我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.12 |
-6.53 |
-0.10 |
-7.91 |
-4.30 |
| 本期利润(万元) |
11.40 |
-72.39 |
-65.43 |
-2.65 |
-13.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.33 |
-0.17 |
-0.03 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.94 |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48.46 |
0.00 |
218.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126.72 |
114.70 |
213.18 |
528.49 |
327.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
1.97 |
2.11 |
2.25 |
2.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.42 |
0.00 |
-6.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.10 |
0.00 |
-6.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1812.31 |
2785.00 |
7102.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
44300.34 |
53314.27 |
54298.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
36321.73 |
44762.46 |
48566.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
7978.60 |
8551.81 |
5732.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.64 |
56.83 |
75.45 |
| 应付托管费(万元) |
7.94 |
9.47 |
12.58 |
| 资产总计(万元) |
46206.70 |
56119.78 |
61470.49 |
| 负债合计(万元) |
96.83 |
108.12 |
177.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
46109.86 |
56011.67 |
61292.64 |
| 未分配利润(万元) |
22834.92 |
31172.72 |
35757.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.43 |
16.68 |
8.02 |
| 投资收益(万元) |
-1763.85 |
-4856.86 |
-1611.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4542.98 |
1971.69 |
2119.21 |
| 其它收入(万元) |
0.91 |
2.44 |
1.03 |
| 收入合计(万元) |
-6301.49 |
-2866.05 |
516.38 |
| 管理人报酬(万元) |
305.74 |
835.14 |
477.40 |
| 托管费(万元) |
50.96 |
139.19 |
79.57 |
| 其它费用(万元) |
11.50 |
24.13 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
369.75 |
999.50 |
569.01 |
| 利润总额(万元) |
-6671.24 |
-3865.55 |
-52.62 |
| 净利润(万元) |
-6671.24 |
-3865.55 |
-52.62 |
