资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64981.60 87.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9123.02 12.28%
其他资产 164.68 0.22%
资产总值:74269.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 225.52 6867.15 9.53%
招商银行 600036 170.79 6715.46 9.32%
杭州银行 600926 340.85 5709.30 7.92%
南京银行 601009 483.05 5501.94 7.63%
建设银行 00939 658.60 4878.88 6.77%
渝农商行 601077 660.41 4655.89 6.46%
TMH 00005 40.64 4514.09 6.26%
汇丰控股 00005 40.64 4514.09 6.26%
渣打集团 02888 31.41 4437.35 6.16%
江苏银行 600919 263.01 2872.07 3.99%
农业银行 01288 570.90 2807.70 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.27 59.19%
金融 2.23 30.97%
制造业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 16.54 696.33 9.89%
宁波银行 002142 20.39 572.62 8.13%
汇丰控股 00005 5.08 561.61 7.97%
TMH 00005 5.08 561.61 7.97%
中国平安 601318 7.62 521.21 7.40%
中国人寿 02628 16.80 415.47 5.90%
中国太保 601601 7.38 309.30 4.39%
华润置地 01109 12.55 308.32 4.38%
香港交易所 00388 0.83 304.09 4.32%
杭州银行 600926 19.07 291.45 4.14%
渣打集团 02888 1.68 286.49 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.34 48.24%
金融 0.28 40.23%
房地产 0.04 5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.25%
制造业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
成银转债 0.00 0.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.13 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%