国都聚成(011389)_最新动态

国都聚成011389GUODU JUCHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：0.5177

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国都聚成增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王实

基金规模：0.09亿元

国都聚成基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	-2.39	-22.24	-7.21	-7.39
混合型名次	6928	5857	7411	6924	6503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.58	13.41	4.84	-39.02	-48.23
混合型名次	5785	5788	5917	5047	7738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国都聚成一周收益在同类基金中排列第 6928 位，低于同类基金平均水平
6926	工银核心价值混合A	-0.71	-2.01	-17.49	34.83	38.29
6927	广发核心精选混合	-0.71	-4.36	6.37	-2.16	-3.03
6928	国都聚成	-0.71	-2.39	-22.24	-7.21	-7.39
6929	华泰柏瑞景气成长混合C	-0.71	-3.41	4.82	-5.02	-11.31
6930	汇添富优势行业一年定开混合A	-0.71	-2.38	-15.31	12.88	12.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国都聚成一周收益在同类基金中排列第 5857 位，低于同类基金平均水平
5855	易方达港股通优质增长混合A	0.43	-2.38	-6.81	2.40	-5.76
5856	长安鑫旺价值混合C	-0.63	-2.39	0.17	-2.83	-4.07
5857	国都聚成	-0.71	-2.39	-22.24	-7.21	-7.39
5858	华泰柏瑞量化创优混合	0.39	-2.39	-16.89	9.53	9.59
5859	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-2.04	-2.39	2.15	-12.49	-8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国都聚成一周收益在同类基金中排列第 7411 位，低于同类基金平均水平
7409	浙商智选经济动能混合C	-0.38	1.68	-22.22	23.34	16.39
7410	浦银安盛量化多策略混合C	-0.98	-3.07	-22.23	-19.98	-30.14
7411	国都聚成	-0.71	-2.39	-22.24	-7.21	-7.39
7412	添富沪港深优势定开	0.78	-9.38	-22.24	-31.57	-9.38
7413	东财数字经济混合发起式C	-0.92	2.51	-22.25	49.71	43.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国都聚成一周收益在同类基金中排列第 6924 位，低于同类基金平均水平
6922	嘉实积极配置一年持有期混合A	-0.64	-8.46	-12.28	-7.20	-11.30
6923	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	3.96	0.03	-1.02	-7.21	5.86
6924	国都聚成	-0.71	-2.39	-22.24	-7.21	-7.39
6925	华安聚嘉精选混合A	-0.12	-2.09	-17.79	-7.22	-2.41
6926	华泰紫金碳中和混合发起C	0.07	-6.03	-9.01	-7.22	-4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国都聚成一周收益在同类基金中排列第 6503 位，低于同类基金平均水平
6501	国联安稳健混合	-0.21	-3.19	-0.21	-6.45	-7.37
6502	嘉实匠心回报混合C	0.81	-3.90	0.64	-1.24	-7.37
6503	国都聚成	-0.71	-2.39	-22.24	-7.21	-7.39
6504	大成企业能力驱动混合C	0.24	-1.87	5.79	-4.10	-7.41
6505	长盛航天海工混合C	-0.06	5.49	-13.25	-1.77	-7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国都聚成一年收益在同类基金中排列第 5785 位，低于同类基金平均水平
5783	广发睿升混合C	-2.56	44.62	25.85	-	-6.13
5784	长盛安泰一年持有期混合A	-2.57	-2.34	1.84	-0.88	1.25
5785	国都聚成	-2.58	13.41	4.84	-39.02	-48.23
5786	国泰中小盘成长混合(LOF)	-2.58	15.56	-8.56	-37.12	276.75
5787	交银鑫选回报混合A	-2.59	-0.42	0.00	0.12	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国都聚成一年收益在同类基金中排列第 5788 位，低于同类基金平均水平
5786	天弘永利优佳混合A	4.21	13.44	15.05	-	11.52
5787	博时恒进持有期混合C	1.04	13.43	10.25	9.33	13.25
5788	国都聚成	-2.58	13.41	4.84	-39.02	-48.23
5789	中加科鑫混合C	2.54	13.40	10.12	0.79	1.64
5790	大成匠心卓越三年持有混合A	-3.97	13.39	20.11	-	37.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国都聚成一年收益在同类基金中排列第 5917 位，低于同类基金平均水平
5915	博时恒盛持有期混合A	3.24	26.97	4.84	-5.23	-3.59
5916	工银绝对收益混合发起A	6.42	2.21	4.84	-1.40	34.30
5917	国都聚成	-2.58	13.41	4.84	-39.02	-48.23
5918	嘉实新收益混合	0.98	42.12	4.84	-44.13	68.28
5919	平安稳健增长混合A	3.32	10.13	4.84	-8.13	-11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国都聚成一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	-21.39	3.30	-7.42	-38.92	-46.12
5046	天治中国制造2025	-14.71	16.44	-13.33	-39.01	183.01
5047	国都聚成	-2.58	13.41	4.84	-39.02	-48.23
5048	银河转型混合A	-7.48	19.62	-10.10	-39.04	-55.50
5049	广发鑫享混合A	-9.26	18.39	-2.75	-39.06	86.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国都聚成一年收益在同类基金中排列第 7738 位，低于同类基金平均水平
7736	中信建投科技主题6个月持有混合C	-8.30	18.55	-18.10	-	-48.04
7737	中银证券优势成长混合A	-42.06	0.00	0.00	-	-48.10
7738	国都聚成	-2.58	13.41	4.84	-39.02	-48.23
7739	中融品牌优选混合C	-28.52	-9.62	-34.21	-53.72	-48.24
7740	浦银安盛品质优选混合C	-6.55	26.00	-4.91	-	-48.25

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.39	61.78	6.92%
上海瀚讯	300762	0.98	44.74	5.01%
超捷股份	301005	0.36	40.16	4.50%
阳光电源	300274	0.23	36.57	4.10%
大金重工	002487	0.61	35.36	3.96%
赣锋锂业	002460	0.53	34.66	3.89%
天齐锂业	002466	0.56	34.34	3.85%
中微公司	688012	0.07	34.20	3.83%
新易盛	300502	0.06	33.99	3.81%
海光信息	688041	0.09	32.96	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	80.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.5197	0.5207	0.5214	0.5106	0.5103
累计净值(元)	0.5197	0.5207	0.5214	0.5106	0.5103

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