工银圆兴混合(009076)_最新动态

工银圆兴混合009076ICBC CREDIT SUISSE YUANXING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

宁银理财皎月全球配置挂钩型封闭式理财176号7月8日起发行，业绩比较基准2%-5%[2026-07-08]

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累计净值：2.0364

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

工银圆兴混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：24.69亿元

工银圆兴混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	0.18	30.92	13.93	18.05
混合型名次	3205	3959	1264	2125	2130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	60.45	106.85	65.90	11.16	103.64
混合型名次	1599	1240	1349	1941	1800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 3205 位，高于同类基金平均水平
3203	富国大盘价值量化精选混合C	-0.54	-2.69	-3.55	-9.16	-6.97
3204	富国悦享回报12个月持有期混合C	-0.54	0.78	6.01	8.17	10.54
3205	工银圆兴混合	-0.54	0.18	30.92	13.93	18.05
3206	广发核心精选混合	-0.54	-3.92	-9.55	-10.48	-8.78
3207	广发睿享稳健增利混合A	-0.54	-2.45	-0.38	-1.31	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	招商稳健平衡混合C	-0.38	0.19	1.41	4.35	9.02
3958	博时鑫泰混合C	-0.25	0.18	-0.27	0.36	-0.43
3959	工银圆兴混合	-0.54	0.18	30.92	13.93	18.05
3960	国金鑫瑞灵活配置C	0.06	0.18	-2.21	-2.63	-2.44
3961	华安添悦6个月持有混合C	-0.01	0.18	-0.39	1.61	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	华宝先进成长混合	-1.27	-0.68	30.93	30.14	31.10
1263	鑫元鑫新收益灵活配置C	-2.41	-1.81	30.93	22.60	26.36
1264	工银圆兴混合	-0.54	0.18	30.92	13.93	18.05
1265	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	-1.83	5.61	30.84	11.35	14.10
1266	方正富邦策略精选A	-2.32	2.28	30.81	17.37	21.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	华安动态灵活配置混合C	-1.49	2.22	17.33	13.94	17.25
2124	汇添富成长先锋六个月持有混合C	-1.88	9.87	24.50	13.94	19.21
2125	工银圆兴混合	-0.54	0.18	30.92	13.93	18.05
2126	鑫元长三角混合C	-0.08	10.72	25.77	13.93	21.04
2127	富国成长领航混合	-1.85	0.78	27.27	13.89	20.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	国联安核心资产混合	-3.18	4.64	18.39	10.38	18.08
2129	汇泉策略优选混合A	-1.38	8.41	24.42	13.59	18.06
2130	工银圆兴混合	-0.54	0.18	30.92	13.93	18.05
2131	创金合信产业智选混合C	-3.91	0.51	29.12	14.45	18.00
2132	富国均衡成长三年持有期混合A	-0.61	8.73	16.01	10.45	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	华夏远见成长一年持有混合C	60.52	135.34	70.42	-	49.56
1598	招商中小盘混合	60.52	76.68	55.86	14.81	372.10
1599	工银圆兴混合	60.45	106.85	65.90	11.16	103.64
1600	平安优质企业混合A	60.43	89.61	56.14	-	7.89
1601	西部利得新动向混合	60.39	131.19	98.55	53.44	221.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	浙商科创一个月滚动持有混合A	56.85	106.92	66.91	22.11	87.01
1239	长安鑫盈混合C	83.23	106.90	52.41	2.84	170.93
1240	工银圆兴混合	60.45	106.85	65.90	11.16	103.64
1241	长城改革红利混合	58.95	106.82	44.41	16.47	36.25
1242	富国成长领航混合	59.43	106.82	95.84	46.07	49.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	东方红睿丰混合	80.56	101.76	65.98	3.40	374.61
1348	博时优质精选混合C	47.30	90.23	65.95	-	56.71
1349	工银圆兴混合	60.45	106.85	65.90	11.16	103.64
1350	浙商科创一个月滚动持有混合C	56.54	106.09	65.90	20.89	84.83
1351	平安研究精选混合C	40.78	94.34	65.84	53.63	55.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	华夏睿磐泰茂混合C	3.27	8.28	9.84	11.19	41.68
1940	广发小盘成长混合(LOF)C	109.80	152.45	82.72	11.17	72.19
1941	工银圆兴混合	60.45	106.85	65.90	11.16	103.64
1942	汇丰晋信双核策略混合A	34.61	72.10	44.62	11.15	247.25
1943	鹏扬景科混合A	6.90	16.21	21.34	11.07	40.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	财通资管鑫逸混合A	46.51	46.29	32.53	50.93	103.89
1799	中信建投北交所精选两年定开混合A	-11.02	162.00	102.25	-	103.89
1800	工银圆兴混合	60.45	106.85	65.90	11.16	103.64
1801	华夏行业龙头混合	74.48	105.55	74.41	4.32	103.64
1802	银华高端制造业混合C	193.00	217.59	169.15	-	103.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	74.41	15645.97	6.50%
新易盛	300502	30.00	13285.20	5.52%
宁德时代	300750	33.00	13256.10	5.51%
东山精密	002384	120.00	12396.00	5.15%
中际旭创	300308	18.88	10750.46	4.47%
胜宏科技	300476	42.66	10707.66	4.45%
东阳光	600673	300.00	9090.00	3.78%
阳光电源	300274	60.00	9045.60	3.76%
阿里巴巴-W	09988	72.88	7657.58	3.18%
迈为股份	300751	30.87	7059.97	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.77	65.52%
金融业	1.34	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.28	5.33%
信息技术	1.02	4.23%
综合	0.91	3.78%
非必需消费品	0.77	3.18%
采矿业	0.49	2.04%
通信服务	0.43	1.78%
金融	0.32	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	2.0300	2.0475	2.0379	2.1748	2.2430
累计净值(元)	2.0300	2.0475	2.0379	2.1748	2.2430

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