我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 757.73 14.74%
债券 3245.78 63.15%
银行存款和结算备付金 1132.62 22.04%
其他资产 3.78 0.07%
资产总值:5139.91万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金公司 03908 8.00 100.24 1.42%
中国建筑 601668 15.00 92.70 1.32%
浙江鼎力 603338 1.40 82.96 1.18%
恒瑞医药 600276 1.50 78.45 1.11%
公牛集团 603195 0.90 74.93 1.06%
柏楚电子 688188 0.35 73.75 1.05%
海螺水泥 600585 2.50 65.35 0.93%
潍柴动力 02338 5.00 64.75 0.92%
中国交建 601800 6.55 63.34 0.90%
上海建工 600170 25.00 61.25 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.29%
建筑业 0.02 3.09%
金融 0.01 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.05%
工业 0.01 0.92%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 60.00 318.60 1.98%
中国中铁 601390 39.00 254.28 1.58%
华泰证券 601688 20.00 247.80 1.54%
国泰君安 601211 15.00 203.25 1.26%
华鲁恒升 600426 7.00 186.48 1.16%
中国交建 601800 20.00 178.80 1.11%
隧道股份 600820 23.00 150.19 0.93%
海螺水泥 600585 6.00 141.54 0.88%
宇通客车 600066 5.50 141.90 0.88%
招商银行 600036 3.90 133.34 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.10 6.23%
金融业 0.09 5.47%
制造业 0.07 4.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.24%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 12.00 1226.51 17.43%
23国债05 10.00 1016.98 14.45%
浦发转债 6.10 675.94 9.60%
紫银转债 3.02 326.36 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2243.48 31.88%
可转债 1002.30 14.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%