工银精选金融地产混合A(005937)_规模评级

工银精选金融地产混合A005937ICBC CREDIT SUISSE SELECTS FINANCIAL AND REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.51	1.46	1.90	2.21	3.03	4.02	3.66
季度净申购	419.08	-3832.76	-2749.30	-7163.73	-8711.67	3176.15	-3358.35
总份额	13234.78	12815.70	16648.46	19397.76	26561.49	35273.16	32097.01
季度总申购份额	1921.12	148.41	449.80	400.58	3826.69	8389.76	3451.05
季度总赎回份额	1502.04	3981.17	3199.11	7564.31	12538.36	5213.61	6809.40

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
工银精选金融地产混合A基金规模在同类基金中排列第 3209 位，高于同类基金平均水平

3202	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	1.52	60369.81	-1616.46	822.54	2439.00
3203	南方宝丰混合C	1.52	13133.51	-3497.04	62.69	3559.73
3204	前海开源沪港深创新成长混合C	1.52	11432.37	-3684.13	288.43	3972.56
3205	易方达鑫转增利混合C	1.52	8083.29	300.84	1275.66	974.82
3206	银河文体娱乐混合A	1.52	18064.47	-551.24	5711.82	6263.06
3207	圆信汇利	1.52	10655.47	-445.75	11.55	457.31
3208	中信建投科技主题6个月持有混合A	1.52	30617.81	-1862.07	327.38	2189.45
3209	工银精选金融地产混合A	1.51	13234.78	419.08	1921.12	1502.04
3210	光大保德信新机遇混合A	1.51	20009.11	-745.62	303.45	1049.07
3211	广发估值优势混合A	1.51	8758.09	-346.46	69.47	415.93
3212	国泰事件驱动混合A	1.51	3746.27	-579.84	126.08	705.92
3213	国投瑞银开放视角精选混合C	1.51	26355.63	-16075.90	8770.80	24846.71
3214	华泰柏瑞量化创享混合A	1.51	23302.11	-794.34	54.67	849.01
3215	华泰柏瑞质量领先混合C	1.51	40384.66	-3027.15	1076.76	4103.91
3216	华夏创新驱动混合C	1.51	24331.66	-434.28	274.06	708.35

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
工银精选金融地产混合A基金规模在同类基金中排列第 3390 位，高于同类基金平均水平

3383	平安价值成长混合C	0.91	13325.32	-466.00	246.17	712.17
3384	广发恒益一年持有期混合A	1.28	13321.44	-1094.91	8.83	1103.74
3385	银河新动能混合A	1.81	13315.45	-239.59	173.48	413.07
3386	嘉实多元动力混合A	0.75	13311.02	-875.21	36.38	911.59
3387	宏利稳定混合	1.94	13262.52	-391.60	151.74	543.35
3388	博时鑫泰混合C	1.97	13256.50	213.22	235.29	22.07
3389	诺安研究优选混合A	1.02	13235.37	-160.56	494.75	655.31
3390	工银精选金融地产混合A	1.51	13234.78	419.08	1921.12	1502.04
3391	招商安荣灵活配置混合A	1.92	13234.04	-320.69	32.06	352.76
3392	前海开源沪港深乐享生活	1.75	13217.69	40.44	2259.20	2218.76
3393	浙商汇金量化精选混合	1.38	13210.76	-579.78	102.86	682.64
3394	永赢成长领航混合C	0.90	13188.76	861.01	1516.96	655.95
3395	汇丰晋信慧盈混合	1.27	13165.33	-1065.13	30.17	1095.29
3396	嘉实内需精选混合C	0.85	13158.86	-1089.03	202.35	1291.38
3397	安信成长动力一年持有混合	1.32	13157.45	-419.98	82.79	502.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
工银精选金融地产混合A基金规模在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平

