我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102423.01 87.59%
债券 498.79 0.43%
银行存款和结算备付金 13813.02 11.81%
其他资产 194.22 0.17%
资产总值:116929.03万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 26.71 10707.98 9.18%
贵州茅台 600519 6.09 10645.32 9.13%
宁德时代 300750 36.68 9238.85 7.92%
五粮液 000858 39.88 6481.65 5.56%
海康威视 002415 181.89 5873.23 5.04%
快手-W 01024 112.15 5546.84 4.76%
紫金矿业 601899 288.48 5233.09 4.49%
立讯精密 002475 111.91 4863.70 4.17%
春风动力 603129 25.23 4135.50 3.55%
阿里巴巴-W 09988 38.50 3819.20 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.96 51.13%
通信服务 1.63 13.94%
非必需消费品 0.73 6.24%
采矿业 0.52 4.49%
必需消费品 0.34 2.94%
保健 0.32 2.78%
工业 0.26 2.23%
信息技术 0.18 1.54%
科学研究和技术服务业 0.17 1.49%
公用事业 0.10 0.85%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 29.67 10084.92 9.64%
贵州茅台 600519 4.85 7116.84 6.81%
宁德时代 300750 36.68 6603.16 6.31%
海康威视 002415 181.89 5622.22 5.38%
五粮液 000858 41.55 5320.65 5.09%
紫金矿业 601899 288.48 5068.65 4.85%
快手-W 01024 108.99 4590.57 4.39%
立讯精密 002475 111.91 4399.26 4.21%
杭氧股份 002430 163.43 3636.25 3.48%
春风动力 603129 25.23 3591.94 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.90 46.87%
通信服务 1.54 14.71%
非必需消费品 0.53 5.03%
采矿业 0.51 4.85%
必需消费品 0.29 2.77%
保健 0.26 2.44%
信息技术 0.25 2.36%
金融业 0.15 1.45%
工业 0.12 1.19%
科学研究和技术服务业 0.11 1.07%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭氧转债 2.29 274.61 0.24%
南银转债 0.87 109.61 0.09%
百润转债 0.66 72.49 0.06%
康泰转2 0.36 42.07 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 498.79 0.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%