工银精选金融地产混合A(005937)_规模评级

工银精选金融地产混合A005937ICBC CREDIT SUISSE SELECTS FINANCIAL AND REAL ESTATE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.24	1.55	1.76	1.70	2.21	2.57	3.52
季度净申购	-2347.40	-1569.83	419.08	-3832.76	-2749.30	-7163.73	-8711.67
总份额	9317.55	11664.96	13234.78	12815.70	16648.46	19397.76	26561.49
季度总申购份额	110.61	311.17	1921.12	148.41	449.80	400.58	3826.69
季度总赎回份额	2458.01	1881.00	1502.04	3981.17	3199.11	7564.31	12538.36

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银精选金融地产混合A基金规模在同类基金中排列第 3406 位，高于同类基金平均水平

3399	中海积极收益混合	1.26	9235.10	-678.83	18.50	697.33
3400	广发聚宝混合C	1.25	8576.64	-674.67	90.48	765.15
3401	华商量化优质精选混合	1.25	18455.61	-525.12	18.07	543.20
3402	嘉实产业优势混合A	1.25	13863.66	-44.62	502.65	547.27
3403	嘉实领先优势混合C	1.25	13809.92	-5044.14	368.64	5412.78
3404	东方策略成长混合	1.24	3778.26	-71.30	34.34	105.63
3405	工银恒兴6个月持有期混合C	1.24	17625.36	-506.95	42.47	549.42
3406	工银精选金融地产混合A	1.24	9317.55	-2347.40	110.61	2458.01
3407	广发沪港深医药混合C	1.24	18470.84	-348.46	987.68	1336.14
3408	华夏融盛可持续一年持有混合A	1.24	14646.55	-1026.31	10.91	1037.22
3409	汇添富低碳投资一年持有混合A	1.24	16530.06	-404.51	23.06	427.57
3410	九泰锐升混合	1.24	16978.65	-661.89	31.37	693.26
3411	民生加银均衡优选混合A	1.24	14504.65	-949.06	25.70	974.76
3412	诺安安鑫灵活配置混合	1.24	4973.61	-1440.61	1028.66	2469.26
3413	鹏扬景升混合A	1.24	9465.40	-583.53	45.81	629.34

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银精选金融地产混合A基金规模在同类基金中排列第 3739 位，高于同类基金平均水平

3732	长城产业成长混合C	0.78	9374.34	6900.93	7376.44	475.51
3733	鹏华弘盛混合A	1.45	9354.30	-940.87	12.13	953.00
3734	金鹰多元策略混合	0.72	9352.79	-733.99	239.51	973.50
3735	国投瑞银策略智选混合C	0.88	9344.95	-1020.80	56.46	1077.26
3736	南方前瞻动力混合C	0.86	9342.81	-284.96	61.59	346.55
3737	国泰民裕进取灵活配置混合	0.53	9340.86	906.25	928.51	22.26
3738	鹏华弘实混合C	1.41	9321.37	-23431.79	2461.06	25892.85
3739	工银精选金融地产混合A	1.24	9317.55	-2347.40	110.61	2458.01
3740	中银金融地产混合A	1.35	9316.82	-310.06	149.45	459.51
3741	富国臻选成长灵活配置混合	1.64	9300.71	69.40	388.07	318.66
3742	西部利得景瑞混合A	2.11	9290.17	-360.80	163.59	524.39
3743	安信浩盈6个月持有混合	1.04	9286.80	-1475.36	36.35	1511.70
3744	平安研究优选混合C	0.90	9271.45	-471.56	33.63	505.19
3745	富荣价值精选混合C	0.38	9260.02	-96.73	2832.10	2928.83
3746	前海开源睿远稳健增利混合C	1.24	9253.64	5319.41	12503.36	7183.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银精选金融地产混合A基金规模在同类基金中排列第 5900 位，低于同类基金平均水平

