财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1130.91 |
124.68 |
2128.03 |
994.85 |
519.11 |
| 本期利润(万元) |
-4060.33 |
679.13 |
2766.73 |
2337.93 |
624.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.03 |
0.08 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.35 |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
1.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1052.02 |
0.00 |
-1510.59 |
0.00 |
-4938.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35611.87 |
34356.02 |
28896.91 |
27537.20 |
47291.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.12 |
1.08 |
1.08 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.63 |
0.00 |
8.67 |
0.00 |
1.65 |
| 累计净值增长率(%) |
28.01 |
0.00 |
40.10 |
0.00 |
31.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22702.62 |
12089.62 |
5583.74 |
9119.03 |
2586.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
478381.70 |
590854.44 |
375730.68 |
277476.56 |
108830.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
453136.01 |
560129.77 |
355642.53 |
263299.69 |
102810.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
25245.70 |
30724.68 |
20088.15 |
14176.88 |
6020.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
289.97 |
316.65 |
184.93 |
131.49 |
69.05 |
| 应付托管费(万元) |
96.66 |
105.55 |
61.64 |
43.83 |
16.15 |
| 资产总计(万元) |
516142.17 |
610717.70 |
383823.94 |
289880.75 |
113113.00 |
| 负债合计(万元) |
29159.30 |
9124.85 |
3711.49 |
7245.29 |
2023.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
486982.88 |
601592.85 |
380112.45 |
282635.46 |
111089.76 |
| 未分配利润(万元) |
4682.64 |
56457.98 |
10684.45 |
2835.46 |
-2154.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.93 |
44.38 |
20.71 |
32.60 |
10.46 |
| 投资收益(万元) |
18828.51 |
31827.74 |
7226.79 |
9345.49 |
2630.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-64522.65 |
3634.46 |
2677.33 |
11033.31 |
8774.65 |
| 其它收入(万元) |
246.30 |
267.25 |
119.77 |
243.29 |
85.05 |
| 收入合计(万元) |
-45417.90 |
35773.83 |
10044.60 |
20654.69 |
11501.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1863.39 |
2474.63 |
960.09 |
798.21 |
284.56 |
| 托管费(万元) |
621.13 |
824.88 |
320.03 |
230.46 |
59.25 |
| 其它费用(万元) |
22.14 |
37.55 |
18.09 |
25.78 |
11.42 |
| 费用合计(万元) |
2577.23 |
3482.62 |
1376.06 |
1182.04 |
374.14 |
| 利润总额(万元) |
-47995.13 |
32291.21 |
8668.54 |
19472.66 |
11126.94 |
| 净利润(万元) |
-47995.13 |
32291.21 |
8668.54 |
19472.66 |
11126.94 |
