国都聚成(011389)_最新动态

国都聚成011389GUODU JUCHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：0.5226 -0.0074(-1.40%)

累计净值：0.5226

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国都聚成增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王实

基金规模：0.09亿元

国都聚成基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.47	-1.82	-26.07	-18.39	-6.51
混合型名次	6470	7518	7763	7314	6622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.53	10.11	5.30	-40.47	-47.74
混合型名次	6284	6323	5989	4521	7746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国都聚成一周收益在同类基金中排列第 6470 位，低于同类基金平均水平
6468	富国匠心精选12个月持有期混合C	-1.47	-0.72	-17.73	22.19	22.24
6469	广发科技创新混合A	-1.47	13.87	-2.32	11.03	27.62
6470	国都聚成	-1.47	-1.82	-26.07	-18.39	-6.51
6471	华夏汽车产业混合A	-1.47	0.77	-7.35	-8.55	-5.83
6472	交银数据产业灵活配置混合A	-1.47	6.43	3.47	47.06	72.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国都聚成一周收益在同类基金中排列第 7518 位，低于同类基金平均水平
7516	渤海汇金量化成长混合	-4.86	-1.81	19.42	24.16	-6.76
7517	富国精准医疗灵活配置混合C	-4.27	-1.81	13.28	15.04	11.89
7518	国都聚成	-1.47	-1.82	-26.07	-18.39	-6.51
7519	汇安核心成长混合A	-0.29	-1.82	-15.00	9.91	30.97
7520	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.18	-1.82	-11.79	34.99	57.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国都聚成一周收益在同类基金中排列第 7763 位，低于同类基金平均水平
7761	华富科技动能混合C	0.65	11.69	-25.65	-30.39	-28.65
7762	博时战略新兴产业混合	-3.93	5.24	-25.76	-7.89	-2.22
7763	国都聚成	-1.47	-1.82	-26.07	-18.39	-6.51
7764	平安策略先锋混合	-2.50	-5.32	-26.14	-9.45	7.45
7765	中欧碳中和混合发起A	-3.85	3.00	-26.19	-20.43	-20.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国都聚成一周收益在同类基金中排列第 7314 位，低于同类基金平均水平
7312	华富成长趋势混合	-3.74	2.77	-25.39	-18.38	3.75
7313	浦银安盛价值精选混合C	0.16	2.85	-6.52	-18.38	-7.06
7314	国都聚成	-1.47	-1.82	-26.07	-18.39	-6.51
7315	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-0.41	-11.11	-15.37	-18.39	-15.37
7316	富国天恒混合A	0.05	1.72	-10.47	-18.40	-13.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国都聚成一周收益在同类基金中排列第 6622 位，低于同类基金平均水平
6620	鹏华创新动力混合(LOF)	-0.61	12.76	-20.49	-21.97	-6.49
6621	广发诚享混合A	-0.53	4.98	-16.41	-15.25	-6.50
6622	国都聚成	-1.47	-1.82	-26.07	-18.39	-6.51
6623	信澳品质回报6个月持有混合	0.49	3.24	0.24	-9.78	-6.53
6624	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	3.62	3.04	5.17	-5.08	-6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国都聚成一年收益在同类基金中排列第 6284 位，低于同类基金平均水平
6282	金鹰鑫益混合C	-3.51	4.11	7.72	4.10	42.09
6283	鹏华美国房地产(QDII)	-3.51	-7.25	-1.89	-0.21	30.78
6284	国都聚成	-3.53	10.11	5.30	-40.47	-47.74
6285	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	-3.54	-4.98	-7.28	-16.47	14.60
6286	易米研究精选混合发起C	-3.54	-3.36	0.00	-	-22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国都聚成一年收益在同类基金中排列第 6323 位，低于同类基金平均水平
6321	鹏扬景欣混合C	2.32	10.12	8.09	-5.88	49.77
6322	博道安远6个月定开混合	-1.14	10.11	4.13	6.69	26.15
6323	国都聚成	-3.53	10.11	5.30	-40.47	-47.74
6324	银华泰利灵活配置混合C	4.89	10.11	6.86	1.42	49.57
6325	易方达稳健添利混合C	-5.03	10.10	2.25	-	-4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国都聚成一年收益在同类基金中排列第 5989 位，低于同类基金平均水平
5987	弘毅远方久盈混合A	2.11	6.84	5.31	-	3.78
5988	鹏华弘康混合C	1.44	2.82	5.31	12.00	23.39
5989	国都聚成	-3.53	10.11	5.30	-40.47	-47.74
5990	交银优选回报灵活配置混合C	2.24	7.11	5.30	5.52	58.15
5991	华安品质领先混合C	24.71	48.57	5.29	-	-17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国都聚成一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	中邮稳健添利灵活配置混合	-2.89	23.17	17.19	-40.44	4.21
4520	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-16.13	0.69	-28.27	-40.46	1128.03
4521	国都聚成	-3.53	10.11	5.30	-40.47	-47.74
4522	国融融君混合A	-16.36	-16.24	-16.28	-40.49	-11.39
4523	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	-15.10	12.86	-10.33	-40.49	79.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国都聚成一年收益在同类基金中排列第 7746 位，低于同类基金平均水平
7744	长盛成长精选混合A	-16.65	22.68	-8.08	-50.45	-47.70
7745	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.93	26.98	-18.03	-	-47.71
7746	国都聚成	-3.53	10.11	5.30	-40.47	-47.74
7747	华安新兴消费混合C	-15.99	17.45	-10.49	-37.26	-47.76
7748	华泰柏瑞质量领先混合C	-3.46	47.57	23.09	-44.96	-47.76

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.39	61.78	6.92%
上海瀚讯	300762	0.98	44.74	5.01%
超捷股份	301005	0.36	40.16	4.50%
阳光电源	300274	0.23	36.57	4.10%
大金重工	002487	0.61	35.36	3.96%
赣锋锂业	002460	0.53	34.66	3.89%
天齐锂业	002466	0.56	34.34	3.85%
中微公司	688012	0.07	34.20	3.83%
新易盛	300502	0.06	33.99	3.81%
海光信息	688041	0.09	32.96	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	80.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.5300	0.5177	0.5123	0.5177	0.5304
累计净值(元)	0.5300	0.5177	0.5123	0.5177	0.5304

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