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最新净值:0.497 -0.004(-0.84%)

累计净值:0.497

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国都聚成增长自成立以来,共分红 0
基金经理:龚勇进
基金规模:0.26亿元
    国都聚成基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.72 -1.66 5.61 -1.10 5.77
混合型名次 6071 7272 5972 6247 4045
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 0.50 153.66 5.97%
宝钢股份 600019 15.00 104.10 4.04%
中国电信 601728 15.00 100.65 3.91%
中国银行 601988 20.00 100.00 3.88%
农业银行 601288 20.00 96.00 3.73%
中国平安 601318 1.50 85.64 3.33%
恒立液压 601100 1.30 81.90 3.18%
中国联通 600050 15.00 80.25 3.12%
建设银行 601939 10.00 79.30 3.08%
恒瑞医药 600276 1.50 78.45 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 39.36%
金融业 0.04 16.42%
采矿业 0.03 10.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 9.58%
建筑业 0.00 1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.33%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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