资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1657.61 39.15%
债券 1925.22 45.47%
银行存款和结算备付金 650.42 15.36%
其他资产 0.79 0.02%
资产总值:4234.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 3.90 96.42 1.22%
华鲁恒升 600426 2.50 90.50 1.14%
宇通客车 600066 2.50 89.65 1.13%
中国化学 601117 9.60 84.38 1.07%
杭州银行 600926 5.00 83.75 1.06%
中材国际 600970 8.00 82.64 1.04%
万华化学 600309 0.90 71.50 0.90%
中国移动 00941 1.00 69.89 0.88%
美的集团 000333 0.90 68.72 0.87%
无锡银行 600908 12.00 68.88 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 6.87%
建筑业 0.04 4.81%
金融业 0.03 4.23%
通信服务 0.02 1.96%
能源 0.01 1.82%
必需消费品 0.01 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.60%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材国际 600970 8.00 83.12 1.05%
华鲁恒升 600426 2.50 78.58 0.99%
杭州银行 600926 5.00 76.40 0.97%
中国海洋石油 00883 3.90 75.03 0.95%
中国移动 00941 1.00 73.79 0.93%
交通银行 601328 10.00 72.50 0.92%
中国化学 601117 9.60 72.29 0.92%
美的集团 000333 0.90 70.33 0.89%
万华化学 600309 0.90 69.01 0.87%
新华文轩 00811 7.00 64.74 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 6.54%
建筑业 0.04 5.15%
金融业 0.03 4.28%
通信服务 0.01 1.75%
能源 0.01 1.43%
房地产 0.01 1.37%
必需消费品 0.01 0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.43%
工业 0.00 0.42%
金融 0.00 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.00 1209.06 15.27%
21深投03 3.00 307.15 3.88%
21粤海02 3.00 306.49 3.87%
21国君G8 1.00 102.52 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1209.06 15.27%
企业债 613.64 7.75%
金融债券 102.52 1.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%