工银聚和一年定开混合C(009032)_资产配置

工银聚和一年定开混合C009032ICBC CREDIT SUISSE JUHE ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1770.94	31.83%
债券	2828.08	50.84%
银行存款和结算备付金	962.37	17.30%
其他资产	1.83	0.03%

资产总值：5563.22万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	8.00	83.12	1.05%
华鲁恒升	600426	2.50	78.58	0.99%
杭州银行	600926	5.00	76.40	0.97%
中国海洋石油	00883	3.90	75.03	0.95%
中国移动	00941	1.00	73.79	0.93%
中国化学	601117	9.60	72.29	0.92%
交通银行	601328	10.00	72.50	0.92%
美的集团	000333	0.90	70.33	0.89%
万华化学	600309	0.90	69.01	0.87%
新华文轩	00811	7.00	64.74	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.54%
建筑业	0.04	5.15%
金融业	0.03	4.28%
通信服务	0.01	1.75%
能源	0.01	1.43%
房地产	0.01	1.37%
必需消费品	0.01	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
工业	0.00	0.42%
金融	0.00	0.37%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	10.00	54.50	0.69%
中材国际	600970	5.00	44.65	0.57%
万华化学	600309	0.60	39.95	0.51%
中国化学	601117	5.00	37.20	0.47%
宝钢股份	600019	5.00	35.35	0.45%
华鲁恒升	600426	1.30	34.59	0.44%
中钢国际	000928	5.00	31.05	0.39%
中国铝业	601600	3.00	24.72	0.31%
华泰证券	601688	1.00	21.77	0.28%
云铝股份	000807	1.00	20.60	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.02	2.30%
制造业	0.02	1.97%
金融业	0.00	0.45%
金融	0.00	0.23%
房地产业	0.00	0.20%
房地产	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.50	114.88	1.60%
宇通客车	600066	3.50	87.01	1.21%
中国建筑	601668	15.00	86.55	1.20%
中金公司	03908	5.00	80.70	1.12%
中金黄金	600489	5.00	73.15	1.02%
中国移动	00941	0.90	71.49	0.99%
杭州银行	600926	3.90	65.60	0.91%
长江传媒	600757	7.00	64.96	0.90%
中钢国际	000928	10.00	62.80	0.87%
徐工机械	000425	8.00	62.16	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.44%
建筑业	0.03	3.61%
金融业	0.02	2.51%
金融	0.01	1.91%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.75%
通信服务	0.01	1.44%
采矿业	0.01	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江西铜业股份	00358	9.00	113.49	1.59%
招商银行	600036	2.50	108.22	1.51%
宇通客车	600066	3.50	92.78	1.30%
阿里巴巴-W	09988	0.70	82.68	1.16%
潍柴动力	02338	5.50	83.16	1.16%
南方传媒	601900	5.00	79.15	1.11%
中国建筑	601668	15.00	78.90	1.10%
海康威视	002415	2.50	76.75	1.07%
徐工机械	000425	8.00	68.96	0.96%
公牛集团	603195	0.90	64.81	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.82%
建筑业	0.03	3.64%
金融业	0.02	2.30%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.96%
材料	0.01	1.59%
非必需消费品	0.01	1.16%
工业	0.01	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.90%
采矿业	0.01	0.77%
房地产业	0.00	0.69%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	12.00	1203.90	15.24%
25国债01	9.00	910.04	11.52%
21深投03	3.00	306.32	3.88%
21粤海02	3.00	305.60	3.87%
21国君G8	1.00	102.23	1.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2113.94	26.76%
企业债	611.92	7.75%
金融债券	102.23	1.29%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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