资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75379.05 96.60%
债券 29.80 0.04%
银行存款和结算备付金 2614.40 3.35%
其他资产 10.11 0.01%
资产总值:78033.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.24 6217.14 7.98%
寒武纪 688256 3.72 5931.78 7.61%
新洁能 605111 54.22 5375.77 6.90%
中际旭创 300308 4.21 5346.70 6.86%
中科飞测 688361 11.85 5097.35 6.54%
东山精密 002384 18.68 4900.70 6.29%
华峰测控 688200 7.97 4184.89 5.37%
中微公司 688012 8.59 4023.67 5.16%
兆易创新 603986 4.10 3341.50 4.29%
芯源微 688037 7.51 3295.51 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.76 86.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 9.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.80 2733.17 7.55%
新易盛 300502 4.76 2106.15 5.82%
东山精密 002384 18.68 1929.64 5.33%
中科飞测 688361 11.85 1802.45 4.98%
立讯精密 002475 36.26 1786.17 4.93%
寒武纪 688256 1.80 1770.28 4.89%
中微公司 688012 5.76 1765.97 4.88%
海光信息 688041 6.81 1432.14 3.96%
华峰测控 688200 5.38 1415.15 3.91%
源杰科技 688498 1.41 1412.74 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.82 77.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 7.52%
非必需消费品 0.07 2.06%
通信服务 0.06 1.72%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.30 29.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%