我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1432.31 92.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 110.50 7.15%
其他资产 2.55 0.17%
资产总值:1545.36万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 0.92 149.51 9.72%
美的集团 000333 1.84 139.95 9.10%
北新建材 000786 3.86 127.30 8.28%
贵州茅台 600519 0.07 122.36 7.95%
羚锐制药 600285 4.23 104.82 6.81%
海尔智家 600690 3.03 97.41 6.33%
东阿阿胶 000423 1.50 92.55 6.02%
国投电力 600886 5.33 90.34 5.87%
宁德时代 300750 0.32 80.60 5.24%
比亚迪 002594 0.23 70.68 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 76.63%
采矿业 0.02 10.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 5.87%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.09 132.07 8.82%
美的集团 000333 1.96 126.42 8.45%
五粮液 000858 0.98 125.48 8.38%
北新建材 000786 3.72 110.34 7.37%
国电电力 600795 17.96 107.58 7.19%
中国海油 600938 3.24 106.92 7.14%
羚锐制药 600285 4.03 97.57 6.52%
泸州老窖 000568 0.68 97.57 6.52%
山西汾酒 600809 0.45 94.90 6.34%
东阿阿胶 000423 1.26 78.88 5.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 65.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 10.39%
采矿业 0.01 9.65%
金融业 0.01 4.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.57%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
淮22转债 0.03 3.00 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.00 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%