工银红利优享混合C(005834)_最新动态

工银红利优享混合C005834INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE BONUS ENJOY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.1080 -0.0018(-0.16%)

累计净值：1.4280

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

工银红利优享混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤宏业

2022-01-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：3.43亿元

2021-07-12 每10份派现金 1.2 元

工银红利优享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.31	-0.57	1.17	0.61	2.17
混合型名次	7107	5367	4046	6186	4899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.71	14.81	25.18	-0.40	43.13
混合型名次	5166	5052	3254	2749	3478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 7107 位，低于同类基金平均水平
7105	中泰兴诚价值一年持有混合C	-2.30	7.60	7.18	17.96	16.15
7106	富国远见优选混合C	-2.31	-3.77	-11.14	-13.50	-11.94
7107	工银红利优享混合C	-2.31	-0.57	1.17	0.61	2.17
7108	宏利周期混合	-2.31	-6.28	-4.03	11.79	3.63
7109	鹏华汽车产业混合发起式C	-2.31	-13.25	-11.02	-17.19	-10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	中欧精选定期开放混合A	-2.00	-0.56	4.82	23.47	8.38
5366	安信宏盈18个月持有混合	-0.02	-0.57	-0.30	-1.73	-0.15
5367	工银红利优享混合C	-2.31	-0.57	1.17	0.61	2.17
5368	工银聚丰混合A	-0.34	-0.57	-5.79	-1.61	-4.73
5369	广发估值优势混合C	-0.84	-0.57	-1.36	7.30	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	中科沃土沃瑞混合C	-3.91	-3.51	1.18	6.97	7.88
4045	长信国防军工量化混合C	1.73	1.21	1.17	35.36	12.34
4046	工银红利优享混合C	-2.31	-0.57	1.17	0.61	2.17
4047	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.10	-0.04	1.17	6.57	3.82
4048	南方瑞盛三年混合C	-0.64	0.80	1.17	14.21	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 6186 位，低于同类基金平均水平
6184	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.12	-0.14	3.08	0.62	1.05
6185	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	2.46	-0.55	9.13	0.62	-17.50
6186	工银红利优享混合C	-2.31	-0.57	1.17	0.61	2.17
6187	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	-0.16	-0.50	0.18	0.60	0.71
6188	南方沪港深优势	-2.35	-2.79	-5.13	0.60	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	长安裕腾混合A	0.35	0.40	0.75	2.10	2.17
4898	大成景尚灵活配置混合A	0.03	0.15	0.76	2.83	2.17
4899	工银红利优享混合C	-2.31	-0.57	1.17	0.61	2.17
4900	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	-0.60	0.89	0.23	2.09	2.17
4901	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.16	0.71	0.88	3.24	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	博时恒益稳健一年持有期混合C	9.71	15.31	19.16	-	21.02
5165	大成卓享一年持有混合C	9.71	15.43	13.01	13.65	14.45
5166	工银红利优享混合C	9.71	14.81	25.18	-0.40	43.13
5167	中银宏观策略混合C	9.70	12.27	-1.41	-	-10.16
5168	广发稳健策略混合	9.69	31.45	33.70	-4.77	62.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	金鹰灵活C	10.16	14.83	11.38	12.61	113.65
5051	东方周期优选灵活配置混合	11.17	14.81	35.34	13.94	-8.13
5052	工银红利优享混合C	9.71	14.81	25.18	-0.40	43.13
5053	前海开源事件驱动混合C	18.74	14.81	13.69	1.02	97.70
5054	易方达现代服务业混合	11.68	14.77	10.47	-20.22	103.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 3254 位，高于同类基金平均水平
3252	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	68.32	54.17	25.21	7.34	82.69
3253	博时优势企业灵活配置混合A	7.03	19.68	25.19	5.33	70.45
3254	工银红利优享混合C	9.71	14.81	25.18	-0.40	43.13
3255	银华优势企业混合	32.83	36.87	25.17	0.61	808.96
3256	恒生前海恒锦裕利混合A	15.64	17.85	25.16	25.92	40.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	中银证券科技创新混合(LOF)	114.79	127.96	34.81	-0.35	3.72
2748	中加科盈混合C	-2.75	-2.56	2.16	-0.38	18.29
2749	工银红利优享混合C	9.71	14.81	25.18	-0.40	43.13
2750	平安恒鑫混合C	3.63	7.08	2.00	-0.40	0.49
2751	鹏华安惠混合A	3.72	10.09	4.27	-0.41	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 3478 位，高于同类基金平均水平
3476	招商瑞阳混合C	6.34	10.37	10.42	14.91	43.21
3477	银河君润混合C	7.86	3.34	-0.42	-1.79	43.17
3478	工银红利优享混合C	9.71	14.81	25.18	-0.40	43.13
3479	华安媒体互联网混合C	49.19	74.96	40.93	-	43.13
3480	银华沪深股通精选混合	27.84	35.71	57.50	33.55	43.09

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	2387.40	38470.18	5.99%
新奥股份	600803	1731.40	38402.53	5.98%
龙源电力	00916	6027.20	37943.84	5.91%
中闽能源	600163	4891.57	37273.74	5.80%
京沪高铁	601816	7192.94	36396.28	5.67%
华能国际电力股份	00902	6267.43	32649.58	5.08%
华润燃气	01193	1872.72	31466.45	4.90%
瀚蓝环境	600323	1055.59	30971.07	4.82%
兴蓉环境	000598	4380.46	29874.76	4.65%
青岛港	601298	2987.22	25719.96	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	19.11	29.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	18.74	29.18%
交通运输、仓储和邮政业	8.18	12.73%
水利、环境和公共设施管理业	5.42	8.43%
工业	5.17	8.05%
能源	1.76	2.75%
通信服务	1.71	2.66%
制造业	0.18	0.28%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-21工银红利优享混合C基金产品资料概要
06-21工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1098	1.1216	1.1478	1.1320	1.1342
累计净值(元)	1.4298	1.4416	1.4678	1.4520	1.4542

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