工银圆兴混合(009076)_最新动态

工银圆兴混合009076ICBC CREDIT SUISSE YUANXING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

“科创+绿色”双主题基金启新篇金融产业携手培育新质生产力[2026-02-09]

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最新净值：1.6845 -0.0092(-0.54%)

累计净值：1.6845

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

工银圆兴混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：32.73亿元

工银圆兴混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.84	-5.80	-3.67	23.28	-2.35
混合型名次	6848	7631	7192	2156	7407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.69	79.93	23.87	-12.15	68.45
混合型名次	2086	1673	2037	2622	2241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 6848 位，低于同类基金平均水平
6846	中加新兴消费混合C	-4.83	-9.73	-8.44	-0.37	-7.55
6847	东方红睿满沪港深混合	-4.84	-4.22	-1.43	33.37	-1.72
6848	工银圆兴混合	-4.84	-5.80	-3.67	23.28	-2.35
6849	宏利高研发6个月持有混合A	-4.84	-3.42	-1.44	29.51	2.36
6850	华泰柏瑞量化创盈混合C	-4.84	0.40	5.95	33.28	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 7631 位，低于同类基金平均水平
7629	广发新经济混合C	-3.05	-5.78	-6.11	9.26	-3.39
7630	博时港股通领先趋势混合C	-5.00	-5.80	-8.64	-4.38	-3.94
7631	工银圆兴混合	-4.84	-5.80	-3.67	23.28	-2.35
7632	鹏华汽车产业混合发起式A	-1.83	-5.80	-2.81	7.12	-0.57
7633	华宝新兴成长混合A	-6.45	-5.82	-4.63	41.69	-5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 7192 位，低于同类基金平均水平
7190	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	1.84	-2.86	-3.66	14.35	25.84
7191	中欧科创主题混合(LOF)A	-5.60	-3.02	-3.66	16.42	1.66
7192	工银圆兴混合	-4.84	-5.80	-3.67	23.28	-2.35
7193	华夏产业升级混合A	-6.54	-2.77	-3.67	24.35	1.18
7194	博时研究优享混合A	1.57	-1.54	-3.68	-9.15	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	中银高质量发展机遇混合A	-4.89	-1.07	10.42	23.30	3.25
2155	国寿安保稳惠灵活配置混合	-6.78	-6.39	-1.76	23.29	-1.87
2156	工银圆兴混合	-4.84	-5.80	-3.67	23.28	-2.35
2157	嘉实新兴景气混合发起式C	-5.36	3.87	8.46	23.28	9.06
2158	建信优享科技创新混合(LOF)	-6.42	3.19	11.36	23.27	10.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 7407 位，低于同类基金平均水平
7405	安信工业4.0混合A	0.13	-4.56	-5.46	5.72	-2.34
7406	摩根动力精选混合A	-2.43	-4.08	0.15	38.72	-2.34
7407	工银圆兴混合	-4.84	-5.80	-3.67	23.28	-2.35
7408	国投瑞银先进制造混合	-4.43	-5.06	5.10	46.71	-2.35
7409	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	-4.18	-7.44	-8.02	-8.74	-2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	75.89	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	2.90	90.41
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	39.70	60.35	37.19	-	8.41
2085	博时策略混合	39.69	62.94	-0.13	-32.06	73.89
2086	工银圆兴混合	39.69	79.93	23.87	-12.15	68.45
2087	华安睿明两年定开混合C	39.69	75.65	24.14	-	136.75
2088	南方兴盛先锋灵活配置混合C	39.68	60.52	0.00	-	45.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	220.51	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	博时汇兴回报一年持有期混合	56.41	79.93	43.07	-	12.04
1672	博时汇智回报混合	45.74	79.93	47.67	6.71	221.80
1673	工银圆兴混合	39.69	79.93	23.87	-12.15	68.45
1674	东方红京东大数据混合A	37.29	79.84	55.81	82.53	291.70
1675	融通转型三动力灵活配置混合C	56.53	79.83	26.84	10.41	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	185.60	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	鹏华弘泽混合C	22.14	33.45	23.89	28.25	82.06
2036	诺安鸿鑫混合A	74.80	94.32	23.88	22.26	245.89
2037	工银圆兴混合	39.69	79.93	23.87	-12.15	68.45
2038	农银睿选混合	37.47	60.41	23.87	14.14	201.26
2039	鹏华睿投混合C	34.86	68.68	23.86	-	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	322.89	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	253.27	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	249.81	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	德邦量化对冲混合A	-2.43	-2.91	-5.71	-12.09	-13.73
2621	兴业国企改革混合A	17.32	29.47	9.00	-12.10	168.90
2622	工银圆兴混合	39.69	79.93	23.87	-12.15	68.45
2623	富国成长优选三年定开混合	35.99	46.04	2.60	-12.16	8.93
2624	交银精选混合	49.15	57.17	12.66	-12.16	1371.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	-4.65	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	138.25	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-18.31	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	12.94	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	27.14	2276.30
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	摩根创新商业模式混合A	28.49	84.94	12.30	-30.47	68.48
2240	华泰柏瑞致远混合C	58.90	112.76	0.00	-	68.46
2241	工银圆兴混合	39.69	79.93	23.87	-12.15	68.45
2242	中欧成长先锋混合A	64.25	137.84	65.87	-	68.44
2243	银河君荣混合A	-2.26	-5.42	-10.85	-26.77	68.32

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	80.00	29380.80	8.98%
立讯精密	002475	420.00	23818.20	7.28%
腾讯控股	00700	36.00	19477.04	5.95%
新易盛	300502	30.00	12926.40	3.95%
三花智控	002050	226.66	12536.56	3.83%
中国平安	601318	178.16	12186.25	3.72%
中芯国际	00981	170.00	10970.96	3.35%
胜宏科技	300476	38.00	10928.04	3.34%
寒武纪	688256	8.00	10844.40	3.31%
阳光电源	300274	60.00	10262.40	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.69	60.14%
金融业	3.40	10.40%
通信服务	1.95	5.95%
信息技术	1.10	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	3.31%
非必需消费品	1.02	3.11%
综合	0.79	2.40%
采矿业	0.53	1.61%
金融	0.38	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银圆兴混合基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.6937	1.7226	1.7429	1.7321	1.7702
累计净值(元)	1.6937	1.7226	1.7429	1.7321	1.7702

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