工银圆兴混合(009076)_最新动态

工银圆兴混合009076ICBC CREDIT SUISSE YUANXING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金王毕功：政策有望陆续出台，对A股中线行情保持乐观[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银圆兴混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：32.06亿元

工银圆兴混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	3.15	25.05	10.55	15.25
混合型名次	2717	1517	1395	1270	894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.73	-7.21	-32.13	-	20.42
混合型名次	1652	4448	6093	3317	2694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	东方红先进制造混合A	0.94	-3.80	2.32	-4.34	1.81
2716	东方红先进制造混合C	0.94	-3.85	2.28	-4.50	1.45
2717	工银圆兴混合	0.94	3.15	25.05	10.55	15.25
2718	国金鑫悦经济新动能C	0.94	0.09	25.90	10.71	19.40
2719	国泰君安创新医药混合发起	0.94	0.97	8.98	-1.12	-2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	招商稳旺混合A	0.46	3.16	13.75	4.43	8.62
1516	长城优化升级混合C	1.02	3.15	19.28	5.14	-4.57
1517	工银圆兴混合	0.94	3.15	25.05	10.55	15.25
1518	九泰锐和18个月定开混合	-2.16	3.15	23.08	0.73	-1.10
1519	南方景气前瞻混合A	0.99	3.15	26.84	5.86	7.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	泓德泓汇混合	0.95	2.29	25.06	13.54	10.14
1394	富国新活力灵活配置混合C	2.11	6.60	25.05	-0.30	20.11
1395	工银圆兴混合	0.94	3.15	25.05	10.55	15.25
1396	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.70	4.78	25.05	13.14	18.44
1397	兴银消费新趋势灵活配置C	1.16	4.33	25.05	-5.81	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	博道启航混合A	1.12	3.55	21.56	10.57	15.04
1269	兴银先锋成长混合A	0.57	3.22	23.67	10.57	9.50
1270	工银圆兴混合	0.94	3.15	25.05	10.55	15.25
1271	申万菱信新经济混合	-0.11	0.72	25.16	10.54	3.65
1272	华夏创新驱动混合C	0.09	-1.15	19.23	10.53	8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	天弘互联网C	0.55	4.68	20.02	12.25	15.27
893	中欧新兴价值一年持有混合A	0.69	-0.81	28.26	11.19	15.27
894	工银圆兴混合	0.94	3.15	25.05	10.55	15.25
895	银河蓝筹混合C	0.94	1.12	28.90	21.54	15.25
896	易方达智造优势混合C	0.66	-2.19	14.00	0.96	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	东方红内需增长混合A	7.73	-10.99	-35.87	-	-32.60
1651	富国天恒混合A	7.73	18.14	0.00	-	12.81
1652	工银圆兴混合	7.73	-7.21	-32.13	-	20.42
1653	永赢添添悦6个月持有混合A	7.73	8.10	0.00	-	8.56
1654	招商瑞丰混合发起式基金A	7.72	3.47	7.60	39.87	129.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	浙商全景消费混合A	-7.02	-7.20	-28.48	9.35	32.26
4447	宝盈祥乐一年持有期混合A	-3.11	-7.21	-8.72	-	-7.95
4448	工银圆兴混合	7.73	-7.21	-32.13	-	20.42
4449	国泰睿吉灵活配置混合A	-4.34	-7.21	1.20	23.45	30.02
4450	易方达逆向投资混合C	-3.29	-7.21	-18.70	-	-5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 6093 位，低于同类基金平均水平
6091	博时新兴消费主题混合A	-8.27	-16.67	-32.12	-5.39	47.50
6092	东财量化精选混合A	8.97	-16.49	-32.12	-	-21.78
6093	工银圆兴混合	7.73	-7.21	-32.13	-	20.42
6094	嘉实新财富混合	-16.72	-25.12	-32.13	-16.31	1.58
6095	前海开源清洁能源混合C	10.39	-17.66	-32.13	10.28	88.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 3317 位，高于同类基金平均水平
3315	德邦惠利混合A	-12.62	-17.12	-9.48	-	-9.68
3316	德邦惠利混合C	-12.65	-17.18	-9.55	-	-9.78
3317	工银圆兴混合	7.73	-7.21	-32.13	-	20.42
3318	红土创新稳进混合A	4.12	8.44	10.87	-	32.12
3319	红土创新稳进混合C	4.02	8.23	10.55	-	31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	长盛研发回报混合	-3.06	-27.24	-51.10	2.07	20.47
2693	华商鑫选回报一年持有混合C	6.86	10.30	0.00	-	20.44
2694	工银圆兴混合	7.73	-7.21	-32.13	-	20.42
2695	景顺长城国企价值混合A	17.08	0.00	0.00	-	20.41
2696	国寿安保灵活优选混合	-6.57	-7.37	0.68	17.62	20.37

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	123.00	30982.47	9.66%
贵州茅台	600519	13.00	22724.00	7.09%
腾讯控股	00700	45.00	18042.30	5.63%
成都银行	601838	866.57	13648.42	4.26%
阳光电源	300274	132.52	13196.34	4.12%
福耀玻璃	03606	272.17	12824.80	4.00%
盐津铺子	002847	230.00	12190.00	3.80%
比亚迪	002594	35.99	11061.53	3.45%
英维克	002837	338.99	8820.42	2.75%
立讯精密	002475	200.00	8692.00	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.69	58.30%
金融业	4.56	14.22%
通信服务	1.80	5.63%
非必需消费品	1.28	4.00%
房地产业	1.03	3.22%
采矿业	0.70	2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	1.97%
建筑业	0.56	1.73%
综合	0.52	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银圆兴混合基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.199	1.186	1.193	1.213	1.236
累计净值(元)	1.199	1.186	1.193	1.213	1.236

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