工银圆兴混合(009076)_最新动态

工银圆兴混合009076ICBC CREDIT SUISSE YUANXING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.5271

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

工银圆兴混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨柯

基金规模：22.91亿元

工银圆兴混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.23	-10.37	-24.64	-11.55	-11.47
混合型名次	4910	5685	6713	5176	5879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.51	34.11	37.32	-11.46	52.71
混合型名次	5699	1962	1635	3278	2410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	益民红利成长混合	-5.22	-6.82	-12.17	-7.12	-10.57
4909	长盛景气优选混合	-5.23	-9.41	-21.58	-13.15	-18.57
4910	工银圆兴混合	-5.23	-10.37	-24.64	-11.55	-11.47
4911	华夏核心价值混合C	-5.23	-8.74	-15.28	-16.40	-12.33
4912	汇丰晋信港股通双核混合	-5.23	-6.17	-11.43	-29.24	-36.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 5685 位，低于同类基金平均水平
5683	中融成长优选混合C	-6.20	-10.36	-18.79	-0.96	1.38
5684	大成创业板两年定开混合A	-5.27	-10.37	-17.98	-17.98	-15.07
5685	工银圆兴混合	-5.23	-10.37	-24.64	-11.55	-11.47
5686	华安产业优选混合A	-6.14	-10.38	-22.62	-13.30	-12.29
5687	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	-5.60	-10.38	-17.46	-4.42	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 6713 位，低于同类基金平均水平
6711	易方达成长动力混合A	-9.47	-17.00	-24.63	-5.02	6.51
6712	中银中国混合(LOF)C	-4.64	-9.88	-24.63	-18.93	-18.77
6713	工银圆兴混合	-5.23	-10.37	-24.64	-11.55	-11.47
6714	农银汇理量化智慧动力混合	-6.78	-12.44	-24.64	-10.75	-2.92
6715	永赢宏泽一年定开混合	-6.12	-12.82	-24.64	-8.43	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	汇丰晋信新动力混合	-3.04	-4.40	-3.66	-11.54	-6.54
5175	银华心怡灵活配置混合C	-6.80	-12.72	-18.29	-11.54	-13.52
5176	工银圆兴混合	-5.23	-10.37	-24.64	-11.55	-11.47
5177	华夏安阳6个月持有期混合A	-4.50	-5.13	-7.45	-11.55	-14.11
5178	长安鑫悦消费混合C	-3.54	-4.15	-4.48	-11.56	-15.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 5879 位，低于同类基金平均水平
5877	华富弘鑫灵活配置混合C	0.02	7.18	-5.87	-11.67	-11.46
5878	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-1.86	-3.20	-4.39	-11.74	-11.46
5879	工银圆兴混合	-5.23	-10.37	-24.64	-11.55	-11.47
5880	农银研究精选混合	-4.42	-8.72	-19.50	-12.83	-11.47
5881	长信国防军工量化混合A	-5.11	-10.48	-7.22	-15.33	-11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 5699 位，低于同类基金平均水平
5697	中欧红利优享灵活配置混合A	-10.49	25.07	44.31	45.42	142.75
5698	国投瑞银产业趋势混合C	-10.50	33.04	3.23	-47.26	-21.93
5699	工银圆兴混合	-10.51	34.11	37.32	-11.46	52.71
5700	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	-10.51	6.26	17.76	-3.27	-6.63
5701	汇泉策略优选混合A	-10.51	12.65	-10.07	-45.37	-45.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	全球消费精选混合(QDII)C人民币	-15.20	34.13	67.89	40.12	39.50
1961	国投瑞银产业趋势混合A	-10.13	34.12	4.48	-46.19	-20.24
1962	工银圆兴混合	-10.51	34.11	37.32	-11.46	52.71
1963	华夏复兴混合A	-2.82	34.10	10.64	-31.64	151.70
1964	长信量化先锋混合A	-2.52	34.07	30.98	-8.22	197.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	中航新起航灵活配置混合A	-17.16	45.69	37.36	-43.51	-29.44
1634	睿远成长价值混合A	-3.83	48.47	37.33	-14.56	76.22
1635	工银圆兴混合	-10.51	34.11	37.32	-11.46	52.71
1636	摩根均衡优选混合A	-0.82	28.18	37.32	-16.70	-16.22
1637	华夏核心制造混合A	-7.77	34.84	37.31	15.99	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 3278 位，高于同类基金平均水平
3276	博时荣华混合C	16.57	29.77	21.78	-11.45	-18.87
3277	易方达国企改革混合	-9.43	-4.06	-5.40	-11.45	110.30
3278	工银圆兴混合	-10.51	34.11	37.32	-11.46	52.71
3279	南方消费升级混合C	-9.99	20.98	24.55	-11.46	-17.67
3280	鹏华新能源精选混合A	-21.49	19.83	18.50	-11.46	-9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	中融研发创新混合A	51.24	49.50	35.97	-	52.86
2409	华商新常态混合A	-23.64	2.34	-7.15	-42.34	52.85
2410	工银圆兴混合	-10.51	34.11	37.32	-11.46	52.71
2411	先锋精一A	40.12	80.02	84.63	53.80	52.69
2412	广发安盈混合C	0.85	5.56	5.78	1.96	52.64

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	60.00	22218.00	9.40%
新易盛	300502	35.00	21245.00	8.99%
东山精密	002384	77.00	20200.95	8.55%
中际旭创	300308	15.88	20167.60	8.54%
胜宏科技	300476	39.66	13739.41	5.82%
宁德时代	300750	33.00	12969.33	5.49%
兆易创新	603986	15.53	12656.95	5.36%
立讯精密	002475	150.00	10560.00	4.47%
迈为股份	300751	33.00	9321.18	3.95%
中芯国际	00981	110.00	8541.32	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.95	71.75%
信息技术	1.51	6.38%
金融业	1.05	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	2.38%
综合	0.40	1.71%
科学研究和技术服务业	0.36	1.51%
材料	0.32	1.35%
非必需消费品	0.27	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5544	1.5867	1.5797	1.6114	1.6140
累计净值(元)	1.5544	1.5867	1.5797	1.6114	1.6140

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