工银精选金融地产混合A(005937)_最新动态

工银精选金融地产混合A005937ICBC CREDIT SUISSE SELECTS FINANCIAL AND REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【财经分析】近千亿存量蓄势机构间REITs扩容周期已至[2026-07-07]

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累计净值：1.5512

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

工银精选金融地产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣然

基金规模：6.96亿元

工银精选金融地产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.21	-1.63	-0.58	-2.47	2.74
混合型名次	780	6242	5824	5747	4415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.84	40.15	32.25	3.36	55.12
混合型名次	5400	3617	2826	2488	3059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	长盛互联网+混合	1.21	-0.95	-6.19	-10.46	-9.02
779	东方中国红利混合	1.21	-7.69	-9.13	-9.44	-8.56
780	工银精选金融地产混合A	1.21	-1.63	-0.58	-2.47	2.74
781	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
782	招商瑞智优选混合(LOF)	1.21	-1.62	-2.17	2.40	9.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 6242 位，低于同类基金平均水平
6240	招商瑞智优选混合(LOF)	1.21	-1.62	-2.17	2.40	9.05
6241	浙商智多金稳健一年持有期C	0.20	-1.62	-1.32	2.56	3.39
6242	工银精选金融地产混合A	1.21	-1.63	-0.58	-2.47	2.74
6243	广发聚鸿六个月持有期混合E	-2.56	-1.63	19.69	10.41	12.76
6244	景顺长城安益回报一年持有期混合A	0.42	-1.63	-3.12	-3.19	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 5824 位，低于同类基金平均水平
5822	西部利得碳中和混合发起C	0.72	-4.11	-0.57	-7.03	-3.74
5823	银河君荣混合C	-0.01	-0.06	-0.57	-1.60	-7.13
5824	工银精选金融地产混合A	1.21	-1.63	-0.58	-2.47	2.74
5825	信诚至诚B	0.00	-0.10	-0.59	-0.49	-3.16
5826	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 5747 位，低于同类基金平均水平
5745	国寿安保稳信混合A	0.01	-2.06	-2.44	-2.46	-0.95
5746	工银沪港深精选混合C	-1.01	-2.17	8.66	-2.47	2.79
5747	工银精选金融地产混合A	1.21	-1.63	-0.58	-2.47	2.74
5748	合煦智远嘉选混合C	-0.37	-1.18	2.65	-2.47	0.43
5749	万家瑞益灵活配置混合C	0.01	-0.78	-1.38	-2.47	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	中欧优势成长混合	0.00	4.36	6.12	19.54	2.76
4414	工银沪港深精选混合A	-1.00	-2.15	8.75	-2.35	2.75
4415	工银精选金融地产混合A	1.21	-1.63	-0.58	-2.47	2.74
4416	交银新成长混合	0.89	2.31	2.80	-0.20	2.74
4417	中信建投稳利混合C	0.62	-0.76	0.58	1.03	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	东兴连众一年持有期混合C	5.85	14.09	0.00	-	12.61
5399	工银精选平衡混合	5.85	14.79	12.39	23.71	305.29
5400	工银精选金融地产混合A	5.84	40.15	32.25	3.36	55.12
5401	国投瑞银新机遇混合C	5.84	5.08	5.47	8.00	238.87
5402	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	5.84	8.63	12.32	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 3617 位，高于同类基金平均水平
3615	诺安优势行业混合A	12.08	40.25	2.69	-32.59	-0.70
3616	中银中国混合(LOF)A	26.46	40.20	2.23	-40.96	894.16
3617	工银精选金融地产混合A	5.84	40.15	32.25	3.36	55.12
3618	广发鑫裕混合A	14.87	40.15	28.26	31.59	107.56
3619	招商丰拓灵活混合A	10.04	40.14	19.10	18.81	93.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2826 位，高于同类基金平均水平
2824	兴全合泰混合A	34.29	68.32	32.31	-3.29	85.98
2825	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	12.54	33.33	32.27	-17.62	0.30
2826	工银精选金融地产混合A	5.84	40.15	32.25	3.36	55.12
2827	东方创新成长混合A	53.02	80.24	32.24	-	31.02
2828	万家瑞富灵活配置混合A	32.21	43.36	32.24	16.85	54.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	景顺长城核心中景一年持有期混合	37.03	48.00	46.05	3.40	-2.41
2487	南方产业升级混合A	73.18	84.09	51.87	3.38	16.55
2488	工银精选金融地产混合A	5.84	40.15	32.25	3.36	55.12
2489	景顺长城泰安回报混合C	2.36	0.84	9.84	3.36	47.40
2490	泓德优选成长混合	21.30	53.86	14.59	3.36	145.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 3059 位，高于同类基金平均水平
3057	华商核心引力混合C	78.21	143.60	70.57	-	55.15
3058	东方盛世灵活配置混合A	-0.26	8.60	6.09	5.65	55.14
3059	工银精选金融地产混合A	5.84	40.15	32.25	3.36	55.12
3060	诺德成长精选C	40.21	54.32	37.50	5.63	55.04
3061	广发稳健策略混合	-3.12	27.64	30.02	-4.62	55.02

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	225.52	6867.15	9.53%
招商银行	600036	170.79	6715.46	9.32%
杭州银行	600926	340.85	5709.30	7.92%
南京银行	601009	483.05	5501.94	7.63%
建设银行	00939	658.60	4878.88	6.77%
渝农商行	601077	660.41	4655.89	6.46%
TMH	00005	40.64	4514.09	6.26%
汇丰控股	00005	40.64	4514.09	6.26%
渣打集团	02888	31.41	4437.35	6.16%
江苏银行	600919	263.01	2872.07	3.99%
农业银行	01288	570.90	2807.70	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.27	59.19%
金融	2.23	30.97%
制造业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.5327	1.5268	1.5089	1.4999	1.5300
累计净值(元)	1.5327	1.5268	1.5089	1.4999	1.5300

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