我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.67 |
52.12 |
0.30 |
-40.13 |
-9.35 |
| 本期利润(万元) |
85.74 |
63.37 |
43.48 |
1.49 |
6.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
515.53 |
0.00 |
482.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2529.80 |
2457.19 |
2506.21 |
2494.05 |
404.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.30 |
1.29 |
1.27 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.22 |
0.00 |
26.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
292.85 |
1187.33 |
1645.02 |
95.81 |
1153.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
5869.57 |
4011.85 |
5326.70 |
39544.79 |
49863.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
1359.74 |
1460.01 |
1676.12 |
10972.35 |
15148.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
4509.84 |
2551.84 |
3650.59 |
28572.44 |
34714.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.24 |
1.89 |
2.88 |
16.11 |
19.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.38 |
0.58 |
3.22 |
3.90 |
| 资产总计(万元) |
6174.42 |
6320.83 |
7007.15 |
39787.17 |
51751.20 |
| 负债合计(万元) |
735.28 |
1118.88 |
29.68 |
2999.80 |
396.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
5439.13 |
5201.95 |
6977.47 |
36787.37 |
51354.98 |
| 未分配利润(万元) |
1209.12 |
1059.66 |
1364.57 |
7259.91 |
12077.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.21 |
12.34 |
5.58 |
20.80 |
6.27 |
| 投资收益(万元) |
128.25 |
-313.69 |
-189.55 |
1361.80 |
849.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.11 |
832.76 |
663.44 |
-4001.34 |
-1741.69 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.55 |
0.16 |
11.08 |
3.28 |
| 收入合计(万元) |
143.65 |
531.96 |
479.62 |
-2607.66 |
-882.75 |
| 管理人报酬(万元) |
12.83 |
70.89 |
59.51 |
234.68 |
123.70 |
| 托管费(万元) |
2.57 |
14.18 |
11.90 |
46.94 |
24.74 |
| 其它费用(万元) |
6.42 |
20.55 |
10.96 |
22.84 |
11.42 |
| 费用合计(万元) |
27.76 |
201.26 |
170.97 |
571.58 |
334.53 |
| 利润总额(万元) |
115.89 |
330.70 |
308.65 |
-3179.24 |
-1217.27 |
| 净利润(万元) |
115.89 |
330.70 |
308.65 |
-3179.24 |
-1217.27 |
