我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.48 |
-42.24 |
-54.54 |
-744.81 |
-275.70 |
| 本期利润(万元) |
129.86 |
105.84 |
98.22 |
-742.98 |
-346.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
-0.14 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
-25.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2726.55 |
0.00 |
-2741.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2574.13 |
2449.90 |
2460.17 |
2393.98 |
2562.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.49 |
0.49 |
0.47 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
-23.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.94 |
0.00 |
-53.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
389.16 |
427.11 |
773.23 |
723.86 |
802.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
2046.23 |
1946.51 |
2233.49 |
2852.01 |
4040.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
2046.23 |
1946.51 |
2233.49 |
2852.01 |
4040.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.43 |
2.50 |
3.60 |
4.54 |
5.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.21 |
0.24 |
0.30 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
2454.17 |
2409.88 |
3039.24 |
3599.55 |
4849.65 |
| 负债合计(万元) |
4.28 |
15.90 |
96.88 |
89.40 |
63.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
2449.90 |
2393.98 |
2942.36 |
3510.14 |
4786.03 |
| 未分配利润(万元) |
-2543.94 |
-2704.60 |
-2332.77 |
-2211.38 |
-1560.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
2.84 |
1.30 |
5.58 |
3.64 |
| 投资收益(万元) |
-23.01 |
-701.10 |
-325.51 |
-1381.69 |
-749.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
148.08 |
1.84 |
68.91 |
-205.06 |
-4.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.05 |
0.41 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
125.85 |
-696.37 |
-255.26 |
-1580.77 |
-749.96 |
| 管理人报酬(万元) |
14.54 |
41.61 |
24.77 |
67.52 |
36.10 |
| 托管费(万元) |
1.21 |
2.97 |
1.65 |
4.50 |
2.41 |
| 其它费用(万元) |
4.26 |
2.03 |
0.24 |
13.03 |
4.73 |
| 费用合计(万元) |
20.01 |
46.61 |
26.66 |
85.06 |
43.24 |
| 利润总额(万元) |
105.84 |
-742.98 |
-281.92 |
-1665.83 |
-793.19 |
| 净利润(万元) |
105.84 |
-742.98 |
-281.92 |
-1665.83 |
-793.19 |
