工银聚和一年定开混合A(009031)_最新动态

工银聚和一年定开混合A009031ICBC CREDIT SUISSE JUHE ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.2835

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

工银聚和一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.76亿元

工银聚和一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	1.49	-0.70	-0.25	0.61
混合型名次	2115	1380	2257	3106	3901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	5.87	5.97	-	28.35
混合型名次	5795	6499	4944	4849	3585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	富国泰享回报6个月持有期混合A	-0.03	0.73	-0.35	-0.36	2.08
2114	富国泰享回报6个月持有期混合C	-0.03	0.70	-0.46	-0.57	1.84
2115	工银聚和一年定开混合A	-0.03	1.49	-0.70	-0.25	0.61
2116	工银聚利18个月定开混合A	-0.03	1.24	-0.24	0.03	0.79
2117	工银聚利18个月定开混合C	-0.03	1.19	-0.39	-0.26	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	博时新策略A	0.01	1.49	4.38	2.67	4.17
1379	博时鑫润混合A	-0.21	1.49	1.11	5.65	-0.32
1380	工银聚和一年定开混合A	-0.03	1.49	-0.70	-0.25	0.61
1381	鹏华安康一年持有期混合A	-0.08	1.49	0.09	0.26	0.46
1382	永赢合享混合发起A	-0.26	1.49	-3.50	-3.08	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	中银证券聚瑞混合C	-0.55	-2.85	-0.69	-1.12	0.18
2256	宝盈祥庆9个月持有混合A	-0.04	1.55	-0.70	0.16	1.01
2257	工银聚和一年定开混合A	-0.03	1.49	-0.70	-0.25	0.61
2258	光大保德信景气先锋混合C	-3.57	-16.25	-0.70	-0.94	5.30
2259	广发龙头优选混合A	-0.56	6.50	-0.70	0.69	9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，高于同类基金平均水平
3104	招商瑞信稳健配置混合C	-0.32	-0.25	0.32	-0.24	0.88
3105	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
3106	工银聚和一年定开混合A	-0.03	1.49	-0.70	-0.25	0.61
3107	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	-1.49	-19.08	-11.81	-0.25	6.89
3108	华宝收益增长混合C	-0.58	4.81	0.90	-0.25	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3901 位，高于同类基金平均水平
3899	中银收益混合C	-1.51	-23.34	-8.07	-4.94	0.62
3900	长城优选添利一年持有期混合C	0.03	0.05	-0.19	1.25	0.61
3901	工银聚和一年定开混合A	-0.03	1.49	-0.70	-0.25	0.61
3902	鹏华睿进一年持有期混合A	-0.01	-1.15	-10.75	-3.35	0.61
3903	天弘宁弘六个月A	0.04	-0.47	-0.10	0.40	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5795 位，低于同类基金平均水平
5793	鹏华安泽混合A	1.06	3.62	4.86	6.41	20.60
5794	中欧瑾利混合A	1.06	7.87	2.75	8.03	13.13
5795	工银聚和一年定开混合A	1.05	5.87	5.97	-	28.35
5796	光大保德信多策略智选18个月混合	1.05	7.10	5.03	-	40.38
5797	天弘益新C	1.05	3.03	2.35	4.39	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6499 位，低于同类基金平均水平
6497	中欧琪和灵活配置混合C	2.19	5.89	6.34	9.30	49.96
6498	海富通安益对冲混合A	1.53	5.88	3.14	2.25	10.48
6499	工银聚和一年定开混合A	1.05	5.87	5.97	-	28.35
6500	易方达稳泰一年持有混合C	2.23	5.87	11.51	15.96	16.09
6501	银华稳利灵活配置混合A	4.34	5.87	0.80	-5.93	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	泓德致远混合C	8.23	22.97	5.99	-3.98	87.12
4943	华夏新锦汇混合C	4.76	8.01	5.98	-16.85	-12.94
4944	工银聚和一年定开混合A	1.05	5.87	5.97	-	28.35
4945	安信稳健回报6个月混合A	-0.02	8.19	5.96	12.41	16.09
4946	长城产业成长混合A	-1.97	12.44	5.96	-	-9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	博时成长优选灵活配置混合A	4.40	26.26	-9.93	-	7.42
4848	博时成长优选灵活配置混合C	3.78	24.72	-11.56	-	3.34
4849	工银聚和一年定开混合A	1.05	5.87	5.97	-	28.35
4850	工银聚和一年定开混合C	0.45	4.61	4.07	-	23.62
4851	浦银安盛科技创新优选混合	78.75	169.03	151.63	-	135.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3585 位，高于同类基金平均水平
3583	南方专精特新混合C	51.72	106.27	55.69	-	28.40
3584	鹏华新材料混合发起式A	35.69	66.46	31.70	-	28.39
3585	工银聚和一年定开混合A	1.05	5.87	5.97	-	28.35
3586	建信民丰回报定期开放混合	2.23	6.99	4.22	3.14	28.35
3587	农银现代农业加	-3.53	-1.80	-20.46	-36.32	28.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.20	90.64	1.16%
中国财险	02328	7.20	89.55	1.15%
杭州银行	600926	5.00	72.25	0.93%
中国化学	601117	9.60	70.56	0.91%
宇通客车	600066	2.50	67.03	0.86%
中国移动	00941	1.00	66.14	0.85%
招商公路	001965	7.00	64.12	0.82%
万华化学	600309	0.90	61.57	0.79%
渝农商行	601077	10.00	61.10	0.78%
华鲁恒升	600426	2.50	59.80	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.15%
金融业	0.03	3.58%
金融	0.01	1.65%
通信服务	0.01	1.51%
能源	0.01	1.15%
建筑业	0.01	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.65%
必需消费品	0.00	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2839	1.2869	1.2837	1.2795	1.2782
累计净值(元)	1.2839	1.2869	1.2837	1.2795	1.2782

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