工银圆兴混合(009076)_最新动态

工银圆兴混合009076ICBC CREDIT SUISSE YUANXING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.6779 -0.0270(-1.58%)

累计净值：1.6779

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

工银圆兴混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：22.91亿元

工银圆兴混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.58	-18.05	-11.82	-3.73	-2.73
混合型名次	5925	5832	6022	4438	5223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.00	72.52	35.02	-7.86	67.79
混合型名次	1850	1373	1726	2707	2188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 5925 位，低于同类基金平均水平
5923	东海科技动力C	-1.58	-15.02	-7.10	-7.65	-6.35
5924	工银优质成长混合A	-1.58	-14.46	-10.21	-0.54	7.11
5925	工银圆兴混合	-1.58	-18.05	-11.82	-3.73	-2.73
5926	光大保德信健康优加混合A	-1.58	-7.81	-4.66	-2.46	-2.46
5927	华夏线上经济主题精选混合	-1.58	-28.85	4.28	29.10	34.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 5832 位，低于同类基金平均水平
5830	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-7.22	-18.03	29.03	46.65	70.98
5831	东吴配置优化灵活配置混合A	-3.05	-18.04	-2.27	11.53	16.05
5832	工银圆兴混合	-1.58	-18.05	-11.82	-3.73	-2.73
5833	华宝万物互联混合A	-1.55	-18.05	3.34	9.21	15.02
5834	新华景气行业混合C	-2.70	-18.05	-4.70	9.58	14.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 6022 位，低于同类基金平均水平
6020	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	-1.49	-19.08	-11.81	-0.25	6.89
6021	华安新兴消费混合A	-1.46	-15.41	-11.81	-13.45	-10.04
6022	工银圆兴混合	-1.58	-18.05	-11.82	-3.73	-2.73
6023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	-1.16	-13.98	-11.82	-8.96	-6.48
6024	华泰柏瑞基本面智选C	0.68	12.30	-11.83	-18.38	-17.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	金元顺安宝石动力混合	0.10	0.08	-0.95	-3.72	7.51
4437	平安优质企业混合A	-1.11	-16.20	-7.42	-3.72	1.72
4438	工银圆兴混合	-1.58	-18.05	-11.82	-3.73	-2.73
4439	中欧养老混合A	0.47	10.71	-1.79	-3.73	1.36
4440	中欧悦享生活混合C	-0.02	-21.62	-0.89	-3.73	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	创金合信产业臻选平衡混合C	-0.71	-3.32	-5.11	-6.61	-2.71
5222	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.36	-4.94	-5.10	-5.40	-2.71
5223	工银圆兴混合	-1.58	-18.05	-11.82	-3.73	-2.73
5224	华润元大量化优选混合C	-1.14	-28.60	-21.95	-14.80	-2.73
5225	富国创新发展两年定期开放混合C	-2.25	-21.09	-13.41	-5.76	-2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	上银价值增长3个月持有期混合A	26.09	40.67	32.22	-	32.79
1849	华泰柏瑞匠心臻选混合A	26.04	50.72	36.57	-	22.11
1850	工银圆兴混合	26.00	72.52	35.02	-7.86	67.79
1851	汇安鑫利优选混合A	25.99	65.01	24.24	-4.94	-10.96
1852	汇添富进取成长混合C	25.99	49.52	11.39	-	-0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	信澳量化先锋混合(LOF)A	23.42	72.58	6.09	-11.86	27.55
1372	光大保德信诚鑫混合C	10.26	72.56	40.50	38.97	93.53
1373	工银圆兴混合	26.00	72.52	35.02	-7.86	67.79
1374	广发创新升级混合	19.98	72.43	11.97	-33.95	158.65
1375	工银核心机遇混合A	27.94	72.38	3.08	-	-7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	上银鑫恒混合C	29.96	40.36	35.08	-	-4.26
1725	前海联合科技先锋混合C	34.04	63.53	35.07	-0.34	74.68
1726	工银圆兴混合	26.00	72.52	35.02	-7.86	67.79
1727	博时产业新动力混合C	28.56	41.17	35.00	7.69	99.30
1728	华安优嘉精选混合C	25.57	40.51	34.99	-	42.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	兴银先锋成长混合A	7.43	39.11	11.32	-7.79	42.57
2706	平安灵活配置混合A	28.62	51.22	14.94	-7.82	60.21
2707	工银圆兴混合	26.00	72.52	35.02	-7.86	67.79
2708	长城久鼎混合A	22.00	50.54	14.87	-7.87	159.33
2709	建信战略精选灵活配置混合C	6.45	19.06	-2.45	-7.90	103.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	前海开源沪港深新硬件C	-3.54	28.77	-3.79	-42.53	67.82
2187	前海开源中国稀缺资产混合C	9.46	11.20	-12.83	-51.12	67.80
2188	工银圆兴混合	26.00	72.52	35.02	-7.86	67.79
2189	金信多策略精选混合	-9.91	60.40	18.44	-12.39	67.79
2190	鑫元欣享灵活配置混合C	4.15	36.76	0.76	-11.06	67.79

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	60.00	22218.00	9.40%
新易盛	300502	35.00	21245.00	8.99%
东山精密	002384	77.00	20200.95	8.55%
中际旭创	300308	15.88	20167.60	8.54%
胜宏科技	300476	39.66	13739.41	5.82%
宁德时代	300750	33.00	12969.33	5.49%
兆易创新	603986	15.53	12656.95	5.36%
立讯精密	002475	150.00	10560.00	4.47%
迈为股份	300751	33.00	9321.18	3.95%
中芯国际	00981	110.00	8541.32	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.95	71.75%
信息技术	1.51	6.38%
金融业	1.05	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	2.38%
综合	0.40	1.71%
科学研究和技术服务业	0.36	1.51%
材料	0.32	1.35%
非必需消费品	0.27	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.7049	1.6715	1.7509	1.7633	1.8727
累计净值(元)	1.7049	1.6715	1.7509	1.7633	1.8727

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