工银红利优享混合C(005834)_最新动态

工银红利优享混合C005834INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE BONUS ENJOY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最受青睐ETF：11月20日中证A500ETF易方达获净申购19.58亿元广发中证A500ETF龙头获净申购12.42亿元（名单）[2024-11-21]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.984 0.006(0.57%)

累计净值：1.304

更新时间：2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银红利优享混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤宏业

2022-01-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：7.29亿元

2021-07-12 每10份派现金 1.2 元

工银红利优享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.19	0.83	5.96	0.90	25.16
混合型名次	616	3173	5655	4418	215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.59	19.22	-11.38	19.88	27.10
混合型名次	172	235	4230	1751	2440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	安信创新先锋混合发起C	2.19	3.96	34.89	27.29	21.66
615	博时健康生活混合C	2.19	1.26	13.91	-0.84	-6.65
616	工银红利优享混合C	2.19	0.83	5.96	0.90	25.16
617	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	2.19	0.79	8.93	8.55	22.08
618	国联安核心资产混合	2.19	6.57	37.66	17.52	15.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 3173 位，高于同类基金平均水平
3171	创金合信鑫祥混合A	0.23	0.83	5.45	2.73	5.33
3172	东兴蓝海财富混合	1.53	0.83	8.48	-0.14	9.13
3173	工银红利优享混合C	2.19	0.83	5.96	0.90	25.16
3174	工银聚安混合A	0.41	0.83	9.81	3.72	14.37
3175	国寿安保裕丰混合A	0.01	0.83	5.74	-0.36	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 5655 位，低于同类基金平均水平
5653	中银新财富混合A	1.69	-0.16	5.97	-0.40	10.72
5654	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5655	工银红利优享混合C	2.19	0.83	5.96	0.90	25.16
5656	金信智能中国2025灵活配置混合	1.76	-1.32	5.96	12.31	28.41
5657	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.36	0.59	5.95	1.16	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	中欧心益稳健6个月混合C	0.14	-0.24	1.12	0.91	5.92
4417	富荣福鑫混合A	1.27	-3.51	11.80	0.90	-3.36
4418	工银红利优享混合C	2.19	0.83	5.96	0.90	25.16
4419	瑞达策略优选混合发起C	0.56	0.48	14.05	0.90	-8.57
4420	易方达产业升级混合A	0.63	-1.82	15.41	0.90	15.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	江信瑞福A	-1.06	-1.71	32.98	28.46	25.19
214	大摩科技领先混合C	-0.95	2.04	27.01	16.82	25.17
215	工银红利优享混合C	2.19	0.83	5.96	0.90	25.16
216	银华新锐成长混合A	1.30	10.09	48.79	32.95	25.05
217	华安红利精选混合A	-0.04	-2.14	18.90	11.11	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	永赢科技驱动C	23.68	3.16	-24.99	-	30.02
171	财通碳中和一年持有期混合A	23.60	0.00	0.00	-	-0.75
172	工银红利优享混合C	23.59	19.22	-11.38	19.88	27.10
173	西部利得策略优选混合A	23.57	35.17	-4.06	37.54	25.30
174	浦银安盛科技创新优选混合	23.56	-1.82	-12.03	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	鹏华弘益混合C	19.33	19.38	16.01	46.92	78.45
234	华安科技动力混合C	19.95	19.30	0.00	-	27.70
235	工银红利优享混合C	23.59	19.22	-11.38	19.88	27.10
236	银华集成电路混合C	20.60	19.22	0.00	-	13.38
237	广发价值领航一年持有混合C	18.56	19.16	0.00	-	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	鹏华弘华混合C	1.36	-5.30	-11.37	9.22	12.90
4229	银河君荣混合I	8.49	5.33	-11.37	39.78	70.32
4230	工银红利优享混合C	23.59	19.22	-11.38	19.88	27.10
4231	诺安价值增长混合	5.61	8.89	-11.39	47.11	249.88
4232	银华同力精选混合	-5.17	-9.43	-11.41	-	-17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	财通资管鑫逸混合A	-7.62	-7.70	-4.34	19.91	36.46
1750	诺安平衡混合	3.74	-8.72	-12.60	19.89	464.86
1751	工银红利优享混合C	23.59	19.22	-11.38	19.88	27.10
1752	民生红利回报	5.66	-9.41	-29.89	19.88	209.19
1753	银华和谐主题混合	8.15	-12.49	-33.66	19.86	237.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	九泰锐益混合(LOF)A	6.27	-20.30	-39.86	21.72	27.20
2439	广发北交所精选两年定开混合A	45.16	48.41	0.00	-	27.16
2440	工银红利优享混合C	23.59	19.22	-11.38	19.88	27.10
2441	华夏盛世混合	3.67	-9.92	-22.55	91.42	27.10
2442	华夏新锦升混合A	-6.14	-16.72	-14.58	9.99	27.04

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际电力股份	00902	2008.23	8635.39	4.95%
龙源电力	00916	1196.20	7607.84	4.36%
海螺创业	00586	1087.85	7527.92	4.31%
京沪高铁	601816	1223.14	7387.77	4.23%
新奥能源	02688	125.45	6792.92	3.89%
华润燃气	01193	227.37	6427.75	3.68%
宝新能源	000690	1092.81	5354.79	3.07%
广州发展	600098	785.67	5287.56	3.03%
新天绿色能源	00956	1595.90	5250.51	3.01%
白云机场	600004	500.12	5231.26	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.21	35.58%
公用事业	5.04	28.91%
工业	2.26	12.97%
交通运输、仓储和邮政业	1.26	7.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.81	4.65%
能源	0.53	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

查看全文[11-21]
标题：大型宽基ETF费率降至“地板价” 助力构建长钱长投良性生态

　　11月19日，证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上提出，稳步推进公募基金行业费率等改革，大力发展权益类基金特别是指数化投资。　　同日晚间，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、南方基金、华安基金等6家公募机构发布公告称

查看全文[11-21]
标题：京基金融国际：梁兆基调任为执行董事

　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

查看全文[11-20]
11-20 头部量化私募员工被抓？最新回应
11-20 京基金融国际拟委任长青(香港)会计师事务所为新核数师
11-20 多元配置，给投资加点“料”
11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：招商银行股...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-21工银红利优享混合C基金产品资料概要
06-21工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.978	0.973	0.963	0.961	0.978
累计净值(元)	1.298	1.293	1.283	1.281	1.298

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。