工银聚和一年定开混合C(009032)_最新动态

工银聚和一年定开混合C009032ICBC CREDIT SUISSE JUHE ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

南华基金大类资产研究周报[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.2363 -0.0016(-0.13%)

累计净值：1.2363

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

工银聚和一年定开混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.02亿元

工银聚和一年定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-1.15	-0.28	0.07	0.26
混合型名次	4892	4849	4062	5394	5484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.93	6.41	-	23.63
混合型名次	6974	6622	4770	4314	4034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
工银聚和一年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	富国创新科技混合A	-0.13	18.72	35.19	52.93	33.39
4891	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.13	-2.20	-0.07	6.90	2.56
4892	工银聚和一年定开混合C	-0.13	-1.15	-0.28	0.07	0.26
4893	工银聚利18个月定开混合A	-0.13	-0.69	0.16	0.21	0.65
4894	工银聚利18个月定开混合C	-0.13	-0.74	0.02	-0.09	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
工银聚和一年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-0.92	-1.15	-5.61	-5.54	-1.15
4848	富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.01	-1.15	1.72	6.85	3.83
4849	工银聚和一年定开混合C	-0.13	-1.15	-0.28	0.07	0.26
4850	广发恒鑫一年持有期混合C	0.05	-1.15	-3.65	-1.53	-0.57
4851	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银聚和一年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	招商安弘灵活配置混合	0.30	-1.56	-0.27	1.83	2.33
4061	宝盈祥裕增强回报混合A	0.11	0.10	-0.28	0.95	0.63
4062	工银聚和一年定开混合C	-0.13	-1.15	-0.28	0.07	0.26
4063	光大保德信事件驱动混合	-0.01	0.14	-0.28	-0.94	-0.52
4064	广发盛锦混合C	-1.72	8.50	-0.28	-0.08	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
工银聚和一年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	中银民丰回报混合	-0.09	-0.32	-0.48	0.08	-0.02
5393	长安裕腾混合C	-0.02	-0.77	-0.22	0.07	0.50
5394	工银聚和一年定开混合C	-0.13	-1.15	-0.28	0.07	0.26
5395	宝盈祥泰混合A	0.01	-0.92	0.20	0.06	0.11
5396	工银聚瑞混合C	-0.02	-1.04	-0.65	0.06	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银聚和一年定开混合C一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	安信新目标混合C	0.07	0.17	-0.45	0.37	0.26
5483	富国国家安全主题混合C	-0.60	-0.78	-9.86	29.15	0.26
5484	工银聚和一年定开混合C	-0.13	-1.15	-0.28	0.07	0.26
5485	国联安鑫稳3个月持有混合C	-0.01	0.08	0.23	0.45	0.26
5486	嘉实稳健添利一年持有混合	-0.07	-0.21	-0.92	-0.02	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
工银聚和一年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 6974 位，低于同类基金平均水平
6972	鹏华安润混合A	2.12	5.94	11.61	11.24	9.03
6973	国联安鑫元1个月持有混合A	2.11	15.21	17.07	-	17.42
6974	工银聚和一年定开混合C	2.10	5.93	6.41	-	23.63
6975	鹏华金鼎混合A	2.09	4.93	0.00	-	11.92
6976	银河安丰九个月滚动持有混合	2.09	4.11	8.19	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
工银聚和一年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 6622 位，低于同类基金平均水平
6620	中金衡优C	2.96	5.94	-9.39	-9.25	25.40
6621	安信新成长混合C	2.21	5.93	8.40	11.33	54.72
6622	工银聚和一年定开混合C	2.10	5.93	6.41	-	23.63
6623	易方达招易一年持有期混合A	1.93	5.93	8.14	13.06	20.66
6624	富荣福鑫混合C	14.39	5.92	-20.00	-27.21	-11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
工银聚和一年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	安信稳健启航一年持有混合C	1.04	5.75	6.44	-	7.77
4769	天弘宁弘六个月A	3.36	8.00	6.42	-	3.65
4770	工银聚和一年定开混合C	2.10	5.93	6.41	-	23.63
4771	建信汇益一年持有期混合C	4.39	8.09	6.39	-	5.61
4772	九泰久慧混合A	6.24	9.66	6.39	-	-1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
工银聚和一年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	博时成长优选灵活配置混合C	35.63	19.62	-14.71	-	8.27
4313	工银聚和一年定开混合A	2.72	7.21	8.35	-	28.12
4314	工银聚和一年定开混合C	2.10	5.93	6.41	-	23.63
4315	浦银安盛科技创新优选混合	111.47	192.35	103.91	-	132.83
4316	汇安嘉利混合A	0.62	4.07	-3.75	-	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
工银聚和一年定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	浦银安盛安恒回报定开混合A	2.34	3.89	-2.03	-	23.68
4033	安信平稳双利3个月持有混合A	3.96	9.48	12.21	17.11	23.64
4034	工银聚和一年定开混合C	2.10	5.93	6.41	-	23.63
4035	国寿安保稳泽两年持有期混合C	12.31	20.65	21.08	-	23.62
4036	嘉实稳福混合A	2.50	9.95	4.93	14.28	23.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	8.00	83.12	1.05%
华鲁恒升	600426	2.50	78.58	0.99%
杭州银行	600926	5.00	76.40	0.97%
中国海洋石油	00883	3.90	75.03	0.95%
中国移动	00941	1.00	73.79	0.93%
中国化学	601117	9.60	72.29	0.92%
交通银行	601328	10.00	72.50	0.92%
美的集团	000333	0.90	70.33	0.89%
万华化学	600309	0.90	69.01	0.87%
新华文轩	00811	7.00	64.74	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.54%
建筑业	0.04	5.15%
金融业	0.03	4.28%
通信服务	0.01	1.75%
能源	0.01	1.43%
房地产	0.01	1.37%
必需消费品	0.01	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
工业	0.00	0.42%
金融	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银聚和一年定开混合C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.2379	1.2377	1.2389	1.2357	1.2332
累计净值(元)	1.2379	1.2377	1.2389	1.2357	1.2332

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