工银沪港深精选混合C(005198)_最新动态

工银沪港深精选混合C005198ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

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累计净值：0.9621

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

工银沪港深精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿家琛

基金规模：0.31亿元

工银沪港深精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.26	1.07	1.01	8.95	6.52
混合型名次	5918	3244	5024	4503	1693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.82	81.67	25.42	-29.91	-3.79
混合型名次	2394	1593	1922	3745	6324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
工银沪港深精选混合C一周收益在同类基金中排列第 5918 位，低于同类基金平均水平
5916	博时产业慧选混合A	-3.26	-2.77	3.52	28.30	2.02
5917	财通优势行业轮动混合A	-3.26	-2.20	4.79	0.55	1.56
5918	工银沪港深精选混合C	-3.26	1.07	1.01	8.95	6.52
5919	国联安安稳灵活配置混合	-3.26	-5.09	-7.37	24.95	-2.57
5920	嘉实新优选混合	-3.26	-3.32	-0.14	51.41	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
工银沪港深精选混合C一周收益在同类基金中排列第 3244 位，高于同类基金平均水平
3242	中融价值成长6个月持有混合A	-3.64	1.08	4.02	21.23	4.73
3243	博时恒玺一年持有期混合A	-0.84	1.07	1.08	4.45	2.04
3244	工银沪港深精选混合C	-3.26	1.07	1.01	8.95	6.52
3245	华泰柏瑞基本面智选A	2.21	1.07	7.79	21.08	4.00
3246	华夏优势价值一年持有混合A	0.47	1.07	2.07	5.33	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银沪港深精选混合C一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	东方红配置精选混合A	-0.59	0.59	1.01	2.64	1.62
5023	富安达行业轮动混合	1.53	-1.97	1.01	0.79	0.87
5024	工银沪港深精选混合C	-3.26	1.07	1.01	8.95	6.52
5025	国金新兴价值混合C	-6.78	-1.65	1.01	29.20	0.85
5026	华夏科技创新混合A	-7.21	-3.37	1.01	35.46	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
工银沪港深精选混合C一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	中欧睿泽混合A	-0.30	3.00	6.57	8.99	5.35
4502	淳厚优加一年持有混合A	0.88	1.96	4.44	8.98	3.05
4503	工银沪港深精选混合C	-3.26	1.07	1.01	8.95	6.52
4504	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.40	0.96	4.00	8.95	2.77
4505	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	-2.73	-2.73	-2.58	8.94	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银沪港深精选混合C一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	湘财长顺混合发起式A	-5.84	2.29	5.79	22.40	6.53
1692	兴全可转债	0.51	3.85	7.66	14.53	6.53
1693	工银沪港深精选混合C	-3.26	1.07	1.01	8.95	6.52
1694	嘉实北交所精选两年定期混合C	-1.58	1.49	0.05	7.15	6.51
1695	金元顺安元启灵活配置混合	1.04	5.42	6.75	18.02	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
工银沪港深精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	博道远航混合C	36.82	75.62	39.72	26.78	108.05
2393	富国天合稳健混合	36.82	38.64	9.58	-7.03	1095.58
2394	工银沪港深精选混合C	36.82	81.67	25.42	-29.91	-3.79
2395	华泰柏瑞多策略混合A	36.81	62.72	50.53	154.67	225.78
2396	易方达北交所精选两年定开混合C	36.80	114.88	85.36	-	73.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
工银沪港深精选混合C一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	华安幸福生活混合A	62.37	81.71	40.76	14.56	204.04
1592	银华心质混合A	61.56	81.69	0.00	-	41.30
1593	工银沪港深精选混合C	36.82	81.67	25.42	-29.91	-3.79
1594	汇添富安鑫智选混合A	53.48	81.65	23.21	-25.70	54.53
1595	融通转型三动力灵活配置混合A/B	57.33	81.65	28.76	18.78	257.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
工银沪港深精选混合C一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	东方民丰回报赢安混合A	25.61	30.57	25.44	24.93	31.12
1921	添富全球消费混合(QDII)人民币C	9.51	30.02	25.44	-23.47	137.64
1922	工银沪港深精选混合C	36.82	81.67	25.42	-29.91	-3.79
1923	华夏智造升级混合A	40.08	135.99	25.42	-	29.77
1924	中欧成长领航一年持有混合C	31.17	77.95	25.42	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
工银沪港深精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3745 位，高于同类基金平均水平
3743	民生加银景气行业混合A	31.61	46.63	10.99	-29.90	313.65
3744	博时沪港深价值优选A	8.07	34.62	8.49	-29.91	21.00
3745	工银沪港深精选混合C	36.82	81.67	25.42	-29.91	-3.79
3746	博远博锐混合C	-15.03	-34.93	0.00	-29.93	-35.98
3747	方正富邦红利精选混合A	3.36	2.90	-13.76	-30.01	87.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
工银沪港深精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6324 位，低于同类基金平均水平
6322	兴全合丰三年持有混合	42.13	86.80	15.83	-17.30	-3.78
6323	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	23.06	42.23	9.85	-	-3.78
6324	工银沪港深精选混合C	36.82	81.67	25.42	-29.91	-3.79
6325	申万菱信乐同混合A	41.82	75.31	11.94	-	-3.79
6326	华商创新医疗混合C	22.54	6.19	0.00	-	-3.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.51	3522.42	9.65%
阿里巴巴-W	09988	23.63	3047.79	8.35%
泡泡玛特	09992	16.32	2766.80	7.58%
紫金矿业	02899	77.00	2480.08	6.79%
网易云音乐	09899	14.30	2402.38	6.58%
渣打集团	02888	12.71	2167.41	5.94%
山东黄金	01787	57.23	1788.36	4.90%
中国宏桥	01378	60.00	1767.78	4.84%
中国移动	00941	18.90	1394.69	3.82%
中国人寿	02628	52.70	1303.28	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	0.92	25.24%
材料	0.70	19.29%
非必需消费品	0.70	19.17%
金融	0.41	11.11%
工业	0.14	3.74%
制造业	0.11	3.10%
能源	0.10	2.79%
信息技术	0.08	2.27%
房地产	0.08	2.23%
采矿业	0.05	1.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-13工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.9715	0.9794	0.9800	0.9682	0.9945
累计净值(元)	0.9715	0.9794	0.9800	0.9682	0.9945

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