工银精选金融地产混合A(005937)_最新动态

工银精选金融地产混合A005937ICBC CREDIT SUISSE SELECTS FINANCIAL AND REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.5804 -0.0097(-0.61%)

累计净值：1.5804

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

工银精选金融地产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣然

基金规模：0.35亿元

工银精选金融地产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.64	5.14	5.07	4.67
混合型名次	1246	5691	2595	5321	2676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.80	48.73	21.26	-0.28	58.04
混合型名次	4384	3444	2285	2402	2545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	大成红利优选一年持有混合发起式A	0.22	-0.73	3.81	10.95	3.20
1245	格林新兴产业混合A	0.22	2.24	-2.10	23.90	4.10
1246	工银精选金融地产混合A	0.22	-0.64	5.14	5.07	4.67
1247	广发估值优势混合C	0.22	1.84	4.38	15.69	3.65
1248	广发聚祥灵活混合	0.22	-0.80	-0.75	-0.05	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 5691 位，低于同类基金平均水平
5689	嘉实价值丰润混合A	-4.80	-0.63	3.39	14.36	5.10
5690	鹏华创新增长一年持有期混合C	-1.58	-0.63	1.33	10.10	2.32
5691	工银精选金融地产混合A	0.22	-0.64	5.14	5.07	4.67
5692	华宝第三产业混合A	3.23	-0.64	-0.39	5.00	1.46
5693	交银成长动力一年混合C	-1.35	-0.64	-3.13	-2.89	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	海富通欣荣混合A	-2.42	0.34	5.15	22.18	3.41
2594	中信建投睿信C	-1.78	2.42	5.15	13.71	5.55
2595	工银精选金融地产混合A	0.22	-0.64	5.14	5.07	4.67
2596	海富通科技创新混合C	-7.54	-2.06	5.14	52.86	0.19
2597	景顺长城品质投资混合A	-2.44	-0.02	5.14	26.20	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	华泰柏瑞港股通量化混合	-2.42	-0.75	-2.14	5.08	3.24
5320	财通福瑞混合发起(LOF)C	-0.43	2.47	2.59	5.07	3.75
5321	工银精选金融地产混合A	0.22	-0.64	5.14	5.07	4.67
5322	易方达瑞锦混合发起式C	-0.26	0.68	1.59	5.07	1.59
5323	中融高质量成长混合C	-5.37	-9.90	-9.91	5.07	-6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	大摩量化配置混合A	-0.08	3.15	1.26	10.40	4.67
2675	东方红睿玺三年定开混合C	-1.62	1.09	5.72	19.85	4.67
2676	工银精选金融地产混合A	0.22	-0.64	5.14	5.07	4.67
2677	华泰柏瑞质量领先混合A	-3.03	-0.26	2.41	9.88	4.67
2678	建信兴晟优选一年持有混合A	-4.70	-0.12	-5.15	0.27	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	东方阿尔法兴科一年持有混合C	20.81	51.59	3.89	-	3.20
4383	信澳价值精选混合C	20.81	34.11	-6.78	-	-13.73
4384	工银精选金融地产混合A	20.80	48.73	21.26	-0.28	58.04
4385	鹏华弘益混合A	20.80	33.73	42.82	42.33	118.69
4386	贝莱德港股通远景视野混合A	20.79	34.09	-3.72	-	-13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 3444 位，高于同类基金平均水平
3442	中银证券远见价值混合A	45.30	48.76	-6.08	-	-13.05
3443	招商均衡成长混合C	46.32	48.74	8.09	-	9.71
3444	工银精选金融地产混合A	20.80	48.73	21.26	-0.28	58.04
3445	宏利逆向策略混合	24.95	48.73	10.14	-17.68	266.48
3446	北信瑞丰中国智造主题	18.55	48.71	0.20	17.44	50.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	兴证全球合瑞混合A	37.84	72.67	21.29	-	27.90
2284	诺安研究优选混合A	83.20	95.90	21.28	5.06	45.57
2285	工银精选金融地产混合A	20.80	48.73	21.26	-0.28	58.04
2286	富国稳进回报12个月持有期混合C	13.21	18.49	21.25	22.04	30.45
2287	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	22.18	50.86	21.22	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	广发瑞福精选混合C	31.59	75.87	38.27	-0.19	8.02
2401	信澳领先增长混合A	20.27	118.46	21.64	-0.24	165.71
2402	工银精选金融地产混合A	20.80	48.73	21.26	-0.28	58.04
2403	华商新常态混合A	42.38	51.39	1.87	-0.30	113.91
2404	浦银安盛先进制造混合C	20.73	54.06	27.56	-0.35	61.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	博时ESG量化选股混合C	25.10	92.99	0.00	-	58.06
2544	建信鑫稳回报灵活配置混合C	6.95	13.08	8.99	12.78	58.05
2545	工银精选金融地产混合A	20.80	48.73	21.26	-0.28	58.04
2546	长信利信灵活配置混合A	13.90	32.65	9.15	5.30	57.98
2547	兴银先锋成长混合C	35.25	59.94	31.39	15.18	57.97

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	16.54	696.33	9.89%
宁波银行	002142	20.39	572.62	8.13%
TMH	00005	5.08	561.61	7.97%
汇丰控股	00005	5.08	561.61	7.97%
中国平安	601318	7.62	521.21	7.40%
中国人寿	02628	16.80	415.47	5.90%
中国太保	601601	7.38	309.30	4.39%
华润置地	01109	12.55	308.32	4.38%
香港交易所	00388	0.83	304.09	4.32%
杭州银行	600926	19.07	291.45	4.14%
渣打集团	02888	1.68	286.49	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.34	48.24%
金融	0.28	40.23%
房地产	0.04	5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
制造业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-13工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.5901	1.5797	1.5594	1.5530	1.5770
累计净值(元)	1.5901	1.5797	1.5594	1.5530	1.5770

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