国融融信消费严选混合A(007381)_资产配置

国融融信消费严选混合A007381GUORONG RONGXIN'S CONSUMPTION STRICTLY SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	699.71	63.62%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	398.31	36.22%
其他资产	1.72	0.16%

资产总值：1099.74万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.86	65.66	6.04%
格力电器	000651	1.68	63.54	5.84%
药明康德	603259	0.62	60.82	5.59%
比亚迪	002594	0.50	52.62	4.84%
百济神州	688235	0.22	51.39	4.72%
凯莱英	002821	0.44	48.74	4.48%
伊利股份	600887	1.80	47.43	4.36%
泰格医药	300347	0.85	45.76	4.21%
贵州茅台	600519	0.03	43.50	4.00%
五粮液	000858	0.40	41.31	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	43.06%
科学研究和技术服务业	0.02	21.27%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1.10	99.70	5.93%
昭衍新药	603127	2.76	96.63	5.75%
百奥赛图	688796	1.80	94.68	5.63%
迎驾贡酒	603198	2.32	91.78	5.46%
今世缘	603369	2.62	91.12	5.42%
永辉超市	601933	17.20	80.67	4.80%
王府井	600859	5.14	79.82	4.75%
孩子王	301078	7.60	78.81	4.69%
家家悦	603708	6.00	70.98	4.22%
海南海药	000566	9.48	67.78	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	21.40%
批发和零售业	0.03	20.79%
科学研究和技术服务业	0.03	17.31%
租赁和商务服务业	0.01	3.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.18	72.36	5.02%
歌尔股份	002241	1.80	67.50	4.69%
新泉股份	603179	0.75	62.28	4.32%
立讯精密	002475	0.90	58.22	4.04%
均胜电子	600699	1.64	57.10	3.96%
药明康德	603259	0.50	56.02	3.89%
拓普集团	601689	0.66	53.45	3.71%
石头科技	688169	0.25	52.45	3.64%
恒瑞医药	600276	0.72	51.52	3.58%
海信视像	600060	2.10	50.65	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	84.58%
科学研究和技术服务业	0.01	3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.99%
批发和零售业	0.00	2.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.50	59.45	4.66%
东方财富	300059	2.50	57.83	4.53%
美的集团	000333	0.80	57.76	4.53%
贵州茅台	600519	0.04	56.38	4.42%
长江电力	600900	1.80	54.25	4.25%
长电科技	600584	1.60	53.90	4.23%
迈瑞医疗	300760	0.20	44.95	3.52%
北大荒	600598	3.00	43.26	3.39%
孩子王	301078	3.20	41.82	3.28%
伊利股份	600887	1.50	41.82	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	36.65%
金融业	0.01	7.17%
农、林、牧、渔业	0.01	5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.25%
采矿业	0.01	4.16%
批发和零售业	0.00	3.28%

五大重仓债券

2022-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
淮22转债	0.03	3.00	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.00	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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