国都聚成(011389)_资产配置

国都聚成011389GUODU JUCHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2074.46	80.47%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	502.35	19.49%
其他资产	1.27	0.05%

资产总值：2578.08万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.50	153.66	5.97%
宝钢股份	600019	15.00	104.10	4.04%
中国电信	601728	15.00	100.65	3.91%
中国银行	601988	20.00	100.00	3.88%
农业银行	601288	20.00	96.00	3.73%
中国平安	601318	1.50	85.64	3.33%
恒立液压	601100	1.30	81.90	3.18%
中国联通	600050	15.00	80.25	3.12%
建设银行	601939	10.00	79.30	3.08%
恒瑞医药	600276	1.50	78.45	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	39.36%
金融业	0.04	16.42%
采矿业	0.03	10.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	9.58%
建筑业	0.00	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.33%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.00	129.00	5.27%
中国广核	003816	25.00	115.75	4.72%
工商银行	601398	20.00	114.00	4.65%
宝钢股份	600019	15.00	99.75	4.07%
农业银行	601288	18.00	78.48	3.20%
比亚迪	002594	0.30	75.08	3.06%
海螺水泥	600585	3.00	70.77	2.89%
中国银行	601988	15.00	69.30	2.83%
招商南油	601975	19.00	68.21	2.78%
中国神华	601088	1.50	66.56	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	37.64%
采矿业	0.04	15.28%
金融业	0.03	11.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	7.34%
建筑业	0.01	4.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.25%
教育	0.00	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.50	160.55	6.53%
工商银行	601398	20.00	105.60	4.29%
中国广核	003816	25.00	101.00	4.11%
宝钢股份	600019	15.00	99.60	4.05%
农业银行	601288	18.00	76.14	3.09%
兖矿能源	600188	3.00	71.37	2.90%
华新水泥	600801	5.00	68.30	2.78%
海螺水泥	600585	3.00	66.84	2.72%
中国银行	601988	15.00	66.00	2.68%
仕净科技	301030	1.10	61.40	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	40.50%
采矿业	0.04	16.31%
金融业	0.03	11.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.52%
批发和零售业	0.00	1.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿的谐波	688017	0.80	122.80	5.13%
工商银行	601398	20.00	95.60	3.99%
中国神华	601088	2.50	78.38	3.27%
宝信软件	600845	1.50	73.20	3.06%
农业银行	601288	18.00	65.52	2.74%
上海洗霸	603200	3.00	63.87	2.67%
学大教育	000526	1.20	59.99	2.51%
亿帆医药	002019	4.00	59.12	2.47%
中国船舶	600150	2.00	58.88	2.46%
陕西煤业	601225	2.80	58.49	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	53.84%
金融业	0.02	7.55%
采矿业	0.01	5.72%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.67%
教育	0.01	2.51%

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