工银圆兴混合(009076)_最新动态

工银圆兴混合009076ICBC CREDIT SUISSE YUANXING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

南华基金大类资产研究周报[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.7054 0.0096(0.57%)

累计净值：1.7054

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

工银圆兴混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：32.73亿元

工银圆兴混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	2.46	-3.77	-0.53	-1.14
混合型名次	1325	1601	5801	5671	6295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.78	67.80	30.45	0.88	70.54
混合型名次	2008	1454	1869	2619	2206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	富荣医药健康混合发起A	0.57	4.55	7.68	12.28	14.23
1324	富荣医药健康混合发起C	0.57	4.51	7.57	12.06	14.02
1325	工银圆兴混合	0.57	2.46	-3.77	-0.53	-1.14
1326	红塔红土盛弘混合型发起式C	0.57	0.35	-2.07	1.80	0.45
1327	华商研究回报一年持有混合C	0.57	-2.03	3.24	10.05	7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	招商康泰混合	-0.10	2.47	2.05	6.08	3.22
1600	富国低碳新经济混合C	1.24	2.46	1.91	13.67	9.34
1601	工银圆兴混合	0.57	2.46	-3.77	-0.53	-1.14
1602	华安沪港深优选混合	-0.54	2.46	-7.16	-9.29	0.81
1603	摩根均衡优选混合A	1.41	2.46	6.71	18.54	10.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 5801 位，低于同类基金平均水平
5799	申万菱信安鑫精选混合A	0.00	1.79	-3.76	-3.57	-2.75
5800	易方达龙头优选两年持有混合A	-0.65	-2.39	-3.76	-2.68	-1.28
5801	工银圆兴混合	0.57	2.46	-3.77	-0.53	-1.14
5802	国联安核心趋势一年持有混合A	0.20	-4.22	-3.77	8.34	4.35
5803	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	1.90	-3.77	-3.68	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 5671 位，低于同类基金平均水平
5669	大成优选混合(LOF)C	-1.15	-3.25	-2.37	-0.53	-0.07
5670	富国均衡策略混合	-0.53	-5.15	-2.97	-0.53	-1.64
5671	工银圆兴混合	0.57	2.46	-3.77	-0.53	-1.14
5672	广发睿鑫混合A	-0.85	-1.36	-3.61	-0.53	-0.87
5673	华安中小盘成长混合	1.21	-3.54	-9.89	-0.53	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银圆兴混合一周收益在同类基金中排列第 6295 位，低于同类基金平均水平
6293	国泰合益混合A	-0.08	-0.79	-1.16	-0.22	-1.13
6294	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	-0.23	4.29	-4.65	0.38	-1.13
6295	工银圆兴混合	0.57	2.46	-3.77	-0.53	-1.14
6296	国富新趋势混合C	-0.13	-0.61	-2.12	-0.77	-1.14
6297	平安估值精选混合C	0.47	-6.84	-4.09	-6.07	-1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	易方达量化策略精选灵活配置混合C	44.80	53.26	27.02	10.10	81.00
2007	工银恒嘉一年持有混合A	44.79	52.17	14.43	-	14.57
2008	工银圆兴混合	44.78	67.80	30.45	0.88	70.54
2009	永赢新能源智选混合发起A	44.77	-4.42	-31.32	-	-52.66
2010	华夏大盘精选混合C	44.76	61.34	26.18	-	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	富国久利稳健配置混合型A	30.02	67.84	61.26	49.26	86.90
1453	华商新兴活力混合	111.61	67.82	-6.33	56.05	142.50
1454	工银圆兴混合	44.78	67.80	30.45	0.88	70.54
1455	富国久利稳健配置混合型C	30.00	67.79	61.03	47.85	82.05
1456	景顺长城创新成长混合	20.25	67.79	20.10	24.73	100.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	金鹰新能源混合C	64.13	58.12	30.48	-	43.45
1868	中信建投品质优选一年持有期混合A	30.56	54.61	30.48	-	64.50
1869	工银圆兴混合	44.78	67.80	30.45	0.88	70.54
1870	中信建投趋势领航两年持有期混合C	29.79	55.18	30.37	-	47.03
1871	大成匠心卓越三年持有混合A	7.51	21.41	30.30	-	43.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	宝盈祥利稳健配置混合A	5.59	2.54	-0.47	0.89	14.92
2618	诺德价值优势混合	73.10	54.81	17.95	0.89	322.78
2619	工银圆兴混合	44.78	67.80	30.45	0.88	70.54
2620	华安新泰利混合C	-1.86	-7.59	-6.87	0.88	27.92
2621	银华体育文化灵活配置混合A	19.24	30.32	-10.20	0.85	65.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
工银圆兴混合一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	泓德丰泽混合(LOF)	5.89	21.09	-3.07	-16.65	70.58
2205	东兴未来价值混合C	54.26	79.92	70.44	35.94	70.56
2206	工银圆兴混合	44.78	67.80	30.45	0.88	70.54
2207	西部利得量化优选一年持有期混合C	58.78	88.27	71.48	82.79	70.51
2208	中欧瑾通灵活配置混合C	8.22	13.19	15.30	21.87	70.49

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	80.00	29380.80	8.98%
立讯精密	002475	420.00	23818.20	7.28%
腾讯控股	00700	36.00	19477.04	5.95%
新易盛	300502	30.00	12926.40	3.95%
三花智控	002050	226.66	12536.56	3.83%
中国平安	601318	178.16	12186.25	3.72%
中芯国际	00981	170.00	10970.96	3.35%
胜宏科技	300476	38.00	10928.04	3.34%
寒武纪	688256	8.00	10844.40	3.31%
阳光电源	300274	60.00	10262.40	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.69	60.14%
金融业	3.40	10.40%
通信服务	1.95	5.95%
信息技术	1.10	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	3.31%
非必需消费品	1.02	3.11%
综合	0.79	2.40%
采矿业	0.53	1.61%
金融	0.38	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银圆兴混合基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.6958	1.6469	1.6477	1.5554	1.5513
累计净值(元)	1.6958	1.6469	1.6477	1.5554	1.5513

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