工银圆兴混合(009076)_资产配置

工银圆兴混合009076ICBC CREDIT SUISSE YUANXING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	223428.93	91.59%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	20463.70	8.39%
其他资产	52.92	0.02%

资产总值：243945.55万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	74.41	15645.97	6.50%
新易盛	300502	30.00	13285.20	5.52%
宁德时代	300750	33.00	13256.10	5.51%
东山精密	002384	120.00	12396.00	5.15%
中际旭创	300308	18.88	10750.46	4.47%
胜宏科技	300476	42.66	10707.66	4.45%
东阳光	600673	300.00	9090.00	3.78%
阳光电源	300274	60.00	9045.60	3.76%
阿里巴巴-W	09988	72.88	7657.58	3.18%
迈为股份	300751	30.87	7059.97	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.77	65.52%
金融业	1.34	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.28	5.33%
信息技术	1.02	4.23%
综合	0.91	3.78%
非必需消费品	0.77	3.18%
采矿业	0.49	2.04%
通信服务	0.43	1.78%
金融	0.32	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.07%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	80.00	29380.80	8.98%
立讯精密	002475	420.00	23818.20	7.28%
腾讯控股	00700	36.00	19477.04	5.95%
新易盛	300502	30.00	12926.40	3.95%
三花智控	002050	226.66	12536.56	3.83%
中国平安	601318	178.16	12186.25	3.72%
中芯国际	00981	170.00	10970.96	3.35%
胜宏科技	300476	38.00	10928.04	3.34%
寒武纪	688256	8.00	10844.40	3.31%
阳光电源	300274	60.00	10262.40	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.69	60.14%
金融业	3.40	10.40%
通信服务	1.95	5.95%
信息技术	1.10	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	3.31%
非必需消费品	1.02	3.11%
综合	0.79	2.40%
采矿业	0.53	1.61%
金融	0.38	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	80.00	32160.00	8.62%
立讯精密	002475	420.00	27169.80	7.28%
腾讯控股	00700	36.00	21791.16	5.84%
成都银行	601838	960.00	16560.00	4.44%
拓普集团	601689	188.89	15298.03	4.10%
中芯国际	00981	200.00	14526.00	3.89%
三花智控	002050	266.66	12914.34	3.46%
阿里巴巴-W	09988	78.88	12747.01	3.42%
盐津铺子	002847	170.00	11917.00	3.19%
寒武纪	688256	8.73	11565.79	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.43	54.76%
金融业	3.65	9.79%
信息技术	2.38	6.39%
通信服务	2.18	5.84%
非必需消费品	2.13	5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16	3.10%
综合	0.81	2.18%
采矿业	0.53	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	0.91%
文化、体育和娱乐业	0.23	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	100.00	25222.00	7.51%
成都银行	601838	1216.57	24452.99	7.28%
腾讯控股	00700	36.00	16513.56	4.91%
盐津铺子	002847	200.00	16080.00	4.78%
小米集团-W	01810	188.88	10326.07	3.07%
寒武纪	688256	16.86	10138.58	3.02%
贵州茅台	600519	7.00	9866.64	2.94%
拓普集团	601689	188.89	8924.95	2.66%
中芯国际	00981	218.80	8918.29	2.65%
立讯精密	002475	250.00	8672.50	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.29	48.46%
金融业	4.08	12.13%
信息技术	1.92	5.73%
通信服务	1.65	4.91%
非必需消费品	1.56	4.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.01	3.02%
综合	0.77	2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	1.37%
租赁和商务服务业	0.41	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.41	1.21%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
欧通转债	4.70	1155.88	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1155.88	0.32%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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