工银红利优享混合C(005834)_资产配置

工银红利优享混合C005834INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE BONUS ENJOY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	161226.13	91.56%
债券	8566.52	4.87%
银行存款和结算备付金	4740.86	2.69%
其他资产	1545.27	0.88%

资产总值：176078.78万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际电力股份	00902	2008.23	8635.39	4.95%
龙源电力	00916	1196.20	7607.84	4.36%
海螺创业	00586	1087.85	7527.92	4.31%
京沪高铁	601816	1223.14	7387.77	4.23%
新奥能源	02688	125.45	6792.92	3.89%
华润燃气	01193	227.37	6427.75	3.68%
宝新能源	000690	1092.81	5354.79	3.07%
广州发展	600098	785.67	5287.56	3.03%
新天绿色能源	00956	1595.90	5250.51	3.01%
白云机场	600004	500.12	5231.26	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.21	35.58%
公用事业	5.04	28.91%
工业	2.26	12.97%
交通运输、仓储和邮政业	1.26	7.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.81	4.65%
能源	0.53	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	1051.11	5644.46	5.08%
华能国际电力股份	00902	1009.23	5328.74	4.80%
龙源电力	00916	784.90	5031.21	4.53%
华润燃气	01193	192.11	4795.07	4.32%
国电电力	600795	736.91	4414.07	3.97%
白云机场	600004	415.15	3935.62	3.54%
北京首都机场股份	00694	1501.99	3529.67	3.18%
新奥能源	02688	54.39	3194.11	2.88%
华润电力	00836	135.68	2966.05	2.67%
新天绿色能源	00956	858.90	2774.25	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.03	36.27%
公用事业	3.64	32.78%
工业	1.07	9.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.98	8.87%
能源	0.28	2.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.53%
制造业	0.06	0.50%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际电力股份	00902	617.63	2581.69	5.42%
国电电力	600795	497.85	2514.12	5.28%
龙源电力	00916	498.00	2475.06	5.19%
华润燃气	01193	108.86	2462.41	5.17%
京沪高铁	601816	474.15	2380.23	4.99%
北京首都机场股份	00694	1086.39	2335.74	4.90%
新奥能源	02688	41.85	2287.32	4.80%
白云机场	600004	212.07	2137.67	4.49%
华润电力	00836	122.88	2033.73	4.27%
华电国际电力股份	01071	509.57	1936.38	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	1.68	35.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.63	34.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	11.82%
工业	0.32	6.73%
能源	0.15	3.14%
制造业	0.05	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	716.93	2982.41	6.51%
长江电力	600900	122.52	2859.62	6.24%
华润电力	00836	173.60	2459.91	5.37%
上海机场	600009	71.99	2359.91	5.15%
京沪高铁	601816	472.03	2322.39	5.07%
国投电力	600886	172.74	2276.71	4.97%
北京首都机场股份	00694	1085.80	2258.46	4.93%
龙源电力	00916	412.80	2212.61	4.83%
中国电力	02380	851.60	2214.16	4.83%
华润燃气	01193	93.17	2161.54	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	1.73	37.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.43	31.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	16.60%
工业	0.25	5.35%
制造业	0.01	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	85.00	8566.52	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8566.52	4.91%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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