工银红利优享混合C(005834)_最新动态

工银红利优享混合C005834INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE BONUS ENJOY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0907 -0.0149(-1.35%)

累计净值：1.4107

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

工银红利优享混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤宏业

2022-01-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：3.57亿元

2021-07-12 每10份派现金 1.2 元

工银红利优享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	1.47	5.80	-0.71	0.57
混合型名次	266	309	231	2042	2699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.98	13.91	39.24	1.05	40.90
混合型名次	3969	3743	1555	2381	2805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	万家洞见进取混合发起式C	0.55	4.05	-13.22	14.36	-7.47
265	工银红利优享混合A	0.53	1.49	5.90	-0.52	0.89
266	工银红利优享混合C	0.53	1.47	5.80	-0.71	0.57
267	方正富邦红利精选混合A	0.52	1.45	5.47	2.47	4.67
268	国联安锐意混合	0.52	-0.76	10.48	-13.38	-18.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	圆信永丰医药健康	-5.62	1.49	-0.27	-4.16	-4.10
308	博时鑫润混合C	-0.22	1.47	1.00	5.52	-0.33
309	工银红利优享混合C	0.53	1.47	5.80	-0.71	0.57
310	国泰君安周期精选混合发起C	-0.03	1.47	2.43	14.09	9.43
311	融通新消费灵活配置混合	-1.14	1.46	4.68	-7.72	-17.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	景顺长城泰阳回报混合C	0.26	1.19	5.82	6.40	8.33
230	工银新焦点灵活配置混合C	-0.22	-4.25	5.81	32.57	56.41
231	工银红利优享混合C	0.53	1.47	5.80	-0.71	0.57
232	中信证券红利价值A	0.06	3.25	5.80	3.01	0.97
233	招商丰美混合A	-0.07	-2.50	5.79	-4.94	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	财通资管行业精选混合	-1.61	-0.87	5.97	-0.71	-2.24
2041	大成弘远回报一年持有混合C	-1.41	-0.10	1.45	-0.71	2.16
2042	工银红利优享混合C	0.53	1.47	5.80	-0.71	0.57
2043	国寿安保稳悦混合A	-0.14	-2.02	-2.96	-0.71	-0.01
2044	银华汇盈一年持有期混合A	-0.02	-0.04	0.15	-0.71	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	信达睿益鑫享混合	-0.01	-0.12	-0.27	0.80	0.58
2698	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.91	-1.05	-0.47	-1.85	0.58
2699	工银红利优享混合C	0.53	1.47	5.80	-0.71	0.57
2700	光大保德信诚鑫混合C	-5.65	-3.57	-4.57	-6.72	0.57
2701	鹏华弘实混合C	-0.10	-0.46	-0.41	0.18	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	汇添富弘安混合C	-1.97	-3.64	-4.36	-3.11	17.97
3968	中银鑫利混合C	-1.97	9.98	15.65	10.93	73.74
3969	工银红利优享混合C	-1.98	13.91	39.24	1.05	40.90
3970	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	-1.98	-0.07	8.73	-1.58	50.72
3971	中银宏利混合C	-1.98	-7.16	-0.93	-6.99	46.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 3743 位，高于同类基金平均水平
3741	富国生物医药科技混合型A	-14.15	13.94	3.31	-27.78	73.45
3742	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	-7.52	13.92	11.27	-10.48	-14.87
3743	工银红利优享混合C	-1.98	13.91	39.24	1.05	40.90
3744	鹏华安惠混合C	4.23	13.91	13.29	1.19	12.17
3745	国寿安保稳福6个月持有期混合A	8.31	13.90	23.10	17.00	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	信澳成长精选混合C	-8.30	62.00	39.28	-28.66	-31.07
1554	银华核心动力精选混合A	9.85	36.43	39.27	-	-0.27
1555	工银红利优享混合C	-1.98	13.91	39.24	1.05	40.90
1556	添富行业整合混合C	2.10	22.89	39.18	-	-5.41
1557	国泰君安远见价值混合发起A	7.22	22.36	39.10	-	39.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	恒生前海消费升级混合	18.08	64.08	60.71	1.07	43.11
2380	招商丰益混合A	-4.00	8.78	4.48	1.06	64.75
2381	工银红利优享混合C	-1.98	13.91	39.24	1.05	40.90
2382	长盛战略新兴产业混合C	-8.06	10.77	7.20	1.04	22.43
2383	东吴多策略A	4.71	8.46	31.14	1.04	307.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 2805 位，高于同类基金平均水平
2803	嘉实新添丰定期混合	1.12	7.50	7.62	7.35	40.91
2804	东方红核心优选定开混合A	0.36	7.44	10.92	14.06	40.90
2805	工银红利优享混合C	-1.98	13.91	39.24	1.05	40.90
2806	大成投资严选六月持有混合C	2.08	21.70	29.24	42.41	40.87
2807	摩根安通回报混合C	-3.71	6.47	13.73	14.93	40.84

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	7359.87	33340.21	6.85%
龙源电力	00916	7254.00	31502.31	6.47%
新奥股份	600803	1862.58	29428.82	6.04%
川投能源	600674	1943.01	27532.48	5.65%
华润燃气	01193	1977.40	25178.12	5.17%
海螺创业	00586	2623.60	24792.56	5.09%
瀚蓝环境	600323	842.95	23147.33	4.75%
青岛港	601298	2798.51	22528.01	4.63%
国电电力	600795	4752.59	22194.60	4.56%
华润电力	00836	1487.60	21861.57	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	13.53	27.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.28	27.27%
交通运输、仓储和邮政业	7.61	15.63%
工业	4.68	9.61%
水利、环境和公共设施管理业	4.43	9.11%
能源	1.38	2.82%
制造业	0.29	0.59%
通信服务	0.11	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1056	1.0889	1.0870	1.0850	1.0833
累计净值(元)	1.4256	1.4089	1.4070	1.4050	1.4033

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