工银聚和一年定开混合A(009031)_最新动态

工银聚和一年定开混合A009031ICBC CREDIT SUISSE JUHE ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“科创+绿色”双主题基金启新篇金融产业携手培育新质生产力[2026-02-09]

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累计净值：1.2896

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

工银聚和一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.77亿元

工银聚和一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.38	0.84	1.14	1.09
混合型名次	2577	4292	5182	6653	5554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	8.68	12.03	-	28.96
混合型名次	6934	6808	3547	4036	3713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	东方红均衡优选定开混合	-0.26	0.42	-0.32	3.05	0.42
2576	工银聚安混合A	-0.26	0.85	-4.29	8.04	0.25
2577	工银聚和一年定开混合A	-0.26	0.38	0.84	1.14	1.09
2578	工银聚和一年定开混合C	-0.26	0.33	0.68	0.83	1.02
2579	海富通惠增一年定开A	-0.26	-3.42	-3.85	-14.01	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	中银宏利混合C	0.39	0.39	0.19	-1.98	-1.33
4291	中银稳健策略灵活配置混合	-0.95	0.39	5.02	17.17	2.58
4292	工银聚和一年定开混合A	-0.26	0.38	0.84	1.14	1.09
4293	工银聚利18个月定开混合C	-0.17	0.38	0.38	0.76	0.90
4294	广发恒通六个月持有期混合A	-0.44	0.38	3.00	7.21	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	-2.51	-2.58	0.84	7.53	-2.29
5181	大摩优享六个月持有期混合A	0.23	2.43	0.84	4.45	3.66
5182	工银聚和一年定开混合A	-0.26	0.38	0.84	1.14	1.09
5183	国富港股通远见价值混合A	-3.65	-0.28	0.84	8.41	3.59
5184	华商稳健泓利一年持有混合A	-0.19	0.53	0.84	4.63	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6653 位，低于同类基金平均水平
6651	汇安丰恒混合A	-0.17	0.30	0.39	1.15	0.53
6652	富国阿尔法两年持有期混合	-6.47	-1.31	-3.33	1.14	1.39
6653	工银聚和一年定开混合A	-0.26	0.38	0.84	1.14	1.09
6654	东方红价值精选混合A	-0.02	0.19	0.42	1.13	0.50
6655	广发招泰混合C	0.13	0.60	-0.68	1.13	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5554 位，低于同类基金平均水平
5552	宝盈祥和9个月定开混合C	-0.06	0.89	0.92	1.29	1.09
5553	大成景尚灵活配置混合C	-0.18	0.70	1.61	2.70	1.09
5554	工银聚和一年定开混合A	-0.26	0.38	0.84	1.14	1.09
5555	华泰柏瑞量化创享混合C	-4.28	-2.17	0.49	31.14	1.09
5556	鹏华稳享一年持有期混合C	-0.33	0.38	1.90	2.41	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	75.89	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	2.90	90.41
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6934 位，低于同类基金平均水平
6932	金鹰鑫瑞混合C	3.51	8.96	9.53	18.63	51.39
6933	天弘安康颐享12个月持有C	3.51	10.35	7.48	-	8.69
6934	工银聚和一年定开混合A	3.50	8.68	12.03	-	28.96
6935	交银鸿光一年混合C	3.50	8.69	5.10	-	5.89
6936	中加心悦混合C	3.49	9.20	-1.48	-4.68	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	220.51	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6808 位，低于同类基金平均水平
6806	嘉实民安添复一年持有期混合A	5.75	8.69	9.98	-	8.57
6807	交银鸿光一年混合C	3.50	8.69	5.10	-	5.89
6808	工银聚和一年定开混合A	3.50	8.68	12.03	-	28.96
6809	鹏华招润一年持有期混合A	2.88	8.68	3.92	-	6.47
6810	招商丰茂灵活混合发起式A	5.28	8.65	12.16	15.41	34.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	185.60	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3547 位，高于同类基金平均水平
3545	兴业聚惠混合C	5.53	12.75	12.04	10.37	60.63
3546	兴业聚乾A	6.22	12.08	12.04	-	9.24
3547	工银聚和一年定开混合A	3.50	8.68	12.03	-	28.96
3548	光大阳光优选一年持有混合C	17.95	19.07	12.03	-17.44	-13.33
3549	南方安裕混合A	8.60	15.83	12.03	13.72	59.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	322.89	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	253.27	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	249.81	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	博时成长优选灵活配置混合C	27.27	44.28	-12.25	-	13.48
4035	东方红匠心甄选一年持有混合	5.10	11.34	11.68	-	24.53
4036	工银聚和一年定开混合A	3.50	8.68	12.03	-	28.96
4037	工银聚和一年定开混合C	2.87	7.38	10.02	-	24.57
4038	浦银安盛科技创新优选混合	59.26	164.90	60.32	-	86.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	-4.65	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	138.25	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-18.31	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	12.94	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	27.14	2276.30
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3713 位，高于同类基金平均水平
3711	国富新趋势混合A	5.63	17.39	9.87	12.21	29.00
3712	汇添富盈鑫混合C	53.50	86.97	10.30	-	28.99
3713	工银聚和一年定开混合A	3.50	8.68	12.03	-	28.96
3714	长江添利混合A	3.75	16.35	16.32	17.04	28.92
3715	中银卓越成长混合A	35.87	71.05	0.00	-	28.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	8.00	83.12	1.05%
华鲁恒升	600426	2.50	78.58	0.99%
杭州银行	600926	5.00	76.40	0.97%
中国海洋石油	00883	3.90	75.03	0.95%
中国移动	00941	1.00	73.79	0.93%
中国化学	601117	9.60	72.29	0.92%
交通银行	601328	10.00	72.50	0.92%
美的集团	000333	0.90	70.33	0.89%
万华化学	600309	0.90	69.01	0.87%
新华文轩	00811	7.00	64.74	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.54%
建筑业	0.04	5.15%
金融业	0.03	4.28%
通信服务	0.01	1.75%
能源	0.01	1.43%
房地产	0.01	1.37%
必需消费品	0.01	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
工业	0.00	0.42%
金融	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2904	1.2914	1.2867	1.2828	1.2929
累计净值(元)	1.2904	1.2914	1.2867	1.2828	1.2929

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