工银高质量成长混合C(009030)_资产配置

工银高质量成长混合C009030ICBC CREDIT SUISSE HIGH QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	92387.47	85.90%
债券	502.74	0.47%
银行存款和结算备付金	14650.94	13.62%
其他资产	9.85	0.01%

资产总值：107551.00万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	32.06	8829.56	8.23%
宁德时代	300750	36.68	6974.71	6.50%
贵州茅台	600519	3.99	6794.57	6.33%
五粮液	000858	41.55	6379.05	5.94%
海康威视	002415	181.89	5849.58	5.45%
紫金矿业	601899	288.48	4852.29	4.52%
杭氧股份	002430	163.43	4732.84	4.41%
快手-W	01024	105.23	4679.49	4.36%
春风动力	603129	27.62	3312.23	3.09%
福耀玻璃	03606	72.26	2581.20	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	44.79%
通信服务	1.41	13.15%
采矿业	0.49	4.52%
非必需消费品	0.48	4.48%
必需消费品	0.44	4.14%
保健	0.35	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	3.06%
金融业	0.18	1.72%
信息技术	0.16	1.47%
材料	0.14	1.27%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	33.28	8855.98	7.83%
海康威视	002415	181.89	6315.22	5.58%
宁德时代	300750	36.68	5988.07	5.29%
贵州茅台	600519	3.22	5557.72	4.91%
五粮液	000858	39.20	5500.80	4.86%
快手-W	01024	110.09	5282.10	4.67%
杭氧股份	002430	163.43	4773.70	4.22%
紫金矿业	601899	288.48	3594.50	3.18%
福耀玻璃	03606	92.42	3183.01	2.81%
春风动力	603129	25.64	2621.51	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.93	43.55%
通信服务	1.47	12.97%
非必需消费品	0.66	5.81%
保健	0.53	4.71%
必需消费品	0.42	3.73%
信息技术	0.41	3.63%
采矿业	0.36	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	2.89%
金融业	0.25	2.24%
科学研究和技术服务业	0.16	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	37.50	10536.64	8.47%
宁德时代	300750	36.68	7446.75	5.99%
快手-W	01024	114.09	6579.55	5.29%
海康威视	002415	185.48	6269.22	5.04%
贵州茅台	600519	3.22	5791.33	4.66%
五粮液	000858	36.33	5671.83	4.56%
福耀玻璃	03606	171.98	5665.09	4.55%
杭氧股份	002430	163.43	5306.47	4.27%
紫金矿业	601899	288.47	3499.18	2.81%
春风动力	603129	23.44	3286.39	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.33	42.88%
通信服务	1.78	14.35%
非必需消费品	0.78	6.30%
必需消费品	0.47	3.78%
保健	0.42	3.34%
信息技术	0.37	3.00%
采矿业	0.35	2.81%
金融业	0.29	2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	2.29%
科学研究和技术服务业	0.18	1.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	40.87	12494.24	9.58%
宁德时代	300750	36.68	8391.58	6.43%
五粮液	000858	46.16	7551.14	5.79%
海康威视	002415	185.48	6141.24	4.71%
快手-W	01024	114.09	5632.60	4.32%
杭氧股份	002430	163.43	5615.34	4.31%
贵州茅台	600519	3.22	5445.02	4.17%
福耀玻璃	03606	171.98	5137.10	3.94%
春风动力	603129	24.23	3922.95	3.01%
紫金矿业	601899	288.47	3279.94	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.03	46.27%
通信服务	1.81	13.90%
非必需消费品	0.81	6.24%
必需消费品	0.55	4.21%
信息技术	0.47	3.58%
采矿业	0.33	2.51%
金融业	0.30	2.28%
保健	0.29	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	2.18%
科学研究和技术服务业	0.13	1.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭氧转债	2.29	291.48	0.27%
南银转债	0.87	99.38	0.09%
百润转债	0.66	69.65	0.06%
康泰转2	0.36	42.23	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	502.74	0.47%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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