我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
175.26 |
384.88 |
80.90 |
3.64 |
2.97 |
| 本期利润(万元) |
2148.29 |
948.53 |
262.65 |
-188.03 |
-128.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.09 |
0.08 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
-14.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5858.89 |
0.00 |
-449.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72879.33 |
36453.86 |
4472.54 |
1650.43 |
1686.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.97 |
0.86 |
0.79 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.64 |
0.00 |
-5.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.55 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2586.14 |
2802.02 |
4593.64 |
837.69 |
1176.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
108830.96 |
41767.31 |
49804.29 |
4998.87 |
6992.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
102810.45 |
41767.31 |
49804.29 |
4998.87 |
6977.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
6020.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.05 |
38.54 |
27.89 |
7.48 |
9.79 |
| 应付托管费(万元) |
16.15 |
7.71 |
5.58 |
1.25 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
113113.00 |
48333.54 |
54735.94 |
5846.88 |
8173.60 |
| 负债合计(万元) |
2023.24 |
2504.29 |
437.65 |
25.33 |
33.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
111089.76 |
45829.24 |
54298.29 |
5821.56 |
8140.42 |
| 未分配利润(万元) |
-2154.93 |
-11802.22 |
-8301.02 |
-1130.44 |
-572.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.46 |
14.99 |
6.17 |
5.48 |
3.01 |
| 投资收益(万元) |
2630.93 |
516.29 |
70.55 |
-2659.22 |
-1731.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8774.65 |
-4560.93 |
181.32 |
-1853.24 |
-2220.78 |
| 其它收入(万元) |
85.05 |
17.05 |
2.35 |
8.27 |
6.96 |
| 收入合计(万元) |
11501.09 |
-4012.60 |
260.39 |
-4498.71 |
-3941.97 |
| 管理人报酬(万元) |
284.56 |
313.94 |
63.16 |
140.53 |
94.15 |
| 托管费(万元) |
59.25 |
61.65 |
11.50 |
23.42 |
15.69 |
| 其它费用(万元) |
11.42 |
20.90 |
7.31 |
14.70 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
374.14 |
401.63 |
83.67 |
180.39 |
120.60 |
| 利润总额(万元) |
11126.94 |
-4414.23 |
176.72 |
-4679.10 |
-4062.57 |
| 净利润(万元) |
11126.94 |
-4414.23 |
176.72 |
-4679.10 |
-4062.57 |
