我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58.99 0.43%
债券 11938.32 87.54%
银行存款和结算备付金 1640.66 12.03%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:13638.06万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业证券 601377 8.65 58.99 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.50%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天齐锂业 002466 0.22 10.55 2.62%
赣锋锂业 002460 0.29 10.54 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 5.23%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 10.00 1062.94 9.03%
19磁湖高新MTN002 10.00 1053.32 8.95%
24昆明土地CP001 10.00 1003.89 8.53%
24进出清发01 10.00 1003.87 8.53%
24厦国贸控MTN009 10.00 1004.43 8.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2066.81 17.55%
可转债 294.64 2.50%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%