我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10680.50 |
-27495.72 |
-18356.13 |
-55061.39 |
-6125.77 |
| 本期利润(万元) |
47172.73 |
-13425.55 |
-1839.85 |
-88687.69 |
-36201.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.51 |
0.00 |
-21.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-58381.27 |
0.00 |
-34318.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
320642.16 |
282456.52 |
303826.16 |
316683.16 |
360410.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.00 |
1.04 |
1.04 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.31 |
0.00 |
-20.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28412.61 |
24844.14 |
34253.79 |
42348.75 |
45137.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
254719.51 |
290195.07 |
379562.96 |
456226.81 |
571461.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
254719.51 |
290195.07 |
379562.96 |
456226.81 |
571461.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
287.71 |
322.86 |
507.07 |
630.12 |
735.35 |
| 应付托管费(万元) |
47.95 |
53.81 |
84.51 |
105.02 |
122.56 |
| 资产总计(万元) |
283324.94 |
318488.10 |
414633.80 |
511451.54 |
626597.23 |
| 负债合计(万元) |
868.43 |
1804.94 |
3453.24 |
20310.86 |
3801.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
282456.52 |
316683.16 |
411180.55 |
491140.68 |
622795.25 |
| 未分配利润(万元) |
-27.43 |
13599.02 |
82189.93 |
119230.07 |
212729.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.22 |
135.20 |
81.27 |
309.11 |
205.56 |
| 投资收益(万元) |
-25456.38 |
-48649.68 |
-25089.52 |
-102287.75 |
-40225.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14070.17 |
-33626.30 |
5317.79 |
-85730.84 |
-72049.40 |
| 其它收入(万元) |
3.68 |
33.21 |
26.47 |
200.94 |
146.93 |
| 收入合计(万元) |
-11339.31 |
-82107.57 |
-19664.00 |
-187508.54 |
-111922.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1776.42 |
5612.90 |
3389.02 |
8796.06 |
4808.17 |
| 托管费(万元) |
296.07 |
935.48 |
564.84 |
1466.01 |
801.36 |
| 其它费用(万元) |
13.75 |
31.74 |
16.61 |
40.71 |
20.82 |
| 费用合计(万元) |
2086.24 |
6580.12 |
3970.47 |
10302.77 |
5630.34 |
| 利润总额(万元) |
-13425.55 |
-88687.69 |
-23634.47 |
-197811.31 |
-117552.86 |
| 净利润(万元) |
-13425.55 |
-88687.69 |
-23634.47 |
-197811.31 |
-117552.86 |
