我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.98 |
18.73 |
-0.59 |
18.39 |
3.50 |
| 本期利润(万元) |
10.39 |
31.95 |
1.71 |
40.59 |
20.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
67.83 |
0.00 |
95.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
538.09 |
527.70 |
538.05 |
727.65 |
1228.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.17 |
1.17 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.75 |
0.00 |
16.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
228.56 |
974.02 |
202.68 |
345.90 |
319.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
13831.10 |
12906.37 |
38421.44 |
29188.99 |
66093.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
3152.40 |
4311.70 |
7312.79 |
6506.22 |
13753.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
10678.70 |
8594.67 |
31108.65 |
22682.76 |
52339.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.96 |
18.33 |
19.53 |
16.10 |
33.15 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
6.11 |
6.51 |
5.37 |
11.05 |
| 资产总计(万元) |
15690.69 |
20680.56 |
38650.32 |
38484.93 |
67292.93 |
| 负债合计(万元) |
29.59 |
3845.07 |
441.06 |
44.34 |
1891.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
15661.10 |
16835.49 |
38209.27 |
38440.59 |
65401.00 |
| 未分配利润(万元) |
2299.40 |
2679.07 |
4855.28 |
5086.60 |
8584.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
67.98 |
44.13 |
76.09 |
59.28 |
1879.12 |
| 投资收益(万元) |
947.94 |
822.51 |
1022.90 |
527.67 |
3204.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
347.16 |
655.47 |
-1075.81 |
-503.30 |
306.39 |
| 其它收入(万元) |
14.85 |
12.07 |
29.98 |
29.98 |
47.10 |
| 收入合计(万元) |
1377.93 |
1534.18 |
53.16 |
113.64 |
5437.49 |
| 管理人报酬(万元) |
162.64 |
115.12 |
290.51 |
175.11 |
394.09 |
| 托管费(万元) |
54.21 |
38.37 |
96.84 |
58.37 |
131.36 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
245.57 |
169.70 |
443.56 |
272.72 |
880.50 |
| 利润总额(万元) |
1132.35 |
1364.49 |
-390.40 |
-159.08 |
4556.99 |
| 净利润(万元) |
1132.35 |
1364.49 |
-390.40 |
-159.08 |
4556.99 |
