资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 299465.95 90.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30232.12 9.16%
其他资产 259.73 0.08%
资产总值:329957.80万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 80.00 29380.80 8.98%
立讯精密 002475 420.00 23818.20 7.28%
腾讯控股 00700 36.00 19477.04 5.95%
新易盛 300502 30.00 12926.40 3.95%
三花智控 002050 226.66 12536.56 3.83%
中国平安 601318 178.16 12186.25 3.72%
中芯国际 00981 170.00 10970.96 3.35%
胜宏科技 300476 38.00 10928.04 3.34%
寒武纪 688256 8.00 10844.40 3.31%
阳光电源 300274 60.00 10262.40 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.69 60.14%
金融业 3.40 10.40%
通信服务 1.95 5.95%
信息技术 1.10 3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 3.31%
非必需消费品 1.02 3.11%
综合 0.79 2.40%
采矿业 0.53 1.61%
金融 0.38 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 80.00 32160.00 8.62%
立讯精密 002475 420.00 27169.80 7.28%
腾讯控股 00700 36.00 21791.16 5.84%
成都银行 601838 960.00 16560.00 4.44%
拓普集团 601689 188.89 15298.03 4.10%
中芯国际 00981 200.00 14526.00 3.89%
三花智控 002050 266.66 12914.34 3.46%
阿里巴巴-W 09988 78.88 12747.01 3.42%
盐津铺子 002847 170.00 11917.00 3.19%
寒武纪 688256 8.73 11565.79 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.43 54.76%
金融业 3.65 9.79%
信息技术 2.38 6.39%
通信服务 2.18 5.84%
非必需消费品 2.13 5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16 3.10%
综合 0.81 2.18%
采矿业 0.53 1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 0.91%
文化、体育和娱乐业 0.23 0.62%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧通转债 4.70 1155.88 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1155.88 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%