财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.32 |
-0.85 |
7.90 |
4.63 |
2.99 |
| 本期利润(万元) |
-3.04 |
0.11 |
5.01 |
2.50 |
2.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.60 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
1.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32.71 |
0.00 |
35.23 |
0.00 |
43.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
186.06 |
189.21 |
189.10 |
189.31 |
260.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.23 |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.61 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
21.33 |
0.00 |
23.31 |
0.00 |
22.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
484.09 |
665.47 |
221.58 |
575.68 |
288.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
3181.72 |
4599.02 |
2432.71 |
3450.59 |
9995.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
1251.25 |
1770.94 |
1198.97 |
1428.08 |
2791.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1930.46 |
2828.08 |
1233.74 |
2022.51 |
7204.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.88 |
4.02 |
3.53 |
3.59 |
7.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.34 |
1.18 |
1.20 |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
7834.02 |
8462.70 |
7199.99 |
7107.88 |
16155.59 |
| 负债合计(万元) |
38.34 |
562.68 |
13.60 |
16.96 |
25.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
7795.68 |
7900.02 |
7186.39 |
7090.92 |
16129.89 |
| 未分配利润(万元) |
1598.03 |
1702.37 |
1482.64 |
1387.17 |
2768.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.86 |
69.33 |
36.98 |
62.44 |
27.79 |
| 投资收益(万元) |
20.17 |
276.45 |
101.91 |
482.83 |
292.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-114.00 |
-95.82 |
-7.41 |
264.50 |
223.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-64.97 |
250.42 |
131.48 |
812.98 |
544.01 |
| 管理人报酬(万元) |
23.63 |
44.74 |
21.20 |
73.15 |
47.72 |
| 托管费(万元) |
7.88 |
14.91 |
7.07 |
24.38 |
15.91 |
| 其它费用(万元) |
6.44 |
12.94 |
6.97 |
14.00 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
39.37 |
74.03 |
36.01 |
114.27 |
75.23 |
| 利润总额(万元) |
-104.34 |
176.38 |
95.47 |
698.71 |
468.79 |
| 净利润(万元) |
-104.34 |
176.38 |
95.47 |
698.71 |
468.79 |
