工银创新精选一年定开混合A(009867)_资产配置

工银创新精选一年定开混合A009867ICBC CREDIT SUISSE INNOVATION SELECT ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7080.37	83.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1384.28	16.35%
其他资产	2.03	0.02%

资产总值：8466.67万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.78	713.67	8.49%
三环集团	300408	13.42	497.88	5.93%
立讯精密	002475	10.68	464.15	5.52%
长江传媒	600757	47.57	446.21	5.31%
顺络电子	002138	15.46	436.13	5.19%
光线传媒	300251	40.73	362.50	4.31%
海光信息	688041	3.41	352.22	4.19%
北方华创	002371	0.93	340.36	4.05%
中科飞测	688361	3.48	217.22	2.59%
英维克	002837	7.81	203.29	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	51.50%
文化、体育和娱乐业	0.12	14.87%
通信服务	0.09	10.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.58%
非必需消费品	0.01	1.48%
房地产业	0.01	0.99%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.78	604.99	7.96%
立讯精密	002475	11.61	456.39	6.00%
长江传媒	600757	47.57	383.41	5.04%
三环集团	300408	12.24	357.29	4.70%
分众传媒	002027	57.23	346.81	4.56%
海康威视	002415	9.94	307.25	4.04%
中国联通	00762	45.00	294.30	3.87%
光线传媒	300251	31.42	264.24	3.48%
东山精密	002384	9.40	194.58	2.56%
中科飞测	688361	3.60	170.19	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	47.24%
通信服务	0.10	12.94%
文化、体育和娱乐业	0.09	11.26%
租赁和商务服务业	0.03	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.92%
非必需消费品	0.01	1.07%
教育	0.01	0.93%
科学研究和技术服务业	0.01	0.92%
房地产业	0.01	0.87%
信息技术	0.00	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	110.45	720.13	9.63%
中国移动	600941	3.90	412.46	5.51%
长江传媒	600757	44.69	358.86	4.80%
光线传媒	300251	31.42	335.57	4.49%
海康威视	002415	9.94	319.67	4.27%
三环集团	300408	12.24	302.21	4.04%
立讯精密	002475	7.09	208.52	2.79%
中国电信	601728	32.13	195.35	2.61%
英维克	002837	5.27	158.21	2.11%
京东方A	000725	37.24	151.19	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	36.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	12.26%
文化、体育和娱乐业	0.08	11.01%
租赁和商务服务业	0.07	9.63%
通信服务	0.02	3.17%
教育	0.01	0.96%
科学研究和技术服务业	0.01	0.95%
房地产业	0.01	0.92%
非必需消费品	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	60.74	495.03	6.52%
三七互娱	002555	26.20	492.82	6.49%
用友网络	600588	25.18	447.95	5.90%
完美世界	002624	34.28	405.88	5.35%
海康威视	002415	11.13	386.44	5.09%
中微公司	688012	1.81	277.31	3.65%
宝通科技	300031	13.86	256.96	3.39%
科大讯飞	002230	5.45	252.77	3.33%
三环集团	300408	8.00	235.60	3.10%
指南针	300803	3.60	216.94	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	37.68%
制造业	0.24	31.93%
文化、体育和娱乐业	0.08	10.84%
金融业	0.02	2.86%
通信服务	0.02	2.21%
租赁和商务服务业	0.01	1.50%
科学研究和技术服务业	0.01	1.07%
教育	0.00	0.52%
非必需消费品	0.00	0.13%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭氧转债	0.14	13.73	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13.73	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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