我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-34.73 |
-271.06 |
-1070.20 |
-12050.05 |
-3313.11 |
| 本期利润(万元) |
74.97 |
2179.73 |
622.36 |
-7274.47 |
-841.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.12 |
0.03 |
-0.19 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.13 |
0.00 |
-28.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1566.98 |
0.00 |
-7901.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3043.46 |
3000.95 |
14041.17 |
10006.44 |
27763.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.66 |
0.58 |
0.56 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.57 |
0.00 |
-25.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.30 |
0.00 |
-44.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3921.77 |
3984.61 |
6864.36 |
13423.12 |
4143.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
22664.45 |
28044.51 |
48140.52 |
55265.44 |
63368.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
22664.45 |
28044.51 |
48140.52 |
55265.44 |
63368.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.20 |
32.15 |
68.24 |
70.85 |
89.96 |
| 应付托管费(万元) |
4.37 |
5.36 |
11.37 |
11.81 |
14.99 |
| 资产总计(万元) |
27014.23 |
32342.68 |
55345.58 |
70240.05 |
69541.35 |
| 负债合计(万元) |
132.32 |
974.10 |
139.35 |
5429.94 |
250.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
26881.91 |
31368.58 |
55206.23 |
64810.11 |
69290.57 |
| 未分配利润(万元) |
-13444.25 |
-24189.79 |
-30956.02 |
-21294.44 |
-12234.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.14 |
38.57 |
20.42 |
38.12 |
22.73 |
| 投资收益(万元) |
996.67 |
-26887.38 |
-13420.70 |
-16152.66 |
-5703.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5045.92 |
12028.37 |
3695.73 |
1004.96 |
-1897.08 |
| 其它收入(万元) |
0.91 |
33.00 |
31.68 |
51.42 |
34.33 |
| 收入合计(万元) |
6062.64 |
-14787.45 |
-9672.87 |
-15058.16 |
-7543.90 |
| 管理人报酬(万元) |
196.66 |
752.51 |
457.77 |
953.88 |
527.56 |
| 托管费(万元) |
32.78 |
125.42 |
76.30 |
158.98 |
87.93 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
24.98 |
12.78 |
25.22 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
251.22 |
954.02 |
573.72 |
1174.66 |
651.78 |
| 利润总额(万元) |
5811.42 |
-15741.46 |
-10246.59 |
-16232.82 |
-8195.68 |
| 净利润(万元) |
5811.42 |
-15741.46 |
-10246.59 |
-16232.82 |
-8195.68 |
