国融融君混合A(006231)_最新动态

国融融君混合A006231GUO RONG RONG, FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙商证券资管：以“凤凰50”指数助力“凤凰”腾飞[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.0228 0.0081(0.80%)

累计净值：1.1228

更新时间：2026-04-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国融融君混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：许银丰

2020-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2019-04-02 每10份派现金 0.5 元

国融融君混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	-4.06	4.95	5.15	4.60
混合型名次	955	6885	1422	2900	2913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.49	4.09	-14.65	-31.47	11.53
混合型名次	6261	6842	7163	3830	4991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	易方达价值成长混合	0.81	6.31	10.00	12.20	9.35
954	东方红优势精选混合	0.80	1.74	6.39	22.46	15.61
955	国融融君混合A	0.80	-4.06	4.95	5.15	4.60
956	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	0.80	3.85	13.95	20.81	22.95
957	华安低碳生活混合A	0.80	1.59	4.51	5.99	9.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 6885 位，低于同类基金平均水平
6883	大成核心价值甄选混合A	-0.66	-4.06	-2.43	1.77	-1.88
6884	大成景恒混合A	0.13	-4.06	-1.61	6.42	4.77
6885	国融融君混合A	0.80	-4.06	4.95	5.15	4.60
6886	华夏磐益一年定开混合	0.62	-4.06	-2.70	4.48	3.74
6887	摩根双息平衡混合A	0.05	-4.06	-0.70	2.43	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	安信灵活配置混合	-0.10	-2.58	4.96	14.31	10.46
1421	广发瑞锦一年定开混合	0.22	0.25	4.96	8.56	8.17
1422	国融融君混合A	0.80	-4.06	4.95	5.15	4.60
1423	建信鑫安回报灵活配置混合C	0.30	2.11	4.95	17.17	9.94
1424	广发稳健优选六个月持有期混合A	-0.76	3.78	4.92	11.61	11.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 2900 位，高于同类基金平均水平
2898	鑫元专精特新混合C	-0.21	-3.50	-1.18	5.16	1.01
2899	长城中国智造混合A	0.33	1.68	5.29	5.15	5.53
2900	国融融君混合A	0.80	-4.06	4.95	5.15	4.60
2901	国泰融安多策略灵活配置混合C	0.50	-4.17	-3.88	5.15	3.08
2902	汇添富稳健增长混合C	-0.21	2.26	2.91	5.15	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 2913 位，高于同类基金平均水平
2911	长城大健康混合A	-0.94	7.51	-6.32	-4.08	4.60
2912	大成景恒混合C	0.12	-4.10	-1.76	6.11	4.60
2913	国融融君混合A	0.80	-4.06	4.95	5.15	4.60
2914	创金合信量化发现混合C	-0.36	-2.87	1.66	4.66	4.59
2915	万家品质生活C	-0.62	2.00	1.69	13.31	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 6261 位，低于同类基金平均水平
6259	华夏睿磐泰荣混合A	5.50	8.22	9.64	17.10	52.58
6260	广发趋势优选灵活配置混合C	5.49	7.07	3.26	5.70	17.49
6261	国融融君混合A	5.49	4.09	-14.65	-31.47	11.53
6262	鹏扬景沃六个月混合A	5.49	12.44	8.91	10.02	19.41
6263	国联安鑫隆混合A	5.48	12.99	14.42	14.38	79.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 6842 位，低于同类基金平均水平
6840	银河安丰九个月滚动持有混合	2.09	4.11	8.19	-	7.93
6841	中融鑫价值混合A	5.94	4.10	-1.00	-6.77	3.43
6842	国融融君混合A	5.49	4.09	-14.65	-31.47	11.53
6843	鹏华金鼎混合C	1.67	4.08	0.00	-	10.73
6844	广发睿铭两年持有期混合A	3.20	4.07	-0.40	-	-5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 7163 位，低于同类基金平均水平
7161	中融高质量成长混合C	12.15	1.09	-14.56	-	-28.66
7162	信澳健康中国混合A	23.05	16.77	-14.60	-8.33	133.30
7163	国融融君混合A	5.49	4.09	-14.65	-31.47	11.53
7164	富安达成长价值一年持有期混合A	27.60	14.42	-14.70	-	-16.60
7165	英大灵活配置B	22.08	15.26	-14.70	-4.45	53.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 3830 位，高于同类基金平均水平
3828	平安研究睿选混合C	25.29	27.81	-10.19	-31.34	-25.83
3829	东财消费精选混合A	-9.03	-21.93	-24.23	-31.39	-24.23
3830	国融融君混合A	5.49	4.09	-14.65	-31.47	11.53
3831	长信医疗保健混合(LOF)A	24.07	21.41	-6.91	-31.48	132.84
3832	博时第三产业混合	18.84	15.22	-7.35	-31.52	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	2.38	1.65	7.12	8.87	11.57
4990	华泰柏瑞恒泽混合A	3.19	6.56	8.14	-	11.57
4991	国融融君混合A	5.49	4.09	-14.65	-31.47	11.53
4992	广发沪港深医药混合A	43.66	78.07	26.41	-	11.51
4993	天弘高端制造混合A	44.20	70.48	31.58	-	11.51

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业证券	601377	8.65	58.99	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

查看全文[04-14]
04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

更多>> 基金公告

标题：国融基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国融基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年07月25日 1公告基本信息基金管理人名称国融基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国融融君灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

国融融君灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国融基金管理有限公司基金托管人:国泰君安证券股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2024年半年度最后一日基金份...

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2024年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有...

查看全文[07-01]
06-29国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告
06-28国融融君灵活配置混合型证券投资基金暂停投资者申购(含转换转入、定...
06-20国融融君灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
06-20国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金合同

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.0147	0.9929	1.0015	0.9779	0.9784
累计净值(元)	1.1147	1.0929	1.1015	1.0779	1.0784

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。