财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-89.53 |
-126.81 |
70.51 |
180.91 |
-107.64 |
| 本期利润(万元) |
-76.61 |
-103.69 |
-9.29 |
191.49 |
-196.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.10 |
-0.01 |
0.16 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.09 |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
-19.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-168.79 |
0.00 |
-118.69 |
0.00 |
-319.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
757.50 |
805.88 |
1018.92 |
1039.13 |
902.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.79 |
0.90 |
0.90 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.70 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-17.72 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.74 |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
-22.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
388.34 |
724.76 |
406.97 |
120.32 |
126.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
597.58 |
1053.14 |
776.52 |
1212.70 |
1400.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
597.58 |
1053.14 |
776.52 |
1212.70 |
1400.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.97 |
1.67 |
1.10 |
1.37 |
1.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.28 |
0.18 |
0.23 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
986.26 |
1786.06 |
1281.29 |
1334.39 |
1527.65 |
| 负债合计(万元) |
33.17 |
105.21 |
5.77 |
3.42 |
30.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
953.09 |
1680.84 |
1275.52 |
1330.97 |
1496.85 |
| 未分配利润(万元) |
-216.36 |
-207.33 |
-458.14 |
-153.71 |
-130.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.70 |
0.49 |
0.76 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
-114.42 |
213.36 |
-120.54 |
-135.01 |
-23.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36.74 |
-138.19 |
-99.15 |
164.90 |
87.13 |
| 其它收入(万元) |
3.47 |
12.60 |
1.09 |
0.63 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
-74.13 |
88.48 |
-218.11 |
31.27 |
64.15 |
| 管理人报酬(万元) |
6.86 |
15.49 |
7.11 |
17.60 |
9.30 |
| 托管费(万元) |
1.14 |
2.58 |
1.19 |
2.93 |
1.55 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
0.08 |
0.04 |
1.34 |
6.51 |
| 费用合计(万元) |
8.35 |
18.77 |
8.53 |
22.20 |
17.53 |
| 利润总额(万元) |
-82.49 |
69.71 |
-226.64 |
9.07 |
46.62 |
| 净利润(万元) |
-82.49 |
69.71 |
-226.64 |
9.07 |
46.62 |
