资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 171.89 48.86%
债券 108.90 30.95%
银行存款和结算备付金 70.92 20.16%
其他资产 0.13 0.04%
资产总值:351.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.03 12.05 3.46%
山金国际 000975 0.40 11.87 3.41%
中国石化 600028 2.00 11.76 3.38%
海博思创 688411 0.05 11.68 3.35%
亿纬锂能 300014 0.17 10.58 3.04%
中国石油 601857 0.86 10.48 3.01%
陕西煤业 601225 0.40 10.24 2.94%
锦浪科技 300763 0.10 9.99 2.87%
中国神华 601088 0.20 9.35 2.68%
德业股份 605117 0.07 9.20 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 33.93%
采矿业 0.01 15.42%
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业证券 601377 8.65 58.99 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 0.15 19.50 5.60%
晶能转债 0.15 18.73 5.38%
天23转债 0.14 18.21 5.23%
福22转债 0.13 18.14 5.21%
晶澳转债 0.14 17.63 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 108.90 31.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%