我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 297856.73 92.65%
债券 581.96 0.18%
银行存款和结算备付金 21250.99 6.61%
其他资产 1802.62 0.56%
资产总值:321492.29万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 123.00 30982.47 9.66%
贵州茅台 600519 13.00 22724.00 7.09%
腾讯控股 00700 45.00 18042.30 5.63%
成都银行 601838 866.57 13648.42 4.26%
阳光电源 300274 132.52 13196.34 4.12%
福耀玻璃 03606 272.17 12824.80 4.00%
盐津铺子 002847 230.00 12190.00 3.80%
比亚迪 002594 35.99 11061.53 3.45%
英维克 002837 338.99 8820.42 2.75%
立讯精密 002475 200.00 8692.00 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.69 58.30%
金融业 4.56 14.22%
通信服务 1.80 5.63%
非必需消费品 1.28 4.00%
房地产业 1.03 3.22%
采矿业 0.70 2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63 1.97%
建筑业 0.56 1.73%
综合 0.52 1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 145.00 26104.35 9.24%
贵州茅台 600519 13.00 19076.07 6.75%
腾讯控股 00700 45.00 15294.60 5.41%
成都银行 601838 866.57 13163.15 4.66%
福耀玻璃 03606 272.17 11265.25 3.99%
盐津铺子 002847 238.00 10179.26 3.60%
比亚迪 002594 35.99 9007.67 3.19%
阳光电源 300274 142.52 8840.52 3.13%
立讯精密 002475 200.00 7862.00 2.78%
英维克 002837 338.99 7250.91 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.81 59.53%
金融业 3.39 11.99%
通信服务 1.53 5.41%
非必需消费品 1.13 3.99%
采矿业 0.70 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 1.77%
建筑业 0.48 1.69%
综合 0.46 1.64%
房地产业 0.32 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.49%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧通转债 4.70 581.96 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 581.96 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%