资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28367.99 79.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7208.58 20.08%
其他资产 319.15 0.89%
资产总值:35895.72万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST人福 600079 160.79 3027.73 8.45%
洁美科技 002859 60.58 2408.66 6.73%
恒生电子 600570 78.76 2010.74 5.61%
新产业 300832 40.64 1994.25 5.57%
蓝宇股份 301585 71.31 1969.57 5.50%
骄成超声 688392 17.62 1868.25 5.22%
安琪酵母 600298 44.18 1785.45 4.99%
海康威视 002415 54.09 1645.42 4.59%
美的集团 000333 19.12 1459.81 4.08%
宁德时代 300750 3.41 1369.80 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 64.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 8.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 3.40%
租赁和商务服务业 0.06 1.55%
金融业 0.05 1.35%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST人福 600079 170.36 3085.28 7.03%
晶方科技 603005 101.96 2820.21 6.42%
恒生电子 600570 78.76 2374.61 5.41%
骄成超声 688392 20.66 2318.34 5.28%
新产业 300832 40.64 2286.06 5.21%
安琪酵母 600298 44.18 1932.58 4.40%
洁美科技 002859 67.06 1850.86 4.22%
奥来德 688378 66.68 1820.35 4.15%
中微公司 688012 6.61 1801.32 4.10%
海康威视 002415 54.09 1614.05 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.89 65.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 7.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.37%
金融业 0.06 1.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.06%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中宠转2 4.92 1102.45 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1102.45 2.51%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%