工银聚和一年定开混合A(009031)_最新动态

工银聚和一年定开混合A009031ICBC CREDIT SUISSE JUHE ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金王毕功：政策有望陆续出台，对A股中线行情保持乐观[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银聚和一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.68亿元

工银聚和一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.27	2.25	1.86	5.73
混合型名次	5424	4154	6697	3731	3328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.20	9.25	8.66	-	24.02
混合型名次	2517	722	326	3302	2561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	东方欣冉九个月持有期混合C	0.23	-0.43	1.41	-1.20	-3.48
5423	东吴嘉禾优势精选混合C	0.23	-0.69	24.82	24.35	37.61
5424	工银聚和一年定开混合A	0.23	0.27	2.25	1.86	5.73
5425	工银新财富灵活配置混合	0.23	1.51	23.66	8.90	13.08
5426	工银优质发展混合C	0.23	1.29	8.73	16.64	18.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	东方红优质甄选一年持有混合A	0.11	0.27	2.93	1.40	3.62
4153	富国产业驱动混合C	0.64	0.27	9.16	-2.72	-2.37
4154	工银聚和一年定开混合A	0.23	0.27	2.25	1.86	5.73
4155	广发安宏回报混合A	0.40	0.27	12.73	-8.99	-0.53
4156	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	-0.27	0.27	33.42	26.55	17.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6697 位，低于同类基金平均水平
6695	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	0.13	-0.75	2.26	0.78	3.22
6696	大成安享得利六月持有混合C	0.47	-1.27	2.25	0.66	4.38
6697	工银聚和一年定开混合A	0.23	0.27	2.25	1.86	5.73
6698	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	0.14	-0.34	2.25	0.71	4.33
6699	华夏睿磐泰利混合A	-0.04	0.55	2.25	1.96	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3731 位，高于同类基金平均水平
3729	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.27	-0.10	1.46	1.87	5.47
3730	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.00	1.87	7.30	1.87	3.52
3731	工银聚和一年定开混合A	0.23	0.27	2.25	1.86	5.73
3732	国泰合益混合A	-0.01	0.36	0.81	1.86	2.39
3733	华泰紫金先进制造混合发起C	1.29	-2.81	12.84	1.86	6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3328 位，高于同类基金平均水平
3326	万家民丰回报一年持有期混合	0.28	1.27	4.91	2.53	5.74
3327	永赢新兴消费智选混合发起A	1.53	-0.75	12.07	-4.30	5.74
3328	工银聚和一年定开混合A	0.23	0.27	2.25	1.86	5.73
3329	国投瑞银信息消费混合	1.54	5.53	13.20	-2.88	5.73
3330	鹏华成长智选混合A	0.99	0.45	12.13	4.25	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	5.21	-7.70	-18.04	-	-18.04
2516	长盛优势企业精选混合A	5.20	-9.27	-27.14	-	-24.09
2517	工银聚和一年定开混合A	5.20	9.25	8.66	-	24.02
2518	国泰慧益一年持有混合A	5.20	0.00	0.00	-	5.07
2519	华夏睿磐泰利混合A	5.20	5.84	5.49	35.21	44.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	10.71	9.26	9.22	50.67	62.62
721	鹏华弘利混合A	6.09	9.26	13.13	39.94	78.11
722	工银聚和一年定开混合A	5.20	9.25	8.66	-	24.02
723	华夏半导体龙头混合发起式C	11.37	9.25	0.00	-	23.99
724	万家和谐增长混合A	29.07	9.24	-5.94	132.68	421.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	创金合信鑫瑞混合A	2.40	4.55	8.68	-	6.72
325	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	8.94	9.35	8.68	-	9.07
326	工银聚和一年定开混合A	5.20	9.25	8.66	-	24.02
327	国富基本面优选混合	23.84	25.87	8.66	-	60.83
328	华安添瑞6个月混合C	7.41	9.14	8.66	-	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3302 位，高于同类基金平均水平
3300	工银高质量成长混合A	-1.90	-6.90	-29.29	-	-11.18
3301	工银高质量成长混合C	-2.69	-8.39	-30.98	-	-14.28
3302	工银聚和一年定开混合A	5.20	9.25	8.66	-	24.02
3303	工银聚和一年定开混合C	4.56	7.92	6.69	-	20.67
3304	浦银安盛科技创新优选混合	23.56	-1.82	-12.03	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	金鹰鑫益混合E	3.46	2.12	0.10	22.69	24.09
2560	大成科技创新混合C	8.55	1.86	-32.65	-	24.04
2561	工银聚和一年定开混合A	5.20	9.25	8.66	-	24.02
2562	农银大盘蓝筹混合	2.73	-4.50	-27.29	6.11	24.01
2563	华夏半导体龙头混合发起式C	11.37	9.25	0.00	-	23.99

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金公司	03908	8.00	100.24	1.42%
中国建筑	601668	15.00	92.70	1.32%
浙江鼎力	603338	1.40	82.96	1.18%
恒瑞医药	600276	1.50	78.45	1.11%
公牛集团	603195	0.90	74.93	1.06%
柏楚电子	688188	0.35	73.75	1.05%
海螺水泥	600585	2.50	65.35	0.93%
潍柴动力	02338	5.00	64.75	0.92%
中国交建	601800	6.55	63.34	0.90%
上海建工	600170	25.00	61.25	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.29%
建筑业	0.02	3.09%
金融	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.05%
工业	0.01	0.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.239	1.240	1.237	1.238	1.242
累计净值(元)	1.239	1.240	1.237	1.238	1.242

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