国都聚成(011389)_资产配置

国都聚成011389GUODU JUCHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	994.62	88.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	128.90	11.46%
其他资产	1.09	0.10%

资产总值：1124.61万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金盘科技	688676	0.80	72.27	6.43%
圣晖集成	603163	1.00	68.60	6.11%
通富微电	002156	1.60	60.32	5.37%
固德威	688390	0.70	43.49	3.87%
绿的谐波	688017	0.20	38.42	3.42%
运达股份	300772	2.00	38.12	3.39%
精测电子	300567	0.40	36.48	3.25%
鸣志电器	603728	0.50	36.17	3.22%
德业股份	605117	0.40	34.48	3.07%
东方证券	600958	3.00	32.70	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	64.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	8.97%
建筑业	0.01	6.11%
采矿业	0.00	4.24%
金融业	0.00	2.91%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.08%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	1.00	79.98	6.86%
通富微电	002156	1.60	64.27	5.51%
宇瞳光学	300790	1.80	60.32	5.17%
圣晖集成	603163	1.00	45.48	3.90%
固德威	688390	0.70	45.28	3.88%
鸣志电器	603728	0.50	42.32	3.63%
金盘科技	688676	0.80	42.32	3.63%
运达股份	300772	2.00	37.86	3.25%
绿的谐波	688017	0.20	36.16	3.10%
东方证券	600958	3.00	34.32	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	71.06%
金融业	0.01	7.28%
科学研究和技术服务业	0.01	4.87%
建筑业	0.00	3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	8.00	62.00	6.08%
农业银行	601288	10.00	58.80	5.76%
中国移动	600941	0.50	56.27	5.52%
光云科技	688365	3.60	54.79	5.37%
歌尔股份	002241	2.10	48.97	4.80%
工商银行	601398	6.00	45.54	4.46%
亚钾国际	000893	1.50	45.21	4.43%
中国银行	601988	8.00	44.96	4.41%
通富微电	002156	1.60	40.99	4.02%
毕得医药	688073	0.70	40.61	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	37.42%
金融业	0.02	18.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	18.33%
采矿业	0.01	6.80%
科学研究和技术服务业	0.00	3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	15.00	117.75	5.70%
中国联通	600050	20.50	113.98	5.51%
宝钢股份	600019	15.00	108.00	5.23%
农业银行	601288	20.00	103.60	5.01%
中国移动	600941	0.70	75.15	3.64%
海螺水泥	600585	3.00	72.87	3.53%
中国广核	003816	19.00	68.97	3.34%
工商银行	601398	10.00	68.90	3.33%
歌尔股份	002241	2.20	57.51	2.78%
中国银行	601988	10.00	56.00	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	42.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	18.37%
金融业	0.03	13.19%
采矿业	0.01	6.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.34%
科学研究和技术服务业	0.00	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.27%
建筑业	0.00	0.76%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。