5893	南方宝嘉混合C	2.96	28980.62	-2320.20	6.44	2326.64
5894	华夏睿磐泰荣混合C	0.13	975.53	-2328.56	9.59	2338.15
5895	工银稳润一年持有混合A	1.46	15055.89	-2328.81	5.50	2334.31
5896	华安新兴消费混合C	4.06	80338.77	-2330.36	1171.03	3501.40
5897	招商优势企业混合A	48.98	110536.22	-2336.53	6196.01	8532.54
5898	景顺长城成长领航混合	10.96	86160.42	-2344.69	294.57	2639.27
5899	华富成长趋势混合	6.68	47884.19	-2346.36	1928.55	4274.91
5900	工银精选金融地产混合A	1.24	9317.55	-2347.40	110.61	2458.01
5901	工银景气优选混合A	4.50	73519.14	-2347.65	77.80	2425.45
5902	创金合信碳中和混合C	1.96	46968.04	-2348.17	1808.48	4156.65
5903	华泰柏瑞致远混合A	0.83	7643.97	-2350.27	20.09	2370.35
5904	光大阳光稳健增长混合C	3.87	44538.81	-2351.84	20.83	2372.67
5905	万家匠心致远一年持有期混合A	3.72	50665.38	-2352.62	7.24	2359.86
5906	国泰君安信息行业混合发起	0.44	4104.15	-2354.64	140.60	2495.24
5907	工银高质量成长混合A	9.81	111248.64	-2356.35	411.18	2767.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银精选金融地产混合A基金规模在同类基金中排列第 3571 位，高于同类基金平均水平

3564	东方新思路混合A类	0.73	5922.46	-233.70	111.53	345.23
3565	平安估值精选混合C	0.55	4754.74	-233.43	111.47	344.90
3566	中欧创业板两年混合C	1.86	24615.79	-8301.79	111.35	8413.14
3567	摩根安通回报混合C	0.06	440.76	-295.66	111.29	406.95
3568	鹏华品质精选混合A	8.12	133655.27	-4519.24	111.23	4630.47
3569	南方创新成长混合A	6.01	94192.07	-1784.47	110.97	1895.44
3570	鹏华弘嘉混合A	3.58	16464.12	-5041.59	110.78	5152.37
3571	工银精选金融地产混合A	1.24	9317.55	-2347.40	110.61	2458.01
3572	圆信永丰消费升级	1.97	17106.64	-414.50	110.59	525.09
3573	华商核心成长一年持有混合C	0.14	2840.49	-172.39	110.56	282.95
3574	前海开源聚慧三年持有混合	1.98	27912.76	-2454.48	110.49	2564.97
3575	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	11.08	119552.06	-2779.68	110.41	2890.08
3576	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	5.25	22637.28	-579.37	110.36	689.73
3577	景顺长城安益回报一年持有期混合A	3.71	32781.55	-3651.18	110.27	3761.46
3578	浙商聚潮产业成长混合C	0.07	467.48	-4322.88	110.03	4432.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银精选金融地产混合A基金规模在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平

2140	诺安中小盘精选混合	9.46	31932.98	914.06	3381.58	2467.52
2141	中欧瑾泉灵活配置混合A	10.43	57876.53	40575.10	43042.54	2467.45
2142	中银主题策略混合C	1.06	3076.39	-2265.50	200.04	2465.54
2143	诺德价值发现	4.73	68414.26	-2381.76	83.51	2465.27
2144	中欧融益稳健一年混合A	2.14	19199.95	-2398.32	65.43	2463.74
2145	景顺长城精选蓝筹混合	16.14	169583.87	-1522.40	941.18	2463.58
2146	诺安先锋混合A	39.72	161747.29	3314.71	5775.46	2460.76
2147	工银精选金融地产混合A	1.24	9317.55	-2347.40	110.61	2458.01
2148	信澳优享生活混合C	4.41	55822.38	-1862.53	592.10	2454.63
2149	鹏华价值优势混合(LOF)	12.90	183758.75	2176.34	4630.44	2454.10
2150	富国龙头优势混合A	8.08	74063.25	-683.70	1769.52	2453.22
2151	鹏扬数字经济先锋混合A	3.39	52995.83	-2254.07	198.98	2453.05
2152	融通通慧混合C	0.13	835.16	-88.94	2362.50	2451.44
2153	易方达瑞富混合E	1.39	9832.30	2554.15	5002.26	2448.11
2154	长信均衡优选混合C	1.20	11789.53	-154.66	2292.23	2446.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

8885

13128.8200

45.71%

54.29%

2023-12-31

10434

12282.6400

44.91%

55.09%

2023-06-30

12774

15185.3500

59.70%

40.30%

2022-12-31

15928

22145.3800

75.76%

24.24%

2022-06-30

19721

17978.4800

73.49%

26.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	8885	13128.8200	5331.65	45.71	6333.31	54.29
2023-12-31	10434	12282.6400	5756.03	44.91	7059.67	55.09
2023-06-30	12774	15185.3500	11579.69	59.70	7818.07	40.30
2022-12-31	15928	22145.3800	26723.83	75.76	8549.33	24.24
2022-06-30	19721	17978.4800	26055.30	73.49	9400.06	26.51

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