工银圆兴混合(009076)_最新动态

工银圆兴混合009076ICBC CREDIT SUISSE YUANXING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.7702 -0.0016(-0.09%)

累计净值：1.7702

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

工银圆兴混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：32.73亿元

工银圆兴混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.33	1.41	0.03	31.93	2.62
混合型名次	5563	5749	6453	1705	5146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.64	89.92	26.67	-2.92	77.02
混合型名次	1866	1368	1966	2424	2120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 5563 位，低于同类基金平均水平
5561	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5562	东方红先进制造混合A	-1.33	9.77	6.77	27.69	10.88
5563	工银圆兴混合	-1.33	1.41	0.03	31.93	2.62
5564	华泰柏瑞量化明选A	-1.33	-0.19	-0.35	-1.78	2.20
5565	华泰柏瑞量化明选C	-1.33	-0.02	-0.23	-1.71	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 5749 位，低于同类基金平均水平
5747	长城医药科技六个月持有期混合C	-2.39	1.41	-0.91	-20.89	2.04
5748	工银聚益混合A	0.03	1.41	0.89	4.24	1.45
5749	工银圆兴混合	-1.33	1.41	0.03	31.93	2.62
5750	广发恒誉混合C	-1.13	1.41	1.09	1.72	1.41
5751	嘉实匠心回报混合A	0.16	1.41	-1.39	9.67	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 6453 位，低于同类基金平均水平
6451	宝盈祥利稳健配置混合A	0.02	0.02	0.03	0.15	0.46
6452	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.41	0.86	0.03	3.16	1.03
6453	工银圆兴混合	-1.33	1.41	0.03	31.93	2.62
6454	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51
6455	交银鸿光一年混合C	-0.02	1.03	0.03	1.52	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	兴银景气优选混合A	0.24	9.15	14.61	31.94	9.30
1704	泓德卓远混合C	-1.81	5.06	1.73	31.94	5.99
1705	工银圆兴混合	-1.33	1.41	0.03	31.93	2.62
1706	恒生前海消费升级混合	1.81	6.11	5.96	31.92	8.28
1707	银河智慧混合C	-1.12	6.73	3.01	31.92	8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	博时信享一年持有期混合C	-0.07	3.17	7.57	14.80	2.62
5145	东吴安鑫量化混合A	0.75	2.67	4.61	5.53	2.62
5146	工银圆兴混合	-1.33	1.41	0.03	31.93	2.62
5147	汇添富价值精选混合A	0.32	2.65	3.22	17.74	2.62
5148	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.93	2.20	0.18	11.85	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	华安创新混合	48.66	70.78	8.33	11.93	630.86
1865	信澳研究优选混合C	48.65	111.51	34.64	-	23.22
1866	工银圆兴混合	48.64	89.92	26.67	-2.92	77.02
1867	金鹰产业整合混合C	48.64	78.11	14.56	-	23.27
1868	汇添富品牌力一年持有混合A	48.62	82.24	66.33	-	67.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	南方智锐混合C	56.54	89.95	37.46	-6.36	74.31
1367	泰康沪港深价值优选混合	56.40	89.93	33.28	-4.14	95.17
1368	工银圆兴混合	48.64	89.92	26.67	-2.92	77.02
1369	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	36.79	89.90	0.00	-	34.83
1370	华商品质慧选混合A	68.51	89.89	37.09	-	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	摩根香港精选港股通混合C	49.42	73.97	26.70	-	50.33
1965	前海开源量化优选C	46.21	68.76	26.70	-15.83	71.80
1966	工银圆兴混合	48.64	89.92	26.67	-2.92	77.02
1967	宏利睿智稳健混合C	42.05	64.74	26.67	-	45.63
1968	国泰价值精选灵活配置混合A	56.88	85.14	26.64	9.58	182.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	海富通内需热点混合	28.99	88.82	17.62	-2.89	201.15
2423	博时荣泰混合	27.97	38.84	6.75	-2.91	14.15
2424	工银圆兴混合	48.64	89.92	26.67	-2.92	77.02
2425	汇添富中盘积极成长混合A	62.51	74.91	23.10	-2.94	63.16
2426	金元顺安宝石动力混合	24.97	42.83	21.36	-2.98	65.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	易方达瑞信混合I	6.19	14.71	16.84	23.13	77.06
2119	中欧瑾通灵活配置混合A	8.06	17.34	17.57	23.86	77.04
2120	工银圆兴混合	48.64	89.92	26.67	-2.92	77.02
2121	易方达裕如混合A	5.32	16.48	13.43	24.26	76.95
2122	永赢惠添盈一年混合	116.13	134.44	93.93	-	76.86

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	80.00	29380.80	8.98%
立讯精密	002475	420.00	23818.20	7.28%
腾讯控股	00700	36.00	19477.04	5.95%
新易盛	300502	30.00	12926.40	3.95%
三花智控	002050	226.66	12536.56	3.83%
中国平安	601318	178.16	12186.25	3.72%
中芯国际	00981	170.00	10970.96	3.35%
胜宏科技	300476	38.00	10928.04	3.34%
寒武纪	688256	8.00	10844.40	3.31%
阳光电源	300274	60.00	10262.40	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.69	60.14%
金融业	3.40	10.40%
通信服务	1.95	5.95%
信息技术	1.10	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	3.31%
非必需消费品	1.02	3.11%
综合	0.79	2.40%
采矿业	0.53	1.61%
金融	0.38	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银圆兴混合基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.7718	1.7914	1.7961	1.7917	1.7941
累计净值(元)	1.7718	1.7914	1.7961	1.7917	1.7941

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