工银精选金融地产混合A(005937)_资产配置

工银精选金融地产混合A005937ICBC CREDIT SUISSE SELECTS FINANCIAL AND REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20970.56	92.88%
债券	0.13	0.00%
银行存款和结算备付金	1226.45	5.43%
其他资产	381.67	1.69%

资产总值：22578.81万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	55.48	2169.27	9.69%
杭州银行	600926	142.08	2003.39	8.95%
成都银行	601838	124.68	1963.66	8.77%
江苏银行	600919	200.95	1687.95	7.54%
招商银行	600036	40.22	1512.67	6.75%
宁波银行	002142	52.42	1347.07	6.01%
中信证券	600030	43.98	1196.26	5.34%
招商蛇口	001979	87.43	1071.04	4.78%
中国人寿	601628	20.00	880.00	3.93%
建设银行	601939	90.43	717.11	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.68	75.00%
金融	0.19	8.42%
房地产业	0.18	8.07%
工业	0.04	1.66%
制造业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
房地产	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	162.02	2461.03	9.59%
中国太保	601601	78.24	2179.77	8.50%
杭州银行	600926	142.08	1854.20	7.23%
建设银行	601939	242.62	1795.39	7.00%
江苏银行	600919	231.90	1722.99	6.72%
招商银行	600036	47.31	1617.53	6.31%
中国银河	601881	113.85	1236.41	4.82%
宁波银行	002142	52.42	1156.28	4.51%
香港交易所	00388	4.47	1019.81	3.98%
保利发展	600048	95.28	834.65	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.00	78.01%
金融	0.17	6.69%
房地产业	0.16	6.25%
工业	0.03	1.28%
制造业	0.01	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	170.54	2319.30	8.58%
江苏银行	600919	285.49	2255.34	8.35%
招商银行	600036	65.69	2115.22	7.83%
中国太保	601601	78.24	1799.52	6.66%
中国银河	601881	148.82	1782.86	6.60%
建设银行	601939	242.86	1668.45	6.18%
沪农商行	601825	219.50	1486.04	5.50%
杭州银行	600926	126.86	1409.46	5.22%
宁波银行	002142	65.38	1348.69	4.99%
中信证券	600030	58.79	1128.77	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.11	77.93%
金融	0.18	6.82%
房地产业	0.17	6.26%
工业	0.04	1.30%
制造业	0.01	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	440.12	2944.38	6.21%
成都银行	601838	257.03	2894.12	6.10%
招商银行	600036	103.69	2884.66	6.08%
建设银行	601939	431.83	2811.21	5.93%
中国平安	601318	66.40	2675.92	5.64%
保利发展	600048	263.70	2610.63	5.51%
中国海外发展	00688	147.29	1836.75	3.87%
宁波银行	002142	90.35	1816.84	3.83%
杭州银行	600926	171.61	1717.86	3.62%
中国人寿	601628	54.40	1542.24	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.80	58.96%
房地产业	0.37	7.71%
金融	0.34	7.10%
房地产	0.18	3.88%
制造业	0.11	2.37%
工业	0.03	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.27%
保健	0.01	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
成银转债	0.00	0.13	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.13	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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