工银红利优享混合C(005834)_最新动态

工银红利优享混合C005834INDUSTRIAL BANK CREDIT SUISSE BONUS ENJOY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0610 -0.0060(-0.56%)

累计净值：1.3810

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

工银红利优享混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤宏业

2022-01-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：3.57亿元

2021-07-12 每10份派现金 1.2 元

工银红利优享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	0.33	2.48	-7.51	-2.17
混合型名次	6786	2486	1125	6654	5661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.74	22.33	31.70	1.53	37.06
混合型名次	5601	4929	2828	2573	3455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 6786 位，低于同类基金平均水平
6784	富国价值驱动灵活配置混合A	-0.37	-0.94	-32.79	17.56	14.44
6785	工银红利优享混合A	-0.37	0.36	2.58	-7.32	-1.88
6786	工银红利优享混合C	-0.37	0.33	2.48	-7.51	-2.17
6787	广发招利混合C	-0.37	-1.12	-23.88	-23.72	-14.86
6788	海富通安益对冲混合A	-0.37	-1.44	-1.21	4.74	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	博时医疗保健行业混合C	4.90	0.33	14.56	11.35	7.65
2485	东兴蓝海财富混合	1.22	0.33	-1.51	17.68	12.32
2486	工银红利优享混合C	-0.37	0.33	2.48	-7.51	-2.17
2487	光大阳光稳健增长混合A	0.89	0.33	5.58	13.18	18.63
2488	广发估值优势混合A	0.66	0.33	3.11	-0.36	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.22	-0.45	2.51	0.26	0.56
1124	中信建投精选混合C	0.76	1.10	2.50	4.81	7.93
1125	工银红利优享混合C	-0.37	0.33	2.48	-7.51	-2.17
1126	景顺长城能源基建混合C	0.48	-3.38	2.48	0.45	8.29
1127	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.61	-1.69	2.47	-6.75	-8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 6654 位，低于同类基金平均水平
6652	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	2.41	-5.28	-4.27	-7.49	8.02
6653	前海开源稳健增长三年混合	-0.39	1.81	-18.99	-7.50	-17.42
6654	工银红利优享混合C	-0.37	0.33	2.48	-7.51	-2.17
6655	华富国潮优选混合发起式	-0.27	2.89	-9.81	-7.52	-6.79
6656	嘉合锦鑫混合C	0.30	-3.71	-20.67	-7.52	-5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
工银红利优享混合C一周收益在同类基金中排列第 5661 位，低于同类基金平均水平
5659	国寿安保高股息混合C	-0.68	-3.58	3.84	-5.05	-2.16
5660	东方盛世灵活配置混合C	0.28	0.18	1.49	-0.84	-2.17
5661	工银红利优享混合C	-0.37	0.33	2.48	-7.51	-2.17
5662	华夏景气驱动混合C	-0.78	-3.58	-0.43	-3.33	-2.17
5663	华夏新锦汇混合C	0.25	0.82	-1.28	2.63	-2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 5601 位，低于同类基金平均水平
5599	华安添祥6个月持有混合C	-1.73	12.89	14.99	-	13.49
5600	中信建投睿信C	-1.73	34.79	9.39	-23.27	-25.22
5601	工银红利优享混合C	-1.74	22.33	31.70	1.53	37.06
5602	国泰区位优势混合C	-1.74	66.30	20.61	-	29.70
5603	海富通量化多因子混合C	-1.74	-14.01	-11.93	-23.96	36.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	广发均衡增长混合A	9.28	22.38	25.30	14.13	19.57
4928	银华心享一年持有期混合	-19.18	22.35	-6.47	-36.57	-30.27
4929	工银红利优享混合C	-1.74	22.33	31.70	1.53	37.06
4930	东方红睿玺三年定开混合A	3.78	22.30	0.00	-	12.16
4931	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	6.99	22.30	23.70	-	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 2828 位，高于同类基金平均水平
2826	上银鑫卓混合A	12.77	24.82	31.72	-4.62	66.19
2827	富国融悦12个月持有期混合C	-1.07	96.82	31.71	-	12.19
2828	工银红利优享混合C	-1.74	22.33	31.70	1.53	37.06
2829	上银价值增长3个月持有期混合A	13.63	43.73	31.70	-	28.55
2830	圆信永丰兴研C	3.40	54.18	31.70	11.32	40.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	天弘创新领航C	12.89	71.14	44.74	1.55	-2.33
2572	博时产业新趋势混合A	-2.02	29.15	26.18	1.54	19.08
2573	工银红利优享混合C	-1.74	22.33	31.70	1.53	37.06
2574	富国港股通策略精选混合C	-10.63	48.68	40.48	1.52	0.54
2575	汇添富多策略定开混合	21.96	33.75	26.09	1.52	93.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
工银红利优享混合C一年收益在同类基金中排列第 3455 位，高于同类基金平均水平
3453	兴业致远混合C	1.96	84.04	48.43	-	37.18
3454	东方红恒阳五年定开混合	-7.95	0.00	0.00	-	37.07
3455	工银红利优享混合C	-1.74	22.33	31.70	1.53	37.06
3456	渤海汇金新动能主题混合	16.18	112.14	56.90	25.27	37.04
3457	中银鑫新消费成长混合A	10.80	101.59	46.49	-	37.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	7359.87	33340.21	6.85%
龙源电力	00916	7254.00	31502.31	6.47%
新奥股份	600803	1862.58	29428.82	6.04%
川投能源	600674	1943.01	27532.48	5.65%
华润燃气	01193	1977.40	25178.12	5.17%
海螺创业	00586	2623.60	24792.56	5.09%
瀚蓝环境	600323	842.95	23147.33	4.75%
青岛港	601298	2798.51	22528.01	4.63%
国电电力	600795	4752.59	22194.60	4.56%
华润电力	00836	1487.60	21861.57	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	13.53	27.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.28	27.27%
交通运输、仓储和邮政业	7.61	15.63%
工业	4.68	9.61%
水利、环境和公共设施管理业	4.43	9.11%
能源	1.38	2.82%
制造业	0.29	0.59%
通信服务	0.11	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0670	1.0649	1.0662	1.0753	1.0749
累计净值(元)	1.3870	1.3849	1.3862	1.3953	1.3949

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