国融融君混合A(006231)_最新动态

国融融君混合A006231GUO RONG RONG, FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0768 0.0161(1.52%)

累计净值：1.1768

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国融融君混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：许银丰

2020-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2019-04-02 每10份派现金 0.5 元

国融融君混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.08	10.15	10.61	10.92	10.12
混合型名次	218	1140	1468	4545	1357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.10	9.00	-13.61	-33.84	17.42
混合型名次	5685	6791	7101	3893	4593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	前海开源国家比较优势混合C	4.11	11.15	14.24	28.77	10.96
217	前海开源国家比较优势混合A	4.09	11.12	14.27	29.10	10.97
218	国融融君混合A	4.08	10.15	10.61	10.92	10.12
219	国融融君混合C	4.07	10.13	10.56	10.80	10.11
220	金信量化精选	4.05	27.35	37.04	55.93	26.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	西部利得量化优选一年持有期混合A	-1.92	10.16	16.21	27.94	9.94
1139	永赢长远价值混合C	0.54	10.16	9.19	35.83	11.50
1140	国融融君混合A	4.08	10.15	10.61	10.92	10.12
1141	博道嘉泰回报混合	1.95	10.14	12.06	31.33	11.60
1142	广发均衡价值混合A	-2.03	10.14	14.30	26.31	10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	博时睿祥15个月定开混合C	0.04	-3.20	10.61	5.48	5.26
1467	达诚价值先锋灵活配置A	0.47	4.90	10.61	45.45	6.94
1468	国融融君混合A	4.08	10.15	10.61	10.92	10.12
1469	信澳量化多因子混合(LOF)C	-1.68	8.54	10.61	24.11	8.71
1470	招商优势企业混合C	1.58	11.43	10.61	12.13	11.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	红塔红土稳健添利混合A	-0.90	0.56	0.31	10.93	0.81
4544	招商丰美混合A	-4.79	5.53	7.48	10.93	5.22
4545	国融融君混合A	4.08	10.15	10.61	10.92	10.12
4546	信诚四季红混合	2.10	3.63	5.66	10.92	3.48
4547	兴业聚源混合A	-0.62	2.10	1.79	10.92	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	银华鑫峰混合C	-1.05	9.91	8.35	23.87	10.13
1356	长信利泰灵活配置混合A	0.47	9.41	10.51	31.27	10.12
1357	国融融君混合A	4.08	10.15	10.61	10.92	10.12
1358	长信利泰灵活配置混合C	0.47	9.40	10.48	31.20	10.11
1359	工银沪港深精选混合C	1.71	9.65	2.68	15.37	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 5685 位，低于同类基金平均水平
5683	海富通新内需混合C	11.12	38.54	-15.14	-13.76	20.95
5684	易方达稳健回报混合C	11.11	25.50	3.50	-	-6.00
5685	国融融君混合A	11.10	9.00	-13.61	-33.84	17.42
5686	中融鑫思路混合A	11.07	22.01	15.25	15.27	69.85
5687	南方宝顺混合A	11.06	21.16	13.26	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 6791 位，低于同类基金平均水平
6789	易米研究精选混合发起A	8.49	9.04	0.00	-	-14.88
6790	中融鑫价值混合A	5.76	9.02	-2.57	-11.41	2.94
6791	国融融君混合A	11.10	9.00	-13.61	-33.84	17.42
6792	嘉实稳健添利一年持有混合	4.78	8.99	7.79	-	7.93
6793	易方达磐恒九个月持有混合A	2.84	8.99	6.23	9.04	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 7101 位，低于同类基金平均水平
7099	万家潜力价值混合A	8.29	11.72	-13.60	-25.29	74.24
7100	长城久源灵活配置混合C	30.75	34.35	-13.61	-	-41.39
7101	国融融君混合A	11.10	9.00	-13.61	-33.84	17.42
7102	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.71	-40.81
7103	新沃通盈灵活配置混合	16.18	37.34	-13.63	-25.31	50.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 3893 位，高于同类基金平均水平
3891	华安汇智精选混合	30.60	39.27	-6.79	-33.69	22.24
3892	中欧时代智慧混合C	15.23	17.97	-16.14	-33.82	75.50
3893	国融融君混合A	11.10	9.00	-13.61	-33.84	17.42
3894	南方景气驱动混合A	19.94	40.47	0.23	-33.85	-22.29
3895	汇安量化优选C	25.93	21.02	-14.57	-33.87	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	广发均衡价值混合C	63.07	59.97	0.00	-	17.43
4592	国联安鑫元1个月持有混合A	2.11	15.21	17.07	-	17.42
4593	国融融君混合A	11.10	9.00	-13.61	-33.84	17.42
4594	富国兴享回报6个月持有期混合A	15.31	22.14	0.00	-	17.41
4595	中信建投量化进取C	37.15	50.24	28.39	-	17.41

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业证券	601377	8.65	58.99	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0607	1.0884	1.0711	1.0240	1.0346
累计净值(元)	1.1607	1.1884	1.1711	1.1240	1.1346

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