资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33367.78 87.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2331.47 6.15%
其他资产 2223.04 5.86%
资产总值:37922.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.36 3572.88 9.13%
紫金矿业 02899 113.40 3440.35 8.79%
网易云音乐 09899 28.10 3200.61 8.18%
中国海洋石油 00883 129.30 3196.63 8.16%
渣打集团 02888 15.36 2169.94 5.54%
阿里巴巴-W 09988 18.78 1973.23 5.04%
中国宏桥 01378 60.00 1841.48 4.70%
泡泡玛特 09992 14.04 1780.15 4.55%
长飞光纤光缆 06869 9.35 1510.77 3.86%
中国移动 00941 18.25 1275.41 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 0.87 22.33%
材料 0.53 13.49%
非必需消费品 0.38 9.59%
信息技术 0.37 9.40%
金融 0.36 9.16%
能源 0.32 8.16%
房地产 0.16 4.11%
制造业 0.10 2.55%
科学研究和技术服务业 0.10 2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.97%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.51 3522.42 9.65%
阿里巴巴-W 09988 23.63 3047.79 8.35%
泡泡玛特 09992 16.32 2766.80 7.58%
紫金矿业 02899 77.00 2480.08 6.79%
网易云音乐 09899 14.30 2402.38 6.58%
渣打集团 02888 12.71 2167.41 5.94%
山东黄金 01787 57.23 1788.36 4.90%
中国宏桥 01378 60.00 1767.78 4.84%
中国移动 00941 18.90 1394.69 3.82%
中国人寿 02628 52.70 1303.28 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 0.92 25.24%
材料 0.70 19.29%
非必需消费品 0.70 19.17%
金融 0.41 11.11%
工业 0.14 3.74%
制造业 0.11 3.10%
能源 0.10 2.79%
信息技术 0.08 2.27%
房地产 0.08 2.23%
采矿业 0.05 1.46%