资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 214275.59 89.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25677.86 10.69%
其他资产 319.40 0.13%
资产总值:240272.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 60.00 22218.00 9.40%
新易盛 300502 35.00 21245.00 8.99%
东山精密 002384 77.00 20200.95 8.55%
中际旭创 300308 15.88 20167.60 8.54%
胜宏科技 300476 39.66 13739.41 5.82%
宁德时代 300750 33.00 12969.33 5.49%
兆易创新 603986 15.53 12656.95 5.36%
立讯精密 002475 150.00 10560.00 4.47%
迈为股份 300751 33.00 9321.18 3.95%
中芯国际 00981 110.00 8541.32 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.95 71.75%
信息技术 1.51 6.38%
金融业 1.05 4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 2.38%
综合 0.40 1.71%
科学研究和技术服务业 0.36 1.51%
材料 0.32 1.35%
非必需消费品 0.27 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 74.41 15645.97 6.50%
新易盛 300502 30.00 13285.20 5.52%
宁德时代 300750 33.00 13256.10 5.51%
东山精密 002384 120.00 12396.00 5.15%
中际旭创 300308 18.88 10750.46 4.47%
胜宏科技 300476 42.66 10707.66 4.45%
东阳光 600673 300.00 9090.00 3.78%
阳光电源 300274 60.00 9045.60 3.76%
阿里巴巴-W 09988 72.88 7657.58 3.18%
迈为股份 300751 30.87 7059.97 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.77 65.52%
金融业 1.34 5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.28 5.33%
信息技术 1.02 4.23%
综合 0.91 3.78%
非必需消费品 0.77 3.18%
采矿业 0.49 2.04%
通信服务 0.43 1.78%
金融 0.32 1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧通转债 4.70 1155.88 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1155.88 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%