工银精选金融地产混合A(005937)_最新动态

工银精选金融地产混合A005937ICBC CREDIT SUISSE SELECTS FINANCIAL AND REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.7307

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

工银精选金融地产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣然

基金规模：8.57亿元

工银精选金融地产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	2.21	10.23	11.68	14.62
混合型名次	4293	1135	303	1893	1643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.80	56.43	40.48	18.73	73.07
混合型名次	1530	2841	2285	1252	2259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	富国天润回报混合C	0.20	0.25	-3.89	8.53	9.67
4292	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.20	-0.08	-0.85	5.74	8.63
4293	工银精选金融地产混合A	0.20	2.21	10.23	11.68	14.62
4294	广发鑫益混合	0.20	0.82	1.80	0.49	-4.28
4295	国泰金鹿混合	0.20	-0.18	-21.50	46.69	62.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	华泰保兴健康消费C	2.64	2.22	7.13	-7.10	-10.66
1134	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	1.17	2.22	7.52	23.83	14.57
1135	工银精选金融地产混合A	0.20	2.21	10.23	11.68	14.62
1136	嘉合睿金混合C	0.07	2.21	-22.23	46.52	47.27
1137	嘉实品质发现混合A	1.07	2.21	-0.21	26.24	37.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	大摩沪港深精选混合C	2.86	3.06	10.24	3.76	-3.70
302	富荣福耀混合C	3.83	3.72	10.24	1.20	9.23
303	工银精选金融地产混合A	0.20	2.21	10.23	11.68	14.62
304	东吴智慧医疗量化混合C	2.26	0.75	10.22	19.63	13.85
305	大成优选升级一年持有混合C	0.66	-1.14	10.20	7.18	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	南方策略优化混合	1.51	1.43	-10.38	11.71	13.73
1892	博道启航混合C	0.99	1.81	-7.95	11.68	11.19
1893	工银精选金融地产混合A	0.20	2.21	10.23	11.68	14.62
1894	广发内需增长混合C	0.85	1.09	-8.00	11.67	23.09
1895	汇添富成长精选混合C	0.30	-2.13	-15.42	11.66	10.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	睿远成长价值混合C	0.26	-0.60	-17.97	11.26	14.64
1642	长信利泰灵活配置混合E	1.29	1.82	5.78	13.12	14.63
1643	工银精选金融地产混合A	0.20	2.21	10.23	11.68	14.62
1644	景顺长城睿成灵活配置混合A	1.46	-1.43	-2.82	13.32	14.62
1645	广发沪港深医药混合A	2.14	-0.55	17.93	12.01	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	圆信永丰优悦生活	18.86	77.14	54.66	37.17	211.03
1529	南方优质企业混合C	18.81	70.61	41.18	0.16	2.47
1530	工银精选金融地产混合A	18.80	56.43	40.48	18.73	73.07
1531	平安鼎泰混合	18.80	66.75	33.16	-22.70	88.88
1532	万家量化同顺多策略混合A	18.80	84.27	50.92	-3.77	80.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2841 位，高于同类基金平均水平
2839	大摩资源优选混合(LOF)	8.12	56.45	45.98	-18.81	1152.11
2840	中信建投医改A	1.08	56.44	22.95	-28.29	111.74
2841	工银精选金融地产混合A	18.80	56.43	40.48	18.73	73.07
2842	金信智能中国2025灵活配置混合	20.70	56.42	74.06	94.97	226.61
2843	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	景顺长城量化平衡混合	14.20	72.16	40.49	-0.43	63.69
2284	富国港股通策略精选混合C	-10.63	48.68	40.48	1.52	0.54
2285	工银精选金融地产混合A	18.80	56.43	40.48	18.73	73.07
2286	天弘鑫悦成长A	5.49	59.79	40.45	-	18.13
2287	永赢高端装备智选混合发起C	17.17	101.40	40.45	-	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	交银多策略回报灵活配置混合C	8.75	21.71	19.71	18.81	92.00
1251	创金合信稳健增利6个月持有期C	3.16	7.57	12.72	18.73	24.06
1252	工银精选金融地产混合A	18.80	56.43	40.48	18.73	73.07
1253	恒越优势精选混合	42.85	282.81	214.25	18.72	81.26
1254	新疆前海联合泓鑫混合A	13.66	70.04	47.09	18.71	277.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	中信建投医改C	0.67	55.19	21.49	-29.71	73.19
2258	东吴安盈量化A	-1.43	40.06	27.23	11.89	73.14
2259	工银精选金融地产混合A	18.80	56.43	40.48	18.73	73.07
2260	长信利泰灵活配置混合C	14.93	115.61	63.81	42.21	73.02
2261	长信恒利优势混合	-17.02	-14.77	-38.63	-30.37	72.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	270.25	8023.78	9.15%
渣打集团	02888	41.24	7579.30	8.64%
建设银行	00939	952.20	6674.16	7.61%
南京银行	601009	650.09	6429.39	7.33%
汇丰控股	00005	49.96	6417.79	7.32%
TMH	00005	49.96	6417.79	7.32%
杭州银行	600926	432.58	6250.83	7.13%
招商银行	600036	170.79	6063.05	6.92%
渝农商行	601077	788.63	4818.53	5.50%
江苏银行	600919	430.14	4636.91	5.29%
农业银行	01288	906.20	4203.01	4.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.85	55.27%
金融	3.05	34.84%
制造业	0.02	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.7395	1.7273	1.7261	1.7312	1.7378
累计净值(元)	1.7395	1.7273	1.7261	1.7312	1.7378

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