国融融君混合A(006231)_最新动态

国融融君混合A006231GUO RONG RONG, FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

国融融君混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：许银丰

2020-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2019-04-02 每10份派现金 0.5 元

国融融君混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.52	4.77	-6.07	-5.66	-3.79
混合型名次	96	2069	6305	5925	6065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.09	-2.85	-18.62	-37.33	2.58
混合型名次	6872	7269	7370	4536	5926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	中欧丰泰港股通混合C	3.56	-1.14	-10.14	-15.11	-10.18
95	前海开源沪港深大消费主题混合A	3.55	-1.64	-5.51	-14.07	-11.54
96	国融融君混合A	3.52	4.77	-6.07	-5.66	-3.79
97	国融融君混合C	3.52	4.75	-6.12	-5.74	-3.89
98	光大保德信高端装备混合A	3.50	47.24	78.47	74.96	80.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	中信证券品质生活C	0.40	4.79	6.62	13.81	12.22
2068	中信证券卓越成长A	0.16	4.79	13.45	17.14	24.07
2069	国融融君混合A	3.52	4.77	-6.07	-5.66	-3.79
2070	汇添富美丽30混合D	-5.25	4.77	18.83	20.03	24.42
2071	南方鑫悦15个月持有混合C	-3.16	4.77	8.35	10.91	14.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 6305 位，低于同类基金平均水平
6303	华夏汽车产业混合A	-0.99	0.34	-6.06	-3.22	-3.87
6304	中泰玉衡价值优选混合A	1.79	-1.83	-6.06	-4.00	-2.99
6305	国融融君混合A	3.52	4.77	-6.07	-5.66	-3.79
6306	华安安信消费服务混合A	-2.91	2.54	-6.07	-8.32	-5.19
6307	融通多元收益一年持有期混合	-2.21	-1.44	-6.07	-4.01	-3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 5925 位，低于同类基金平均水平
5923	富国周期精选三年持有期混合C	-2.48	1.03	-6.74	-5.63	-2.54
5924	易方达稳健增长混合C	0.78	-0.71	-4.35	-5.63	-4.50
5925	国融融君混合A	3.52	4.77	-6.07	-5.66	-3.79
5926	博时创新经济混合C	-2.72	-2.27	-10.10	-5.67	1.29
5927	广发恒通六个月持有期混合C	-0.21	-0.72	-3.58	-5.67	-4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 6065 位，低于同类基金平均水平
6063	兴证全球兴晨六个月持有混合A	-0.11	-0.25	-3.12	-4.37	-3.78
6064	工银领航三年持有混合	-1.09	5.16	-0.32	-9.04	-3.79
6065	国融融君混合A	3.52	4.77	-6.07	-5.66	-3.79
6066	鹏扬景兴混合A	-0.86	0.00	-3.45	-4.41	-3.79
6067	广发安润一年持有期混合A	0.01	-0.55	-2.84	-4.30	-3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 6872 位，低于同类基金平均水平
6870	前海开源优质龙头6个月持有混合C	-3.07	4.70	-12.62	-	-34.34
6871	汇丰晋信医疗先锋混合A	-3.08	54.60	21.77	-	-27.91
6872	国融融君混合A	-3.09	-2.85	-18.62	-37.33	2.58
6873	华泰柏瑞生物医药混合C	-3.10	35.50	21.66	-20.55	0.05
6874	宝盈祥乐一年持有期混合A	-3.11	-7.21	-8.72	-	-7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 7269 位，低于同类基金平均水平
7267	华泰柏瑞景利混合C	-3.33	-2.81	0.00	-2.24	4.39
7268	农银消费主题混合A	-15.36	-2.81	-14.13	-42.40	207.75
7269	国融融君混合A	-3.09	-2.85	-18.62	-37.33	2.58
7270	宏利消费混合C	-7.06	-2.85	-21.89	-52.56	-16.97
7271	博时内需增长混合A	-2.65	-2.98	-29.09	-52.79	-17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 7370 位，低于同类基金平均水平
7368	长安鑫利优选混合C	1.41	3.76	-18.56	-53.56	16.38
7369	银河嘉谊混合A	-20.50	-17.98	-18.61	-20.42	11.89
7370	国融融君混合A	-3.09	-2.85	-18.62	-37.33	2.58
7371	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	-8.27	14.35	-18.62	-44.95	79.69
7372	广发消费领先混合C	-21.09	5.75	-18.63	-	-36.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	国富估值优势混合A	-1.75	2.73	5.86	-37.32	69.25
4535	诺安优势行业混合A	4.06	32.47	-4.06	-37.32	-7.80
4536	国融融君混合A	-3.09	-2.85	-18.62	-37.33	2.58
4537	银华大盘两年定期开放混合	4.79	20.15	2.47	-37.42	23.41
4538	长信价值优选混合	-12.59	-27.56	-39.26	-37.48	-30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 5926 位，低于同类基金平均水平
5924	华安优势龙头混合A	79.04	123.45	73.80	-	2.61
5925	中加科鑫混合C	7.31	13.88	10.51	1.71	2.59
5926	国融融君混合A	-3.09	-2.85	-18.62	-37.33	2.58
5927	诺德优势产业	57.19	74.60	44.85	3.27	2.58
5928	同泰慧盈混合A	12.39	18.47	-11.85	-33.56	2.58

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.03	12.05	3.46%
山金国际	000975	0.40	11.87	3.41%
中国石化	600028	2.00	11.76	3.38%
海博思创	688411	0.05	11.68	3.35%
亿纬锂能	300014	0.17	10.58	3.04%
中国石油	601857	0.86	10.48	3.01%
陕西煤业	601225	0.40	10.24	2.94%
锦浪科技	300763	0.10	9.99	2.87%
中国神华	601088	0.20	9.35	2.68%
德业股份	605117	0.07	9.20	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	33.93%
采矿业	0.01	15.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.9220	0.9094	0.9087	0.9185	0.9911
累计净值(元)	1.0220	1.0094	1.0087	1.0185	1.0911

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