工银高质量成长混合C(009030)_最新动态

工银高质量成长混合C009030ICBC CREDIT SUISSE HIGH QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

南华基金大类资产研究周报[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.0903 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.0903

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

工银高质量成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李昱

基金规模：1.56亿元

工银高质量成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	2.38	-3.56	-5.56	1.02
混合型名次	4479	1634	5718	6783	4852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.39	37.77	10.85	-11.58	9.03
混合型名次	3800	3235	4017	3197	5243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
工银高质量成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	长信先锐混合C	-0.07	-0.46	0.12	1.11	1.92
4478	富安达健康人生混合A	-0.07	3.60	-6.14	-4.79	4.82
4479	工银高质量成长混合C	-0.07	2.38	-3.56	-5.56	1.02
4480	工银绝对收益混合发起A	-0.07	-0.52	1.36	4.03	2.68
4481	工银民瑞一年持有混合A	-0.07	-0.27	-2.30	-2.07	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
工银高质量成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	鹏华睿进一年持有期混合A	0.32	2.39	4.11	4.44	9.45
1633	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	6.70	2.39	-4.62	-0.71	-3.58
1634	工银高质量成长混合C	-0.07	2.38	-3.56	-5.56	1.02
1635	广发ESG责任投资混合C	-0.72	2.38	2.43	3.46	5.90
1636	光大保德信产业新动力混合A	-0.71	2.37	-3.47	-0.15	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银高质量成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5718 位，低于同类基金平均水平
5716	易方达稳健添利混合C	-0.43	-1.78	-3.55	-5.23	-2.25
5717	安信价值回报三年持有混合A	-0.20	2.91	-3.56	-0.71	2.80
5718	工银高质量成长混合C	-0.07	2.38	-3.56	-5.56	1.02
5719	农银汇理国企改革混合	0.70	-4.17	-3.56	2.04	-0.36
5720	鹏扬产业智选一年持有混合A	0.30	-1.72	-3.56	-2.15	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
工银高质量成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6783 位，低于同类基金平均水平
6781	平安均衡成长2年持有混合C	2.46	-6.33	-5.40	-5.54	-0.90
6782	中信建投医药健康A	1.86	12.80	-7.29	-5.54	2.54
6783	工银高质量成长混合C	-0.07	2.38	-3.56	-5.56	1.02
6784	民生加银内核驱动混合A	0.02	-2.46	-2.71	-5.57	1.66
6785	方正富邦远见成长混合C	-1.81	-2.00	-17.86	-5.58	-13.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银高质量成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	银华汇利灵活配置混合A	0.02	0.32	0.83	1.21	1.03
4851	方正富邦策略轮动混合A	0.52	2.65	-4.40	2.91	1.02
4852	工银高质量成长混合C	-0.07	2.38	-3.56	-5.56	1.02
4853	工银优质精选混合C	0.55	2.49	-0.37	5.23	1.02
4854	国富新机遇混合A	0.00	-0.30	0.66	1.93	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
工银高质量成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3800 位，高于同类基金平均水平
3798	大成景阳领先混合A	25.43	23.97	6.81	23.71	162.58
3799	华泰柏瑞新金融地产混合A	25.41	62.19	60.05	75.22	101.33
3800	工银高质量成长混合C	25.39	37.77	10.85	-11.58	9.03
3801	汇添富大盘核心资产混合D	25.39	38.10	7.90	-	-3.75
3802	泰信蓝筹精选混合	25.36	26.77	7.49	21.39	154.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
工银高质量成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3235 位，高于同类基金平均水平
3233	鹏扬红利优选混合A	27.30	37.81	29.72	26.80	40.33
3234	泓德泓益量化混合	30.31	37.80	16.13	-10.27	120.09
3235	工银高质量成长混合C	25.39	37.77	10.85	-11.58	9.03
3236	嘉实优势精选混合A	22.87	37.76	21.09	-	0.30
3237	朱雀碳中和三年持有	33.73	37.76	13.12	-	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
工银高质量成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	信澳优享生活混合A	24.85	41.66	10.86	-	13.23
4016	长安产业精选混合A	65.18	50.27	10.85	22.83	106.63
4017	工银高质量成长混合C	25.39	37.77	10.85	-11.58	9.03
4018	前海开源新经济混合C	53.93	55.06	10.85	-	-0.54
4019	湘财长泽灵活配置混合A	12.79	33.38	10.85	67.04	67.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
工银高质量成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3197 位，高于同类基金平均水平
3195	中银证券科技创新混合(LOF)	86.39	96.81	9.20	-11.55	-12.38
3196	鹏华优选成长混合A	32.41	51.44	12.86	-11.56	-14.62
3197	工银高质量成长混合C	25.39	37.77	10.85	-11.58	9.03
3198	华泰柏瑞量化明选C	-7.12	-15.00	-9.62	-11.58	38.71
3199	山证改革精选	20.08	13.81	-0.76	-11.58	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
工银高质量成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	西部利得聚禾混合C	39.27	3.34	17.26	2.42	9.06
5242	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	24.02	31.39	27.83	-	9.04
5243	工银高质量成长混合C	25.39	37.77	10.85	-11.58	9.03
5244	鹏华安润混合A	2.12	5.94	11.61	11.24	9.03
5245	上银慧尚6个月持有期混合C	6.72	8.31	8.91	-	9.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.25	9984.56	9.56%
中芯国际	00981	153.61	9913.52	9.49%
宁德时代	300750	25.44	9344.45	8.94%
紫金矿业	601899	266.02	9169.83	8.78%
腾讯控股	00700	16.15	8737.13	8.36%
立讯精密	002475	134.24	7612.87	7.29%
五粮液	000858	40.70	4312.25	4.13%
美的集团	000333	47.11	3681.65	3.52%
阿里巴巴-W	09988	28.44	3668.19	3.51%
药明生物	02269	119.40	3390.63	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.43	42.38%
保健	1.14	10.94%
通信服务	1.06	10.19%
信息技术	1.05	10.01%
采矿业	0.92	8.79%
非必需消费品	0.50	4.82%
科学研究和技术服务业	0.32	3.11%
房地产	0.07	0.69%
能源	0.06	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金招募说明书更新
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.0911	1.0719	1.0742	1.0417	1.0441
累计净值(元)	1.0911	1.0719	1.0742	1.0417	1.0441

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