资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 106798.28 65.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 56495.31 34.58%
其他资产 66.30 0.04%
资产总值:163359.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 18.55 14996.56 9.26%
新易盛 300502 28.99 11278.67 6.96%
沪电股份 002463 68.00 7883.45 4.87%
宁德时代 300750 23.00 6695.53 4.13%
东山精密 002384 38.00 6361.20 3.93%
长鑫科技 688825 115.00 5831.02 3.60%
寒武纪 688256 5.00 5046.36 3.12%
中芯国际 00981 90.00 4685.69 2.89%
长川科技 300604 19.00 4556.99 2.81%
紫金矿业 601899 130.00 3872.70 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.65 47.21%
采矿业 0.57 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 3.39%
信息技术 0.49 3.02%
金融业 0.40 2.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 2.13%
科学研究和技术服务业 0.29 1.78%
金融 0.17 1.06%
非必需消费品 0.16 1.02%
必需消费品 0.03 0.19%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 60.00 22218.00 9.40%
新易盛 300502 35.00 21245.00 8.99%
东山精密 002384 77.00 20200.95 8.55%
中际旭创 300308 15.88 20167.60 8.54%
胜宏科技 300476 39.66 13739.41 5.82%
宁德时代 300750 33.00 12969.33 5.49%
兆易创新 603986 15.53 12656.95 5.36%
立讯精密 002475 150.00 10560.00 4.47%
迈为股份 300751 33.00 9321.18 3.95%
中芯国际 00981 110.00 8541.32 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.95 71.75%
信息技术 1.51 6.38%
金融业 1.05 4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 2.38%
综合 0.40 1.71%
科学研究和技术服务业 0.36 1.51%
材料 0.32 1.35%
非必需消费品 0.27 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧通转债 4.70 1155.88 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1155.88 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%