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最新净值:2.368 -0.013(-0.55%)

累计净值:2.368

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王鹏
基金规模:0.01亿元
    国投瑞银新兴产业混合(LOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.87 15.12 26.90 10.09 5.38
混合型名次 350 657 1513 2055 4211
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卫宁健康 300253 496.27 3667.44 7.42%
安图生物 603658 64.05 3084.45 6.24%
伊利股份 600887 95.89 2787.52 5.64%
长春高新 000661 20.61 2264.83 4.58%
奕瑞科技 688301 16.76 2125.71 4.30%
京沪高铁 601816 346.34 2091.89 4.23%
新莱应材 300260 85.05 2065.01 4.18%
昌红科技 300151 110.09 1981.61 4.01%
中航西飞 000768 68.05 1878.18 3.80%
恒生电子 600570 80.26 1835.55 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 64.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 12.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 4.23%
批发和零售业 0.08 1.67%
农、林、牧、渔业 0.05 1.03%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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