工银聚和一年定开混合A(009031)_最新动态

工银聚和一年定开混合A009031ICBC CREDIT SUISSE JUHE ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

工银聚和一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.76亿元

工银聚和一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.90	-0.16	0.30
混合型名次	1065	1010	1275	2074	3154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	3.19	7.78	12.44	27.95
混合型名次	3846	5872	5032	1425	3403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	富荣价值精选混合C	0.00	-0.02	0.07	-1.97	-2.86
1064	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1065	工银聚和一年定开混合A	0.00	0.05	0.90	-0.16	0.30
1066	工银聚利18个月定开混合C	0.00	-0.38	0.14	-0.98	-0.46
1067	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	-0.04	0.05	0.67	-0.83	1.05
1009	长城优选添利一年持有期混合C	0.03	0.05	-0.19	1.25	0.61
1010	工银聚和一年定开混合A	0.00	0.05	0.90	-0.16	0.30
1011	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	0.05	0.05	9.08	-1.79	-6.05
1012	光大保德信永鑫混合C	0.02	0.05	3.43	10.96	13.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	永赢鑫辰混合C	0.01	0.08	0.91	0.60	2.65
1274	长城优选招益一年混合C	0.01	0.37	0.90	1.12	1.35
1275	工银聚和一年定开混合A	0.00	0.05	0.90	-0.16	0.30
1276	华安新乐享灵活配置混合C	0.19	0.56	0.90	0.47	0.90
1277	招商优势企业混合A	-2.53	-3.99	0.90	-18.09	-17.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	博道嘉瑞混合A	-3.21	-6.60	-14.46	-0.16	18.00
2073	大摩优享六个月持有期混合C	1.10	0.19	5.65	-0.16	3.85
2074	工银聚和一年定开混合A	0.00	0.05	0.90	-0.16	0.30
2075	广发估值优势混合C	0.74	0.92	5.18	-0.16	1.13
2076	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.60	-5.49	-13.87	-0.16	-4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
工银聚和一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3154 位，高于同类基金平均水平
3152	南方宝丰混合C	-0.52	-1.53	-0.71	-1.99	0.31
3153	大成绝对收益混合发起C	-0.65	1.67	7.46	-2.30	0.30
3154	工银聚和一年定开混合A	0.00	0.05	0.90	-0.16	0.30
3155	广发安颐一年持有期混合A	-0.42	-2.07	-1.77	1.40	0.30
3156	广发恒享一年持有期混合C	-0.52	-1.17	-1.95	1.06	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3846 位，高于同类基金平均水平
3844	博时核心资产精选混合C	0.27	49.92	52.22	8.21	8.11
3845	工银健康生活混合A	0.27	40.24	15.15	-25.92	-14.13
3846	工银聚和一年定开混合A	0.27	3.19	7.78	12.44	27.95
3847	汇添富蓝筹稳健混合E	0.27	16.16	15.07	-18.11	-17.02
3848	平安恒鑫混合A	0.27	7.29	2.51	-5.71	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5872 位，低于同类基金平均水平
5870	中欧睿泽混合C	-4.55	3.20	-17.26	-32.41	-31.89
5871	长城优选添瑞六个月混合A	-0.31	3.19	6.03	2.36	4.75
5872	工银聚和一年定开混合A	0.27	3.19	7.78	12.44	27.95
5873	华安添祥6个月持有混合C	-4.30	3.19	11.55	-	10.87
5874	华泰柏瑞远见智选混合C	-4.69	3.19	-29.61	-63.32	-62.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.87	7.77	7.80	-	16.40
5031	招商社会责任混合D	-9.82	12.61	7.79	-	-2.29
5032	工银聚和一年定开混合A	0.27	3.19	7.78	12.44	27.95
5033	安信新成长混合C	-1.38	1.02	7.76	8.71	53.62
5034	鹏华安荣混合A	2.50	7.43	7.76	13.92	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	博道盛利6个月持有期混合	3.53	15.02	18.43	12.45	15.41
1424	中融产业升级混合	27.01	68.60	59.67	12.45	215.20
1425	工银聚和一年定开混合A	0.27	3.19	7.78	12.44	27.95
1426	广发安悦回报混合A	2.00	6.22	10.35	12.40	53.62
1427	东方红核心优选定开混合C	0.05	6.79	9.92	12.38	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
工银聚和一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3403 位，高于同类基金平均水平
3401	景顺华城稳健6月持有混合C	1.45	9.70	24.94	-	28.04
3402	中银民丰回报混合	-0.38	4.21	8.08	6.36	28.02
3403	工银聚和一年定开混合A	0.27	3.19	7.78	12.44	27.95
3404	财通安盈混合C	11.67	21.78	25.51	22.20	27.92
3405	华安新泰利混合C	-1.86	-7.59	-6.87	-6.44	27.92

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.20	90.64	1.16%
中国财险	02328	7.20	89.55	1.15%
杭州银行	600926	5.00	72.25	0.93%
中国化学	601117	9.60	70.56	0.91%
宇通客车	600066	2.50	67.03	0.86%
中国移动	00941	1.00	66.14	0.85%
招商公路	001965	7.00	64.12	0.82%
万华化学	600309	0.90	61.57	0.79%
渝农商行	601077	10.00	61.10	0.78%
华鲁恒升	600426	2.50	59.80	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.15%
金融业	0.03	3.58%
金融	0.01	1.65%
通信服务	0.01	1.51%
能源	0.01	1.15%
建筑业	0.01	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.65%
必需消费品	0.00	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.2795	1.2795	1.2795	1.2795	1.2796
累计净值(元)	1.2795	1.2795	1.2795	1.2795	1.2796

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