工银聚福混合A(005943)_资产配置

工银聚福混合A005943INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE JUFU MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1436.17	23.94%
债券	4346.33	72.46%
银行存款和结算备付金	52.06	0.87%
其他资产	164.07	2.74%

资产总值：5998.63万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.80	105.31	1.88%
中国太保	601601	2.61	102.05	1.82%
中国中铁	601390	11.83	77.72	1.39%
宁德时代	300750	0.25	62.97	1.12%
招商蛇口	001979	4.88	59.78	1.07%
丽珠集团	000513	1.13	45.93	0.82%
美的集团	000333	0.60	45.64	0.81%
海光信息	688041	0.43	44.00	0.78%
苏垦农发	601952	3.94	42.00	0.75%
长江传媒	600757	4.14	38.83	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.10%
金融业	0.02	3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.66%
建筑业	0.01	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.11%
房地产业	0.01	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
采矿业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.43%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.33	113.85	2.09%
中国中铁	601390	11.83	77.13	1.42%
中国太保	601601	2.61	72.71	1.34%
海澜之家	600398	5.93	54.79	1.01%
华利集团	300979	0.82	49.90	0.92%
正泰电器	601877	2.51	47.84	0.88%
招商蛇口	001979	4.88	42.90	0.79%
周大生	002867	3.26	42.58	0.78%
国电电力	600795	6.89	41.27	0.76%
中国海油	600938	1.26	41.58	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.92%
金融业	0.02	3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.29%
采矿业	0.01	2.08%
建筑业	0.01	1.42%
房地产业	0.00	0.79%
批发和零售业	0.00	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.71%
农、林、牧、渔业	0.00	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	8.59	250.74	5.06%
华利集团	300979	1.63	99.63	2.01%
伟星股份	002003	7.89	82.77	1.67%
美的集团	000333	0.93	59.72	1.21%
老凤祥	600612	0.68	58.15	1.17%
海澜之家	600398	5.93	53.37	1.08%
周大生	002867	2.62	50.38	1.02%
石头科技	688169	0.14	47.96	0.97%
今世缘	603369	0.80	46.94	0.95%
海信家电	000921	1.49	45.33	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	27.02%
批发和零售业	0.01	2.17%
教育	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	7.65	242.50	4.66%
报喜鸟	002154	25.34	143.93	2.77%
福瑞达	600223	11.17	107.57	2.07%
盐津铺子	002847	1.32	91.71	1.76%
菜百股份	605599	3.19	47.50	0.91%
巨星农牧	603477	1.25	46.84	0.90%
唐人神	002567	6.20	46.50	0.89%
周大生	002867	2.88	43.72	0.84%
华利集团	300979	0.82	43.16	0.83%
伟星股份	002003	3.89	42.21	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	20.19%
农、林、牧、渔业	0.01	2.75%
房地产业	0.01	2.07%
批发和零售业	0.01	1.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.58%
教育	0.00	0.48%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债21	10.00	1024.41	18.27%
23国债26	8.00	839.47	14.97%
浦发转债	4.00	443.24	7.90%
23国债22	3.00	315.43	5.63%
24深高01	3.00	301.55	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2656.83	47.38%
可转债	1069.83	19.08%
企业债	619.66	11.05%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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