财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
251.32 |
167.97 |
64.60 |
65.69 |
-50.58 |
| 本期利润(万元) |
286.36 |
19.25 |
47.61 |
202.21 |
-153.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.01 |
0.02 |
0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.21 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
-7.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-445.93 |
0.00 |
-979.88 |
0.00 |
-1191.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
892.20 |
1102.40 |
1123.43 |
1166.62 |
1020.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.57 |
0.56 |
0.56 |
0.46 |
| 本期净值增长率(%) |
26.28 |
0.00 |
13.04 |
0.00 |
-6.03 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.41 |
0.00 |
-44.10 |
0.00 |
-53.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.72 |
127.91 |
118.51 |
341.36 |
389.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
747.98 |
994.62 |
902.22 |
1851.79 |
2046.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
747.98 |
994.62 |
902.22 |
1851.79 |
2046.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.83 |
1.10 |
1.57 |
2.26 |
2.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.09 |
0.13 |
0.19 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
893.40 |
1124.61 |
1022.38 |
2197.39 |
2454.17 |
| 负债合计(万元) |
1.20 |
1.19 |
2.16 |
10.88 |
4.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
892.20 |
1123.43 |
1020.22 |
2186.52 |
2449.90 |
| 未分配利润(万元) |
-371.66 |
-886.42 |
-1175.44 |
-2235.18 |
-2543.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.74 |
0.51 |
1.75 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
258.32 |
83.81 |
-38.29 |
41.76 |
-23.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.04 |
-16.98 |
-103.34 |
118.50 |
148.08 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
293.71 |
67.58 |
-141.12 |
162.00 |
125.85 |
| 管理人报酬(万元) |
6.78 |
18.41 |
11.81 |
28.68 |
14.54 |
| 托管费(万元) |
0.57 |
1.53 |
0.98 |
2.39 |
1.21 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
3.52 |
4.26 |
| 费用合计(万元) |
7.35 |
19.96 |
12.80 |
34.59 |
20.01 |
| 利润总额(万元) |
286.36 |
47.61 |
-153.92 |
127.41 |
105.84 |
| 净利润(万元) |
286.36 |
47.61 |
-153.92 |
127.41 |
105.84 |
