财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
69156.00 |
34853.53 |
36734.53 |
34819.34 |
-6917.21 |
| 本期利润(万元) |
68936.71 |
-26503.47 |
121546.27 |
119727.90 |
18687.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.16 |
0.49 |
0.51 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.69 |
0.00 |
35.38 |
0.00 |
5.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43784.63 |
0.00 |
-11453.31 |
0.00 |
-69282.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
236239.60 |
240733.90 |
327340.48 |
373157.63 |
336058.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
1.55 |
1.73 |
1.81 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
30.03 |
0.00 |
42.96 |
0.00 |
5.58 |
| 累计净值增长率(%) |
124.30 |
0.00 |
72.50 |
0.00 |
27.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25661.26 |
30042.97 |
46439.53 |
37076.05 |
28412.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
214275.59 |
299465.95 |
292654.48 |
322988.44 |
254719.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
214275.59 |
299465.95 |
292654.48 |
321832.56 |
254719.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1155.88 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
230.11 |
334.92 |
326.30 |
343.06 |
287.71 |
| 应付托管费(万元) |
38.35 |
55.82 |
54.38 |
57.18 |
47.95 |
| 资产总计(万元) |
240272.84 |
329957.80 |
340761.67 |
364823.13 |
283324.94 |
| 负债合计(万元) |
4033.25 |
2617.32 |
4703.25 |
8229.52 |
868.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
236239.60 |
327340.48 |
336058.43 |
356593.61 |
282456.52 |
| 未分配利润(万元) |
130917.29 |
137582.47 |
72261.92 |
61068.72 |
-27.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.04 |
132.55 |
62.59 |
90.92 |
43.22 |
| 投资收益(万元) |
70956.95 |
41341.45 |
-4597.03 |
-32226.34 |
-25456.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-219.29 |
84811.75 |
25604.74 |
79187.20 |
14070.17 |
| 其它收入(万元) |
39.28 |
106.54 |
44.30 |
54.90 |
3.68 |
| 收入合计(万元) |
70817.98 |
126392.29 |
21114.60 |
47106.68 |
-11339.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1601.70 |
4131.24 |
2068.31 |
3574.53 |
1776.42 |
| 托管费(万元) |
266.95 |
688.54 |
344.72 |
595.76 |
296.07 |
| 其它费用(万元) |
12.63 |
26.23 |
14.05 |
25.42 |
13.75 |
| 费用合计(万元) |
1881.28 |
4846.01 |
2427.07 |
4195.71 |
2086.24 |
| 利润总额(万元) |
68936.71 |
121546.27 |
18687.53 |
42910.96 |
-13425.55 |
| 净利润(万元) |
68936.71 |
121546.27 |
18687.53 |
42910.96 |
-13425.55 |
