我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.52 |
6.69 |
4.98 |
18.73 |
-0.59 |
| 本期利润(万元) |
5.86 |
14.23 |
10.39 |
31.95 |
1.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
78.35 |
0.00 |
67.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
256.32 |
541.93 |
538.09 |
527.70 |
538.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.85 |
0.00 |
14.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
288.53 |
228.56 |
974.02 |
202.68 |
345.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
9995.67 |
13831.10 |
12906.37 |
38421.44 |
29188.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
2791.00 |
3152.40 |
4311.70 |
7312.79 |
6506.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
7204.68 |
10678.70 |
8594.67 |
31108.65 |
22682.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.94 |
7.96 |
18.33 |
19.53 |
16.10 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
2.65 |
6.11 |
6.51 |
5.37 |
| 资产总计(万元) |
16155.59 |
15690.69 |
20680.56 |
38650.32 |
38484.93 |
| 负债合计(万元) |
25.70 |
29.59 |
3845.07 |
441.06 |
44.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
16129.89 |
15661.10 |
16835.49 |
38209.27 |
38440.59 |
| 未分配利润(万元) |
2768.19 |
2299.40 |
2679.07 |
4855.28 |
5086.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.79 |
67.98 |
44.13 |
76.09 |
59.28 |
| 投资收益(万元) |
292.25 |
947.94 |
822.51 |
1022.90 |
527.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
223.97 |
347.16 |
655.47 |
-1075.81 |
-503.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
14.85 |
12.07 |
29.98 |
29.98 |
| 收入合计(万元) |
544.01 |
1377.93 |
1534.18 |
53.16 |
113.64 |
| 管理人报酬(万元) |
47.72 |
162.64 |
115.12 |
290.51 |
175.11 |
| 托管费(万元) |
15.91 |
54.21 |
38.37 |
96.84 |
58.37 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
20.72 |
10.29 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
75.23 |
245.57 |
169.70 |
443.56 |
272.72 |
| 利润总额(万元) |
468.79 |
1132.35 |
1364.49 |
-390.40 |
-159.08 |
| 净利润(万元) |
468.79 |
1132.35 |
1364.49 |
-390.40 |
-159.08 |