683	南方科技创新混合C	3.16	18572.05	439.39	1496.44	1057.05
684	西部利得新享混合C	0.52	5567.93	438.40	1110.22	671.82
685	创金合信稳健增利6个月持有期C	0.21	1759.67	433.16	936.91	503.75
686	万家和谐增长混合C	0.10	607.77	432.69	772.36	339.67
687	添富熙和混合C	0.08	626.40	429.14	463.82	34.68
688	汇添富民营活力混合A	21.31	54959.28	428.39	1939.40	1511.01
689	信诚至诚A	0.08	801.41	421.78	451.73	29.95
690	工银精选金融地产混合A	1.51	13234.78	419.08	1921.12	1502.04
691	富国新趋势灵活配置混合A	0.42	5911.51	416.37	433.55	17.18
692	长安鑫兴混合C	0.22	1524.02	415.56	1097.17	681.61
693	大成优选混合(LOF)C	0.40	1154.39	415.23	511.25	96.02
694	红土创新稳健混合A	0.46	2959.82	409.66	704.29	294.63
695	嘉合锦创优势精选混合	0.54	3934.44	404.40	429.66	25.26
696	长盛成长价值混合A	3.11	17621.80	403.34	708.69	305.35
697	嘉实低碳精选混合发起式C	0.04	651.89	402.90	735.51	332.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
工银精选金融地产混合A基金规模在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平

1369	天弘互联网C	0.30	3254.73	-9.12	1944.54	1953.66
1370	银华积极成长混合A	2.67	17641.60	1733.57	1941.99	208.42
1371	汇添富民营活力混合A	21.31	54959.28	428.39	1939.40	1511.01
1372	华商300智选混合A	1.05	12016.88	720.05	1938.45	1218.40
1373	兴全精选混合	26.22	112486.44	-3161.09	1932.52	5093.61
1374	富国中小盘精选混合C	4.29	17726.24	-935.53	1929.21	2864.74
1375	光大保德信健康优加混合A	8.59	137416.65	-7513.07	1929.05	9442.13
1376	工银精选金融地产混合A	1.51	13234.78	419.08	1921.12	1502.04
1377	兴全社会责任混合	26.43	97457.19	-2562.99	1920.63	4483.62
1378	嘉实科技创新混合	11.56	64536.83	-1154.90	1918.35	3073.25
1379	兴全多维价值混合C	3.15	21341.01	-5964.92	1915.05	7879.98
1380	易方达先锋成长混合A	4.86	56444.91	-6959.80	1914.25	8874.05
1381	广发稳安混合C	0.69	3985.69	1303.50	1911.18	607.68
1382	东兴未来价值混合C	0.38	4292.54	-3307.49	1911.07	5218.56
1383	鹏华核心优势混合A	2.83	15789.58	-67.58	1909.50	1977.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
工银精选金融地产混合A基金规模在同类基金中排列第 3200 位，高于同类基金平均水平

3193	汇添富民营活力混合A	21.31	54959.28	428.39	1939.40	1511.01
3194	嘉合锦鑫混合C	0.76	10909.59	-1451.62	58.32	1509.93
3195	大成创新成长混合(LOF)	9.06	107016.73	-1050.49	458.80	1509.29
3196	长安鑫悦消费混合A	3.02	48696.90	-1267.77	240.40	1508.17
3197	同泰大健康主题混合C	0.18	4312.00	-1290.50	216.48	1506.98
3198	博时时代领航混合A	1.07	12036.51	-1431.27	74.31	1505.59
3199	汇泉臻心致远混合C	0.78	17629.61	-781.05	723.42	1504.47
3200	工银精选金融地产混合A	1.51	13234.78	419.08	1921.12	1502.04
3201	泓德优质治理混合	4.91	79226.11	-1369.29	132.31	1501.60
3202	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.32	39008.09	-1032.51	467.26	1499.77
3203	南方誉稳一年持有混合C	1.03	9752.03	-1486.52	12.18	1498.69
3204	添富全球消费混合(QDII)人民币A	4.28	20861.23	-1182.91	315.34	1498.25
3205	广发大盘价值混合C	1.59	24857.32	-1380.56	117.64	1498.20
3206	创金合信产业臻选平衡混合C	0.35	4778.88	-1485.56	11.72	1497.29
3207	宝盈互联网沪港深混合	5.81	33977.43	5234.30	6730.26	1495.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

10434

12282.6400

44.91%

55.09%

2023-06-30

12774

15185.3500

59.70%

40.30%

2022-12-31

15928

22145.3800

75.76%

24.24%

2022-06-30

19721

17978.4800

73.49%

26.51%

2021-12-31

21987

16854.8000

74.26%

25.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	10434	12282.6400	5756.03	44.91	7059.67	55.09
2023-06-30	12774	15185.3500	11579.69	59.70	7818.07	40.30
2022-12-31	15928	22145.3800	26723.83	75.76	8549.33	24.24
2022-06-30	19721	17978.4800	26055.30	73.49	9400.06	26.51
2021-12-31	21987	16854.8000	27518.78	74.26	9539.86	25.74

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