工银聚和一年定开混合A(009031)_财务情况

工银聚和一年定开混合A009031ICBC CREDIT SUISSE JUHE ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	89.23	238.13	165.80	766.47	26.37
本期利润(万元)	171.50	454.56	320.93	1100.41	50.04
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.04	0.02	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.94	0.00	4.26	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2580.41	0.00	2231.57	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.20	0.00	0.17	0.00
期末基金资产净值(万元)	6782.04	15587.95	15454.32	15133.40	15406.93
期末基金份额净值(元)	1.24	1.21	1.20	1.17	1.19
本期净值增长率(%)	0.00	3.00	0.00	2.35	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	20.82	0.00	17.30	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	288.53	228.56	974.02	202.68	345.90
交易性金融资产(万元)	9995.67	13831.10	12906.37	38421.44	29188.99
其中：股票投资(万元)	2791.00	3152.40	4311.70	7312.79	6506.22
其中：债券投资(万元)	7204.68	10678.70	8594.67	31108.65	22682.76
应付管理人报酬(万元)	7.94	7.96	18.33	19.53	16.10
应付托管费(万元)	2.65	2.65	6.11	6.51	5.37
资产总计(万元)	16155.59	15690.69	20680.56	38650.32	38484.93
负债合计(万元)	25.70	29.59	3845.07	441.06	44.34
所有者权益合计(万元)	16129.89	15661.10	16835.49	38209.27	38440.59
未分配利润(万元)	2768.19	2299.40	2679.07	4855.28	5086.60

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	27.79	67.98	44.13	76.09	59.28
投资收益(万元)	292.25	947.94	822.51	1022.90	527.67
公允价值变动收益(万元)	223.97	347.16	655.47	-1075.81	-503.30
其它收入(万元)	0.00	14.85	12.07	29.98	29.98
收入合计(万元)	544.01	1377.93	1534.18	53.16	113.64
管理人报酬(万元)	47.72	162.64	115.12	290.51	175.11
托管费(万元)	15.91	54.21	38.37	96.84	58.37
其它费用(万元)	9.82	20.72	10.29	21.72	10.79
费用合计(万元)	75.23	245.57	169.70	443.56	272.72
利润总额(万元)	468.79	1132.35	1364.49	-390.40	-159.08
净利润(万元)	468.79	1132.35	1364.49	-390.40	-159.08

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