资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 136.06 50.38%
债券 103.76 38.42%
银行存款和结算备付金 29.73 11.01%
其他资产 0.49 0.18%
资产总值:270.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.07 23.83 8.92%
中科飞测 688361 0.06 22.55 8.44%
芯源微 688037 0.06 20.91 7.83%
芯碁微装 688630 0.04 16.52 6.18%
精测电子 300567 0.08 14.72 5.51%
拓荆科技 688072 0.02 14.08 5.27%
精智达 688627 0.03 11.97 4.48%
华峰测控 688200 0.03 11.48 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 50.94%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 0.04 19.27 6.59%
中科飞测 688361 0.04 19.18 6.55%
中微公司 688012 0.04 17.94 6.13%
芯原股份 688521 0.05 17.00 5.81%
联赢激光 688518 0.54 16.77 5.73%
宁德时代 300750 0.04 15.72 5.37%
德业股份 605117 0.15 15.71 5.37%
先惠技术 688155 0.17 14.02 4.79%
君正股份 300223 0.04 9.96 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 43.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 5.81%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎龙转债 0.08 24.57 9.20%
鼎通转债 0.14 22.12 8.28%
华懋转债 0.05 14.98 5.61%
华峰转债 0.07 14.61 5.47%
奥飞转债 0.05 11.04 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 103.76 38.85%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%