国融融君混合A(006231)_最新动态

国融融君混合A006231GUO RONG RONG, FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.963 0.000(0.03%)

累计净值：1.063

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国融融君混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：贾雨璇

2020-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.04亿元

2019-04-02 每10份派现金 0.5 元

国融融君混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.31	-1.11	-0.75	-3.58
混合型名次	5968	4837	7590	5562	6569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.59	-18.35	-29.47	-10.96	4.98
混合型名次	5514	6236	5782	2738	3663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 5968 位，低于同类基金平均水平
5966	广发安盈混合C	0.08	0.35	2.13	3.30	4.14
5967	广发趋势动力混合A	0.08	-0.68	14.63	4.60	-0.76
5968	国融融君混合A	0.08	-0.31	-1.11	-0.75	-3.58
5969	国寿安保稳吉混合C	0.08	0.37	5.30	5.36	10.09
5970	海富通惠睿精选混合A	0.08	-0.64	5.15	1.59	6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	工银聚瑞混合A	0.00	-0.31	2.43	1.28	4.89
4836	广发安宏回报混合C	0.74	-0.31	13.33	-7.94	-0.41
4837	国融融君混合A	0.08	-0.31	-1.11	-0.75	-3.58
4838	国寿安保稳泰一年定开混合C	-2.03	-0.31	7.44	8.31	12.04
4839	华宝红利精选混合A	1.26	-0.31	5.12	-0.65	17.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 7590 位，低于同类基金平均水平
7588	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16
7589	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32
7590	国融融君混合A	0.08	-0.31	-1.11	-0.75	-3.58
7591	长信稳健成长混合A	0.37	-1.19	-1.12	-3.37	1.18
7592	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	0.14	-0.24	-1.12	-2.64	-1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 5562 位，低于同类基金平均水平
5560	长城久益混合A	0.03	0.22	0.45	-0.75	2.52
5561	光大保德信高端装备混合C	1.17	-0.39	9.91	-0.75	0.10
5562	国融融君混合A	0.08	-0.31	-1.11	-0.75	-3.58
5563	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.25	0.41	2.12	-0.75	0.03
5564	工银科技创新6个月定开混合A	0.06	0.47	8.14	-0.76	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 6569 位，低于同类基金平均水平
6567	博时沪港深优质企业基金A	2.88	-0.40	18.76	10.74	-3.57
6568	宝盈新兴产业混合C	0.11	-2.09	7.95	-6.68	-3.58
6569	国融融君混合A	0.08	-0.31	-1.11	-0.75	-3.58
6570	诺安鸿鑫混合A	0.45	3.55	12.24	-0.69	-3.58
6571	新华科技创新主题灵活配置混合	2.97	3.16	33.61	20.70	-3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	万家互联互通中国优势量化策略混合A	-2.58	-23.81	-37.06	-	-29.88
5513	淳厚鑫悦混合A	-2.59	-26.51	-42.18	-	-40.57
5514	国融融君混合A	-2.59	-18.35	-29.47	-10.96	4.98
5515	交银鑫选回报混合A	-2.59	-0.42	0.00	-	2.06
5516	南方专精特新混合A	-2.59	-16.85	0.00	-	-23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 6236 位，低于同类基金平均水平
6234	汇安核心成长混合C	-2.31	-18.32	-38.70	21.28	11.72
6235	益民核心增长混合	-4.93	-18.34	-41.00	-12.83	29.10
6236	国融融君混合A	-2.59	-18.35	-29.47	-10.96	4.98
6237	广发沪港深医药混合A	-9.04	-18.37	0.00	-	-32.08
6238	国泰景气优选混合A	-8.77	-18.40	-24.02	-	-24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 5782 位，低于同类基金平均水平
5780	诺安积极配置混合A	-3.51	-12.68	-29.46	-11.79	24.42
5781	博时先进制造混合A	1.50	-12.42	-29.47	-	-27.06
5782	国融融君混合A	-2.59	-18.35	-29.47	-10.96	4.98
5783	海富通沪港深混合	5.59	-1.98	-29.47	10.13	35.98
5784	平安匠心优选混合C	5.72	-6.20	-29.47	-	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	中信建投睿信C	-0.98	-11.96	-32.51	-10.78	-32.58
2737	泰信现代服务业混合	-13.04	-47.65	-52.67	-10.95	55.34
2738	国融融君混合A	-2.59	-18.35	-29.47	-10.96	4.98
2739	国融融信消费严选混合A	-4.40	-12.81	-36.22	-11.02	-6.87
2740	摩根中国世纪混合人民币份额	6.15	-10.48	-34.24	-11.11	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 3663 位，高于同类基金平均水平
3661	招商瑞安1年持有期混合C	4.37	4.53	1.90	-	5.00
3662	鹏扬景泽一年持有混合A	4.50	0.00	0.00	-	4.99
3663	国融融君混合A	-2.59	-18.35	-29.47	-10.96	4.98
3664	摩根全球天然资源混合(QDII)	5.98	3.42	37.07	48.07	4.98
3665	中欧真益稳健一年混合A	5.54	-2.34	-5.69	-	4.96

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业证券	601377	8.65	58.99	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：国融基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国融基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年07月25日 1公告基本信息基金管理人名称国融基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国融融君灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

国融融君灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国融基金管理有限公司基金托管人:国泰君安证券股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2024年半年度最后一日基金份...

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2024年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有...

查看全文[07-01]
06-29国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告
06-28国融融君灵活配置混合型证券投资基金暂停投资者申购(含转换转入、定...
06-20国融融君灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
06-20国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金合同

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.962	0.962	0.962	0.962	0.962
累计净值(元)	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。