活配置混合A	-3.07	14.90	26.08	17.62	135.66
2402	工银沪港深精选混合A	-22.14	13.11	26.05	-28.90	-22.33
2403	华安优势精选混合A	-9.40	37.34	26.05	-	-17.46
2404	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	8.48	20.66	26.05	-	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	富国成长优选三年定开混合	-24.34	9.25	-4.02	-28.79	-13.94
4411	华泰柏瑞优势领航混合A	-5.35	10.37	15.97	-28.80	-16.25
4412	工银沪港深精选混合A	-22.14	13.11	26.05	-28.90	-22.33
4413	工银丰盈回报灵活配置混合C	-13.95	8.21	-3.63	-28.93	-25.50
4414	万家创业板2年定期开放混合A	-0.95	27.64	-0.08	-28.94	-20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
工银沪港深精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6745 位，低于同类基金平均水平
6743	嘉实对冲套利定期混合C	-4.75	-5.62	-10.33	-	-22.30
6744	财通资管价值精选一年持有期混合C	-8.56	18.03	1.65	-30.13	-22.31
6745	工银沪港深精选混合A	-22.14	13.11	26.05	-28.90	-22.33
6746	中欧内需成长混合C	-10.43	44.55	43.78	-21.39	-22.36
6747	长信优质企业混合C	0.31	31.00	17.09	-17.92	-22.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	85.00	15887.52	9.78%
中芯国际	00981	200.00	15529.67	9.56%
联想集团	00992	650.00	12996.11	8.00%
纳芯微	02676	40.00	7226.34	4.45%
腾讯控股	00700	18.00	6719.67	4.14%
ASMPT	00522	28.00	5807.47	3.58%
美团-W	03690	95.00	5652.09	3.48%
阿里巴巴-W	09988	70.00	5645.14	3.48%
智谱	02513	3.00	5482.29	3.38%
中兴通讯	00763	250.00	4959.42	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	9.11	56.11%
制造业	1.68	10.35%
非必需消费品	1.37	8.43%
通信服务	1.14	6.99%
材料	0.51	3.11%
科学研究和技术服务业	0.37	2.28%
必需消费品	0.31	1.93%
工业	0.24	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8130	0.8236	0.8330	0.8443	0.8368
累计净值(元)	0.8130	0.8236	0.8330	0.8443	0.8368

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