资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 560129.77 91.72%
债券 30724.68 5.03%
银行存款和结算备付金 19143.07 3.13%
其他资产 720.19 0.12%
资产总值:610717.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙源电力 00916 6027.20 36147.42 6.01%
华润燃气 01193 1750.44 35762.95 5.94%
新奥股份 600803 1603.37 33286.03 5.53%
华润电力 00836 2036.00 31832.33 5.29%
瀚蓝环境 600323 967.15 27660.55 4.60%
中闽能源 600163 4891.57 26512.29 4.41%
华能国际电力股份 00902 4944.03 25587.58 4.25%
福能股份 600483 2633.59 24940.06 4.15%
青岛港 601298 2987.22 24913.41 4.14%
兴蓉环境 000598 3367.30 24143.57 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
公用事业 19.91 33.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.65 31.00%
工业 6.23 10.36%
水利、环境和公共设施管理业 5.10 8.48%
交通运输、仓储和邮政业 4.33 7.20%
能源 1.61 2.68%
制造业 0.18 0.29%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际电力股份 00902 5064.43 25068.93 4.82%
龙源电力 00916 3264.80 24779.84 4.77%
华润电力 00836 1510.00 24597.90 4.73%
华润燃气 01193 1356.85 24572.55 4.73%
新奥股份 600803 1336.49 24030.10 4.62%
瀚蓝环境 600323 882.78 23861.60 4.59%
福能股份 600483 2401.36 23605.33 4.54%
中闽能源 600163 4061.13 20914.80 4.02%
海螺创业 00586 1896.80 19005.94 3.66%
青岛港 601298 2012.16 16861.90 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.06 32.81%
公用事业 15.71 30.21%
工业 5.94 11.43%
水利、环境和公共设施管理业 4.40 8.46%
交通运输、仓储和邮政业 2.87 5.51%
能源 1.54 2.97%
通信服务 0.64 1.23%
制造业 0.11 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 154.70 15642.57 2.60%
25国债13 120.00 12072.36 2.01%
25国债19 30.00 3009.75 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30724.68 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%