资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1251.25 32.64%
债券 1930.46 50.36%
银行存款和结算备付金 643.60 16.79%
其他资产 7.66 0.20%
资产总值:3832.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.20 90.64 1.16%
中国财险 02328 7.20 89.55 1.15%
杭州银行 600926 5.00 72.25 0.93%
中国化学 601117 9.60 70.56 0.91%
宇通客车 600066 2.50 67.03 0.86%
中国移动 00941 1.00 66.14 0.85%
招商公路 001965 7.00 64.12 0.82%
万华化学 600309 0.90 61.57 0.79%
渝农商行 601077 10.00 61.10 0.78%
华鲁恒升 600426 2.50 59.80 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.15%
金融业 0.03 3.58%
金融 0.01 1.65%
通信服务 0.01 1.51%
能源 0.01 1.15%
建筑业 0.01 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.65%
必需消费品 0.00 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.54%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 3.90 96.42 1.22%
华鲁恒升 600426 2.50 90.50 1.14%
宇通客车 600066 2.50 89.65 1.13%
中国化学 601117 9.60 84.38 1.07%
杭州银行 600926 5.00 83.75 1.06%
中材国际 600970 8.00 82.64 1.04%
万华化学 600309 0.90 71.50 0.90%
中国移动 00941 1.00 69.89 0.88%
无锡银行 600908 12.00 68.88 0.87%
美的集团 000333 0.90 68.72 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 6.87%
建筑业 0.04 4.81%
金融业 0.03 4.23%
通信服务 0.02 1.96%
能源 0.01 1.82%
必需消费品 0.01 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.60%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.00 1212.59 15.55%
21深投03 3.00 307.88 3.95%
21粤海02 3.00 307.25 3.94%
21国君G8 1.00 102.74 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1212.59 15.55%
企业债 615.13 7.89%
金融债券 102.74 1.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%