工银聚和一年定开混合A(009031)_最新动态

工银聚和一年定开混合A009031ICBC CREDIT SUISSE JUHE ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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累计净值：1.2804

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

工银聚和一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.76亿元

工银聚和一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.07	0.20	-0.88	0.37
混合型名次	2460	6706	2395	3938	5079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	5.67	7.07	-	28.04
混合型名次	5593	6801	5755	4980	3869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	长盛电子信息主题混合	0.23	1.61	-11.77	-9.68	2.01
2459	东吴裕盈一年持有混合A	0.23	4.07	9.14	4.72	4.28
2460	工银聚和一年定开混合A	0.23	0.07	0.20	-0.88	0.37
2461	广发高股息优享混合A	0.23	1.87	-1.50	-9.28	-3.08
2462	广发高股息优享混合C	0.23	1.84	-1.59	-9.46	-3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6706 位，低于同类基金平均水平
6704	大成恒享夏盛一年定开混合A	-0.01	0.07	-0.35	1.80	3.12
6705	大成景润灵活配置混合C	0.07	0.07	-10.06	-9.29	-1.80
6706	工银聚和一年定开混合A	0.23	0.07	0.20	-0.88	0.37
6707	工银聚利18个月定开混合A	0.19	0.07	0.19	-0.56	0.52
6708	光大保德信鼎鑫混合A	0.00	0.07	1.41	4.58	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	易方达平稳增长混合	-0.94	3.87	0.21	13.15	21.90
2394	达诚宜创精选混合C	0.35	2.05	0.20	-5.89	2.31
2395	工银聚和一年定开混合A	0.23	0.07	0.20	-0.88	0.37
2396	国富港股通远见价值混合A	0.31	5.62	0.20	-5.71	-0.08
2397	华安安益灵活配置混合A	0.02	0.38	0.20	1.07	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	长安鑫富领先混合A	-0.05	1.14	-0.15	-0.87	3.08
3937	博时恒旭一年持有期混合A	-0.03	0.96	-0.32	-0.88	0.69
3938	工银聚和一年定开混合A	0.23	0.07	0.20	-0.88	0.37
3939	南方宝元债券C	0.28	0.72	-0.17	-0.88	3.48
3940	诺德量化核心A	1.71	6.94	-0.25	-0.88	10.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	英大稳固增强核心一年持有混合A	-0.03	0.03	-0.39	0.24	0.38
5078	招商瑞安1年持有期混合A	0.27	0.60	-0.15	-1.44	0.38
5079	工银聚和一年定开混合A	0.23	0.07	0.20	-0.88	0.37
5080	鹏华安庆混合C	0.66	0.90	0.38	-3.65	0.37
5081	中加聚隆持有期混合A	-0.22	-0.30	-1.56	-0.44	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5593 位，低于同类基金平均水平
5591	博时产业新趋势混合C	0.43	28.56	28.57	-7.31	15.96
5592	汇安丰益混合C	0.43	-6.13	-8.20	-6.64	19.49
5593	工银聚和一年定开混合A	0.42	5.67	7.07	-	28.04
5594	汇安泓利一年持有期混合A	0.42	5.88	5.78	-3.27	-2.99
5595	易方达裕如混合C	0.42	11.66	9.71	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6801 位，低于同类基金平均水平
6799	长盛研发回报混合	-3.95	5.69	-10.50	-46.48	30.80
6800	华泰紫金丰和偏债混合发起C	2.29	5.69	8.12	-	0.18
6801	工银聚和一年定开混合A	0.42	5.67	7.07	-	28.04
6802	鹏华安康一年持有期混合A	0.99	5.67	7.94	-	6.13
6803	长信稳健成长混合A	2.00	5.66	-0.22	-	-1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5755 位，低于同类基金平均水平
5753	财通资管价值成长混合C	-0.05	55.51	7.07	-	-27.51
5754	富国美丽中国混合A	4.69	38.05	7.07	-17.41	173.13
5755	工银聚和一年定开混合A	0.42	5.67	7.07	-	28.04
5756	浙商智选领航三年持有期C	-14.70	10.89	7.06	-21.51	-18.00
5757	安信稳健启航一年持有混合C	-0.94	7.69	7.05	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	博时成长优选灵活配置混合A	1.62	46.03	11.13	-	21.86
4979	博时成长优选灵活配置混合C	1.01	44.25	9.12	-	17.19
4980	工银聚和一年定开混合A	0.42	5.67	7.07	-	28.04
4981	工银聚和一年定开混合C	-0.19	4.41	5.15	-	23.28
4982	浦银安盛科技创新优选混合	43.43	206.74	186.19	-	148.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3869 位，高于同类基金平均水平
3867	万家人工智能混合C	20.56	122.88	103.13	-	28.07
3868	鹏扬景恒六个月持有混合C	2.65	12.40	10.26	11.80	28.05
3869	工银聚和一年定开混合A	0.42	5.67	7.07	-	28.04
3870	兴证全球合衡三年持有混合C	41.69	107.04	65.77	-	27.99
3871	大成盛享一年持有混合A	12.36	24.16	28.82	-	27.93

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.20	90.64	1.16%
中国财险	02328	7.20	89.55	1.15%
杭州银行	600926	5.00	72.25	0.93%
中国化学	601117	9.60	70.56	0.91%
宇通客车	600066	2.50	67.03	0.86%
中国移动	00941	1.00	66.14	0.85%
招商公路	001965	7.00	64.12	0.82%
万华化学	600309	0.90	61.57	0.79%
渝农商行	601077	10.00	61.10	0.78%
华鲁恒升	600426	2.50	59.80	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.15%
金融业	0.03	3.58%
金融	0.01	1.65%
通信服务	0.01	1.51%
能源	0.01	1.15%
建筑业	0.01	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.65%
必需消费品	0.00	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2798	1.2801	1.2781	1.2785	1.2775
累计净值(元)	1.2798	1.2801	1.2781	1.2785	1.2775

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