国融融君混合A(006231)_最新动态

国融融君混合A006231GUO RONG RONG, FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

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最新净值：0.8126 -0.0199(-2.39%)

累计净值：0.9126

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国融融君混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：许银丰

2020-06-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2019-04-02 每10份派现金 0.5 元

国融融君混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.46	-19.00	-26.33	-16.90
混合型名次	2691	6115	7415	7669	7470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.36	-16.24	-16.28	-40.49	-11.39
混合型名次	7307	7655	7420	4518	6639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	广发恒隆一年持有期混合C	0.16	1.88	2.69	-0.66	1.65
2690	广发均衡优选混合A	0.16	4.43	-7.22	0.90	14.05
2691	国融融君混合A	0.16	0.46	-19.00	-26.33	-16.90
2692	国融融君混合C	0.16	0.44	-19.04	-26.40	-17.00
2693	国泰浩益混合A	0.16	1.06	1.59	1.78	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 6115 位，低于同类基金平均水平
6113	工银金融地产混合C	2.97	0.46	1.13	-6.63	-7.56
6114	广发招泰混合A	0.36	0.46	1.69	4.08	5.06
6115	国融融君混合A	0.16	0.46	-19.00	-26.33	-16.90
6116	宏利创益混合A	0.23	0.46	-1.25	-1.75	-0.91
6117	华宝量化对冲混合C	0.03	0.46	0.78	1.95	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 7415 位，低于同类基金平均水平
7413	平安均衡优选1年持有混合C	-3.39	-8.43	-18.98	-17.80	-13.47
7414	景顺长城景骊成长混合	-1.49	-3.14	-18.99	-3.46	13.42
7415	国融融君混合A	0.16	0.46	-19.00	-26.33	-16.90
7416	博时创新驱动混合A	-0.95	8.19	-19.01	11.69	28.89
7417	博时汇兴回报一年持有期混合	-0.51	6.01	-19.01	-5.76	8.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 7669 位，低于同类基金平均水平
7667	万家健康产业混合A	-0.38	5.84	-10.97	-26.30	-19.17
7668	宝盈品质甄选混合A	-0.21	1.13	-11.44	-26.33	-21.98
7669	国融融君混合A	0.16	0.46	-19.00	-26.33	-16.90
7670	国融融君混合C	0.16	0.44	-19.04	-26.40	-17.00
7671	万家健康产业混合C	-0.37	5.82	-11.06	-26.48	-19.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国融融君混合A一周收益在同类基金中排列第 7470 位，低于同类基金平均水平
7468	华安宏利混合C	-0.41	1.95	-19.15	-26.16	-16.89
7469	前海开源稳健增长三年混合	2.46	-0.64	-16.35	-16.24	-16.89
7470	国融融君混合A	0.16	0.46	-19.00	-26.33	-16.90
7471	兴银消费新趋势灵活配置A	2.51	5.42	-3.78	-18.43	-16.94
7472	汇安核心价值混合A	-2.03	9.06	-21.72	-32.73	-16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 7307 位，低于同类基金平均水平
7305	永赢消费龙头智选混合发起A	-16.34	27.56	-8.62	-	-20.57
7306	招商碳中和主题混合A	-16.34	-6.65	-34.99	-	-55.81
7307	国融融君混合A	-16.36	-16.24	-16.28	-40.49	-11.39
7308	博时战略新材料主题混合C	-16.37	15.26	9.10	-19.89	-11.80
7309	中信建投低碳成长混合C	-16.38	-2.60	-36.24	-	-55.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 7655 位，低于同类基金平均水平
7653	国寿安保稳悦混合A	-5.36	-15.96	-11.99	-13.91	-9.94
7654	财通量化核心优选混合	-9.27	-16.14	-12.37	-21.01	48.79
7655	国融融君混合A	-16.36	-16.24	-16.28	-40.49	-11.39
7656	国融融君混合C	-16.52	-16.62	-16.83	-41.14	-13.39
7657	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.42	-16.82	-18.29	-27.62	-27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 7420 位，低于同类基金平均水平
7418	东方鼎新灵活配置混合C	-5.94	-12.75	-16.10	-13.55	33.69
7419	华夏消费升级混合C	-7.15	9.75	-16.19	-28.22	93.60
7420	国融融君混合A	-16.36	-16.24	-16.28	-40.49	-11.39
7421	广发轮动配置混合	-20.51	2.58	-16.29	-39.64	82.90
7422	泰康优势企业混合A	-14.78	2.14	-16.30	-25.91	-38.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-16.13	0.69	-28.27	-40.46	1128.03
4517	国都聚成	-3.53	10.11	5.30	-40.47	-47.74
4518	国融融君混合A	-16.36	-16.24	-16.28	-40.49	-11.39
4519	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	-15.10	12.86	-10.33	-40.49	79.34
4520	前海开源国家比较优势混合A	9.40	18.77	-2.32	-40.51	110.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国融融君混合A一年收益在同类基金中排列第 6639 位，低于同类基金平均水平
6637	华润元大价值优选C	13.90	-21.31	-11.33	-18.34	-11.33
6638	中银产业精选混合C	0.00	0.00	0.00	-	-11.36
6639	国融融君混合A	-16.36	-16.24	-16.28	-40.49	-11.39
6640	民生加银金融优选混合A	-6.50	7.51	-5.97	-	-11.40
6641	富国大盘价值量化精选混合C	0.30	13.08	12.61	-	-11.43

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯源微	688037	0.04	19.27	6.59%
中科飞测	688361	0.04	19.18	6.55%
中微公司	688012	0.04	17.94	6.13%
芯原股份	688521	0.05	17.00	5.81%
联赢激光	688518	0.54	16.77	5.73%
宁德时代	300750	0.04	15.72	5.37%
德业股份	605117	0.15	15.71	5.37%
先惠技术	688155	0.17	14.02	4.79%
北京君正	300223	0.04	9.96	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	43.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	5.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8325	0.8085	0.7933	0.8055	0.8113
累计净值(元)	0.9325	0.9085	0.8933	0.9055	0.9113

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