工银红利优享混合C(005834)_最新动态

工银红利优享混合C005834INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE BONUS ENJOY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

和讯投顾徐剑波：九类ETF的波动特点！[2025-12-20]

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最新净值：1.1120 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4320

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

工银红利优享混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤宏业

2022-01-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：2.75亿元

2021-07-12 每10份派现金 1.2 元

工银红利优享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.33	-1.01	2.24	9.75	11.42
混合型名次	5977	6111	2017	4880	4917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.18	44.36	33.88	18.74	43.65
混合型名次	4758	1769	1181	1241	2772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 5977 位，低于同类基金平均水平
5975	大成行业先锋混合C	-1.33	-0.43	-1.94	18.19	4.24
5976	富国宏观策略灵活配置混合C	-1.33	0.70	1.19	18.10	22.46
5977	工银红利优享混合C	-1.33	-1.01	2.24	9.75	11.42
5978	华泰柏瑞量化明选A	-1.33	-0.19	-0.35	-1.78	2.20
5979	华泰柏瑞量化明选C	-1.33	-0.02	-0.23	-1.71	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 6111 位，低于同类基金平均水平
6109	天弘医药创新A	-0.61	-1.00	-10.21	28.82	45.14
6110	富国新动力灵活配置混合A	0.27	-1.01	-4.07	15.69	16.87
6111	工银红利优享混合C	-1.33	-1.01	2.24	9.75	11.42
6112	国泰估值优势混合(LOF)C	-2.11	-1.01	-11.18	24.49	48.38
6113	海富通富盈混合C	0.42	-1.01	-0.79	4.53	8.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	安信新价值混合A	0.50	0.22	2.24	6.85	9.77
2016	长盛盛辉混合A	0.55	0.35	2.24	7.31	5.58
2017	工银红利优享混合C	-1.33	-1.01	2.24	9.75	11.42
2018	建信新兴市场混合(QDII)A	-2.01	1.18	2.24	25.53	34.81
2019	景顺长城泰和回报混合A	-0.06	0.06	2.24	20.20	16.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	朱雀恒心一年持有期混合	-2.10	-3.44	-8.52	9.77	11.55
4879	华商创新医疗混合C	-0.23	-3.95	-10.64	9.76	24.70
4880	工银红利优享混合C	-1.33	-1.01	2.24	9.75	11.42
4881	华安证券汇赢增利B	-0.03	-0.08	3.79	9.74	4.34
4882	华夏安阳6个月持有期混合C	-0.50	-2.42	-7.36	9.73	18.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	万家颐和灵活配置混合A	0.49	1.63	4.23	15.40	11.44
4916	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	-2.52	-3.91	-11.18	9.55	11.44
4917	工银红利优享混合C	-1.33	-1.01	2.24	9.75	11.42
4918	泰信景气驱动12个月持有期混合C	-0.08	-2.13	-2.73	4.94	11.42
4919	银河乐活优萃混合	0.95	4.35	-4.34	8.70	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	中融行业先锋6个月持有混合A	12.20	11.26	-7.32	-	-0.83
4757	诺德灵活配置混合	12.19	16.04	-4.54	-17.14	179.61
4758	工银红利优享混合C	12.18	44.36	33.88	18.74	43.65
4759	大成消费机遇混合A	12.17	17.71	1.48	-	3.01
4760	中欧景气前瞻一年持有混合A	12.17	20.13	11.15	-	-19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	工银聚安混合C	20.56	44.38	38.44	-	32.54
1768	弘毅远方国企转型升级混合A	30.70	44.37	20.86	-6.55	80.34
1769	工银红利优享混合C	12.18	44.36	33.88	18.74	43.65
1770	华安景气驱动一年持有混合A	38.46	44.36	35.08	-	43.13
1771	惠升惠泽混合A	35.10	44.36	26.35	5.79	52.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	鹏华核心优势混合A	30.90	48.82	33.91	41.80	170.89
1180	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	45.37	66.45	33.88	-	-0.76
1181	工银红利优享混合C	12.18	44.36	33.88	18.74	43.65
1182	国投瑞银策略回报混合A	39.28	43.10	33.86	-	19.32
1183	国富兴海回报混合	14.10	47.20	33.85	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	中信保诚红利精选C	6.02	23.88	20.99	18.76	64.35
1240	安信新目标混合A	4.29	10.69	9.84	18.74	66.07
1241	工银红利优享混合C	12.18	44.36	33.88	18.74	43.65
1242	华润元大核心动力混合C	54.80	102.44	65.58	18.69	9.60
1243	招商增浩一年定期开放混合C	5.49	13.70	16.86	18.69	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 2772 位，高于同类基金平均水平
2770	易方达均衡优选一年持有混合A	34.59	44.08	39.46	-	43.66
2771	浙商科创一个月滚动持有混合C	29.12	47.18	31.95	30.66	43.66
2772	工银红利优享混合C	12.18	44.36	33.88	18.74	43.65
2773	东兴兴晟混合A	27.86	33.43	32.40	45.30	43.64
2774	泰信互联网+混合	-4.88	-25.93	-25.04	-16.45	43.63

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际电力股份	00902	5064.43	25068.93	4.82%
龙源电力	00916	3264.80	24779.84	4.77%
华润燃气	01193	1356.85	24572.55	4.73%
华润电力	00836	1510.00	24597.90	4.73%
新奥股份	600803	1336.49	24030.10	4.62%
瀚蓝环境	600323	882.78	23861.60	4.59%
福能股份	600483	2401.36	23605.33	4.54%
中闽能源	600163	4061.13	20914.80	4.02%
海螺创业	00586	1896.80	19005.94	3.66%
青岛港	601298	2012.16	16861.90	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	17.06	32.81%
公用事业	15.71	30.21%
工业	5.94	11.43%
水利、环境和公共设施管理业	4.40	8.46%
交通运输、仓储和邮政业	2.87	5.51%
能源	1.54	2.97%
通信服务	0.64	1.23%
制造业	0.11	0.22%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-21工银红利优享混合C基金产品资料概要
06-21工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.1119	1.1108	1.1166	1.1321	1.1270
累计净值(元)	1.4319	1.4308	1.4366	1.4521	1.4470

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