我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41152.86 83.09%
债券 4555.18 9.20%
银行存款和结算备付金 3798.88 7.67%
其他资产 22.62 0.05%
资产总值:49529.55万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卫宁健康 300253 496.27 3667.44 7.42%
安图生物 603658 64.05 3084.45 6.24%
伊利股份 600887 95.89 2787.52 5.64%
长春高新 000661 20.61 2264.83 4.58%
奕瑞科技 688301 16.76 2125.71 4.30%
京沪高铁 601816 346.34 2091.89 4.23%
新莱应材 300260 85.05 2065.01 4.18%
昌红科技 300151 110.09 1981.61 4.01%
中航西飞 000768 68.05 1878.18 3.80%
恒生电子 600570 80.26 1835.55 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 64.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 12.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 4.23%
批发和零售业 0.08 1.67%
农、林、牧、渔业 0.05 1.03%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安图生物 603658 64.05 2950.59 6.40%
卫宁健康 300253 496.27 2927.99 6.35%
伊利股份 600887 95.89 2477.80 5.37%
京沪高铁 601816 346.34 1859.85 4.03%
骄成超声 688392 42.25 1793.17 3.89%
新莱应材 300260 85.05 1780.95 3.86%
昌红科技 300151 110.09 1741.62 3.78%
奕瑞科技 688301 14.69 1693.11 3.67%
海康威视 002415 54.09 1671.92 3.63%
长春高新 000661 18.21 1671.13 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.80 60.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 10.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.15%
批发和零售业 0.07 1.61%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宏发转债 13.92 1544.32 3.12%
卫宁转债 12.32 1374.53 2.78%
鸿路转债 8.07 843.26 1.71%
中宠转2 6.87 793.06 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4555.18 9.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%