工银圆兴混合(009076)_最新动态

工银圆兴混合009076ICBC CREDIT SUISSE YUANXING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

史上最强宾利！第四代宾利欧陆GT发布[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

工银圆兴混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：30.93亿元

工银圆兴混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.69	-6.19	-2.76	-0.99	-4.31
混合型名次	3574	5817	5739	4100	4425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.04	-33.63	-46.20	-	-0.01
混合型名次	5410	6287	7065	3316	3656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 3574 位，高于同类基金平均水平
3572	泓德优质治理混合	-1.68	-5.45	1.59	5.21	2.78
3573	大成弘远回报一年持有混合A	-1.69	-4.82	-0.26	1.85	-0.40
3574	工银圆兴混合	-1.69	-6.19	-2.76	-0.99	-4.31
3575	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	-1.69	-2.51	3.51	1.99	-0.35
3576	鹏华成长价值混合A	-1.69	-4.12	1.20	-1.12	-3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 5817 位，低于同类基金平均水平
5815	安信价值驱动三年持有混合	-1.53	-6.19	5.92	12.98	10.34
5816	富国优质企业混合A	-2.81	-6.19	1.26	5.97	5.27
5817	工银圆兴混合	-1.69	-6.19	-2.76	-0.99	-4.31
5818	汇丰晋信龙头优势混合A	-1.87	-6.19	-1.95	-4.65	-7.37
5819	汇添富价值领先混合	-1.99	-6.19	-0.19	4.53	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 5739 位，低于同类基金平均水平
5737	中邮价值精选混合A	-3.22	-1.38	-2.75	-10.97	-11.58
5738	德邦乐享生活混合C	-2.62	-11.23	-2.76	-6.55	-8.95
5739	工银圆兴混合	-1.69	-6.19	-2.76	-0.99	-4.31
5740	华安制造先锋混合C	-2.35	-6.50	-2.76	-11.92	-15.93
5741	华泰柏瑞研究精选A	-2.64	-4.59	-2.76	-8.78	-11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-0.62	-2.35	-0.06	-0.98	-1.67
4099	富国核心趋势混合C	-3.28	-3.17	2.16	-0.99	-2.90
4100	工银圆兴混合	-1.69	-6.19	-2.76	-0.99	-4.31
4101	广发科技创新混合A	-4.16	-3.71	-1.75	-0.99	-4.25
4102	华夏优势价值一年持有混合C	-3.54	-12.57	-6.19	-0.99	-3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	华安核心优选混合A	-2.36	-3.09	-1.37	-1.51	-4.29
4424	鹏华安和混合A	-1.04	-1.97	-0.37	-2.39	-4.30
4425	工银圆兴混合	-1.69	-6.19	-2.76	-0.99	-4.31
4426	汇添富成长领先混合C	-2.36	-4.08	-2.87	-2.97	-4.31
4427	中欧远见两年定期开放混合A	-0.71	-7.18	-2.96	-2.03	-4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	融通医疗保健行业混合A	-19.03	-34.52	-54.84	26.15	108.72
5409	工银信息产业混合C	-19.04	-31.62	-41.54	-	-41.20
5410	工银圆兴混合	-19.04	-33.63	-46.20	-	-0.01
5411	华夏互联网龙头混合A	-19.04	-13.63	0.00	-	-26.83
5412	光大保德信新增长混合A	-19.05	-28.64	-33.06	52.80	533.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 6287 位，低于同类基金平均水平
6285	汇添富新睿精选混合C	-20.68	-33.61	-33.83	-7.99	7.47
6286	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	-24.78	-33.62	-34.59	12.38	-14.70
6287	工银圆兴混合	-19.04	-33.63	-46.20	-	-0.01
6288	建信卓越成长一年持有混合A	-21.16	-33.63	0.00	-	-31.00
6289	中加新兴消费混合A	-24.72	-33.63	-50.05	-	-38.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 7065 位，低于同类基金平均水平
7063	摩根领先优选混合A	-9.72	-32.03	-46.16	-1.33	-1.78
7064	景顺长城内需增长混合	-17.07	-32.37	-46.18	17.16	1347.44
7065	工银圆兴混合	-19.04	-33.63	-46.20	-	-0.01
7066	前海联合泳隆混合C	-22.96	-37.15	-46.21	-24.05	-21.68
7067	广发港股通优质增长混合A	-18.29	-39.97	-46.23	-10.38	-8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 3316 位，高于同类基金平均水平
3314	德邦惠利混合A	-12.62	-17.12	-9.48	-	-9.68
3315	德邦惠利混合C	-12.65	-17.18	-9.55	-	-9.78
3316	工银圆兴混合	-19.04	-33.63	-46.20	-	-0.01
3317	红土创新稳进混合A	4.32	8.14	16.31	-	31.03
3318	红土创新稳进混合C	4.21	7.92	15.97	-	30.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 3656 位，高于同类基金平均水平
3654	鑫元安鑫回报D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3655	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.81	-0.37	-0.73	-	-0.01
3656	工银圆兴混合	-19.04	-33.63	-46.20	-	-0.01
3657	万家瑞尧C	-13.48	-16.84	-15.81	7.33	-0.01
3658	金信价值精选混合C	-16.12	-17.58	-16.27	41.81	-0.02

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	159.04	30243.43	9.95%
贵州茅台	600519	13.99	23823.57	7.84%
盐津铺子	002847	248.87	18740.14	6.17%
腾讯控股	00700	45.00	12393.45	4.08%
成都银行	601838	866.57	11785.30	3.88%
七一二	603712	466.93	11206.38	3.69%
阳光电源	300274	100.00	10380.00	3.42%
福耀玻璃	03606	272.17	9722.03	3.20%
中炬高新	600872	282.69	7460.19	2.46%
江苏银行	600919	880.00	6952.00	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.50	64.18%
金融业	2.35	7.72%
通信服务	1.24	4.08%
非必需消费品	0.97	3.20%
采矿业	0.75	2.46%
综合	0.63	2.07%
租赁和商务服务业	0.58	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53	1.74%
建筑业	0.42	1.38%
科学研究和技术服务业	0.35	1.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：工银圆兴混合基金产品资料概要

工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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标题：关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

：017251 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF） 8 A类：006886 Y类：017353 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金...

查看全文[05-31]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

查看全文[05-07]
04-30关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
04-22工银瑞信圆兴混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-19关于关停民生银行网关支付的通知

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.009	1.000	1.006	1.017	1.022
累计净值(元)	1.009	1.000	1.006	1.017	1.022

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