财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.54 |
16.47 |
1.67 |
0.66 |
-0.13 |
| 本期利润(万元) |
12.77 |
3.80 |
2.37 |
0.50 |
0.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.73 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6.62 |
0.00 |
-6.56 |
0.00 |
-9.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
216.86 |
276.03 |
288.76 |
262.42 |
302.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
5.49 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.17 |
| 累计净值增长率(%) |
12.48 |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
5.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.05 |
56.31 |
1.24 |
7.86 |
276.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
265.45 |
242.49 |
226.63 |
3086.03 |
13679.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
145.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
119.88 |
242.49 |
226.63 |
3086.03 |
13679.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.10 |
0.09 |
0.11 |
1.96 |
1.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.36 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
299.92 |
303.68 |
323.08 |
4244.87 |
14656.79 |
| 负债合计(万元) |
7.28 |
5.48 |
3.78 |
10.49 |
23.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
292.64 |
298.20 |
319.30 |
4234.38 |
14632.86 |
| 未分配利润(万元) |
7.23 |
-6.99 |
-10.03 |
-214.72 |
-756.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
3.99 |
3.89 |
14.41 |
1.89 |
| 投资收益(万元) |
-14.94 |
14.25 |
12.37 |
24.97 |
-4.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.07 |
-7.24 |
-7.33 |
7.62 |
24.40 |
| 其它收入(万元) |
1.91 |
0.46 |
0.39 |
2.18 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
12.10 |
11.44 |
9.33 |
49.18 |
21.83 |
| 管理人报酬(万元) |
0.68 |
4.79 |
4.20 |
40.32 |
3.27 |
| 托管费(万元) |
0.17 |
1.20 |
1.05 |
5.23 |
0.48 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
3.94 |
4.59 |
6.83 |
4.97 |
| 费用合计(万元) |
0.92 |
11.90 |
11.79 |
64.69 |
8.96 |
| 利润总额(万元) |
11.17 |
-0.46 |
-2.46 |
-15.50 |
12.87 |
| 净利润(万元) |
11.17 |
-0.46 |
-2.46 |
-15.50 |
12.87 |
