工银聚福混合A(005943)_最新动态

工银聚福混合A005943INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE JUFU MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.350

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

工银聚福混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：0.25亿元

工银聚福混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.41	4.75	2.34	6.29
混合型名次	4920	3367	6015	3643	3041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.26	5.95	0.72	31.89	34.96
混合型名次	2185	1214	1046	1294	2177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
工银聚福混合A一周收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	工银核心优势混合A	0.27	0.95	20.25	4.24	13.03
4919	工银核心优势混合C	0.27	0.87	20.00	3.81	12.23
4920	工银聚福混合A	0.27	0.41	4.75	2.34	6.29
4921	工银聚福混合C	0.27	0.38	4.64	2.14	5.92
4922	国富估值优势混合A	0.27	-2.72	1.21	-5.26	10.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
工银聚福混合A一周收益在同类基金中排列第 3367 位，高于同类基金平均水平
3365	东方红战略精选混合A	0.21	0.41	5.52	3.42	5.11
3366	富国消费升级混合A	0.41	0.41	14.36	-1.12	0.81
3367	工银聚福混合A	0.27	0.41	4.75	2.34	6.29
3368	广发均衡价值混合C	3.31	0.41	10.46	-5.22	-9.08
3369	汇安消费龙头混合A	-1.00	0.41	15.13	-10.61	-9.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
工银聚福混合A一周收益在同类基金中排列第 6015 位，低于同类基金平均水平
6013	鹏扬景欣混合C	0.72	-0.54	4.76	-0.29	3.17
6014	万家沪港深蓝筹混合C	1.20	-2.86	4.76	-6.27	2.03
6015	工银聚福混合A	0.27	0.41	4.75	2.34	6.29
6016	中加喜利回报混合C	0.02	-0.16	4.75	1.95	4.31
6017	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.59	-2.06	4.74	-6.21	7.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
工银聚福混合A一周收益在同类基金中排列第 3643 位，高于同类基金平均水平
3641	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.61	0.50	5.01	2.35	2.80
3642	博时恒悦6个月持有期混合A	0.50	0.54	7.43	2.34	7.26
3643	工银聚福混合A	0.27	0.41	4.75	2.34	6.29
3644	工银新经济混合人民币	2.83	-4.21	10.15	2.34	-9.22
3645	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.38	1.08	5.45	2.34	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
工银聚福混合A一周收益在同类基金中排列第 3041 位，高于同类基金平均水平
3039	博时恒益稳健一年持有期混合C	0.17	0.91	4.08	3.75	6.29
3040	长信量化先锋混合C	0.61	2.33	18.62	5.18	6.29
3041	工银聚福混合A	0.27	0.41	4.75	2.34	6.29
3042	国投瑞银新活力混合A	0.06	0.22	0.27	1.90	6.29
3043	华泰紫金先进制造混合发起C	0.92	-2.36	12.18	3.25	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
工银聚福混合A一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	安信平稳双利3个月持有混合C	6.26	10.84	7.72	-	15.30
2184	博道盛利6个月持有期混合	6.26	5.34	-0.79	-	3.26
2185	工银聚福混合A	6.26	5.95	0.72	31.89	34.96
2186	国联安鑫发混合C	6.26	6.12	5.12	35.65	66.85
2187	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.26	-11.48	-19.61	7.78	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
工银聚福混合A一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	国寿安保稳和6个月混合C	6.71	5.96	5.48	-	8.71
1213	东兴蓝海财富混合	7.20	5.95	-9.09	6.57	-27.00
1214	工银聚福混合A	6.26	5.95	0.72	31.89	34.96
1215	海富通富盈混合C	6.90	5.95	1.30	-	11.41
1216	泰康招泰尊享一年持有期混合C	2.97	5.95	4.56	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
工银聚福混合A一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	天弘永利优佳混合C	5.00	3.55	0.74	-	1.06
1045	华富弘鑫灵活配置混合C	4.58	4.86	0.73	21.97	35.81
1046	工银聚福混合A	6.26	5.95	0.72	31.89	34.96
1047	易方达先锋成长混合C	-4.12	-1.77	0.72	-	2.69
1048	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	4.28	11.44	0.71	32.43	41.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
工银聚福混合A一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	鹏华价值优势混合(LOF)	8.17	-10.34	-26.05	31.96	587.38
1293	长盛盛世A	10.03	7.10	2.50	31.95	53.40
1294	工银聚福混合A	6.26	5.95	0.72	31.89	34.96
1295	银河收益混合	2.96	2.04	-0.17	31.87	536.48
1296	国泰区位优势混合A	-4.40	-14.48	-19.29	31.84	287.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
工银聚福混合A一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	添富创新医药混合	-18.88	-32.09	-50.18	-15.80	35.12
2176	长信利信灵活配置混合A	6.16	-5.49	-10.59	16.54	35.09
2177	工银聚福混合A	6.26	5.95	0.72	31.89	34.96
2178	泰康颐享混合A	3.85	2.34	-7.28	21.36	34.95
2179	兴全合泰混合A	1.18	-13.90	-34.28	34.11	34.95

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.80	105.31	1.88%
中国太保	601601	2.61	102.05	1.82%
中国中铁	601390	11.83	77.72	1.39%
宁德时代	300750	0.25	62.97	1.12%
招商蛇口	001979	4.88	59.78	1.07%
丽珠集团	000513	1.13	45.93	0.82%
美的集团	000333	0.60	45.64	0.81%
海光信息	688041	0.43	44.00	0.78%
苏垦农发	601952	3.94	42.00	0.75%
长江传媒	600757	4.14	38.83	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.10%
金融业	0.02	3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.66%
建筑业	0.01	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.11%
房地产业	0.01	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
采矿业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-13工银瑞信聚福混合型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.351	1.349	1.346	1.346	1.350
累计净值(元)	1.351	1.349	1.346	1.346	1.350

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