工银聚和一年定开混合A(009031)_最新动态

工银聚和一年定开混合A009031ICBC CREDIT SUISSE JUHE ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁银理财皎月全球配置挂钩型封闭式理财176号7月8日起发行，业绩比较基准2%-5%[2026-07-08]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

工银聚和一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.77亿元

工银聚和一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.75	-1.14	-1.35	-0.77
混合型名次	1206	5145	5761	5180	5576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.27	4.90	6.11	-	26.59
混合型名次	6600	6633	5551	4731	4134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	财通资管行业精选混合	0.09	-2.23	-5.43	-13.06	-9.14
1205	工银聚福混合A	0.09	2.03	2.68	2.64	0.09
1206	工银聚和一年定开混合A	0.09	-0.75	-1.14	-1.35	-0.77
1207	汇添富稳健添益一年持有混合	0.09	1.07	-0.23	-0.51	1.11
1208	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	0.09	-1.61	4.39	-3.83	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.12	-0.75	-2.19	-2.56	-1.93
5144	工银聚丰混合A	-0.32	-0.75	-1.39	-6.34	-5.99
5145	工银聚和一年定开混合A	0.09	-0.75	-1.14	-1.35	-0.77
5146	景顺长城新兴成长混合A	-0.41	-0.75	-7.60	-16.60	-15.18
5147	鹏华安康一年持有期混合A	0.16	-0.75	-0.46	-1.29	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5761 位，低于同类基金平均水平
5759	易方达丰惠混合	-0.07	-1.20	-1.13	0.29	1.08
5760	博时恒悦6个月持有期混合A	-0.08	-1.39	-1.14	-1.76	-0.23
5761	工银聚和一年定开混合A	0.09	-0.75	-1.14	-1.35	-0.77
5762	广发均衡增长混合A	0.25	-2.48	-1.14	2.70	3.87
5763	国泰合益混合C	-0.01	-0.15	-1.14	-2.46	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	广发招享混合C	-0.36	0.74	1.69	-1.34	0.03
5179	天弘安康颐利混合C	0.02	-0.80	-1.19	-1.34	-1.12
5180	工银聚和一年定开混合A	0.09	-0.75	-1.14	-1.35	-0.77
5181	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.10	-0.49	-1.06	-1.35	-0.99
5182	广发睿享稳健增利混合C	-0.54	-2.46	-0.41	-1.36	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5576 位，低于同类基金平均水平
5574	睿远稳进配置两年持有混合C	-0.05	-1.23	-0.81	-2.17	-0.75
5575	广发双擎升级混合A	-2.26	1.51	1.60	-5.14	-0.76
5576	工银聚和一年定开混合A	0.09	-0.75	-1.14	-1.35	-0.77
5577	安信稳健启航一年持有混合A	-0.01	-0.94	0.02	-1.23	-0.78
5578	华夏蓝筹混合(LOF)C	-1.93	-3.60	-6.20	-3.78	-0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6600 位，低于同类基金平均水平
6598	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	-0.26	-5.45	-7.26	-13.40	16.30
6599	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	-0.26	7.50	-4.24	-	-20.27
6600	工银聚和一年定开混合A	-0.27	4.90	6.11	-	26.59
6601	汇添富沪港深大盘价值混合C	-0.27	28.73	5.94	-	-14.97
6602	鹏扬景兴混合A	-0.27	4.15	7.45	14.44	72.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6633 位，低于同类基金平均水平
6631	广发消费领先混合A	-20.58	4.91	-17.68	-	-35.68
6632	长信稳健成长混合A	4.16	4.90	-1.38	-	-1.16
6633	工银聚和一年定开混合A	-0.27	4.90	6.11	-	26.59
6634	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49
6635	华夏睿磐泰兴混合C	2.58	4.90	7.73	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5551 位，低于同类基金平均水平
5549	天弘安康颐利混合C	-0.79	3.44	6.14	-	4.74
5550	招商丰盈积极配置混合A	18.75	38.83	6.14	-32.11	-28.75
5551	工银聚和一年定开混合A	-0.27	4.90	6.11	-	26.59
5552	国泰浩益混合C	3.30	7.98	6.11	-	14.99
5553	交银新回报灵活配置混合A	4.12	6.98	6.11	8.18	65.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	博时成长优选灵活配置混合C	41.01	50.30	9.87	-	30.00
4730	同泰竞争优势混合C	57.53	92.66	49.72	-	38.64
4731	工银聚和一年定开混合A	-0.27	4.90	6.11	-	26.59
4732	工银聚和一年定开混合C	-0.87	3.64	4.21	-	21.98
4733	浦银安盛科技创新优选混合	161.16	235.70	198.44	-	194.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	博时产业优选混合A	48.74	55.60	56.87	-	26.67
4133	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	-3.12	-4.21	-4.39	-41.20	26.61
4134	工银聚和一年定开混合A	-0.27	4.90	6.11	-	26.59
4135	富国新材料新能源混合C	50.42	102.24	36.35	-	26.56
4136	诺德策略精选	17.63	25.43	10.06	-24.17	26.55

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	3.90	96.42	1.22%
华鲁恒升	600426	2.50	90.50	1.14%
宇通客车	600066	2.50	89.65	1.13%
中国化学	601117	9.60	84.38	1.07%
杭州银行	600926	5.00	83.75	1.06%
中材国际	600970	8.00	82.64	1.04%
万华化学	600309	0.90	71.50	0.90%
中国移动	00941	1.00	69.89	0.88%
美的集团	000333	0.90	68.72	0.87%
无锡银行	600908	12.00	68.88	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.87%
建筑业	0.04	4.81%
金融业	0.03	4.23%
通信服务	0.02	1.96%
能源	0.01	1.82%
必需消费品	0.01	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2683	1.2647	1.2618	1.2609	1.2590
累计净值(元)	1.2683	1.2647	1.2618	1.2609	1.2590

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