工银沪港深精选混合C(005198)_最新动态

工银沪港深精选混合C005198ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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累计净值：0.8557

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

工银沪港深精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭雪松

基金规模：0.26亿元

工银沪港深精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	-8.76	-5.76	-12.68	-5.26
混合型名次	582	4518	4325	6317	5834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	42.57	33.02	-25.26	-14.43
混合型名次	5489	2915	1839	3666	6590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银沪港深精选混合C一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	东方城镇消费主题混合	0.65	4.27	-12.51	-27.85	-29.36
581	工银沪港深精选混合A	0.65	-8.74	-5.69	-12.58	-5.29
582	工银沪港深精选混合C	0.65	-8.76	-5.76	-12.68	-5.26
583	华夏军工安全混合A	0.65	-17.68	-6.82	-5.89	7.89
584	易方达港股通优质增长混合C	0.65	-3.06	-4.01	-14.34	-5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银沪港深精选混合C一周收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	天弘医药创新A	-2.68	-8.75	-4.79	-6.57	-2.04
4517	东海海睿致远	-6.98	-8.76	-12.13	-7.77	-14.80
4518	工银沪港深精选混合C	0.65	-8.76	-5.76	-12.68	-5.26
4519	金鹰核心资源混合	-0.47	-8.76	-18.32	-25.25	-16.39
4520	诺安成长混合	-2.89	-8.76	19.42	23.88	32.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银沪港深精选混合C一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	中欧创新成长灵活配置混合C	-1.04	-6.80	-5.75	-8.21	-2.25
4324	中信建投甄选混合A	0.27	-1.18	-5.75	-9.02	-2.64
4325	工银沪港深精选混合C	0.65	-8.76	-5.76	-12.68	-5.26
4326	鹏华匠心精选混合A类	-1.79	-5.40	-5.76	-3.49	-0.50
4327	前海联合润丰混合A	-1.70	-15.36	-5.77	-0.44	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银沪港深精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6317 位，低于同类基金平均水平
6315	长盛盛世C	1.32	-13.62	-13.44	-12.68	-12.56
6316	东财远见成长混合发起式A	-1.87	-6.34	-20.35	-12.68	-3.41
6317	工银沪港深精选混合C	0.65	-8.76	-5.76	-12.68	-5.26
6318	富国消费主题混合A	-0.53	4.49	-5.75	-12.69	-13.25
6319	海富通消费核心混合A	-2.49	-1.94	-3.23	-12.70	-9.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银沪港深精选混合C一周收益在同类基金中排列第 5834 位，低于同类基金平均水平
5832	广发睿明优质企业混合A	-0.49	5.09	-3.44	-7.29	-5.25
5833	华夏睿阳一年持有混合	0.76	-9.41	-9.40	-9.55	-5.25
5834	工银沪港深精选混合C	0.65	-8.76	-5.76	-12.68	-5.26
5835	东方量化成长灵活配置混合	0.76	-18.51	-16.08	-13.00	-5.27
5836	工银领航三年持有混合	-0.68	-2.61	-3.86	-10.30	-5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银沪港深精选混合C一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	中金兴元6个月持有混合C	2.15	0.00	0.00	-	0.77
5488	中银广利混合A	2.15	3.59	4.15	4.01	53.77
5489	工银沪港深精选混合C	2.14	42.57	33.02	-25.26	-14.43
5490	鹏扬景泽一年持有混合C	2.14	6.46	9.30	-	9.81
5491	中欧琪福混合A	2.14	7.42	10.30	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银沪港深精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2915 位，高于同类基金平均水平
2913	中海魅力长三角混合	0.36	42.61	9.46	-5.75	178.80
2914	博时外延增长混合	29.27	42.59	34.88	5.63	215.44
2915	工银沪港深精选混合C	2.14	42.57	33.02	-25.26	-14.43
2916	西部利得祥运混合C	23.53	42.53	13.92	-11.12	-5.85
2917	财通资管鑫逸混合E	31.03	42.51	24.61	-	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银沪港深精选混合C一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	中欧责任投资混合A	8.50	48.85	33.08	-22.24	-4.66
1838	中欧互通精选混合E	14.21	39.28	33.07	4.02	127.16
1839	工银沪港深精选混合C	2.14	42.57	33.02	-25.26	-14.43
1840	前海开源裕和混合A	13.45	33.55	33.01	37.58	81.42
1841	汇添富安鑫智选混合A	32.68	74.81	32.98	-25.89	51.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银沪港深精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3666 位，高于同类基金平均水平
3664	招商沪港深科技创新混合C	-5.98	38.55	9.87	-25.22	-20.80
3665	中欧价值成长混合C	8.87	33.53	2.50	-25.25	-26.72
3666	工银沪港深精选混合C	2.14	42.57	33.02	-25.26	-14.43
3667	中欧责任投资混合C	7.64	46.55	29.99	-25.26	-9.02
3668	万家潜力价值混合A	0.35	2.55	-18.50	-25.27	60.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银沪港深精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6590 位，低于同类基金平均水平
6588	博时凤凰领航混合C	18.27	37.43	16.61	-	-14.42
6589	平安稳健增长混合A	3.81	4.67	-0.37	-15.04	-14.42
6590	工银沪港深精选混合C	2.14	42.57	33.02	-25.26	-14.43
6591	国富港股通远见价值混合A	4.64	41.25	18.08	-23.75	-14.46
6592	中信证券臻选成长A	-2.10	-10.56	-27.68	-41.85	-14.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	85.00	15887.52	9.78%
中芯国际	00981	200.00	15529.67	9.56%
联想集团	00992	650.00	12996.11	8.00%
纳芯微	02676	40.00	7226.34	4.45%
腾讯控股	00700	18.00	6719.67	4.14%
ASMPT	00522	28.00	5807.47	3.58%
美团-W	03690	95.00	5652.09	3.48%
阿里巴巴-W	09988	70.00	5645.14	3.48%
智谱	02513	3.00	5482.29	3.38%
中兴通讯	00763	250.00	4959.42	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	9.11	56.11%
制造业	1.68	10.35%
非必需消费品	1.37	8.43%
通信服务	1.14	6.99%
材料	0.51	3.11%
科学研究和技术服务业	0.37	2.28%
必需消费品	0.31	1.93%
工业	0.24	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.8502	0.8232	0.8565	0.8504	0.8814
累计净值(元)	0.8502	0.8232	0.8565	0.8504	0.8814

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