工银红利优享混合C(005834)_最新动态

工银红利优享混合C005834INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE BONUS ENJOY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1054 -0.0062(-0.56%)

累计净值：1.4254

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

工银红利优享混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤宏业

2022-01-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：2.89亿元

2021-07-12 每10份派现金 1.2 元

工银红利优享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	1.96	-1.87	3.97	1.93
混合型名次	3359	5278	7051	5877	5635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.68	39.84	29.48	-1.33	42.80
混合型名次	5097	4209	1778	2340	3209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 3359 位，高于同类基金平均水平
3357	东方红锦融甄选18个月持有混合C	-0.05	-0.02	-0.09	3.76	-0.05
3358	东方红配置精选混合A	-0.05	2.14	1.50	3.66	2.23
3359	工银红利优享混合C	-0.05	1.96	-1.87	3.97	1.93
3360	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.05	1.52	1.46	5.51	1.64
3361	广发盛泽一年持有期混合C	-0.05	-0.57	-5.23	25.10	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	淳厚优加一年持有混合A	0.88	1.96	4.44	8.98	3.05
5277	东吴智慧医疗量化混合C	-3.21	1.96	-10.35	-22.38	2.63
5278	工银红利优享混合C	-0.05	1.96	-1.87	3.97	1.93
5279	广发聚盛混合A	-1.62	1.96	1.95	4.68	1.80
5280	华富荣盛一年持有期混合A	-0.43	1.96	2.64	6.26	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 7051 位，低于同类基金平均水平
7049	汇添富稳健睿享一年持有混合A	-0.43	0.06	-1.86	0.82	0.22
7050	易方达趋势优选混合C	-1.13	0.04	-1.86	25.77	1.96
7051	工银红利优享混合C	-0.05	1.96	-1.87	3.97	1.93
7052	中银创新医疗混合A	-2.47	1.18	-1.87	-11.14	1.94
7053	招商安润灵活配置混合C	-2.93	2.75	-1.88	18.53	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 5877 位，低于同类基金平均水平
5875	易方达瑞景混合	0.23	0.92	1.73	3.98	0.98
5876	东方红锦融甄选18个月持有混合A	-0.05	0.02	0.02	3.97	-0.05
5877	工银红利优享混合C	-0.05	1.96	-1.87	3.97	1.93
5878	华夏永润六个月持有混合A	-0.39	2.48	1.11	3.97	2.47
5879	交银瑞丰混合(LOF)	2.69	4.50	5.21	3.97	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 5635 位，低于同类基金平均水平
5633	财通资管健康产业混合C	-3.32	1.27	-7.85	-15.67	1.93
5634	富国清洁能源产业灵活配置混合A	-2.72	1.23	0.93	24.99	1.93
5635	工银红利优享混合C	-0.05	1.96	-1.87	3.97	1.93
5636	国泰浓益灵活配置混合C	0.48	1.93	5.99	13.00	1.93
5637	嘉实方舟一年持有期混合A	0.31	0.45	1.32	1.99	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	平安瑞尚六个月持有混合A	16.70	33.79	29.45	20.35	22.02
5096	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-32.85	10.54
5097	工银红利优享混合C	16.68	39.84	29.48	-1.33	42.80
5098	兴业国企改革混合A	16.68	33.43	6.33	-5.22	168.60
5099	兴业聚华混合A	16.68	41.70	36.84	57.74	74.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	嘉实丰和灵活配置混合A	26.42	39.91	9.38	8.35	130.31
4208	华夏核心价值混合A	27.89	39.86	6.10	-	-22.24
4209	工银红利优享混合C	16.68	39.84	29.48	-1.33	42.80
4210	东方红启恒三年持有混合B	24.02	39.83	11.95	-	-14.68
4211	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	18.02	39.81	51.36	66.09	84.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	中银主题策略混合A	41.54	66.47	29.51	39.07	429.68
1777	南方君誉混合A	35.12	49.73	29.50	-	30.65
1778	工银红利优享混合C	16.68	39.84	29.48	-1.33	42.80
1779	兴业兴睿两年持有期混合A	53.92	76.53	29.48	-	23.20
1780	长信量化价值驱动混合A	25.79	50.31	29.46	13.59	120.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	华夏新趋势混合A	-0.93	-1.17	-3.59	-1.31	35.67
2339	惠升惠民混合A	46.06	69.69	27.52	-1.31	45.22
2340	工银红利优享混合C	16.68	39.84	29.48	-1.33	42.80
2341	富国新趋势灵活配置混合C	33.74	58.00	5.85	-1.38	11.42
2342	交银优势行业混合	23.46	37.84	-14.08	-1.41	593.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 3209 位，高于同类基金平均水平
3207	博时专精特新主题混合C	65.08	91.38	64.93	-	42.81
3208	富国中国中小盘混合(QDII)美元	68.93	104.46	59.22	17.89	42.81
3209	工银红利优享混合C	16.68	39.84	29.48	-1.33	42.80
3210	金鹰碳中和混合发起式A	55.66	78.81	0.00	-	42.80
3211	易方达港股通优质增长混合A	46.65	83.61	0.00	-	42.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙源电力	00916	6027.20	36147.42	6.01%
华润燃气	01193	1750.44	35762.95	5.94%
新奥股份	600803	1603.37	33286.03	5.53%
华润电力	00836	2036.00	31832.33	5.29%
瀚蓝环境	600323	967.15	27660.55	4.60%
中闽能源	600163	4891.57	26512.29	4.41%
华能国际电力股份	00902	4944.03	25587.58	4.25%
福能股份	600483	2633.59	24940.06	4.15%
青岛港	601298	2987.22	24913.41	4.14%
兴蓉环境	000598	3367.30	24143.57	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	19.91	33.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	18.65	31.00%
工业	6.23	10.36%
水利、环境和公共设施管理业	5.10	8.48%
交通运输、仓储和邮政业	4.33	7.20%
能源	1.61	2.68%
制造业	0.18	0.29%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-21工银红利优享混合C基金产品资料概要
06-21工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1116	1.1096	1.1001	1.1087	1.1060
累计净值(元)	1.4316	1.4296	1.4201	1.4287	1.4260

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