工银精选金融地产混合A(005937)_最新动态

工银精选金融地产混合A005937ICBC CREDIT SUISSE SELECTS FINANCIAL AND REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

工银精选金融地产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣然

基金规模：1.24亿元

工银精选金融地产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.79	16.15	10.98	26.77
混合型名次	6178	5414	3106	1307	168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.66	8.46	-11.17	9.01	32.68
混合型名次	376	837	4213	2294	2266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 6178 位，低于同类基金平均水平
6176	德邦安顺混合C	0.05	-0.24	-0.69	0.25	1.61
6177	德邦优化C	0.05	-0.32	-0.90	0.45	3.04
6178	工银精选金融地产混合A	0.05	-0.79	16.15	10.98	26.77
6179	工银新焦点灵活配置混合C	0.05	3.47	21.07	13.60	20.07
6180	广发安享混合A	0.05	0.10	1.25	1.23	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	中信证券品质生活A	-0.21	-0.78	7.55	-2.89	1.97
5413	博时移动互联主题混合C	-0.28	-0.79	19.95	10.66	2.11
5414	工银精选金融地产混合A	0.05	-0.79	16.15	10.98	26.77
5415	工银新趋势灵活配置混合C	0.13	-0.79	3.85	-8.73	-3.78
5416	广发诚享混合C	-0.36	-0.79	18.23	4.05	-2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，高于同类基金平均水平
3104	华泰保兴吉年盈混合C	-0.80	-1.39	16.16	-5.11	-3.98
3105	建信睿盈灵活配置混合C	-0.25	-3.42	16.16	2.62	11.57
3106	工银精选金融地产混合A	0.05	-0.79	16.15	10.98	26.77
3107	工银新生代消费混合	-0.58	-0.26	16.15	-20.08	-14.61
3108	宏利精选混合C	0.11	-0.61	16.15	2.53	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	2.41	8.51	35.98	10.99	-8.04
1306	平安高端制造混合C	1.37	5.80	33.86	10.99	5.50
1307	工银精选金融地产混合A	0.05	-0.79	16.15	10.98	26.77
1308	华夏圆和混合C	2.27	10.24	37.47	10.98	-9.72
1309	兴全合泰混合A	1.12	3.20	30.37	10.98	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	华宝致远混合A	3.66	7.57	9.26	10.25	26.86
167	华安双核驱动混合C	0.30	-2.37	21.39	13.51	26.85
168	工银精选金融地产混合A	0.05	-0.79	16.15	10.98	26.77
169	广发价值核心混合C	5.73	7.70	32.45	18.72	26.77
170	财通资管科技创新一年定开混合	2.55	7.98	56.18	39.05	26.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	东证融汇成长优选A	17.68	22.82	15.78	-	15.19
375	淳厚欣享C	17.67	11.54	-0.18	-	36.54
376	工银精选金融地产混合A	17.66	8.46	-11.17	9.01	32.68
377	大成慧心优选一年持有混合A	17.65	0.00	0.00	-	13.18
378	中信建投轮换混合A	17.65	10.53	2.21	133.89	179.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	财通新视野混合C	5.95	8.48	16.43	65.29	89.11
836	浙商智多金稳健一年持有期C	9.43	8.48	2.25	-	3.49
837	工银精选金融地产混合A	17.66	8.46	-11.17	9.01	32.68
838	银河君尚混合C	9.51	8.46	7.34	63.41	73.17
839	兴银丰运稳益回报混合C	9.58	8.45	8.37	-	37.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	嘉合锦元回报混合A	0.75	-5.82	-11.13	-	-11.11
4212	南方核心竞争混合	3.49	0.09	-11.15	71.37	96.61
4213	工银精选金融地产混合A	17.66	8.46	-11.17	9.01	32.68
4214	兴全商业模式混合(LOF)	11.84	13.23	-11.18	69.07	493.42
4215	华泰柏瑞量化阿尔法C	9.53	1.35	-11.21	45.03	70.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	博时新策略C	-10.12	-13.01	-12.87	9.03	34.06
2293	前海开源量化优选C	5.96	-0.48	-31.71	9.02	24.50
2294	工银精选金融地产混合A	17.66	8.46	-11.17	9.01	32.68
2295	诺德新旺	-3.37	-21.94	-40.46	9.01	12.76
2296	鹏华金城混合	-8.02	-9.45	-10.19	9.01	22.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	鹏华弘华混合A	1.39	-4.81	-11.12	10.27	32.74
2265	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	-8.99	-22.02	-53.28	3.50	32.71
2266	工银精选金融地产混合A	17.66	8.46	-11.17	9.01	32.68
2267	前海开源沪港深聚瑞混合	17.05	22.47	-5.91	24.32	32.65
2268	睿远均衡价值三年持有混合A	11.50	2.21	-20.80	-	32.55

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	55.48	2169.27	9.69%
杭州银行	600926	142.08	2003.39	8.95%
成都银行	601838	124.68	1963.66	8.77%
江苏银行	600919	200.95	1687.95	7.54%
招商银行	600036	40.22	1512.67	6.75%
宁波银行	002142	52.42	1347.07	6.01%
中信证券	600030	43.98	1196.26	5.34%
招商蛇口	001979	87.43	1071.04	4.78%
中国人寿	601628	20.00	880.00	3.93%
建设银行	601939	90.43	717.11	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.68	75.00%
金融	0.19	8.42%
房地产业	0.18	8.07%
工业	0.04	1.66%
制造业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
房地产	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-13工银精选金融地产混合A基金产品资料概要
06-13工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.327	1.327	1.327	1.326	1.347
累计净值(元)	1.327	1.327	1.327	1.326	1.347

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