工银沪港深精选混合C(005198)_最新动态

工银沪港深精选混合C005198ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：0.9016 0.0009(0.10%)

累计净值：0.9016

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银沪港深精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭雪松

基金规模：0.94亿元

工银沪港深精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.99	-6.28	-2.89	-2.19	-0.18
混合型名次	7701	5758	5227	6162	5361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.02	40.33	42.37	-26.91	-9.84
混合型名次	4659	3064	2023	3790	6663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银沪港深精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7701 位，低于同类基金平均水平
7699	富国均衡优选混合	-4.98	-5.61	16.17	22.59	21.48
7700	工银沪港深精选混合A	-4.99	-6.24	-2.82	-2.24	-0.23
7701	工银沪港深精选混合C	-4.99	-6.28	-2.89	-2.19	-0.18
7702	中欧致和混合C	-4.99	-18.26	-23.23	-22.39	-24.12
7703	长盛城镇化主题混合	-5.00	-1.64	41.43	52.01	53.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银沪港深精选混合C一周收益在同类基金中排列第 5758 位，低于同类基金平均水平
5756	景顺长城支柱产业混合	-0.81	-6.27	-9.08	6.90	3.21
5757	招商社会责任混合C	1.20	-6.27	-9.36	-5.72	-7.28
5758	工银沪港深精选混合C	-4.99	-6.28	-2.89	-2.19	-0.18
5759	海富通沪港深混合	0.15	-6.28	-8.58	-5.59	-4.77
5760	华泰柏瑞基本面智选C	-1.68	-6.28	-19.55	-11.40	-18.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银沪港深精选混合C一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	招商裕华混合	-1.75	-7.71	-2.88	-0.95	-1.81
5226	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52
5227	工银沪港深精选混合C	-4.99	-6.28	-2.89	-2.19	-0.18
5228	国投瑞银景气驱动混合C	1.06	-1.74	-2.89	15.39	5.87
5229	汇安丰利混合A	0.47	-8.12	-2.89	16.00	11.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银沪港深精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6162 位，低于同类基金平均水平
6160	交银趋势混合A	-0.15	-10.00	-12.27	-2.17	-3.46
6161	国寿安保高股息混合C	-0.90	-13.83	-16.46	-2.18	-2.82
6162	工银沪港深精选混合C	-4.99	-6.28	-2.89	-2.19	-0.18
6163	华安产业趋势混合C	1.16	-5.02	-11.38	-2.21	-3.19
6164	汇添富大盘核心资产混合D	-1.25	-6.97	-4.10	-2.22	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银沪港深精选混合C一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.21	-0.86	-1.93	0.10	-0.17
5360	东财产业智选混合发起式C	-0.39	-4.48	-1.96	3.58	-0.18
5361	工银沪港深精选混合C	-4.99	-6.28	-2.89	-2.19	-0.18
5362	鹏华安康一年持有期混合C	0.10	-0.58	-0.32	0.02	-0.18
5363	太平改革红利精选	-5.53	-11.09	-7.53	2.17	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银沪港深精选混合C一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	中信证券成长动力A	10.04	-3.52	-22.14	-22.95	-18.72
4658	华泰紫金泰盈混合A	10.03	16.99	15.55	-10.32	46.40
4659	工银沪港深精选混合C	10.02	40.33	42.37	-26.91	-9.84
4660	海富通欣享混合A	10.02	23.54	20.06	22.23	80.15
4661	天弘裕利C	10.01	16.42	2.74	2.64	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
工银沪港深精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3064 位，高于同类基金平均水平
3062	泰信国策驱动灵活配置混合	25.84	40.35	6.03	4.40	89.90
3063	万家瑞富灵活配置混合A	33.78	40.34	31.83	16.39	53.18
3064	工银沪港深精选混合C	10.02	40.33	42.37	-26.91	-9.84
3065	中信建投精选混合A	18.51	40.33	28.47	49.08	152.30
3066	交银成长30混合	23.88	40.31	41.97	18.69	328.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
工银沪港深精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	工银聚享混合C	14.54	53.01	42.39	-	30.07
2022	东方量化多策略混合A	40.25	72.07	42.37	-3.74	12.06
2023	工银沪港深精选混合C	10.02	40.33	42.37	-26.91	-9.84
2024	诺德价值优势混合	75.60	72.35	42.36	1.52	370.02
2025	国泰聚优价值灵活配置混合A	44.08	70.23	42.34	27.53	120.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
工银沪港深精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3790 位，高于同类基金平均水平
3788	平安核心优势混合C	-26.17	25.67	-5.25	-26.82	77.36
3789	招商丰利灵活配置混合基金A	11.23	34.22	8.38	-26.87	56.50
3790	工银沪港深精选混合C	10.02	40.33	42.37	-26.91	-9.84
3791	鹏华宏观灵活配置混合	10.19	6.76	-19.89	-26.95	38.67
3792	大摩卓越成长混合	49.50	43.44	22.41	-26.96	304.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
工银沪港深精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6663 位，低于同类基金平均水平
6661	建信沃信一年持有混合C	34.84	38.59	11.75	-	-9.82
6662	西部利得绿色能源混合C	13.32	18.30	-2.56	-	-9.83
6663	工银沪港深精选混合C	10.02	40.33	42.37	-26.91	-9.84
6664	华泰柏瑞景气优选C	22.97	28.64	9.17	2.80	-9.84
6665	西部利得碳中和混合发起C	54.27	55.47	25.73	-	-9.88

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.36	3572.88	9.13%
紫金矿业	02899	113.40	3440.35	8.79%
网易云音乐	09899	28.10	3200.61	8.18%
中国海洋石油	00883	129.30	3196.63	8.16%
渣打集团	02888	15.36	2169.94	5.54%
阿里巴巴-W	09988	18.78	1973.23	5.04%
中国宏桥	01378	60.00	1841.48	4.70%
泡泡玛特	09992	14.04	1780.15	4.55%
长飞光纤光缆	06869	9.35	1510.77	3.86%
中国移动	00941	18.25	1275.41	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	0.87	22.33%
材料	0.53	13.49%
非必需消费品	0.38	9.59%
信息技术	0.37	9.40%
金融	0.36	9.16%
能源	0.32	8.16%
房地产	0.16	4.11%
制造业	0.10	2.55%
科学研究和技术服务业	0.10	2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.9007	0.9034	0.9344	0.9182	0.9490
累计净值(元)	0.9007	0.9034	0.9344	0.9182	0.9490

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。