我要报告错误最新动态

最新净值:0.893 -0.002(-0.18%)

累计净值:0.943

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国融融信消费严选混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:汪华春 2020-06-20 每10份派现金 0.5
基金规模:0.14亿元
    国融融信消费严选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.28 -3.88 6.97 -10.84 -0.10
混合型名次 7129 7396 5464 7629 5783
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 0.92 149.51 9.72%
美的集团 000333 1.84 139.95 9.10%
北新建材 000786 3.86 127.30 8.28%
贵州茅台 600519 0.07 122.36 7.95%
羚锐制药 600285 4.23 104.82 6.81%
海尔智家 600690 3.03 97.41 6.33%
东阿阿胶 000423 1.50 92.55 6.02%
国投电力 600886 5.33 90.34 5.87%
宁德时代 300750 0.32 80.60 5.24%
比亚迪 002594 0.23 70.68 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 76.63%
采矿业 0.02 10.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 5.87%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告