工银聚和一年定开混合A(009031)_最新动态

工银聚和一年定开混合A009031ICBC CREDIT SUISSE JUHE ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年4月基金月报&5月定投安排[2026-05-06]

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最新净值：1.2925 -0.0032(-0.25%)

累计净值：1.2925

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银聚和一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.77亿元

工银聚和一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	1.12	-0.03	1.18	1.32
混合型名次	3495	6127	4611	5522	5605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	6.89	8.14	-	29.25
混合型名次	6764	6515	5079	4442	3945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3495 位，高于同类基金平均水平
3493	博道卓远混合C	0.81	5.16	-3.40	0.64	3.34
3494	博时战略新材料主题混合A	0.81	12.27	-8.59	-0.67	2.34
3495	工银聚和一年定开混合A	0.81	1.12	-0.03	1.18	1.32
3496	广发睿合混合C	0.81	8.98	3.02	19.11	8.80
3497	华宝新价值混合	0.81	7.30	2.95	3.75	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6127 位，低于同类基金平均水平
6125	博时恒悦6个月持有期混合A	0.27	1.12	-1.05	3.49	2.49
6126	大成绝对收益混合发起A	0.26	1.12	5.84	2.05	3.63
6127	工银聚和一年定开混合A	0.81	1.12	-0.03	1.18	1.32
6128	国联安主题驱动混合	0.01	1.12	-4.65	-1.36	-2.67
6129	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.10	1.12	-1.45	0.52	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	财通资管价值精选一年持有期混合C	2.82	8.92	-0.03	7.11	7.27
4610	长城新优选混合C	0.19	0.90	-0.03	0.31	0.22
4611	工银聚和一年定开混合A	0.81	1.12	-0.03	1.18	1.32
4612	华宝绿色主题混合C	-0.01	0.56	-0.03	-10.67	-7.57
4613	华夏稳茂增益一年持有混合C	0.43	1.90	-0.03	3.13	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平
5520	天弘安康颐和C	0.18	0.57	-0.43	1.19	1.05
5521	东方红安盈甄选一年持有混合C	0.24	2.36	0.55	1.18	1.89
5522	工银聚和一年定开混合A	0.81	1.12	-0.03	1.18	1.32
5523	嘉实竞争力优选混合C	3.09	10.46	3.05	1.18	7.09
5524	东财品质生活优选混合发起式C	-0.51	-2.69	-3.12	1.17	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5605 位，低于同类基金平均水平
5603	长信易进混合A	0.16	0.68	0.42	1.56	1.32
5604	长信易进混合C	0.17	0.69	0.43	1.56	1.32
5605	工银聚和一年定开混合A	0.81	1.12	-0.03	1.18	1.32
5606	鹏华安睿两年持有期混合A	0.05	0.22	0.65	1.56	1.32
5607	鹏华创新升级混合C	0.13	5.93	-3.13	1.85	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6764 位，低于同类基金平均水平
6762	易方达磐恒九个月持有混合A	3.49	5.75	7.10	9.75	15.11
6763	天弘裕新C	3.48	8.89	6.50	-	8.16
6764	工银聚和一年定开混合A	3.47	6.89	8.14	-	29.25
6765	东方红优质甄选一年持有混合C	3.46	6.68	8.35	-	9.83
6766	华安新乐享灵活配置混合A	3.46	7.87	10.65	23.29	61.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6515 位，低于同类基金平均水平
6513	安信平稳合盈一年持有混合C	5.24	6.90	11.51	12.59	12.70
6514	永赢合嘉一年持有混合A	5.31	6.90	6.17	-	8.12
6515	工银聚和一年定开混合A	3.47	6.89	8.14	-	29.25
6516	国富新机遇混合C	5.20	6.89	10.15	14.04	79.78
6517	国泰君安创新医药混合发起	7.73	6.89	-8.94	-	-10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	招商丰茂灵活混合发起式C	4.00	3.95	8.17	10.47	26.94
5078	华安添益一年混合C	4.00	11.18	8.16	-	2.72
5079	工银聚和一年定开混合A	3.47	6.89	8.14	-	29.25
5080	华泰柏瑞恒泽混合A	3.19	6.56	8.14	-	11.57
5081	博时颐泰混合A	-2.23	2.33	8.13	5.27	36.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	博时成长优选灵活配置混合A	37.52	25.28	-5.19	-	17.25
4441	博时成长优选灵活配置混合C	36.71	23.74	-6.91	-	12.99
4442	工银聚和一年定开混合A	3.47	6.89	8.14	-	29.25
4443	工银聚和一年定开混合C	2.85	5.61	6.19	-	24.68
4444	浦银安盛科技创新优选混合	117.73	197.24	119.87	-	145.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	南方专精特新混合C	73.25	93.13	48.84	-	29.30
3944	方正富邦天璇混合C	1.30	1.61	-20.86	-20.64	29.27
3945	工银聚和一年定开混合A	3.47	6.89	8.14	-	29.25
3946	泰康品质生活混合A	10.26	18.74	14.86	16.30	29.24
3947	广发成长新动能混合A	21.02	30.85	-6.79	-10.51	29.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	3.90	96.42	1.22%
华鲁恒升	600426	2.50	90.50	1.14%
宇通客车	600066	2.50	89.65	1.13%
中国化学	601117	9.60	84.38	1.07%
杭州银行	600926	5.00	83.75	1.06%
中材国际	600970	8.00	82.64	1.04%
万华化学	600309	0.90	71.50	0.90%
中国移动	00941	1.00	69.89	0.88%
美的集团	000333	0.90	68.72	0.87%
无锡银行	600908	12.00	68.88	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.87%
建筑业	0.04	4.81%
金融业	0.03	4.23%
通信服务	0.02	1.96%
能源	0.01	1.82%
必需消费品	0.01	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2957	1.2839	1.2816	1.2821	1.2824
累计净值(元)	1.2957	1.2839	1.2816	1.2821	1.2824

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