资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135883.21 91.72%
债券 7897.26 5.33%
银行存款和结算备付金 3560.13 2.40%
其他资产 802.28 0.54%
资产总值:148142.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联想集团 00992 500.00 14824.91 9.65%
腾讯控股 00700 35.00 12949.49 8.43%
中芯国际 00981 210.00 10933.27 7.12%
阿里巴巴-W 09988 110.00 10065.83 6.55%
华虹宏力 01347 90.00 8142.97 5.30%
美团-W 03690 105.80 6511.85 4.24%
纳芯微 02676 40.00 5837.26 3.80%
中兴通讯 00763 270.00 5066.57 3.30%
ASMPT 00522 36.80 5054.38 3.29%
紫金矿业 02899 180.00 4981.58 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 6.86 44.65%
非必需消费品 1.89 12.32%
通信服务 1.69 10.99%
制造业 1.26 8.22%
材料 0.66 4.28%
必需消费品 0.39 2.56%
保健 0.31 2.02%
工业 0.24 1.55%
科学研究和技术服务业 0.15 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.89%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 85.00 15887.52 9.78%
中芯国际 00981 200.00 15529.67 9.56%
联想集团 00992 650.00 12996.11 8.00%
纳芯微 02676 40.00 7226.34 4.45%
腾讯控股 00700 18.00 6719.67 4.14%
ASMPT 00522 28.00 5807.47 3.58%
美团-W 03690 95.00 5652.09 3.48%
阿里巴巴-W 09988 70.00 5645.14 3.48%
智谱 02513 3.00 5482.29 3.38%
中兴通讯 00763 250.00 4959.42 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 9.11 56.11%
制造业 1.68 10.35%
非必需消费品 1.37 8.43%
通信服务 1.14 6.99%
材料 0.51 3.11%
科学研究和技术服务业 0.37 2.28%
必需消费品 0.31 1.93%
工业 0.24 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 50.46 5113.47 3.33%
国债2519 19.00 1925.40 1.25%
国债2506 5.00 505.36 0.33%
26国债01 3.50 353.03 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7897.26 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%