资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33056.37 85.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4397.37 11.42%
其他资产 1047.86 2.72%
资产总值:38501.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 57.48 3259.69 8.64%
中际旭创 300308 4.80 2928.00 7.76%
寒武纪 688256 1.80 2441.21 6.47%
新易盛 300502 5.21 2243.16 5.94%
生益科技 600183 30.95 2210.14 5.86%
兆易创新 603986 9.75 2088.94 5.53%
中科飞测 688361 12.95 1981.60 5.25%
东山精密 002384 18.68 1581.26 4.19%
景旺电子 603228 17.00 1242.53 3.29%
英维克 002837 10.47 1119.14 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 69.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 9.77%
非必需消费品 0.18 4.73%
通信服务 0.08 2.09%
文化、体育和娱乐业 0.06 1.67%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 16.94 1095.85 9.75%
三环集团 300408 13.42 621.75 5.53%
兆易创新 603986 2.59 552.45 4.92%
芒果超媒 300413 15.14 541.41 4.82%
腾讯控股 00700 0.88 532.67 4.74%
芯源微 688037 3.23 480.87 4.28%
中际旭创 300308 1.17 472.31 4.20%
寒武纪 688256 0.34 447.19 3.98%
生益科技 600183 7.52 406.23 3.61%
中科飞测 688361 3.24 375.72 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 55.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 15.65%
通信服务 0.10 8.53%
信息技术 0.03 3.02%
非必需消费品 0.03 2.88%
租赁和商务服务业 0.02 1.70%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.79%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭氧转债 0.14 13.73 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.73 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%