工银精选金融地产混合A(005937)_最新动态

工银精选金融地产混合A005937ICBC CREDIT SUISSE SELECTS FINANCIAL AND REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.6907 -0.0046(-0.27%)

累计净值：1.6907

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

工银精选金融地产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣然

基金规模：8.57亿元

工银精选金融地产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	2.23	8.46	7.67	11.97
混合型名次	4261	4222	356	1534	1918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.31	46.83	36.18	21.17	69.07
混合型名次	3000	3383	2615	1064	2368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	富国研究精选灵活配置混合C	-0.15	1.16	-3.08	-17.44	-7.39
4260	富国优质发展混合A	-0.15	3.53	-14.35	-15.74	-0.79
4261	工银精选金融地产混合A	-0.15	2.23	8.46	7.67	11.97
4262	工银精选金融地产混合C	-0.15	2.20	8.35	7.45	11.68
4263	工银绝对收益混合发起A	-0.15	1.12	1.58	-0.44	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	易方达磐恒九个月持有混合A	0.85	2.24	3.30	2.24	3.58
4221	中欧研究精选混合A	-0.37	2.24	-16.28	-9.95	-9.50
4222	工银精选金融地产混合A	-0.15	2.23	8.46	7.67	11.97
4223	海富通沪港深混合	-0.90	2.23	0.07	-10.99	-3.93
4224	华商300智选混合A	-0.88	2.23	-11.25	-5.97	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	财通资管均衡臻选混合A	3.14	5.83	8.48	-5.92	2.24
355	大成红利优选一年持有混合发起式A	2.38	4.12	8.48	2.55	5.86
356	工银精选金融地产混合A	-0.15	2.23	8.46	7.67	11.97
357	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.41	10.63	8.46	-6.19	1.76
358	鹏华精选回报三年定开混合	0.84	4.72	8.41	15.42	15.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	兴业优势产业混合C	0.97	3.12	-11.10	7.69	18.01
1533	易方达国防军工混合A	0.18	10.00	2.09	7.68	30.80
1534	工银精选金融地产混合A	-0.15	2.23	8.46	7.67	11.97
1535	农银汇理量化智慧动力混合	-0.86	4.94	-10.83	7.67	15.00
1536	华宝稳健回报混合	-0.43	2.65	-4.92	7.66	10.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银精选金融地产混合A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	0.33	2.36	1.72	8.56	11.98
1917	华夏乐享健康混合C	-3.23	1.56	14.35	12.38	11.98
1918	工银精选金融地产混合A	-0.15	2.23	8.46	7.67	11.97
1919	长城成长先锋混合A	-1.49	13.85	-16.32	-0.43	11.96
1920	国泰量化收益灵活配置混合C	1.11	9.48	1.05	-1.56	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 3000 位，高于同类基金平均水平
2998	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	10.31	22.12	21.53	-	16.88
2999	长信均衡策略一年持有混合A	10.31	5.76	8.15	-	8.52
3000	工银精选金融地产混合A	10.31	46.83	36.18	21.17	69.07
3001	易方达瑞川灵活配置混合A	10.31	21.60	27.25	28.33	54.57
3002	摩根行业轮动混合H	10.30	56.05	25.06	-43.91	89.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 3383 位，高于同类基金平均水平
3381	中银高质量发展机遇混合C	9.18	46.85	13.66	-	9.81
3382	长信增利动态策略混合	-5.60	46.84	34.22	-14.95	347.23
3383	工银精选金融地产混合A	10.31	46.83	36.18	21.17	69.07
3384	华夏永泓一年持有混合A	6.14	46.81	36.98	-	25.13
3385	广发成长精选混合C	-10.51	46.79	22.96	-41.58	-46.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	东方红新源三年持有混合A	18.49	59.83	36.23	-3.59	-8.53
2614	建信优化配置混合C	29.70	60.46	36.20	-	17.35
2615	工银精选金融地产混合A	10.31	46.83	36.18	21.17	69.07
2616	富国周期精选三年持有期混合A	10.80	52.88	36.17	-	20.33
2617	中融金融鑫选3个月持有混合C	15.87	37.24	36.16	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	大成恒享混合A	2.01	39.58	34.96	21.22	34.72
1063	易方达瑞富混合E	4.67	10.20	15.02	21.20	71.91
1064	工银精选金融地产混合A	10.31	46.83	36.18	21.17	69.07
1065	创金合信鑫利混合A	2.57	4.73	10.89	21.16	52.59
1066	光大保德信行业轮动混合	47.06	67.37	43.47	21.12	489.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
工银精选金融地产混合A一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	长安产业精选混合C	32.86	83.09	49.22	-29.19	69.16
2367	景顺长城泰和回报混合A	8.21	23.47	25.22	32.36	69.13
2368	工银精选金融地产混合A	10.31	46.83	36.18	21.17	69.07
2369	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	10.42	86.05	51.77	11.89	69.07
2370	诺德量化核心A	16.12	108.03	62.66	-3.38	69.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	270.25	8023.78	9.15%
渣打集团	02888	41.24	7579.30	8.64%
建设银行	00939	952.20	6674.16	7.61%
南京银行	601009	650.09	6429.39	7.33%
汇丰控股	00005	49.96	6417.79	7.32%
TMH	00005	49.96	6417.79	7.32%
杭州银行	600926	432.58	6250.83	7.13%
招商银行	600036	170.79	6063.05	6.92%
渝农商行	601077	788.63	4818.53	5.50%
江苏银行	600919	430.14	4636.91	5.29%
农业银行	01288	906.20	4203.01	4.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.85	55.27%
金融	3.05	34.84%
制造业	0.02	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6953	1.6992	1.6938	1.6996	1.6933
累计净值(元)	1.6953	1.6992	1.6938	1.6996	1.6933

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