我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -751.70 -992.96 -676.98 -679.03 -126.28
本期利润(万元) 1531.83 -506.55 -441.04 -2278.20 -493.78
加权平均份额本期利润(元) 0.11 -0.03 -0.03 -0.14 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.24 0.00 -15.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3001.23 0.00 -2675.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.21 0.00 -0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 12785.63 11508.38 11880.68 12722.70 14079.69
期末基金份额净值(元) 0.90 0.79 0.80 0.83 0.88
本期净值增长率(%) 0.00 -3.99 0.00 -14.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -20.68 0.00 -17.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 6827.19 6365.08 7042.96 16422.63 9765.06
交易性金融资产(万元) 89536.84 97881.93 111810.71 128369.54 142192.42
其中:股票投资(万元) 89032.07 97375.92 111235.81 127791.44 141734.82
其中:债券投资(万元) 504.76 506.01 574.91 578.09 457.60
应付管理人报酬(万元) 106.35 115.04 161.30 185.12 198.24
应付托管费(万元) 17.73 19.17 26.88 30.85 33.04
资产总计(万元) 104867.49 113937.65 130815.13 153685.07 164617.89
负债合计(万元) 293.36 781.94 391.14 8312.62 808.86
所有者权益合计(万元) 104574.13 113155.70 130423.99 145372.46 163809.04
未分配利润(万元) -23540.47 -20404.05 -9363.32 -2071.15 10635.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 95.31 245.99 110.86 265.21 135.64
投资收益(万元) -7806.68 -2947.86 -2385.01 -3969.37 -1486.38
公允价值变动收益(万元) 4395.59 -14082.49 -3731.90 -34943.43 -25997.00
其它收入(万元) 0.52 5.80 3.55 25.60 19.65
收入合计(万元) -3315.26 -16778.55 -6002.50 -38621.98 -27328.09
管理人报酬(万元) 639.70 1810.26 1049.33 2350.19 1240.84
托管费(万元) 106.62 301.71 174.89 391.70 206.81
其它费用(万元) 13.15 27.32 13.61 27.77 14.17
费用合计(万元) 806.91 2261.18 1302.81 2919.53 1541.14
利润总额(万元) -4122.17 -19039.74 -7305.30 -41541.51 -28869.23
净利润(万元) -4122.17 -19039.74 -7305.30 -41541.51 -28869.23